合成橡胶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 合成橡胶项目简介及立项备案申请合成橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的54.19%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57742.19平方米（折合约86.57亩），其中：净用地面积57742.19平方米（红线范围折合约86.57亩）。项目规划总建筑面积64671.25平方米，其中：规划建设主体工程43034.51平方米，计容建筑面积64671.25平方米；预计建筑工程投资4803.61万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成橡胶，根据市场情况，预计年产值17939.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14284.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4803.615356.69165.0014284.051.1工程费用万元4803.615356.6913774.291.1.1建筑工程费用万元4803.614803.6129.18%1.1.2设备购置及安装费万元5356.695356.6932.54%1.2工程建设其他费用万元4123.754123.7525.05%1.2.1无形资产万元2104.462104.461.3预备费万元2019.292019.291.3.1基本预备费万元916.68916.681.3.2涨价预备费万元1102.611102.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元14284.0514284.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2179.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13774.294751.8911433.4713774.2913774.2913774.291.1应收账款万元4132.291652.913305.834132.294132.294132.291.2存货万元6198.432479.374958.746198.436198.436198.431.2.1原辅材料万元1859.53743.811487.621859.531859.531859.531.2.2燃料动力万元92.9837.1974.3892.9892.9892.981.2.3在产品万元2851.281140.512281.022851.282851.282851.281.2.4产成品万元1394.65557.861115.721394.651394.651394.651.3现金万元3443.571377.432754.863443.573443.573443.572流动负债万元11594.984637.999275.9811594.9811594.9811594.982.1应付账款万元11594.984637.999275.9811594.9811594.9811594.983流动资金万元2179.31871.721743.452179.312179.312179.314铺底流动资金万元726.43290.57581.15726.43726.43726.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16463.36万元，其中：固定资产投资14284.05万元，占项目总投资的86.76%；流动资金2179.31万元，占项目总投资的13.24%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4803.61万元，占项目总投资的29.18%；设备购置费5356.69万元，占项目总投资的32.54%；其它投资4123.75万元，占项目总投资的25.05%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14284.05+2179.31=16463.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16463.36115.26%115.26%100.00%2项目建设投资万元14284.05100.00%100.00%86.76%2.1工程费用万元10160.3071.13%71.13%61.71%2.1.1建筑工程费万元4803.6133.63%33.63%29.18%2.1.2设备购置及安装费万元5356.6937.50%37.50%32.54%2.2工程建设其他费用万元2104.4614.73%14.73%12.78%2.2.1无形资产万元2104.4614.73%14.73%12.78%2.3预备费万元2019.2914.14%14.14%12.27%2.3.1基本预备费万元916.686.42%6.42%5.57%2.3.2涨价预备费万元1102.617.72%7.72%6.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14284.05100.00%100.00%86.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2179.3115.26%15.26%13.24%7铺底流动资金万元726.445.09%5.09%4.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.90%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度165.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30985.2130985.2143034.5143034.513516.141.1主要生产车间18591.1318591.1325820.7125820.712180.011.2辅助生产车间9915.279915.2713771.0413771.041125.161.3其他生产车间2478.822478.822496.002496.00210.972仓储工程6573.956573.9514063.8814063.88835.702.1成品贮存1643.491643.493515.973515.97208.932.2原料仓储3418.453418.457313.227313.22434.562.3辅助材料仓库1512.011512.013234.693234.69192.213供配电工程350.61350.61350.61350.6123.443.1供配电室350.61350.61350.61350.6123.444给排水工程403.20403.20403.20403.2020.964.1给排水403.20403.20403.20403.2020.965服务性工程4163.504163.504163.504163.50247.405.1办公用房2492.092492.092492.092492.09133.945.2生活服务1671.411671.411671.411671.41104.066消防及环保工程1174.551174.551174.551174.5578.526.1消防环保工程1174.551174.551174.551174.5578.527项目总图工程175.31175.31175.31175.31-84.537.1场地及道路硬化11786.942180.382180.387.2场区围墙2180.3811786.9411786.947.3安全保卫室175.31175.31175.31175.318绿化工程4742.42165.98合计43826.3264671.2564671.254803.61（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5356.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量606013.97千瓦时，折合74.48吨标准煤。2、项目年总用水量19380.59立方米，折合1.66吨标准煤。3、“合成橡胶项目投资建设项目”，年用电量606013.97千瓦时，年总用水量19380.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.14吨标准煤/年。达产年综合节能量22.74吨标准煤/年，项目总节能率21.83%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“合成橡胶项目”主要从事合成橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成橡胶项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满