自制出纳银行现金日记账.xls

第 1 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 合合 计计6 611 0013 010 00 2月1日xxx公司货款现金1 000 00 2月5日工资现金3 000 00 3月1日xxx公司货款中行2 000 00 3月5日工资中行1 000 00 3月6日xxx公司货款建行3 400 00 3月7日工资建行1 010 00 3月8日工资建行8 000 00 5月1日工资建行100 00 5月2日工资中行111 00 第 2 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 3 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 4 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 5 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 6 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 7 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 8 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 9 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 10 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 11 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 12 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 第 13 页 流流水水账账 单位名称 xxxx有限公司 日日期期 凭凭证证 种种类类 凭凭证证 编编号号 摘摘 要要科科目目借借 方方贷贷 方方备备 注注 2017年 0 0月月汇汇总总表表 月份 科科目目编编号号分分类类会会计计科科目目单单位位年年初初余余额额 本本年年累累计计 上上月月余余额额 本本月月发发生生 借借方方金金额额贷贷方方金金额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额 合合计计60 006 00 1现金现金元10 000 00 2001银行存款中行元10 000 00 2002银行存款建行元10 001 00 2003银行存款工行元10 002 00 2004银行存款农行元10 003 00 3001应收票据银行承兑元10 000 00 在空白处自行录入期初 期期末末余余额额 0 0月月汇汇总总表表 第 20 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 11期期初初余余额额借 31xxx公司货款 2 000 00借 35工资 1 000 00借 本本月月合合计计2 000 001 000 00 本本年年累累计计2 000 001 000 00 52工资 111 00借 本本月月合合计计111 00 本本年年累累计计2 111 001 000 00 第 21 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 22 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 23 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 24 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 25 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 26 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 27 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 28 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 29 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 30 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 31 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 32 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 33 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 34 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 35 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 36 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 37 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 38 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 39 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 40 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 41 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 42 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 43 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 44 页 银银行行存存款款日日记记账账 xxxx有限公司 货货币币 元元会会计计科科目目 中中行行 2017年凭凭证证 摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额 借借 或或 贷贷 月月日日 种种类类 编编号号 第 45 页 余余 额额 10 000 00 12 000 00 11 000 00 11 111 00 银银行行存存款款日日记记账账 中中行行 第 46 页 余余 额额 第 47 页 余余 额额 第 48 页 余余 额额 第 49 页 余余 额额 第 50 页 余余 额额 第 51 页