借用国外资金统计报表制度.doc

wz借用国外资金统计报表制度（2005年统计年报和2006年定期报表）天津市统计局制定2005年10月目录一、 总说明二、 报表目录三、 调查表式 （一） 借用国外资金统计月报表（wz201）（二） 借入、偿还国外资金基本情况表（wz202）（三） 借用国外资金项目执行情况表（wz203）（四） 天津市借用国外资金项目的调查问卷（wz204）四、 加强统计基础工作和提高统计数据质量的几项要求五、 附录（一） 填报说明1、 借用国外资金统计月报填报说明2、 借入、偿还国外资金基本情况表填报说明3、 借用国外资金项目执行情况表填报说明4、 天津市借用国外资金项目调查问卷填报说明（二）国别（地区）统计代码表一、总 说 明 (一)为反映我市对外开放成果，全面了解我市借用国外资金情况，把握全市国外资金的借入、使用及偿还动态，及时、准确地为市领导和各级管理部门提供宏观管理和决策的科学依据，依照中华人民共和国统计法和天津市统计管理条例的规定，制定本报表制度，各填报单位必须按照本制度规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报，不得伪造篡改。(二)本制度实施范围为全市有关金融机构和所有由天津市承担偿还责任的借用国外资金用款项目单位及其主管部门。其中：1.借用国外资金统计月报表由各有关金融机构和中央各部委直接转贷项目单位按本部门汇总情况填报。2.借入、偿还国外资金基本情况表由各金融机构按对外借款合同执行情况填报。3.借用国外资金项目执行情况表由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目(含市批、国批、中央各部委直接转贷)填报。4.天津市借用国外资金项目调查问卷由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目(含市批、国批、中央各部委直接转贷)填报。（三）各金融机构、项目单位及主管部门要按本制度规定的填报内容认真填报，审核无误后，经主管领导签字加盖部门公章，按统一规定时间上报市统计局外经外贸统计处。（四）为进一步推进统计信息化建设，借用国外资金统计将逐步推行网上报表，有关借用国外资金统计报表实行网上报送的时间、实施步骤，及人员培训等具体事宜，待进一步研究确定。（五）本制度由市统计局负责解释。办公地址：天津市和平区南京路244号 联系电话27230673 二、报 表 目 录表 号 表 名 报告期别填 报 范 围WZ201借用国外资金统计月报表 月报各有关金融机构及中央各部委直接转贷的项目单位WZ202借入、偿还国外资金基本情况表 年、季报各有关金融机构WZ203借用国外资金项目执行情况表 年、季报所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位WZ204天津市借用国外资金项目调查问卷 一次性所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位 三、调查表式（一）借用国外资金统计月报表表 号： WZ201表制表机关：天津市统计局文 号：津统（2003）64号批准文号：国统备字200315号有效期至： 2007年1月填报单位： 年 月 单 位：万 美 元项 目上年结转余额新增借款本金已还本金外汇汇率变动差额期末借款余额 已付利息本月 本月止累计本月 本月止累计本月 本月止累计123456789合 计一、 按借还方式分统借自还自借自还二、 按贷款方式分外国政府贷款国际金融组织贷款出口信贷 其中：买方信贷外国银行商业贷款 其中：短期贷款 其中：远期信用证对外发行债券 其中：公募债券单位负责人： 填表人： 电话：报出日期：200 年 月 日 (二)借入、偿还国外资金基本情况表 表 号： WZ202表制表机关：天津市统计局文 号：津统(2004)75号号有效期至： 2007年月200 年1 季主管部门代码系统内顺序号外 债 登 记 编 号单位名称 负责人 填表人 联系电话 联系地址 报出日期 年 月 日 A贷款合同基本情况01 贷款类型10 外国政府贷款20 国际金融组织贷款30 出口信贷31 #买方信贷40 外国银行商业贷款50 对外发行债券 02 债权人情况债权人名称贷款国别(地区)国别(地区)代码 03 签约渠道1 通过总行2 直接对外3 其他 04 担保及抵押担保单位单位名称主管部门代码：05 合同金额折美元-(万美元)06 年利率07 偿还方式1 等额本金2 定额年金3 一次还清4 其他 08 首次还款日期年 月09 贷款期限-年宽限期-10 贷款主要用途(列出主要用款项目名称)：B 贷款合同执行情况项 目 计量单位金额(自开始累计)1.提款金额折美元 万美元2.已偿还金额本息合计万美元#本金万美元手续费支出万美元3.已偿还本金 来源及金额项目单位偿还万美元银行垫付万美元借新还旧万美元其他 万美元4.外汇汇率变动差额折美元万美元5.期末债务余额折美元万美元C 预计偿还情况 单位：万美元年 度合同规定偿还金额及偿还能力合同规定应偿还预计偿还能力本息合计本 金利 息偿还本金中企业偿还能力还贷资金缺口2006年2007年2008年2009年2010年C表部分仅限于二季度一次性填报。本合同按规定应支付利息总计-万美元。（三）借用国外资金项目执行情况表 表 号： WZ203表制表机关：天津市统计局文 号：津统(2004)75号有效期至： 2007年月200 年1 季主管部门代码系统内顺序号外 债 登 记 编 号项目名称 项目单位名称 法人代表 填表人 联系电话 联系地址 邮政编码报出日期 年 月 日 A 贷款项目基本情况01 转贷机构代码 贷款国别(地区)国别(地区)代码 02 贷款类型：10 外国政府贷款20 国际金融组织贷款30 出口信贷31 #买方信贷40 外国银行商业贷款50 对外发行债券 03 合同金额折美元：-万美元04 年利率固定利率-浮动利率-05 合同规定还款期限：-首次还款日期-06 贷款期限：-宽限期-07 偿还方式1 等额本金2 定额年金3 一次还清 4 其他 08 担保或抵押担保单位-主管部门代码 B 贷款项目基本情况项目计量单位金额项目计量单位金额项目总投资：万元新增产值万元#配套人民币万元新增固定资产万元#国外贷款万美元新增利税万元项目所属行业代码 新增出口创汇 万美元国外贷款用途1.用于引进技术、设备2.用于购买原材料、辅助材料3.在建设期间所付利息 4.其它 建设规模： C 项目使用及偿还情况项 目计量单位金额(自开始累计)1.实际使用金额折美元万美元2.已偿还金额本 金万美元利 息万美元3.应偿还金额本 金万美元利 息万美元4.外汇汇率变动差额折美元万美元5.债务余额折美元万美元6.逾期债务折美元万美元7.逾期债务原因8.偿还措施D 预计偿还情况本息合计 计量单位：万美元 年度合同规定应偿还预计偿还能力本息合计本 金利 息本 金利 息还贷缺口2006年2007年2008年2009年2010年D表部分仅限于二季度一次性填报。本项目按规定应支付利息合计-万美元。 （四） 天津市借用国外资金项目调查问卷表 号：WZ 2 0 4 表制表机关：天 津 市 统 计 局文 号：津统 200475 号有效期至：2 0 0 7 年 7月单位名称：项目名称：本项目债务情况 ：国外贷款（万美元）国内贷款（万元）债务余额#逾期本金 应支付利息 #已拖欠利息企业生产经营现状：1、是否正常生产：是 否2、盈亏情况：盈利、亏损（如亏损，请填已亏损时间： ）3、是否为半停产、停产半停产：是 否 半停产时间：_停 产：是 否 已停产时间：_ 已破产：是 否 企业是否实行资产重组