公司差旅费、会议费管理规定.doc

某某制糖有限公司差旅费、会议费管理制度 为适应本公司业务发展需要，本着合理开支、节约费用的原则，参照集团公司的相关规定，特制定本制度。 一、员工出差的交通费： (一)员工乘坐交通工具标准如表001所示。表0-01 出差交通工具标准表 标准项目职务交通工具火车轮船飞机长途汽车1公司总经理参照集团总部管理规定执行2公司副总经理3公司其他高层领导软席车二等舱位普通舱位按实报销4部门经理/副经理硬席车三等舱位按实报销5其他员工硬席车三等舱位按实报销 (二)乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，按节约额50%奖励给本人，即：乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50发给，乘坐其他交通工具如有节约额，也按节约额50%奖励给本人，奖励部分计入当月工资。 (三)凡遇节假日车船票等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价期间和范围内据实报销。(四)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员出差，随行人员可按相同待遇处理。(五)部门以下(含部门)人员出差，原则上不得乘飞机。个别因公务紧急，确需乘坐飞机的，由本人提出申请，经分管领导签署意见后，报公司总经理审批。未经同意而乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超过标准的费用由本人自理。 (六)出差人员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。 (七)出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。 (八)员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制，具体标准为：一般地区每人每天15元，省会城市和经济特区每人每天25元，该款项计入出差补助。乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。如有公司派车，不得享受此项补助。 (九)员工出差原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品，而公司未派出公车的，经分管领导批准乘坐出租车的，经公司办公室主管审核，财务经理复核后，报公司主管领导审批据实报销。(十)因工作特殊需要，必须聘请外来人员支援工作的，经公司总经理批准，其往返路费可由我公司支付。二、员工出差的住宿费：(一)员工出差的住宿标准如表002所示。(二)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员，实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。超标部分不给予报销。(三)部门经理/副经理及其他员工出差实行住宿费包干、节约提成的办法。1住宿费低于包干定额的，按节约额的50，提成奖励给个人，奖励部分计入当月工资；高于包干定额的部分，全部由个人自理。2出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家中，无住宿费收据的，每人每天提成50元，提成部分计入当月工资。(四)员工外出参加会议、学习班、培训等，由组织者统一安排住宿和市内交通工具的，经总经理批准后，费用据实报销，不予包干。(五)住宿费必须列明住宿天数、单价、金额并加盖清晰的发票专用章或财务专用章，对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据，一律不予报销。表0-02出差住宿标准表标准项目 职务 住宿费广西区域内设区的市广西区域内不设区的市、县广西区域外的省外和特区市广西区外一般市县1公司总经理参照集团总部管理规定执行2公司副总经理3公司其他高层领导140元天120元天220元天170元天4部门领导120元天100元天200元天150元天5其他人员100元天80元天160元天120元天三、员工出差的伙食补助费, 不分途中和住勤，每人每天补助标准如下：1公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费，广西区域每人每天30元；2公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费，广西区域外每人每天60元；3出差时间凡不满四小时的不计报补助费，四小时以上六小时以内按半天补助，六小时以上按一天补助；4、出差工作人员食宿由接待单位免费接待的，不再给报销住宿费、伙食补贴费。5、司机在公司驻地市境内、外出车，每人每月180元岗位补助，不再享受出差伙食补贴。四、员工外出参加会议、学习期间的伙食补助费：(一)员工外出参加各种会议，已享受伙食补助费的，只计报途中补助，不再计报会议期间的出差补助费。(二)员工经批准到外地参加各种不承认学历的培训、进修，学习期间由公司按下述标准发给伙食补助（不统一安排就餐的。如已经统一安排就餐的，按本条第（一）款实行。）1在广西区域内培训、进修的，伙食补贴费每人每天30元；2到广西区域外的培训、进修的，伙食补贴费每人每天60元。 (三)员工经批准参加的各种承认学历的学习、面授期间的学费、住宿费、交通费等均由个人自理，公司不予以报销。五、派往外地工作员工的伙食补助。(一)在公司驻地安家的员工，受公司委派到设立在外地的公司或合作公司工作的，按下述标准发给伙食补助：1到外地公司时间一个月以内的，执行公司员工出差补助标准；2到外地公司时间一个月以上的，每人每天补助10元。(二)派往外地工作员工的伙食补助标准，原则上由设在外地的公司发放；外地的公司不能发放的，由公司财务部发放。(三)不得从两边公司领取补助费，由公司财务部负责与对方财务部门核实。(四)未在公司驻地安家的员工，受公司委派到设立在外地的公司或合作企业工作的，原则上不享受伙食补助。六、公司员工探亲路费的规定（每年只报1次）。(一)乘坐火车的，不分职级，一律报销硬席座位费，年满50周岁及以上并连续乘车48小时及以上的，可报销硬席卧铺费。(二)需乘坐轮船的，按四等舱位(或比统舱高一级舱位)报销。(三)乘坐长途汽车及其他交通工具的，凭车票等合法票据据实报销。(四)探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销，但乘坐市内出租机动车辆的开支，由个人自理，不予报销。(五)员工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，超支部分自理。(六)员工探亲往返途中，中途转车、船，并在中转地住宿的费用自理。(七)员工探亲期间的伙食费、行李物品寄存费、托运费、订票费以及趁便参观、游览等开支，均由员工自理。七、员工外出就医的规定(一)员工因病，经公司属地人民医院建议、公司总经理批准，需到外地就医的，可报销往返车船费，不报销住宿费、市内交通费和伙食补助费。 (二)未经批准，自行外出就医的费用全部由员工自理。 八、出差人员须填写 “出差申请表”，按规定经相关领导签字后报办公室备案。九、本制度自颁布之日起施行，由公司财务部负责解释及修订。 出差申请表编号：【 】 号 申请日期： 年 月 日申请人所属部门申请项目（请在方框内打“”出差 公务外出其它：职 务人 数男 人女 人出差地点出差事由及目的出差时间年 月 日至 日，共（