电源集成芯片设计商业计划书.doc

商商 业业 计计 划划 书书 项目名称项目名称 电源集成芯片设计 公公 司司 重庆上唐微电子有限公司 手手 机机联联 系系 人人 刘家义 电子邮件电子邮件 liujiayi0614 1 目目 录录 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 3 1 公司融资介绍 3 2 基本情况 4 3 前期的市场调研 4 3 公司长远规划 4 4 产品应用 5 第二部分第二部分 公司组织架构公司组织架构 6 1 各部门职责 6 2 公司主要组成人员介绍 7 第三部分第三部分 产品介绍产品介绍 8 1 产品描述 8 2 产品更新换代周期 8 3 本公司的竞争优势 9 4 具体产品优劣势分析 10 4 1 ACT4070 系列产品 10 4 2 ACT6906 系列产品 10 4 3 ACT6142 系列产品 11 4 4 LTC4054 系列产品 12 5 产品成本和利润计算 13 6 产品的生产 测试 售后服务网络和用户技术支持 14 第四部分第四部分 开发目标开发目标 14 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 15 2 1 行业情况 15 2 竞争对手分析 16 第六部分第六部分 营销策略营销策略 17 1 产品成本的构成及销售价格制订的依据 17 2 在建立销售网络方面的策略与实施 17 3 产品售后服务方面的策略与实施 17 4 对销售队伍采取的激励机制 17 第七部分第七部分 产品制造产品制造 18 1 产品生产制造方式 18 2 开发设备情况 18 第八部分第八部分 管理管理 19 第九部分第九部分 融资说明融资说明 19 第十部分第十部分 财务计划财务计划 20 第十一部分第十一部分 风险控制风险控制 21 1 产品开发风险 21 2 产品市场风险 21 3 资金风险 21 4 人员风险 21 3 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司融资公司融资介绍介绍 注册资本 500 万 实际到位资本 360 万 其中现金到位 360 万 无形资产占股份比例 我公司准备采取吸引天使投资的方式来筹集资金 我公司初步打算以出让部 分股份的形式吸引投资 投资家作为董事会成员参与董事会的日常工作 对公司 有一定的管理权限 并且早期投资的回报是很高的 如 如投资 360 万元 如以 占总资产的 51 来计算 早期的四年计划 实现总利润收入 4000 万 完成顺利 则回报将是 2040 万元 在中后期 公司的融资方式将改变为项目融资 采取无担保或有限担保贷款 的形式 对将要开发的新型产品筹措资金 项目融资有很多的好处 它不像其他 方式只是用于大项目一样 它可以适合各种规模的项目 包括新产品的开发 项 目融资可以减少贷款方的风险 为贷款方的带来较高的收益 我们为投资者提供了多种退出方式 如收购 公司回购 二次出售 清算 注销等 其中以 IPO 形式退出所获得的收益高于其它退出途径 收购也将会作为 我公司选择方式 4 2 2 基本情况基本情况 公司拟为自主研发设计电源集成芯片的高新技术企业 公司以集成电路设计 生产 销售为主要任务 模拟电路芯片具有产品更新换代周期长的特点 一般产 品的生命周期为 5 10 年 而芯片的主要技术特性变化不大 产品更新技术主要集 中在芯片附加功能上 我司现在掌握的核心技术和国外同类公司基本处于同一水 平线 成立这家公司 是要紧跟当今科技的发展 建立一个集研究 开发 销售 一体化的现代的高新技术公司 3 3 前期的市场调研前期的市场调研 公司的目标顾客主要为国内外大中型电路生产厂商等 由于中国电子制造产 业发达 这部分顾客的数量众多 而且长期需求量很大 因此 只要我们能长期 保证产品的高技术 高质量 低成本 便能长期占领市场 在这一点上 我公司 有着较大的竞争优势 我们的产品设计相对国外同类产品性价比较高 3 3 公司长远规划公司长远规划 凡事预则立 不预则废 为了公司的长远发展 研究并制定了较完整的短 期和长期的经营计划 如 四年内的短期目标为 1 2007 2008 年 成功开发 前期三款产品并成功推向市场 2 2008 2009 年 发展国内市场 开发符合客 户需求的新产品并逐步推向市场 实现销售收入 1500 万 3 2010 2011 年 发 展公司技术力量 接受客户定制产品 争取国家政策扶植资金 实现利润收入 3000 万 4 2011 2012 年 实现技术多元化 产品多样性 并实现销售收入 4000 万 5 4 4 产品应用 产品应用 集成电路设计生产示例集成电路设计生产示例 1 1 集成电路设计生产示例集成电路设计生产示例 2 2 6 第二部分第二部分 公司组织架构公司组织架构 1 1 各部门职责各部门职责 总经理总经理 主持公司的日常经营管理 组织实施董事会决议 并将实施情况向董事会报告 组织实施公司年度经营计划 拟定设置 调整或撤销公司内部管理机构的具体方案 依有关规章制度决定对公司职工的奖惩 升级 加薪及辞退 在职责范围内 对外代 表公司处理业务 综合管理部综合管理部 负责全公司日常行政事务管理 组织制定各项规章制度 报经公司总经理审批 并领导监督 将规章制度备案管理 制定质量工作标准 产品质量检验标准 确定检 验与监督管理方式 组织质量管理培训 承担公司招聘 员工关系 签定劳动合同 薪酬和福利 员工考核 工伤 社保 医保 公积金的办理 考勤 请假 加班等统 计及员工培训等工作 技术研发部技术研发部 及时了解国内外本行业技术发展状况 组织搜集国内外本行业技术发展信息 并 带领有关人员进行专业分析与研究 组织编制国内外本行业技术发展信息调研报告 根据市场需求情况 组织开发相关新产品 并负责办理开发此项产品的立项 审批等 手续组织 制定新产品研发项目的实施计划 组织新产品研发的实施 并组织对新产 品进行鉴定 按照客户要求 组织对新产品进行改进 负责自有技术知识产权的保护 财务部财务部 严格执行 会计法 遵守财务制度 组织财务人员准确 熟练地掌握财会工作 各个环节的知识和枝能 全面提高服务质量 负责公司对外经营 对内服务中的使用 7 票据的合法性 合理性和规范性的审核 报销 监督集团各部门正确贯彻执行国家财 经政策 遵守财经纪律 负责公司经费对上请领 内部调拔及经费的收 付工作 定期对各部门的收 支情况进行分析 及时向总经理汇报资金运转情况 参与公司各 部门经营管理预测和决策 参与各种生产经营会议 参与审核 审查等重要经济活动 根据公司财力和发展编制财务预 结算表 做好安全工作 杜绝各类政治 经济事 故的发生 市场部市场部 制定年度营销目标计划 建立和完善营销信息收集 处理 交流及保密系统 对消 费者购买心理和行为的调查 对竞争品牌产品的性能 价格 促销手段等小的收集 整理和分析 对竞争品牌广告策略 竞争手段的分析 做出销售预测 提出未来市场的 分析 发展方向和规划 制定产品企划策略 制定产品价格 制定新产品上市规划 制定 通路计划及个阶段实施目标 2 2 公司主要组成人员介绍公司主要组成人员介绍 谭秀和 8 年工作经验 在新加坡工作 1 年 赴美 3 个月 主导设计电路并成功 流片 3 颗产品 市场反馈良好 任美国上市公司团队领导人 项目经理 资深高级 模拟电路设计师 陶波 13 年工作经验 任美国上市公司中国区域销售经理 项目经理 资深高 级电路设计师 袁小云 4 年工作经验 主导设计电路并成功流片 2 颗产品 市场反馈良好 任美国上市公司项目经理 资深模拟电路设计师 陈帅 3 年工作经验 负责产品中试工作的牵头和相关部门 人员的协调配合 市场推广 任国内大型通信设备制造企业研发项目经理 魏敏 11 年中小型企业财务管理工作经验 有跨行业财务工作经历 具有全 8 面的财务专业知识 账务处理及财务管理经验 刘家义 2 年工作经验 负责研发项目管理 中试项目经理 主导了 5 款产品的成 功中试过程 均投入量产 有较丰富的管理经验 任国内大型通信设备制造企业中试 负责人 在项目融资期间受创业团队成员委托为全权负责人 第三部分第三部分 产品介绍产品介绍 1 1 产品描述产品描述 1 TFT 液晶显示器 电视机 DVD 播放器 车载电源管理和通讯电源管理 为主 应用领域的 4 5v 30v 输入 10 瓦输出能力的电源管理芯片 如 ACT4070 LM1570 系列产品 0 35um 30V 2P2M 工艺 2 手提电话 数码相机 MP3 MP4 蓝牙耳机等电池供电的便携式产品电 源管理为主要应用领域的 2 5v 5 5v 输入 5 瓦输出能力的电源管理芯 片 如 ACT6906 LTC3406 系列产品 0 5um 5V 2P2M 工艺 3 LED OLED 背光 照明应用 可以做的有如 ACT6311 ACT6142 LT1937 系列产品 0 5um 30V 2P2M 工艺 4 电池充电管理芯片 如 LT4054 SC805 系列产品 0 5um 12V 2P2M 工 艺 2 2 产品更新换代周期产品更新换代周期 电源集成电路是为核心模块供电或为系统电子零件供电驱动 而电子产品的核心 9 模块 系统供电要求会有很长的延续性 所以其更新换代期要长到 5 10 年 市场上产 品的差异主要体现在集成的附加功能部分 产品标准 符合国际能源绿色标准 3 3 本公司的竞争优势本公司的竞争优势 人才优势人才优势 公司有技术人员5名 其中硕士3名 本科生2人 这些人才已为原企 业创造了良好的经济及社会效益 核心技术成员均主导设计电路并成功流片产品 开 发的产品市场反馈良好 这些人员构成了我们公司技术团队凝聚力的决定力量 技术优势技术优势 目前在国内还没有设计公司可以设计 有高端成品技术优势 在国际 一流公司有很长时间的技术积累 在国际公司开发产品的基础上进行技术革新 从而 衍生新的技术优势 避免专利侵权现象的发生 属自主创新 拥有完全独立的知识产 权 成本优势 成本优势 在半导体芯片设计行业 占据市场的基本为美国和台湾公司 其主要 研发基地在国外 开发产品的设备和人力成本较高 而生产制造基地分散在世界各地 制造成本各异 物流成本较高 在研发上 我们利用国外相对廉价的人力资源进行产 品开发 在研发人力成本上有巨大的优势 在生产上 依托重庆的芯片生产厂家 茂 德 就近生产 在制造和物流成本上也具有相对较大的优势 政策优势 政策优势 国家制订了多项鼓励创新的政策 并对IC产业大力扶持 国务院颁布 了 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 以及 关于进一步完善软件产业 和集成电路产业发展政策有关问题的复函 同时该技术符合国民经济和社会发展第 十一个五年规划科学和技术发展重点专项规划 也属重庆十一五规划优先支持领域 销售网络优势销售网络优势 我司在注重本身产品质量的同时 积极寻找销售渠道 现有团队 成员任美国顶级电源管理半导体公司华东华南区域销售经理 电源管理销售有6年多 10 的经验 另有团队成员自创电源销售销售公司 有广泛且稳定的客户资源 4 4 具体产品优劣势分析具体产品优劣势分析 4 14 1 ACT4070ACT4070 系列产品系列产品 主要应用领域 TFT 液晶显示器 电视机 DVD 播放器 车载电源管理和通讯电源管理 4 5v 30v 输入 10 瓦输出能力 优势 1 目前在国内还没有设计公司可以设计 2 是我们在美国公司亲手设计出 如果我们再设计一次产品成功是很有 把握的 3 有自己的销售渠道 4 如生产出来 有很好的性价比 这也是国内电子产品市场竞争的关键 劣势 1 国外公司已经进入销售阶段 已建立好销售渠道和信誉 具体价格分析 1 台湾产品销售价在 2 3 元人民币 成本在 0 7 1 元人民币 2 美国 日本 韩国等国外厂家销售价在 6 8 元人民币 成本在 1 5 2 元人民 币 3 我们销售定价在 1 5 2 元人民币 成本在 0 5 0 8 元人民币 市场量在 4KK 月 6KK 月 4 24 2 ACT6906ACT6906 系列产品系列产品 主要应用领域 11 手提电话 数码相机 MP3 MP4 蓝牙耳机等电池供电的便携式产品电源管 理 2 5v 5 5v 输入 5 瓦输出能力 优势 1 目前在国内还没有设计公司可以完全自主设计成功 2 是我们在美国公司亲手设计出 不侵犯任何专利问题 如果我们亲手 再设计一次产品成功是很有把握的 3 有自己的销售渠道 4 如生产出来 有很好的性价比 劣势 1 国外公司已经进入销售阶段 已经建立好销售渠道和信誉 2 国内公司反向设计基本成功的有 但是他的性能不好 也侵犯国外公 司的专利 他们的目标群体是低端市场 具体价格分析 1 台湾产品销售价在 1 6 2 元人民币 成本在 0 5 0 8 元人民币 2 美国 日本 韩国等国外厂家销售价在 5 7 元人民币 成本在 1 1 5 元人民 币 3 国内反向厂家销售价在 1 4 元人民币 4 我们销售定价在 1 2 1 8 元人民币 成本在 0 4 0 6 元人民币 市场总容量在 10KK 14KK 月 4 34 3 ACT6142ACT6142 系列产品系列产品 主要应用领域 手提电话 MP3 MP4 等的 LED OLED 背光 照明 优势 1 是我们亲手在国外公司设计出的产品 性能国际一流 我们再设计 一次成功是很有把握的 2 有自己的销售渠道 12 3 如果生产出来 有很好的性价比 劣势 1 国外公司已经进入销售阶段 已经建立好销售渠道和信誉 2 国内公司反向设计成功的有 他们的目标群体是低端市场 市场总容量在 15KK 18KK 月 具体价格分析 1 目前在国内已经有上海贝岭 北京思旺 南京微盟在生产 销售价格在 1 1 1 5 元人民币之间 成本在 0 5 0 7 元人民币 2 台湾和国外公司已设计出来 台湾产品销售价在 1 6 2 元人民币 成本在 0 5 0 8 元人民币 3 美国 日本 韩国等国外厂家销售价在 5 7 元人民币 成本在 1 1 5 元人民 币 另外他们也渐渐的放弃这个市场了 4 我们销售定价在 0 9 1 2 元人民币 成本在 0 4 0 6 元人民币 4 44 4 LTC4054LTC4054 系列产品系列产品 主要应用领域 单节锂离子电池充电管理芯片 优势 1 目前在国内还没有设计公司可以完全自主设计成功 2 是我们在美国公司亲手设计出 不侵犯任何专利问题 如果我们亲手 再设计一次产品成功是很有把握的 3 有自己的销售渠道 4 如果生产出来 有很好的性价比 劣势 1 国外公司已经进入销售阶段 已经建立好销售渠道和信誉 2 国内公司反向设计基本成功的有 但是性能不好 也侵犯国外公司的 专利 他们的目标群体是低端市场 13 市场量在 8KK 10KK 月 具体价格分析 1 台湾产品销售价在 1 6 2 元人民币 成本在 0 5 0 8 元人民币 2 美国 日本 韩国等国外厂家销售价在 5 7 元人民币 成本在 1 1 5 元人民 币 3 我们销售定价在 1 2 1 8 元人民币 成本在 0 4 0 6 元人民币 5 5 产品成本和利润计算产品成本和利润计算 产品成本基本上包括 1 生产成本 制版 晶圆片 封装 测试 运输 2 销售成本 销售渠道开销 对代理商让利等 3 人力成本 4 行政办公成本 产品月销售收入 定义为最终从客户方获得的月销售收入 产品销售总收入 某个产品销售收入的月累加 产品利润 定义为产品销售总收入 产品成本 举个例子 一个产品要从产品定义开始到产品销售出去 要 4 个月周期要 4 个人负责的话 制版费 15 万 14 层 晶圆费 4 万 12 片 封装费 4 2 万 测试费 4 万 运输费 1 万 销售成本 1 2 万 人力成本 40 万 行政办公 1 万 70 4 万 第五个月开始每个月的生产成本为 晶圆费 8 万 24 片 封装费 4 2 万 测试 费 4 万 运输费 1 万 销售成本 2 4 万 人力成本 10 万 行政办公 1 万 30 2 万 月 第五个月开始每月的销售收入 1 8 RMB 颗 10000 颗 片 24 片 43 2 从第五个月开始就会有产品利润 43 2 万 30 2 万 13 万 一年 12 个月 内一个产品的总成本 70 4 30 2 8 312 万 一年 12 个月 内一个产品销售收入 43 2 9 388 8 万 14 一年 12 个月 内一个产品利润为 388 8 312 76 8 万 从上可以知道 一个新产品开发前期投入是花时间和金钱的 一个产品开发成功 每个月保守估计将会有 13 万的利润 如果一年内要做 2 颗产品 可能第一年利润就 没有了 但是第二年开始收入就会很快见效 同理 如果第一年投入 2 颗产品 第二 年保守估计可以投入 4 颗产品 在第二年内也可以看到利润 这样在第三年就会有很 好的利润回报 这也是半导体的特点所决定的 6 6 产品的生产 测试 售后服务网络和用户技术支持产品的生产 测试 售后服务网络和用户技术支持 我们将自己和生产厂家测试产家打交道 同时生产厂和测试厂我们也是比较熟悉 的 我们将有这方面的专业人员去做 我们团队有自己的市场工程师 测试工程师和 产品应用工程师 对我们的产品客户有很好的技术支持 第四部分第四部分 开发目标开发目标 1 近期 依托我们现有资源 尽量把风险降到最低 生产出性能稳定的产品 扩宽公司产品的市场销售渠道 2 远期 整合前期产品 生产出有前瞻性的产品 这要充分和客户交流沟通 同 样 前期产品性能稳定性将是我们和客户交流的信誉基础 图 1 产品计划 15 2007 12现在 LTC3406 工艺转化 2008 32008 62008 9 LTC4054 工艺转化 ACT4070 工艺转化 生产 测试 市场推广 市场 销售 AC DC 50瓦内 设计 客户要求 产品设计 多通道 产品设计 产品质量跟踪 客户反馈 客户要求定义 客户拓展 生产 测试 市场推广 市场 销售 2008 122009 3 模拟集成电路领域拓宽 1 放大器产品 2 数模转换产品 3 马达驱动产品 4 分立器件产品 从以上产品计划可以看到我们将长期的发展和拓展公司的产品线 将会长期为投资方从以上产品计划可以看到我们将长期的发展和拓展公司的产品线 将会长期为投资方 赢得更多的利润回报 赢得更多的利润回报 模拟技术有很强的技术积累性 前期的产品经验可以带入到下 一项产品中去 有一定的技术延续性 公司将以项目利润分享为激励方式 实行宽松 的技术公司管理方式进行管理 以此保证关键技术人员和技术队伍的稳定 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 1 1 行业情况行业情况 行业发展历史及趋势 哪些行业的变化对产品利润 利润率影响较大 进入该行 业的技术壁垒 贸易壁垒 政策限制等 行业市场前景分析与预测 过去 3 年各年全行业销售总额 16 未来 3 年各年全行业销售收入预测 17 终端客户 2 2 竞争对手分析竞争对手分析 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较 主要描述在主要销售市场中的竞争对 手 竞争对手竞争优势竞争劣势 凌力尔特老公司 技术领先成本太高 服务不好 美信老公司 技术领先成本太高 服务不好 微盟老公司技术性不强 龙鼎老公司技术性不强 成本高 技领技术好成本高 本公司技术在国内很好 成本低 市场新公司 市场认识度低 18 好 市场销售有无行业管制 公司产品进入市场的难度分析 公司产品是市场成熟产品 市场容量大 我们销售渠道成熟 如果我们产品性价 比高 市场进入不难 第六部分第六部分 营销策略营销策略 1 1 产品成本的构成及销售价格制订的依据产品成本的构成及销售价格制订的依据 原始成本构成 1 研发成本 2 生产成本 3 测试成本 4 销售成本 价格制定依据 1 原始成本 2 竞争对手市场价格 3 公司盈利目标 2 2 在建立销售网络方面的策略与实施在建立销售网络方面的策略与实施 将在深圳设立销售处 销售渠道分代理商代理和直接销售两种 有代理商资格认 证等程序 3 3 产品售后服务方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施 有自己的销售和服务团队 因为初期只是几个产品 所以不需要庞大的销售和服 务团队 4 4 对销售队伍采取的激励机制对销售队伍采取的激励机制 将采取多销售多得的销售提成激励 19 第七部分第七部分 产品制造产品制造 1 1 产品生产制造方式产品生产制造方式 自己设计 委托加工 公司办公条件 有 1 间办公室能容纳 5 8 人 有 1 间测试室 2 2 开发设备情况开发设备情况 1 1 办公设备 办公设备 1 a 电脑 5 6 台 硬盘 80G CPU 1 6GHz 1MB L2 缓存 软件已经有 1 b 空调 饮水机 冰箱 打印机 复印机 1 c 桌椅 12 套左右 办公文具等 2 2 测试设备 测试设备 2 a 50v 0 5A 20v 1A 10v 2A 10v 1A 直流电源 2 台 有双路输出 输出精度毫伏 毫安 2 b 有微安档的万用表 3 块 可以不用微安档的万用表 3 块 2 c 示波器 20MHz 50MHz 5mV 4 通道 有电流探头 有存储功能 2 台 2 d 放大镜 1 个 电阻电容小盒子 80 个 2 e 测试台 1 4m 宽 10m 长 1 个 2 f 高低温箱 1 个 60oC 170oC 可以不买 租用也可 主要供应商 1 无锡华润半导体 CSMC 主要供应商 2 上海先进半导体 ASMC 主要供应商 3 台湾联电 UMC 主要供应商 4 江阴长电 主要供应商 5 南通富士通 20 第八部分第八部分 管理管理 公司对管理层及关键人员将采取的激励机制 项目提成 年终奖金 在新产品开发上实施项目管理制度 严格控制研发进度和质量 在财务方面实行严格的成本管理 杜绝资金的无意义消耗 在公司内部实行知识管理制度 保证研发成果的可延续和保密性 拿出部分技术股份实行员工持股 第九部分第九部分 融资说明融资说明 为保证项目实施 需要新增投资是多少 360360 万元 成立新公司或分公司 投资方权益 计算依据 我方是以技术入股形式 各自利益将按股份多少分红产品纯利润 预计未来 2 年或 3 年平均每年投入产出收益 预计 2 或 3 年平均每年投入产出收益 25 投资方可享有的监督和管理权力 投资方对资金使用有管理权 经营管理权 对人事有参与管理权 如果公司没有实现项目发展计划 公司与管理层向投资方承担哪些责任 如果没有达到资产收益 投资方可以撤换管理层人员 投资方将以所持股份比例乘于每年销售的纯利润方式收回投资 每年公司年会期 间计算 21 第十部分第十部分 财务计划财务计划 产品形成规模销售时 毛利润率为 40 纯利润率为 20 2 年内项目资产负债表 项目损益表 项目现金流量表 项目销售计划 表 项目产品成本表 仅以开发两款芯片计算 第一年资金流转表 说明 号表示支出 号表是收入 设备人员流片晶圆封装测试销售总结 1 30 万 5 万 40 万 2 0 2 万 5 万 10 2 万 3 0 2 万 5 万 10 2 万 4 0 2 万 5 万 17 万 18 万 45 2 万 5 0 2 万 5 万 0 6 万 2 万 12 8 万 6 0 2 万 5 万 2 万 12 2 万 7 0 2 万 5 万 10 2 万 8 0 2 万 5 万 34 万 32 万 76 2 万 9 0 2 万 5 万 2 万 2 万 14 2 万 10 0 2 万 5 万 30 万 19 8 万 11 0 2 万 5 万 40 万 29 8 万 12 0 2 万 5 万 60 万 49 8 万 合计 32 2 万 60 万 51 万 50 万 4 6 万 4 万 130 万 64 8 万