财务部工作规范及岗位职责.doc

财务部岗位职责 财务工作关系着一个公司企业的命脉，因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己，恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下：一会计会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。6、及时清理往来款项，协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作，做到账实相符。7、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续，方可离岗。10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。二出纳出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。1. 做好现金及网银的日常管理及收付工作，保证款项收付的正确性和合法性。2. 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写往来日报表，做到账实、账表、账证、账账相符。3. 严格执行资金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计、李总经理审核签章，方可办理。4. 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5. 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。.配合会计做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6. 负责银行账户的日常结算，银行往来日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，打印明细。7. 及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。8. 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9. 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、U盾及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。11. 根据规定和合同，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。12. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。13. 根据公司领导的需要，管理银行贷款清缴工作。三统计统计员负责各种相关财务报表的录入和统计工作。1. 认真学习统计业务，提高业务水平；2. 根据统计工作要求，建立公司统计工作的原始记录、统计台账和报表工作，配合财务做好进销存管理；3. 准确及时的完成公司统计报表汇总和上报工作；4. 负责销售统计表的录入，更新要及时、精准；5. 配合市场部及生产部工作，提供所需可公开数据及报表；6. 负责对报出的各种统计报表数据的真实性、准确性、及时性负责；7. 依据每月库存盘点数目