STB项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ STB项目简介及立项备案申请STB项目简介及立项备案申请一、项目建设背景数字视频变换盒（英语：SetTopBox，简称STB），通常称作机顶盒或机上盒，是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外，更在于能够接收数字内容，包括电子节目指南、因特网网页、字幕等等。使用户能在现有电视机上观看数字电视节目，并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55567.77平方米（折合约83.31亩），其中：净用地面积55567.77平方米（红线范围折合约83.31亩）。项目规划总建筑面积71126.75平方米，其中：规划建设主体工程46130.88平方米，计容建筑面积71126.75平方米；预计建筑工程投资5600.61万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为STB，根据市场情况，预计年产值51461.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16537.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5600.614997.68198.5016537.031.1工程费用万元5600.614997.6838802.701.1.1建筑工程费用万元5600.615600.6124.64%1.1.2设备购置及安装费万元4997.684997.6821.99%1.2工程建设其他费用万元5938.745938.7426.13%1.2.1无形资产万元2378.172378.171.3预备费万元3560.573560.571.3.1基本预备费万元1537.161537.161.3.2涨价预备费万元2023.412023.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元16537.0316537.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6190.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38802.7017513.3430858.8438802.7038802.7038802.701.1应收账款万元11640.815238.368730.6111640.8111640.8111640.811.2存货万元17461.227857.5513095.9117461.2217461.2217461.221.2.1原辅材料万元5238.372357.263928.775238.375238.375238.371.2.2燃料动力万元261.92117.86196.44261.92261.92261.921.2.3在产品万元8032.163614.476024.128032.168032.168032.161.2.4产成品万元3928.771767.952946.583928.773928.773928.771.3现金万元9700.674365.307275.519700.679700.679700.672流动负债万元32612.3214675.5424459.2432612.3232612.3232612.322.1应付账款万元32612.3214675.5424459.2432612.3232612.3232612.323流动资金万元6190.382785.674642.786190.386190.386190.384铺底流动资金万元2063.44928.561547.592063.442063.442063.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22727.41万元，其中：固定资产投资16537.03万元，占项目总投资的72.76%；流动资金6190.38万元，占项目总投资的27.24%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5600.61万元，占项目总投资的24.64%；设备购置费4997.68万元，占项目总投资的21.99%；其它投资5938.74万元，占项目总投资的26.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16537.03+6190.38=22727.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22727.41137.43%137.43%100.00%2项目建设投资万元16537.03100.00%100.00%72.76%2.1工程费用万元10598.2964.09%64.09%46.63%2.1.1建筑工程费万元5600.6133.87%33.87%24.64%2.1.2设备购置及安装费万元4997.6830.22%30.22%21.99%2.2工程建设其他费用万元2378.1714.38%14.38%10.46%2.2.1无形资产万元2378.1714.38%14.38%10.46%2.3预备费万元3560.5721.53%21.53%15.67%2.3.1基本预备费万元1537.169.30%9.30%6.76%2.3.2涨价预备费万元2023.4112.24%12.24%8.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16537.03100.00%100.00%72.76%5建设期间费用万元6流动资金万元6190.3837.43%37.43%27.24%7铺底流动资金万元2063.4612.48%12.48%9.08%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.04%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度198.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27909.0727909.0746130.8846130.883995.641.1主要生产车间16745.4416745.4427678.5327678.532477.301.2辅助生产车间8930.908930.9014761.8814761.881278.601.3其他生产车间2232.732232.732675.592675.59239.742仓储工程5921.305921.3016247.3216247.321023.472.1成品贮存1480.331480.334061.834061.83255.872.2原料仓储3079.083079.088448.618448.61532.202.3辅助材料仓库1361.901361.903736.883736.88235.403供配电工程315.80315.80315.80315.8022.383.1供配电室315.80315.80315.80315.8022.384给排水工程363.17363.17363.17363.1720.024.1给排水363.17363.17363.17363.1720.025服务性工程3750.163750.163750.163750.16236.235.1办公用房1720.331720.331720.331720.33135.405.2生活服务2029.832029.832029.832029.8396.756消防及环保工程1057.941057.941057.941057.9474.976.1消防环保工程1057.941057.941057.941057.9474.977项目总图工程157.90157.90157.90157.9076.027.1场地及道路硬化10570.821964.241964.247.2场区围墙1964.2410570.8210570.827.3安全保卫室157.90157.90157.90157.908绿化工程4339.49151.88合计39475.3471126.7571126.755600.61（四）设备方案项目计划购置设备共计178台（套），设备购置费4997.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量598935.13千瓦时，折合73.61吨标准煤。2、项目年总用水量50633.26立方米，折合4.32吨标准煤。3、“STB项目投资建设项目”，年用电量598935.13千瓦时，年总用水量50633.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.93吨标准煤/年。达产年综合节能量27.38吨标准煤/年，项目总节能率26.89%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“STB项目”主要从事STB项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性STB项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区