无锡市喜洋洋贸易模拟公司商业计划书.doc

无锡市喜洋洋贸易模拟公司商业计划书目 录10执行摘要61.1公司概况61.2注册资金71.3产品/服务特征摘要71.4商业模式（盈利模式）81.5市场机会81.6投资与财务92. 0市场分析102.1市场定位与目标客户102.2 市场预测（市场占有率）102.3 竞争分析102.4 项目SWOT分析1030 营销策略113.1产品定价与销售收入预测113.2地点（渠道/选址）113.3促销/宣传推广124. 0人员与组织结构124.1组织结构134.2管理团队134.3部门/岗位职责135. 0 投资与财务分析报告145.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具145.2原材料采购计划145.3资金需求155.4盈亏平衡点（保本点）1560风险分析与对策1570企业的愿景168. 0 附录178.1 附表：经营第一年损益表178.2 附表2第一年度的现金流量计划198.3 商业/创业计划书评估表010执行摘要1.1 公司概况公司名称 无锡市喜洋洋贸易模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）所属行业 投资 融资担保 贸易 科技 咨询 装饰 服装 化妆品 饲料 文化传播 清洁服务 运输（服务） 物流（服务） 展览服务 家政服务 环保 园林绿化 生物工程 物业管理 房地产 房地产中介代理 药业 医疗器械 广告 经营部、商场、服务部 中心、贸易商行、工厂 其他_ （打选择）注册地址无锡市滨湖区钱荣路68号主要经营范围公司以生产工艺品、礼品、玩具为主。工艺品以生产智能娃娃、陶瓷娃娃、糖胶娃娃为主，同时也生产绒毛玩具等产品。市场定位本公司的主打产品是智能娃娃，此类产品与同类产品的最大区别在于娃娃体内植入发声器，能够通过触摸发出类似婴儿的笑声，哭声以及歌声，该产品的主要目标客户群为28-35岁的夫妇。本公司的其他产品陶瓷娃娃和搪胶娃娃，形象逼真可爱，主要目标客户群为16-25岁的青少年人士。1.2注册资金无锡市喜羊羊贸易有限公司注册资金为30万元人民币。1.3产品/服务特征摘要产品或服务智能娃娃：50公分到一米不等的陶瓷娃娃，做成站、爬、坐等姿态，通过触摸可以发出类似婴儿的笑声、哭声及歌声，外表与真人娃娃极为相似，身着真是的布料衣袜。陶瓷娃娃：50公分到一米不等的陶瓷娃娃，做成站、爬、坐等姿态，外表与真人娃娃极为相似，身着真是的布料衣袜。头与四肢为搪瓷，易碎。搪胶娃娃：50公分到一米不等的搪胶娃娃，做成站、爬、坐等姿态，外表与真人娃娃极为相似，身着真是的布料衣袜。头与四肢为特殊材料制成，不易打碎。绒毛玩具：80公分以上的长毛绒玩具，狗、熊等动物及迪斯尼卡通形象，手感柔软。1.4商业模式（盈利模式）本公司设有零售店，通过销售产品赚取利润，同时本公司还接受大批量订单，加工玩具，通过赚取加工费获得利润。 1.5市场机会无锡统计局的一组数据显示毛绒玩具市场需求空间是很大的：2005年无锡毛绒玩具销售额达6.8亿元，而且这个数字还将在未来35年内出现“快速发展”现象，有多快呢？以每年40%的速度递增！到2010年，无锡毛绒玩具市场消费额将超过30亿元。然而，随着生活水平的不断发展，无锡人民对高档玩具的热情越发高涨，在此契机之下，价格适中的中档玩具，例如智能娃娃等越来越受到年轻时尚一族的青睐。 1.6投资与财务 投资与财务单位：元投资额2542181投资收益率（第一年）12%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年305396关于第二、三年净利润的说明备注投资收益率净利润总投资100%预期净利润第一年：见附表1；投资额：应大于各项经营费用总和，即销售成本+销售费用+管理费用 此表中“投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.3中“金额总计”项注：投资收益率净收入总投资100%（第一年）预期净利润第一年与8.1损益表数据相符，允许学生对第二年、第三年都是预期增长，对亏损状态或大幅增长的要评价其现实性、可行性。2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户智能娃娃：28-35岁的夫妇。陶瓷娃娃：孩子6-15岁的夫妇以及20-28岁的情侣或夫妇唐瓷娃娃及绒毛玩具：16-30岁的客户。2.2 市场预测（市场占有率）在无锡市，16-35岁年龄段的人数大约有680万（这个数据是哪里来的？），75%（这个预测是否有点乐观？）的人愿意且有能力购买我公司的产品，即510万人，在无锡市我们的竞争对手主要有四家，共占3/4市场份额，属于我公司的市场份额为1/4,即为127.5万人。总体购买力有多少金额？2.3 竞争分析在无锡市，主要竞争对手为芭比娃娃，韩国的Fancy Toy以及日本的MotherGarden，这类玩具由于是进口商品，一般价位较高，一米左右的玩具市场价在300到500元不等，我们的产品在价格上占有一定优势，然而在网络上，飘飘龙牌产品是我们最大的竞争对手，它的价格低廉，形象丰富，占有大量的网络市场份额。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）全国数量众多的玩具生产厂家，培养了大量的熟练劳动力；物流业的日渐成熟提供了重要的支持；毛绒玩具用料简单，受安全环保方面的限制较其他种类玩具的少；公司的智能娃娃系列产品较同种类的玩具成本低；我们公司自产自销，产品质量有保证，较品牌玩具而言，价格适中。劣 势（Weaknesses）产品低档，利润微薄；劳动密集型产业技术相对落后，产品形式单一；缺乏品牌思想；国外智能玩具、绒毛玩具的冲击，竞争压力大；资金不足，无法开拓国外市场。机 遇(Opportunities)严峻的生存环境，有利于促使中国传统玩具企业变压力为动力；面对国际金融危机，国内出口市场大范围萎缩的情况下，中国玩具出口额前8个月虽然有51亿美元,却只比上年同期增长了1个百分点,大幅回落了近22%，我公司开始将电子商务，网络营销放到企业发展的战略层，积极开拓内销市场。威 胁（Threats）毛绒玩具生产过剩，利润低廉；原材料价格上涨，特别是棉制品价格上涨幅度较大；高科技的冲击使传统玩具雪上加霜；国际金融危机。30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 填主要产品即可，6项不要求都填满序号产 品 或 服 务单位成本单价（元）销售单价（元）同类产品市场零售单价（元）月均销售数量月均销售收入（元）1智能娃娃602004509501900002陶瓷娃娃40150300270405003搪胶娃娃30100180140140004毛绒玩具206010010563005产品6其他产品合计2508003.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元/年）选择该地址的主要原因南禅寺5012000消费层次高销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因在订单较少的时候，能够扩大公司收益，在新产品上市初期，可以进行试销售，考察新产品市场占有率情况，再决定是否批量生产。主要批发/零售商情况月均销售120个产品。备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理费用场地租金”项3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元/年）广告宣传主要通过在电视、杂志、网络等投放广告进行宣传10万会展推广暂时不通过会展进行推广0公关活动无0网络推广在淘宝等网站开设零售店和批发店。5万优惠活动每季度开展一次打折促销活动，为期一个月。2万人员推销在促销或新品上市期间发放宣传单，设促销点进行促销。8万数据库营销*无0合计25万备注：此表中“成本预测合计”项金额是按照表3.1 中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表中1-12月“销售费用促销/宣传推广”项 *注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。4.0人员与组织结构4.1组织结构请画出组织结构图4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长胡丽萍21总经理本科 销售张艳斌21财务部主管本科财会罗姣21市场部主管本科销售朱鋆艺23采购部主管本科无 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理胡丽萍制定公司各项计划，确立公司长期、短期工作目标；制定公司行政架构，并维护其高速运作；制定公司成员，指导公司成员的各项工作，选择最有效的沟通渠道；对于各部门工作进行监督和管理，协调各部门关系，确保公司高效运转。总经理助理黄君娴配合总经理完成日常管理及协调工作，监督各项管理制度的执行情况，即使呈报；负责公司内任何情况异动的反馈；负责电话来访的咨询工作，并做好记录；公司文件的下发、传达工作；负责公司办公资料的打印、复印、发放等工作，并负责会议记录，打印成稿存档；及时完成公司临时交办的工作。财务部张艳斌；吴丹丹每日审核现金流量账，并签字确认；及时审核采购物品报销单，登记总账并做好价格的参考审核，保证账实相符；及时登记公司的现金流量账；按总经理付款要求及资产状况，有计划支付款项。市场部罗姣刘艳根据公司整体规划，制定短、中、长期市场发展战略固化，切实贯彻执行并根据市场动向适时调整和完善；进行深入细致的市场调研，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标；洞察竞争对手在市场动作情况，进行分析制定相应对策；妥善保管市场资料，做好安全保密工作；同公司各部门密切合作，顺利完成市场部工作程序的每一个环节。采购部朱鋆艺陈露负责采购公司所需的物品工作；负责物品申购计划的制度，物品的验收、出入仓库手续的办理及库存物品的保管工作；为公司提供服务管理所需要的有形物料、工具等；完成公司临时的采购任务。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值（元）月折旧额备 注工具和设备1001005年折旧交通工具505010年折旧办公家具和设备4804805年折旧厂房70847084店铺装修10001000 按照租赁期分摊合 计87148714备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理费用设备及家具折旧”项此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出设备”项5.2原材料采购计划原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）（元）费用（元）产品布料8.6204000产品配件30407500产品发声器556200产品填充棉6.598000产品合计883800备注此表中“费用合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人30万100%私人拆借合伙人亲友00银行贷款无00其他融资政府00总计30万100%备注金额总计：见表1.7投资与财务5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本毛利率 224957元 这个数据是月度的还是年度的？以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、盈亏平衡（额）计算需正确。60风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险投融资管理不当、资金结构不合理影响企业资金流。聘请投资管理专家对公司资金进行管理。市场风险订单太少,平均工作每月不超过15天。快启动海外的业务窗口，承接产销单管理风险由于管理不善，造成质量问题的产品报废，发生客人索赔的事件。抓好管理，保证质量标准,加强业务人员的公关技巧。70企业的愿景1、建立一个生产基地，即玩具制造厂。以生产自销产品为主，等走上正轨