九略—靠山屯项目—组织操作手册ZFZ0609.doc

北京靠山居房地产开发有限责任公司组织操作手册2003-6-7目 录1 组织操作手册使用说明2 公司组织机构设置2.1 公司组织机构图2.2 公司关键岗位图3 公司组织机构设置说明3.1 经营管理审计委员会 3.2 总经理3.3 财务部3.4 成本管理部3.5 人力资源部3.6 行政部3.7 项目开发部3.8 项目部3.8.1工程部3.8.2 技术部3.8.3 营销部4 公司管理制度5 附件1 组织操作手册说明55 / 552.1 公司组织机构图（长阳园）项目部总经理项目发展部成本管理部总裁财务管理部人力资源部行政部经营管理审计委员会靠山居集团中心机构靠山居房地产公司机构集团董事局房地产公司董事会工程部技术部营销部2.1 公司关键岗位图总经理靠山居集团中心机构靠山居房地产公司机构董事长总裁财务管理部经理人力资源部经理行政部经理经营管理审计委员会主任/副主任董事局主席行政总裁行政总经理财务总经理项目总经理项目发展部经理成本管理部经理工程部经理技术部经理营销部经理3.1 经营管理审计委员会3.1.1 部门设置及编制经营管理审计委员会主任经营审计专员1管理审计专员1经营管理审计委员会委员经营管理审计委员会副主任说明:职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位3.1.2 部门核心任务3.1.2.1 为提高公司经营管理水平服务；3.1.2.2 保障公司安全；3.1.2.3 保障公司员工安全。3.1.3 部门主要职能3.1.3.1 制订审计规划及年度审计计划;3.1.3.2 建设完善公司审计体系;3.1.3.3 制订相关审计制度及管理办法;3.1.3.4受董事会委托开展专项管理审计活动;3.1.3.5受董事会委托开展专项经营审计活动；3.1.4 关键工作流程审计规划与计划下发审计通知书召开审计会展开审计审计结果确认会审计报告的使用3.1.5职位说明职位名称: 经营审计专员职位编号: 直接上级: 审计委员会副主任职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 管理审计专员职位编号: 直接上级: 审计委员会副主任职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.2 总经理3.2.1 部门设置及编制行政总经理 1财务总经理 1总经理 1项目总经理 1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 3.2.2 部门核心任务3.2.2.1 制订公司发展规划；3.2.2.2组织公司运营管理及年度计划实施； 3.2.3 部门主要职能3.2.3.1 制定公司年度预算计划；3.2.3.2组织公司运营管理及年度计划实施；3.2.3.3 审定公司组织机构设置方案；3.2.3.4 制定公司基本管理制度；3.2.3.5 聘任及解聘关键管理职位人员；3.2.3.6 决定关健管理职位薪酬；3.2.4职位说明职位名称: 总经理职位编号: 直接上级: 董事会职位编制: 1人直接下级: 3核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 行政总经理职位编号: 直接上级: 总经理职位编制: 1人直接下级: 3核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 财务总经理职位编号: 直接上级: 总经理职位编制: 1人直接下级: 10人核心权责:1、贯彻集团财务管理制度及决策2、负责房地产公司的成本控制工作主要工作：1. 审核房地产项目建议书2. 审核工程规划设计方案3. 审核施工建设预算方案及变更方案，检查预算完成情况，控制施工成本4. 参与工程招投标工作，负责招标书、审核竞标书及竞标单位资格、招标合同书的审核5. 参与工程验收工作6. 组织工程决算，审核决算报告7. 审核房屋预售合同、销售合同及物业管理合同8. 审核项目物业管理方案9. 定期向总经理述职。关键素质要求：基本情况：3545岁。大学本科学历。身体健康。执业资格：5年以上企业财务管理经验。具有中高级职称。注册会计师优先。个性倾向：敬业、正直、严谨、细致；职位名称: 项目总经理职位编号: 直接上级: 总经理职位编制: 1人直接下级: 3人核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.3 财务部3.3.1 部门设置及编制管理会计 1财务部经理说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 主管会计 1会计 2出纳3库管13.3.2 部门核心任务3.3.2.1 负责公司会计核算及税务筹划；3.3.2.2负责公司资产管理及使用效果评价；3.3.2.3负责公司资产运作及金融融资；3.3.3 部门主要职能3.3.3.1 制订公司财务管理发展规划；3.3.3.2建设及完善公司财务管理体系；3.3.3.3 制订公司财务管理制度；3.3.3.4 制订公司年度及月度财务预算计划；3.3.3.5 审核公司各项业务活动支出；3.3.3.6 编制会计核算报表及管理分析报表；3.3.4 关键工作流程3.3.4.1 月度工程建设财务预算计划管理流程施工单位上报工程计划及用款计划项目部审核不同意项目部上报用款计划财务部审核总经理审批财务部下达月用款额度项目总经理分配各单位用款数额开始每月25日同意不同意不同意同意同意3.3.4.2工程建设资金支付管理流程:不同意不同意不同意不同意同意同意同意项目总经理审批总经理审批施工单位上报用款申请施工单位上报变更签证款额不同意造价部审核专业工师程师确认财务部审批同意同意开据付款通知单施工单位领款结束3.3.4.3月度其它财务预算计划管理流程:各部门上报月度工作计划及财务预算计划分管总经理审核财务部门审核总经理审批财务部下达月度预算计划开始每月25日同意同意同意各部门执行月度预算计划不同意不同意不同意3.3.4.4其它资金支付管理流程:各部门填写资金支付申请表分管总经理审批财务部门审核总经理审批财务部门支出同意同意同意不同意不同意不同意3.3.5 职位说明职位名称: 财务部经理职位编号: 直接上级: 总裁职位编制: 1人直接下级: 8人核心权责:1. 全面负责集团及下属各公司的会计核算及财务管理工作2. 负责集团及下属各公司的预算管理1. 主要工作：2. 组织制定企业有关各项会计核算制度和财务管理制度3. 组织制定集团年度和季度预算，审核预算方案及调整方案，定期分析预算执行情况，及时向董事会/总裁汇报4. 组织制定财务部年度、季度财务计划和工作目标，经批准后实施5. 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况6. 定期如开企业财务分析会议，参加总裁办公会及其他重要会议7. 参与企业各项经营决策和开发项目的经济分析8. 组织对外提供各类有关财务报表9. 组织完成企业日常税务核算及税务申报工作10. 定期向董事会和总裁述职。11. 代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。12. 董事会或总裁安排的其他工作关键素质要求：基本情况：35-50岁。身体健康。大学本科学历。执业资格：5年以上企业财务管理经验、中高级会计职称、注册会计师优先个性倾向：敬业、正直、严谨、细致；职位名称: 管理会计职位编号: 直接上级: 财务部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 主管会计职位编号: 直接上级: 财务部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 会计职位编号: 直接上级: 财务部经理职位编制:2人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 出纳职位编号: 直接上级: 财务部经理职位编制: 3人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 库管职位编号: 直接上级: 财务部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.4 成本管理部3.4.1 部门设置及编制成本管理部经理1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 工程造价师 23.4.2 部门核心任务3.4.2.1 负责控制项目工程造价成本;3.4.2.2 组织项目工程预算和决算;3.4.3 部门主要职能3.4.3.1组织工程招标书的编制;3.4.3.2组织竞标单位资格审查;3.4.3.3编制施工图预算;3.4.3.4编制审核施工变更预算;3.4.3.5参与现场工程签证;3.4.3.6;3.4.4 关键工作流程3.4.4.1工程预算变更管理流程3.4.4.1工程现场签证管理流程3.4.5 职位说明职位名称: 成本管理部经理职位编号: 直接上级: 财务总经理职位编制: 1人直接下级: 2人核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 工程造价师职位编号: 直接上级: 成本管理部经理职位编制: 2人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.5 人力资源部3.5.1 部门设置及编制人事专员 1人力资源部经理 1薪酬专员 1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 3.5.2 部门核心任务3.5.2.1负责公司组织规划及建设；3.5.2.2负责公司人力资源规划及建设；3.5.2.3负责公司人力资源政策的制订及实施；3.5.3 部门主要职能3.5.3.1 组织制订公司年度人力资源计划及预算；3.5.3.2 组织公司绩效考核；3.5.3.3 组织公司人员招聘；3.5.3.2 负责公司薪酬管理； 3.5.3.3 负责公司人员异动管理；3.5.3.3 负责公司企业文化建设；3.5.4 关键工作流程3.5.4.1 部门/岗位设置及编制管理流程:工作任务分析工作流程设计机构/岗位设置方案部门职能书/岗位说明书编制部门/岗位编制确定分管总经理人力资源部部门负责人行政总经理总经理组织审核审核参与组织审核审核参与审批组织审核审核参与审批组织审核参与审批组织审核审核参与审批3.5.4.2 定员管理流程:3.5.4.2.1 关键职位定员管理流程:用人部门申请分管总经理审核人力资源部组织招聘总经理办公会审核人力资源部签订用工合同同意同意同意不同意不同意不同意总经理审批不同意同意（说明：关键职位由人力资源部提出建议方案，总经理办公会确定）用人部门申请分管总经理审核人力资源部组织招聘行政总经理审批人力资源部签订用工合同同意同意不同意不同意不同意总经理审批不同意同意编制内同意编制外同意3.5.4.2.1 关键职位定员管理流程:3.5.5 职位说明职位名称: 人力资源部经理职位编号: 直接上级: 行政总经理职位编制: 1人直接下级: 2人核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 人事专员职位编号: 直接上级: 人力资源部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 薪酬专员职位编号: 直接上级: 人力资源部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.6 行政部3.6.1 部门设置及编制文秘专员 1行政部经理 1后勤专员 1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 专职司机 ？食堂管理员 1保洁员 ？3.6.2 部门核心任务3.6.2.1 负责公司非经营性资产管理；3.6.2.2 负责公司公共关系管理；3.6.2.3 保障公司行政效率；3.6.3 部门主要职能3.6.3.1 负责制订公司行政管理规划及制度； 3.6.3.2 负责公司文书档案；3.6.3.3 负责公司后勤事务管理；3.6.3.4 负责公司办公用品的管理；3.6.3.5 负责公司办公设备管理；3.6.3.6 负责公司证照管理；3.6.4 关键工作流程3.6.4.1 制度管理流程3.6.4.2 收发文管理流程3.6.5 职位说明职位名称: 行政部经理职位编号: 直接上级: 行政总经理职位编制: 1人直接下级: ?核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 文秘专员职位编号: 直接上级: 行政部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 后勤专员职位编号: 直接上级: 成本管理部经理职位编制: 1人直接下级: ?核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.7 项目开发部3.7.1 部门设置及编制项目开发部经理 1信息情报员 1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 3.7.2 部门核心任务3.7.2.1 收集土地资源信息；3.7.2.2收集国家房地产管理政策信息；3.7.2.3负责组织房地产开发过程中，政府管理手续的报批及批件；3.7.3 部门主要职能3.7.3.1 组织项目前期论证；3.7.3.2 组织编制项目建议书；3.7.3.3 组织规划方案设计；3.7.3.4 负责项目建设、销售所需政府批准文件的办理；3.7.3.5 协助其它部门处理须与政府管理机构的协调事务；3.7.3.6 负责收集行业情报；3.7.3.7 组织竞标单位资格调查；3.7.3.8 负责发放竞标通知书；3.7.3.9 负责征地拆迁事务； 3.7.3.10 负责组织监理公司资格审查；3.7.5 职位说明职位名称: 工程开发部经理职位编号: 直接上级: 行政总经理职位编制: 1人直接下级: 1人核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、职位名称: 信息情报员职位编号: 直接上级: 项目开发部经理职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、2、主要工作：1、2、关键素质要求：1、2、3.8 项目部3.8.1 部门设置及编制工程部经理 1技术部经理项目总经理 1营销部经理 1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 工程管理助理 1专业工程师 3客户服务主管 23.8.2 部门核心任务3.8.2.1 组织实施工程建设；3.8.2.2 负责控制工程建设成本；3.8.2.3 负责工程建设质量；3.8.2.4 负责组织项目销售管理及物业管理； 3.8.3 部门主要职能3.8.3.1 制订项目管理方案及现场管理制度；3.8.3.2 组织工程建设及施工管理；3.8.3.3 组织工程预算变更及管理；3.8.3.4 制订项目销售管理方案及管理制度；3.8.3.5 制订项目物业管理方案及管理制度；3.8.3.6 负责项目售前、售中、售后的客户服务及客户管理；3.8.3.8 负责执行工程物资招标采购合同；3.8.4 关键工作流程3.8.4.1 关键业务管理流程项目建议书项目经营计划书建设用地规划许可证国有土地使用证拆迁许可证拆迁补偿方案征地拆迁协议董事局财务总经理项目开发部成本管理部项目部审计委员会行政总经理营销部总经理行政部工程部技术部组织参与审核/督办参与审核参与审核审批组织审核审批参与参与参与参与组织组织组织组织组织参与参与参与参与参与审核/督办审核/督办审核/督办审核/督办审核/督办协助协助审计审批董事局财务总经理项目开发部成本管理部项目部审计委员会行政总经理营销部总经理行政部工程部技术部组织参与审核/督办参与参与审核审批组织组织组织组织参与参与参与审核参与审核/督办审核/督办审核/督办督办协助审核审计规划方案设计建设工程规划许可证施工用临时水电施工图设计施工建设预算招投标主体施工建设审核/督办参与参与审批审核审批参与组织参与参与参与参与参与参与审计组织参与参与参与参与董事局财务总经理项目开发部成本管理部项目部审计委员会行政总经理营销部总经理行政部工程部技术部组织组织组织组织参与参与审核/督办审核/督办督办审核参与参与参与参与审核审批参与组织参与组织参与参与配套施工建设阶段验收施工预算变更竣工验收工程决算销售前期准备销售许可证督办审计组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与审核/参与审核审批审计参与参与参与参与参与参与参与审计审计审计审核/督办参与董事局财务总经理项目开发部成本管理部项目部审计委员会行政总经理营销部总经理行政部工程部技术部组织协调/督办审核参与审核/督办审批组织参与督办/审核组织审核参与/督办参与参与参与审核/督办预售合同销售合同银行按揭房屋产权证物业管理方案物业管理合同参与审批督办/审核组织审核参与审批协调协调协调协调组织组织参与参与招标书制作竞标单位资格审查竞标单位资格调查发放竞标通知书竟标书管理评标议标招标站审批招标合同签订招投标委员会财务总经理项目开发部成本管理部项目部审计委员会行政总经理营销部总经理行政部工程部技术部审核组织审核审批审核审核组织审核审核审核组织审核审核审核组织审核审批审核组织督办组织审批组织参与督办组织参与/审核审核/督办参与/审核审批3.8.4.2 工程招投标业务管理流程5.确定投标单位7.投标单位编制投标书11.开标、填写定标审批单1. 推荐投标单位2. 审查有关资料3. 编制招标文件开始总经理审批14. 拟订合同文本、组织会签总经理