工行-汉口支行2013年度报表借款人财务报表模板 - 武汉.xls

项目行次期初数期末数企企业业名名称称 货币资金 1 1461516 41261915 83组组织织机机构构代代码码 短期投资 2贷贷款款卡卡号号码码 应收票据 3 请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计 的数据要核对一致 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 61114489 483077003 78 其他应收款 7 预付账款 8 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 122919483 133653067 49 存货原材料 13 存货产成品 14 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债权投资 17 其他流动资产 18 流流动动资资产产合合计计 19195495489 015495489 017991987 107991987 105 495 489 01 长期投资 20 长期股权投资 21 长期债权投资 22 合并价差 23 长长期期投投资资合合计计 24240 00 固定资产原价 256318651631865 累计折旧 26258495387190 固定资产净值 273733701244675373 370 00 固定资产值减值准备 28 固定资产净额 293733701244675373 370 00 固定资产清理 30 工程物资 31 在建工程 32 待处理固定资产净损失 33 固固定定资资产产合合计计 343437337037337012446751244675373 370 00 无形资产 3535 36 无形资产土地使用权 36 递延资产 373737 38 39 递延资产固定资产修理 38 递延资产固定资产改良支出 39 其他长期资产 4040 41 其他长期资产特准储备物资 41 无无形形及及其其他他资资产产合合计计 42420 00 递延税款借项 43 资资产产总总计计 44445868859 015868859 019236662 109236662 105 868 859 01 短期借款 453000000 应付票据 46 应付账款 474075620 792879185 12 预收账款 483517 37 应付工资 4958694 应付福利费 50 应付利润 51 应交税金 5230398 89165126 05 其他应交款 533936 96 其他应付款 54356855 78 预提费用 55 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流流动动负负债债合合计计 59594109956 644109956 646463378 326463378 324 109 956 64 长期借款 60 应付债券 61 长期应付款 62 专项应付款 63 其他长期负债 6464 65 其他长期负债特准储备基金 65 长长期期负负债债合合计计 66660 00 递延税款贷项 67 负负债债合合计计 68684109956 644109956 646463378 326463378 324 109 956 64 少数股东权益 69 实收资本 70600000600000600 000 00 国家资本 71 集体资本 72 法人资本 7373 74 75 法人资本国有法人资本 74 法人资本集体法人资本 75 个人资本 76600000600000 外商资本 77 资本公积 78300000300000 盈余公积 79200000200000 79 80 81 82 盈余公积法定盈余公积 80 盈余公积公益金 81 盈余公积补充流动资本 82 未确认的投资损失 83 未分配利润 84658902 371673283 78 658902 37658902 37 外币报表折算差额 85 所所有有者者权权益益合合计计 86861758902 371758902 372773283 782773283 781 758 902 37 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计 87875868859 015868859 019236662 109236662 105 868 859 01 武汉市永兴副食品有限责任公司 7 991 987 101919 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 2020 21 22 0 002424 20 23 1 244 675 002727 25 26 1 244 675 002929 27 28 1 244 675 003434 29 30 31 32 33 0 004242 35 37 40 9 236 662 104444 19 24 34 42 43 请企业注意将您填写的合计数据与下面计算机加计 的数据要核对一致 6 463 378 325959 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0 006666 60 61 62 63 64 6 463 378 326868 59 66 67 600 000 007070 71 72 73 76 77 8484行期初数 B B表4444行本期实际数 1673283 788484行期末数 B B表6363行本期实际数 2 773 283 788686 70 78 79 83 84 85 9 236 662 1087 68 69 86 并且87 44 项目行次上期实际数本期实际数 请企业注意将您填写的合计数据与下面 计算机加计的数据要核对一致 主主营营业业务务收收入入1 130058260 9230058260 923562950135629501 主营业务收入出口产品销售收入2 主营业务收入进口产品销售收入3 折扣与拆让4 主主营营业业务务收收入入净净额额5 530058260 9230058260 92356295013562950130 058 260 92 主营业务成本627636361 3731758707 09 主营业务成本出口产品销售成本7 主营业务税金及附加844755 1353050 41 经营费用9 其他10 递延收益11 代购代销收入12 其他13 主主营营业业务务利利润422377144 423817743 503817743 502 377 144 42 其他业务利润15 营业费用16969358 051149026 68 管理费用17915534 711085227 28 财务费用18 3628 33230981 其他19 营营业业利利润润2020495879 99495879 991352508 541352508 54495 879 99 投资收益21 期货收益22 补贴收入2323 24 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入24 营业外收入252525 26 27 28 29 营业外收入处置固定资产净收益26 营业外收入非货币性交易收益27 营业外收入出售无形资产收益28 营业外收入罚款净收入29 其他3030 31 其他用以前年度含量工资节余弥补利润31 营业外支出323232 33 34 35 36 营业外支出处置固定资产净损失33 营业外支出债务重组损失34 营业外支出罚款支出35 营业外支出捐赠支出36 其他支出3737 38 其他支出结转的含量工资包干节余38 利利润润总总额额3939495879 99495879 991352508 541352508 54495 879 99 所得税40123970338127 13 少数股东损益41 未确认的投资损失42 净净利利润润4343371909 99371909 991014381 411014381 41371 909 99 年初未分配利润44286992 38658902 37658902 37 盈余公积补亏45 其他调整因素46 可可供供分分配配的的利利润润4747658902 37658902 371673283 781673283 78658 902 37 单项留用的利润48 补充流动资本49 提取法定盈余公积50 提取法定公益金51 提取职工奖励及福利基金52 提取储备基金53 提取企业发展基金54 利润归还投资55 其他56 可可供供投投资资者者分分配配的的利利润润5757658902 37658902 371673283 781673283 78658 902 37 应付优先股股利58 提取任意盈余公积59 应付普通股股利60 转作资本的普通股股利61 其他62 第第6363行行 未未分分配配利利润润 不不符符合合校校验验公公式式 请请您您核核对对正正确确 未未分分配配利利润润6363658902 37658902 371673283 781673283 78658 902 37 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损64 35 629 501 005 5 1 4 3 817 743 501414 5 6 8 9 10 11 12 13 1 352 508 542020 14 15 16 17 18 19 1 352 508 543939 20 21 22 23 25 30 32 37 1014381 414343行本期实际数 C C表3737行 净利润 1 014 381 414343 39 40 41 42 4444行本年实际数 A A表8484行期初数 1 673 283 784747 43 44 45 46 请企业注意将您填写的合计数据与下面 计算机加计的数据要核对一致 1 673 283 785757 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 673 283 786363 57 58 59 60 61 62 1673283 786363行本年实际数 A A表8484行期末数 第第6363行行 未未分分配配利利润润 不不符符合合校校验验公公式式 请请您您核核对对正正确确 项目行次金额 请企业注意将您填写的 合计数据与下面计算机 加计的数据要核对一致 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量1 销售商品和提供劳务收到的现金239059627 56 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金 4267890 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计 5 539327517 5639327517 5639 327 517 56 购买商品 接受劳务支付的现金639212416 67 支付给职工以及为职工支付的现金7654702 94 支付的各项税费8455585 83 支付的其他与经营活动有关的现金91204412 69 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 101041527118 1341527118 1341 527 118 13 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 1111 2199600 57 2199600 57 2 199 600 57 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计 17170 00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金181000000 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计 2121100000010000001 000 000 00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 2222 1000000 1000000 1 000 000 00 三三 筹筹集集活活动动产产生生的的现现金金流流量量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金253000000 收到的其他与筹资活动有关的现金26 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计 2727300000030000003 000 000 00 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现现金金流流出出小小计计 31310 00 筹筹集集活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 3232300000030000003 000 000 00 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3333 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 3434 199600 57 199600 57 199 600 57 补补充充材材料料 35 1 将净利润调节为经营活动现金流量 36 净利润 371014381 411014381 411 014 381 41 加 计提的资产减值准备38 固定资产拆旧39128695 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少 减 增加 42 预提费用增加 减 减少 43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 733584 66 经营性应收项目的减少 减 增加 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 646578 32 其他52 1962514 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 5353 2199600 57 2199600 57 2 199 600 57 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 2 199 600 57 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3 现金及现金等价物净增加情况 59 现金的期末余额601261915 83 减 现金的期初余额611461516 4 加 现金等价物的期末余额62 减 现金等价物的期初余额63 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 6464 199600 57 199600 57 199 600 57 199 600 57 5 5 2 3 4 1010 6 7 8 9 1111 5 10 1717 13 14 15 16 2121 18 19 20 2222 17 21 2727 24 25 26 3131 28 29 30 3232 27 31 3434 11 22 32 33 3737行 C C表4343行本期实际数 5353 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 且且 5353 11 6464 60 61 62 63 且且 6464 34 34 资资产产负负债债表表 编制单位 武汉市永兴副食品有限责任公司 单位公章 2013年12月31日编制日期 2014年06月26日单位 元 项目行次期初数期末数项目行次期初数期末数 货币资金11461516 41261915 83短期借款453000000 短期投资2应付票据46 应收票据3应付账款474075620 792879185 12 应收股利4预收账款483517 37 应收利息5应付工资4958694 应收账款61114489 483077003 78应付福利费50 其他应收款7应付利润51 预付账款8应交税金5230398 89165126 05 期货保证金9其他应交款533936 96 应收补贴款10其他应付款54356855 78 应收出口退税11预提费用55 存货122919483 133653067 49预计负债56 存货原材料13一年内到期的长期负债57 存货产成品 14其他流动负债58 待摊费用15流流动动负负债债合合计计59594109956 646463378 32 待处理流动资产净损失16长期借款60 一年内到期的长期债权投资17应付债券61 其他流动资产18长期应付款62 流流动动资资产产合合计计19195495489 017991987 10专项应付款63 长期投资20其他长期负债64 长期股权投资21其他长期负债特准储备基金65 长期债权投资22长长期期负负债债合合计计6666 合并价差23递延税款贷项67 长长期期投投资资合合计计2424负负债债合合计计68684109956 646463378 32 固定资产原价256318651631865少数股东权益69 累计折旧26258495387190实收资本70600000600000 固定资产净值273733701244675国家资本71 固定资产值减值准备28集体资本72 固定资产净额293733701244675法人资本73 固定资产清理30法人资本国有法人资本74 工程物资31法人资本集体法人资本75 在建工程32个人资本76600000600000 待处理固定资产净损失33外商资本77 固固定定资资产产合合计计34343733701244675资本公积78300000300000 无形资产35盈余公积79200000200000 无形资产土地使用权36盈余公积法定盈余公积80 递延资产37盈余公积公益金81 递延资产固定资产修理38盈余公积补充流动资本82 递延资产固定资产改良支出39未确认的投资损失83 其他长期资产40未分配利润84658902 371673283 78 其他长期资产特准储备物资41外币报表折算差额85 无无形形及及其其他他资资产产合合计计4242所所有有者者权权益益合合计计86861758902 372773283 78 递延税款借项43 资资产产总总计计44445868859 019236662 10负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计87875868859 019236662 10 财务负责人 制表人 利利润润及及利利润润分分配配表表 编制单位 武汉市永兴副食品有限责任公司 单位公章 2013年度编制日期 2014年06月26日 单位 元 项项目目行行次次上上期期实实际际数数本本期期实实际际数数项项目目行行次次上上期期实实际际数数本本期期实实际际数数 主主营营业业务务收收入入1 130058260 9235629501营业外支出处置固定资产净损失33 主营业务收入出口产品销售收入2营业外支出债务重组损失34 主营业务收入进口产品销售收入3营业外支出罚款支出35 折扣与拆让4营业外支出捐赠支出36 主主营营业业务务收收入入净净额额5 530058260 9235629501其他支出37 主营业务成本627636361 3731758707 09其他支出结转的含量工资包干节余38 主营业务成本出口产品销售成本7利利润润总总额额3939495879 991352508 54 主营业务税金及附加844755 1353050 41所得税40123970338127 13 经营费用9少数股东损益41 其他10未确认的投资损失42 递延收益11净净利利润润4343371909 991014381 41 代购代销收入12年初未分配利润44286992 38658902 37 其他13盈余公积补亏45 主主营营业业务务利利润423817743 50其他调整因素46 其他业务利润15可可供供分分配配的的利利润润4747658902 371673283 78 营业费用16969358 051149026 68单项留用的利润48 管理费用17915534 711085227 28补充流动资本49 财务费用18 3628 33230981提取法定盈余公积50 其他19提取法定公益金51 营营业业利利润润2020495879 991352508 54提取职工奖励及福利基金52 投资收益21提取储备基金53 期货收益22提取企业发展基金54 补贴收入23利润归还投资55 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入24其他56 营业外收入25可可供供投投资资者者分分配配的的利利润润5757658902 371673283 78 营业外收入处置固定资产净收益26应付优先股股利58 营业外收入非货币性交易收益27提取任意盈余公积59 营业外收入出售无形资产收益28应付普通股股利60 营业外收入罚款净收入29转作资本的普通股股利61 其他30其他62 其他用以前年度含量工资节余弥补利润31未未分分配配利利润润6363658902 371673283 78 营业外支出32 未分配利润应由以后年度税前利润弥补 的亏损 64 财务负责人 制表人 现现金金流流量量表表 编制单位 武汉市永兴副食品有限责任公司 单位公章 2013年度编制日期 2014年06月26日单位 元 项项目目行行次次金金额额项项目目行行次次金金额额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量1四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3333 销售商品和提供劳务收到的现金 239059627 56五 五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额3434 199600 57 收到的税费返还 3 补补充充材材料料 35 收到的其他与经营活动有关的现金 4267890 1 将净利润调节为经营活动现金流量 36 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计 5 539327517 56 净利润371014381 41 购买商品 接受劳务支付的现金 639212416 67 加 计提的资产减值准备38 支付给职工以及为职工支付的现金 7654702 94 固定资产拆旧39128695 支付的各项税费 8455585 83 无形资产摊销40 支付的其他与经营活动有关的现金 91204412 69 长期待摊费用摊销41 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计 101