2015年度决算报表软件操作说明.doc

2015年度决算报表软件操作说明（初级）一、软件安装（一）登录下载地址：珠海市财政局网站 单击“为您服务” 单击“专业服务” 单击“决算报表事务服务”下载软件。（二）双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件） 双击打开“2015年度财政决算广东版安装程序”文件夹 双击“Setup.exe”软件安装程序 进入“财政部会计报表软件”安装向导界面，单击“下一步”按钮(建议安装本软件前关闭其他所有正在运行的程序，以免安装过程中可能产生相互冲突。） 单击“浏览”按钮，选择软件安装路径（由于需核对上年数据，建议使用默认的软件安装路径）后，单击“下一步”按钮 选择软件快捷方式在开始菜单中存放位置后，单击“下一步”按钮 确认创建快捷方式后，单击“下一步”按钮 单击“安装”按钮进行软件安装。（三）任务选择：选择“部门决算”任务后，单击“下一步”按钮。（四）单击“确定”、“完成”按钮，完成软件安装。若完成软件安装后，发现任务漏装，可双击已下载的压缩文件 双击打开“参数”文件夹 “InstTask.exe”任务参数安装程序 选择所需要补装的任务，单击“安装”按钮。二、上年数据提取（新增单位跳过此步骤，直接进行“三、数据录入”）（一）装入上年数据1、确认当前任务：进入报表软件主界面，选择“2015年度部门决算报表” 任务 单击“作为当前任务”按钮。2、新建数据库：单击“高级”主菜单下的子菜单“数据库管理”，在弹出窗口单击“新建”，输入数据库名称（单位名称），单击“选择”确定进入新建数据库。 3、装入上年数据：在报表主界面单击“装入”按钮或单击“传送”下拉菜单“数据装入” 单击 选择2014年数据存放的具体位置后，单击“下一步” 选中2个要装入的项目（包括单位数据、报表参数）同时单击“装入到新建任务” 弹出装入新建任务的对话框，单击“确定” 下一步 开始 确定。弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息，单击“否”。（二）关联上年数据库在菜单栏单击“高级” “关联任务定义”菜单 双击“2014年度部门决算报表” 保存 关闭。（三）提取封面代码和上年数据单击“录入”主菜单下的 “封面代码提取”子菜单，弹出代码提取窗口 单击 双击“2014年度部门决算报表”单击“提取”按钮 选择需要提取的单位 确定 代码提取完毕后，弹出代码提取信息窗口，单击“关闭” 系统会提示用户是否要进行上年数据的提取 单击“是 ” 弹出警告信息，单击“是 ”确定提取，系统自动执行提取上年数据功能。提取封面代码和上年数据后，需认真核对封面内容和年初数，本年报表部分表格进行修改，未提取的封面代码和年初数需要手工录入。 （四）运算上年数据完成数据提取后，单击“录入”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“批量运算” 弹出数据运算对话框，单击“选择单位”按钮，选择要执行数据运算的单位 单击“运算”按钮，进行数据运算，运算完成后会有“数据运算完成”的提示信息。 （五）与上年数据核对单击“审核”主菜单下“上年数据核对”子菜单，弹出公式审核窗口单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位单击“审核”按钮，系统显示出审核结果 确定 关闭。三、数据录入界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。单击“编辑”按钮或选择【录入/数据录入】进入数据录入界面 单击“新增”按钮进行数据录入。（一）封面填报方法1、单位名称：填列单位的全称（按单位公章填写）。2、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。3、财政预算代码：该代码应与部门预算代码一致。4、单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在“行政单位”、“参照公务员法管理事业单位”、“财政补助事业单位”和“经费自理事业单位”和“其他单位”五种类型中选择填列。 5、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。6、国民经济行业分类：根据国民经济行业分类门类、大类代码填列。7、预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。8、上年代码：组织机构代码后加报表类型代码（单户表报表类型代码为“0”）。（二）数据录入、保存、运算、审核数据录入：编辑在各表页间进行数据的录入。 在单张表数据录入完成后保存运算审核（单张表的审核）。在所有表填写完毕后全审（所有表内及表间关系的审核）。通过运算和审核保证数据的完整性和正确性。本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。软件中报错公式为红色，报错单元格表示为红色。应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中报错公式表现为紫色，提示单元格表示为红色。原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表示为黄色。如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报说明中进行说明。审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位，应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多个单位提示同一类内容提示，经逐条核实提示公式后，可在填报说明中分类归总说明。出错公式的解读举例：【11】？请核实（有错调整，无错保留）表间 【核实性审核公式】B0-1365如果该款项有财政供养人员，那么该款项就有财政拨款的人员支出 2011099F062,12+F062,15+F062,17+F062,20=5 Z07_12,9=0表示：1、核实性错误，有错调整，无错保留并在填报说明中进行说明；2、该错误为表间公式，公式编号B0-1047；3、支出科目“2011099其他人事事务支出”在 F06表（12栏+15栏+17栏+20栏）合计数=5(即一般预算财政拨款开支在职人员人数+一般预算财政拨款开支其他人员人数+一般预算财政补助在职人员人数+一般预算财政补助其他人员人数=5)， Z07_1表9栏=0（即工资福利支出=0）。即“有人员无工资”，考虑是否漏填人数等因素。（三）填报说明、分析报告的上传在表页签中选择“上报文档” 单击“添加附件”按钮找到填报说明、分析报告存放的位置 单击“打开”按钮。四、数据的打印和传出上报（一）数据的打印1、选择打印方案：单击“打印”下拉菜单的“打印方案” 选择“A4印方案”。（系统默认打印方案为A3打印）2、报表打印： 单击“打印”按钮 选择单位 确定选择需要打印的报表 单击“确定”按钮进行打印。3、如要打印报表金额转换后的数据，可选中“转换金额单位”前的复选框。（系统默认报表金额单位为元，基层单位不需转换，汇总单位统一转换为万元。）报表统一用A4纸打印，并加盖公章按照决算报表、填报说明、分析报告的顺序装订（要求纸质报送材料跟上报电子数据一致），不按照要求装订、上报的不予以接收。（二）数据传出在报表主界面单击“传出”按钮或单击“传送”下拉菜单“数据传出” 选择传出的内容后单击“下一步” 设置传出数据的存放位置（如：U盘）后，单击“开始”。 五、工作流程基层单位工作流程任务选择 粘贴文档打印数据打印数据 传出上报运算审核数据录入软件安装点击“编辑”按钮，增加单位进行数据录入登录网站，下载软件，根据安装向导进项安装在附件信息表中添加填报说明、分析报告打印、传出数据，报送纸质跟电子资料通过运算和审核，保证数据的完整性和准确性选择需要填写的任务数据装入打印数据 传出上报数据分析应用数据汇总 数据批量运算审核软件安装登录网站，下载软件，根据安装向导进项安装在附件信息表中添加填报说明、分析报告装通过数据分析应用，提供决策数据装通过汇总功能，汇总下级单位数据通过数据传入，装入下级单位数据通过数据批量运算审核，保证数据的准确性汇总单位工作流程软件操作说明（高级）一、 显示所有扩展功能单击【高级/显示所有扩展功能】，选择此菜单使其标有标记，即进入扩展功能模式。二、数据库的管理1、 新建数据库：高级数据库的管理新建输入名称确定。2、 数据库合并分离（把多个来源数据库合并成一个新的数据库，也可以把单个来源数库分离成多个数据库）：高级数据库合并分离根据提示进行后续操作。3、 数据库维护（当出现参数与数据库不匹配、数据库意外破坏或通过其他软件直接对数据库进行过操作，可使用数据库维护功能对数据库进行修复）：高级数据库维护在左边数据库列表中可选择多个数据库执行批量维护单击“开始维护”按钮，系统会提示用户，在进行数据库维护之前对数据库进行备份，若选择“是”备份当前数据库，若选择“否”则弹出数据库维护界面，进行数据库维护 。三、数据批量运算录入批量运算运算确定。四、 数据的审核依次操作 “审核”主菜单下的所有审核项目。五、 给公式出错的单位设置临时标志，以快速筛选单位。1、 作标志：审核审核选中需要标志的单位或公式标志写标记说明确定关闭。2、 找作标志的单位：编辑按标志选择选中步骤1做的标志确定确定（即只出现步骤1中审核有错误的单位）。六、 数据汇总（完全汇总）1、 单击主菜单“汇总”的下拉菜单“完全汇总”； 2、 在弹出的窗口中选择一种设置汇总封面的方式： l 选择汇总封面：如果汇总单位封面已经存在（下级单位上报的或已经进行过完全汇总），可单击“选择汇总封面”按钮，选择数据要汇总到的单位（必须为完全汇总单位，报表类型为7），单击“汇总”按钮，汇总后数据将覆盖原来的数据。 l 新建汇总封面：创建新的汇总封面，单击“新建汇总封面”按钮，弹出完全汇总封面代码录入窗口，填写汇总单位信息，单击“确定”按钮即可。 3、 单击“汇总”按钮，即将该任务中所有单户数据进行叠加汇总。 七、 建立树形结构1、 单击“汇总”选择“树形结构维护”子菜单，进入树形结构维护窗口； 2、 单击“单位选择”按钮，从中找到一些错位的子节点单位； 3、 单击“选择父节点”按钮，选择一个正确的父节点单位； 4、 单击“修改”按钮，即就把这些被选择的子节点放到了指定父节点的下面； 5、 单击“错误检查”按钮，检查树形结构中存在的错误和环链，如果存在错误或环链将会给出错误信息输出框，用户可根据实际情况进行修改。八、 辅助工具报表类型修改（将汇总表修改成单户表后修改数据）退出报表软件开始报表类型修改工具选中需要修改的任务确定依次选择修改的数据库、单位选择报表类型修改。九、 设置审核公式1、 设置公式管理级次：高级系统选项选择相应的公式管理级次确定。2、 公式设置：高级公式管理确定填写公式表达式填写出错说明确定根据需要选择使用范围及审核类型保存关闭。十、 设置查询模板查询选中“新建查询模板”填写查询模板名称确定双击选择查询指标确实填写挑选条件（当前公式）确定根据需要选择排序指标、方式保存模板（若执行查询，可按所设置模板，显示查询结果）。软件实用功能一、 浮动表汇总：对浮动表独立进行汇总，在修改浮动表时，不影响其它表的汇总情况。 1、 选择【汇总/浮动表汇总】，在弹出的界面中单击“选表”按钮；2、 选择要汇总的浮动表，确定后回到浮动表汇总界面，继续选择要汇总的单位节点；3、 单击“设置”按钮，弹出“浮动汇总方式设置”对话框，在这个对话框中设置浮动行的汇总方式：保留指定行数：如果选择此选项后，在汇总后系统根据设定要保留的行数，罗列数据。例如设定要保留10行，系统会根据排序字段的排序方式，罗列前10行，系统默认是显示全部记录 4、 存在数据时提示覆盖：如果当前汇总单位的当前表已存在数据，选择该选项后，系统提示 “汇总单位XXXXXXXXX表第X行已数据，是否覆盖” 二、 审核界面定位错误单位：主要是在审核结果界面，选择某一单位，点击右键，弹出“定位到录入界面”，点击可直接进行数据修改，点击关闭后返回审核界面。录入界面修改的数据在审核结果页面不会自动刷新，如要查看修改后的审核信息，需要重新审核。三、 多数据库装入与导出：（一）多数据库传出1、 在主界面“传送”菜单下，选择“多数据库传出”按钮，弹出多数据库传出对话框，选择传出方式“单个传出”；2、 勾选要传出的数据库后，单击“确定”按钮，开始传出数据； 3、 指定的路径下会对每一个数据库生成一个和数据库名称相同的jio文件 。 若选择合并传出，则选择的数据库被存放在一个文件中，而不是分多个文件存放。这个文件的扩展名为jios，是不能通过数据装入功能装入的 ，只能通过多数据库装入功能装入。 （二）多数据库装入1、 在主界面“传送”菜单下，选择“多数据库装入”按钮，弹出多数据库装入对话框； 2、 点击 按钮，弹出选择文件对话框； 3、 选择要装入的文件，文件类型下拉框中，只有*.jios这种文件类型（多数据库装入不支持单个数据库的装入）。对多数据库的装入，程序会按照要装入的数据库的先后顺序，一个一个装入。四、 数据批量导出和装入：可按单位批量生成jio文件及批量导入jio文件。（一）数据批量导出1、 单击【传送/批量生成jio】； 2、 选择生成jio文件的存放位置；3、 选择需要生成jio文件的单位；4、 单击确定，开始执行传出操作，在指定的位置，会生成以规定的命名方式命名的jio文件。 （二）数据批量装入1、 单击【传送/数据批量装入】，进入“数据批量装入”界面； 2、 在数据库选择下拉框中，设置待装入jio文件装入