2011年年报表格(1).xls

基本情况表 池杰财年企01表 编制单位 2011 12 31 金额单位 元 项目行次金额项目行次金额项目行次金额 一一 职职工工人人数数情情况况 人人 1 1 核定的工挂企业工资总额基数34 1 固定资产原价合计67 一 年末从业人员人数2 2 工挂企业提取的新增效益工资35 其中 土地资产68 二 全年平均从业人员人数3 四 本年支付的离退休人员养老金及福利性补助36 房屋 建筑物 69 三 年末职工人数4 五 本年支付的企业负责人薪酬总额37 机器设备70 其中 年末在岗职工人数5 企业负责人人数 人 38 运输工具 71 四 全年平均职工人数6 六 本年支付的职工福利费39 2 当年计提的固定资产折旧总额72 其中 全年平均在岗职工人数 7 七 本年支付的医药费40 其中 房屋 建筑物73 五 年末离休人数8 其中 离退休人员医药费41 机器设备74 六 年末退休人数9 八 本年企业支付的职工住房费用 42 运输工具75 七 参加基本养老保险职工人数10 其中 本年按月发放的住房补贴43 3 当年计提折旧的固定资产原价76 八 参加补充养老保险职工人数11四四 本本年年支支付付的的职职工工培培训训费费用用44 二 当年固定资产投资额77 九 参加基本医疗保险职工人数12五五 产产值值 按按现现行行价价格格计计算算 45 1 购置固定资产78 十 参加补充医疗保险职工人数13 一 工业总产值46 2 基建投资79 十一 参加失业保险职工人数14 二 工业增加值47 3 其他投资80 十二 参加工伤保险职工人数15六六 本本年年收收到到的的财财政政性性资资金金48九九 投投资资收收益益81 十三 参加生育保险职工人数16 一 基本建设性资金49 其中 长期股权投资82 十四 实行工效挂钩职工人数17 二 生产发展性资金50 交易性金融资产83 二二 企企业业不不在在岗岗职职工工及及劳劳动动关关系系处处理理情情况况 18 三 社会保障性资金51 交易性金融负债 84 一 年初不在岗职工人数 人 19 四 其他52 持有至到期投资85 其中 内退人数 人 20七七 本本年年科科技技资资金金来来源源及及支支出出情情况况 53 可供出售金融资产86 二 年末不在岗职工人数 人 21 一 本年科技资金来源合计54 其他收益项目87 其中 内退人数 人 22 其中 政府拨款55十十 拥拥有有的的自自主主知知识识产产权权专专利利数数量量 项项 88 三 本年累计解除劳动关系人数23 企业自筹56 其中 本年度新增专利数量 项 89 四 本年累计支付经济补偿金额24 其他57十十一一 当当年年企企业业提提取取的的安安全全生生产产费费用用90 其中 财政负担部分 25 二 本年科技支出合计58十十二二 当当年年企企业业支支出出的的安安全全生生产产费费用用91 三三 工工资资及及福福利利情情况况 26 1 研究开发费用合计59 十十三三 当当年年企企业业支支付付的的环环境境保保护护及及生生态态恢恢复复支支出出 92 一 全年应发工资总额27 其中 研发人员人工支出60 其中 一 本年度上交政府统筹的支出 93 二 全年实际发放工资总额28 研究开发性固定资产支出61 二 本年度企业提取或据实列支的支出 94 其中 全年实际发放职工工资总额 29 其他研究开发支出62十十四四 当当年年企企业业支支出出的的节节能能减减排排费费用用95 其中 全年实际发放在岗职工工资总额 30 2 购买新技术 科研设备等支出63十十五五 企企业业累累计计向向境境外外投投资资额额96 三 企业提取的工资总额31 3 其他科技支出64 其中 企业当年新增向境外投资额 97 1 非工挂企业工资总额 32八八 固固定定资资产产情情况况 65 98 2 工挂企业工资总额33 一 主要类别固定资产情况 66 99 工业 交通运输 邮电企业补充指标表 池杰财年企02表 编制单位 2011年度 金额单位 元 项目行次金额项目行次金额 工效挂钩清算情况 1 其中 在成本中列支的工资22 一 本年实物 工作量 的计算2 五 应提挂钩工资总额合计23 一 实际完成实物 工作 量 3 其中 成本中列支的工资24 二 核定的实物 工作 量基数4四 本年企业实际提取挂钩工资总额计算 25 三 实物 工作 量增加数5 一 挂钩企业实际提取的工资总额26 四 核定的工资含量6 其中 在成本中列支的工资27 五 与实物 工作 量挂钩的复合比重 7 二 未挂钩企业实际提取的工资总额28 六 应提新增效益工资8 其中 在成本中列支的工资29 二 本年实际上交税利或实现税利的计算 9 三 企业实际提取的挂钩工资总额合计30 一 实际上交税利或实现税利10 其中 在成本中列支的工资31 二 核定的上交税利或实现税利基数11五 本年执行情况审核 32 三 上交税利或实现税利增加数12 一 上年企业工资基金指标结余数33 四 浮动比例 1 13 二 本年企业工资基金指标增加数34 五 与上交税利或实现税利挂钩的复合比重 14 三 本年企业工资基金指标年末数35 六 应提新增效益工资15六 本年单列工资的计算 36 三 本年部门应提取挂钩工资总额的计算 16 一 新安置复转军人当年列支的工资37 一 新增效益工资合计17 二 经批准新扩建项目增人当年列支的工资38 二 未完成考核指标应扣新增效益工资18 三 成建制划入增减的工资39 三 扣减未完成考核指标后的新增效益工资19 四 新增大中专毕业生当年列支的工资40 其中 在成本中列支的工资20 五 经批准当年提高一线艰苦岗位津贴41 四 核定的工资总额基数21 六 专用线人员工资42 旅游企业补充指标表 池杰财年企03表 编制单位 2011年度 金额单位 元 项 目行次本 年 数上 年 数 一 汇编企业户数 家 1 其中 旅行社户数2 旅游饭店座数 座 3 旅游车船公司户数4 旅游商贸公司户数5 二 营业收入6 其中 旅行社国际旅游收入7 旅行社国内旅游收入8 旅行社出境旅游收入9 旅游饭店收入10 三 实现的外汇结汇收入 美元 11 四 旅行社应收境外账款 美元 12 五 旅行社上交的质量保证金13 六 旅行社营业收入净额14 七 旅行社营业成本净额15 八 饭店客房间数16 九 饭店客房出租间天数17 20112011年年度度交交通通运运输输企企业业主主营营业业务务收收支支明明细细表表 池杰财年企04表 编制单位 金额单位 元 项 目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润 栏 次12345 一 运 输 1 1 客 运2 2 货 运3 3 出租车4 4 公交公司5 小 计6 二 装 卸 1 7 2 8 9 小 计10 三 堆 存 1 11 2 12 13 小 计14 四 代 理 1 15 2 16 17 小 计18 五 港务代理 1 19 2 20 21 小 计22 六 其他业务 1 修理23 2 销售24 3 驾校25 4 旅行社等26 5 27 6 28 7 29 小 计30 合 计31 20112011年年交交通通运运输输企企业业汽汽车车运运输输成成本本表表 池杰财年企05表 编制单位 金额单位 元 项目行次 本年累计数上年累计数 合计客运货运合计客运货运 栏次123456 一 运输总成本1 一 车辆直接成本2 1 工资3 2 职工福利费4 3 燃料5 4 轮胎6 5 修理费7 其中 材料8 6 折旧9 7 养路费10 8 运输管理费11 9 事故损失12 10 税金13 11 其他14 12 过路 桥 隧道费15 13 行车杂费16 14 保险费17 15 劳动保险费18 16 借款利息19 17 客运附加费20 二 营运间接费用 21 三 辅助营运费用 22 二 周转量 千换算吨仅是 23 三 单位成本 元 千换算吨公里 24 四 成本降低额25 五 成本降低率 26 补充资料27 1 运量 万人次 万吨 28 2 平均座位 吨位数29 3 上年实际单位成本 元 千换算吨公里 30 4 平均营运车辆数 辆 31 5 平均营运挂车数 辆 32 6 总行程 千车公里 33 7 耗油量 吨 34 其中 汽油35 柴油36 37 38 管管 理理 费费 用用 明明 细细 表表 池杰财年企06表 编制单位 2011年度 金额单位 元 项 目本年发生数上年发生数 一 公司经费 1 工资 2 职工福利费 3 小车消耗 4 低值易耗品摊销 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 8 邮电费 9 水电费 10 租赁费 11 差旅费 12 业务招待费 13 取暖 降温费 14 会议费 15 印刷费 16 劳动保护费 17 其他 其中 计划生育费 洗理费 书报费 交通补助费 误餐费 其他 二 工会经费 三 职工教育经费 四 劳动保险费 五 董事会费 六 业务费 七 税金 其中 房产税 土地使用税 车船使用费 印花税 八 坏账损失 九 咨询费 十 审计费 十一 诉讼费 十二 绿化费 十三 排污费 十四 广告宣传费 十五 土地使用费 十六 技术转让费 十七 技术开发费 十八 无形资产摊销 十九 燃 材料盘亏和毁损 二十 警卫消防费 二十一 经济补偿金 二十二 安全统筹专项基金 二十三 仓库经费 二十四 递延资产摊销 二十五 上级管理费 二十六 其他 合 计 财财务务费费用用明明细细表表 池杰财年企07表 编制单位 2011年度 金额单位 元 序号项 目本年发生数上年发生数 1利息收入 2利息支出 3手续费 4汇兑净损失 净收益以 号填列 5 6 合 计 应应 上上 交交 及及 应应 弥弥 补补 款款 项项 表表 池杰财年企08表 编制单位 2011年度 单位 元 项 目行次金额项 目行次金额项 目行次金额 一 增值税 1 十一 契税 31二十一 保险费 61 本年应交数2 本年应交数32 本年应交数62 本年已交数3 本年已交数33 本年已交数63 二 营业税 4 十二 印花税 34二十二 公安考试费 64 本年应交数5 本年应交数35 本年应交数65 本年已交数6 本年已交数36 本年已交数66 三 城建税 7十三 印花税 37二十三 省局管理费 67 本年应交数8 本年应交数38 本年应交数68 本年已交数9 本年已交数39 本年已交数69 四 教育费附加 10十四 其他业务营业税 40二十四 绿化费 70 本年应交数11 本年应交数41 本年应交数71 本年已交数12 本年已交数42 本年已交数72 五 水利基金 13十五 其他业务城建税 43二十五 排污费 73 本年应交数14 本年应交数44 本年应交数74 本年已交数15 本年已交数45 本年已交数75 六 所得税 16十六 其他业务教育费附加 46二十六 河道维护费 76 本年应交数17 本年应交数47 本年应交数77 本年已交数18 本年已交数48 本年已交数78 七 车船使用税 19十七 基本养老保险金 49二十七 环境保护费79 本年应交数20 本年应交数50 本年应交数80 本年已交数21 本年已交数51 本年已交数81 八 车辆购置税 22十八 失业保险金 52二十八 补贴收入82 本年应交数23 本年应交数53 本年应交数83 本年已交数24 本年已交数54 本年已交数84 九 土地使用税 25十九 基本医疗保险金 55二十九 补贴收入85 本年应交数26 本年应交数56 本年应交数86 本年已交数27 本年已交数57 本年已交数87 十 房产税 28二十 生育保险金 58三十 合 计88 本年应交数29 本年应交数59本年应交税费总额89 本年已交数30 本年已交数60本年已交税费总额90 固固 定定 资资 产产 情情 况况 表表 池杰财年企09表 编制单位 2011年度 金额单位 元 项 目 行 次 年初余额 本年 增加数 本年 减少数 年末余额 固定资产情况 1 一 按使用情况划分 原价 2 1 在用固定资产3 2 未使用固定资产4 3 不需用固定资产5 二 固定资产原价合计6 其中 土地资产 清产核资估价入帐 7 房屋 建筑物8 机器设备9 运输工具10 三 累计折旧合计11 其中 房屋 建筑物12 机器设备13 运输工具14 四 固定资产净值合计15 其中 房屋 建筑物16 机器设备17 运输工具18 五 当年计提的固定资产折旧总额19 其中 房屋 建筑物20 机器设备21 运输工具22 六 当年计提折旧的固定资产原价23 其中 房屋 建筑物24 机器设备25 运输工具26 企业所得税年度纳税申报表附表八 20112011年年度度捐捐赠赠支支出出明明细细表表 池杰财年企10表 编制