XX集团公司财务部岗位说明书.doc

XX集团公司财务部岗位说明书 财务副总监岗位说明书岗位名称财务副总监职位代码Ljjt-cw-001所在部门财务部职位等级直接上级集团总经理岗位定员 1人直接下级财务部经理晋升方向集团公司副总经理核心价值：规范管理、防范风险、杜绝漏洞，以可能少的投入，赢得较多的经济效益。核心工作：1、组织、制定集团公司财务管理相关财务制度，规范财务行为；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。5、了解、掌握公司资金、经营成果等财务状况，合理安排资金，提高资金使用效果；6、对限额资金的审核、签批；7、领导、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。8、财务主管业务的检查、改进与发展； 9、财务人员队伍的培训及建设工作；常规工作：1、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。2、指导、监督、检查所属下级的各项工作。3、按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。及时、准确传达上级指示并贯彻执行。 4、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。 5、负责重要内审活动的组织与实施。 6、制定直接下属的岗位描述。任职资格教育背景：财务基础、财务管理、经济学、计算机操作或相关专业专科以上学历。培训经历：受过领导能力开发、税务筹划、预算管理等方面的培训。经 验：具备会计师资格，从事管理工作5年以上经验。能独立领导本单位的财务管理工作和财务核算工作。熟悉国家相关经济政策、法规；具有制定本单位财务管理制度及核算办法的能力。技 能：思维敏捷，有较强的学习能力和工作能力。 熟悉企业业务流程，熟知财务管理知识。具备协调内部和外部经济关系的能力。对事物变化的分析能力、计划能力和判断能力。态 度：务实奋进，做好本职工作，积极配合相关部门工作。保密要求：严格保守公司商业秘密和财务机密，不向外界泄漏任何会计信息。相应权力：1、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作的权利。2、参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策的权利。3、了解、掌握公司资金、经营成果等财务状况的权利；4、对限额资金使用的审核、签批权。5、对所属下级工作的监督、检查权和考核评价权；6、对财务人员的任免、调动、晋升、职称评定的提名权。7、有对财务报告的最终审核权。岗位禁区：核心禁区：徇私舞弊，对公司造成的经济损害。常规禁区：不负责任、听之任之岗位风险：关联企业涉税政策的把握。如何防范：学习、熟知相关政策。工作环境及配置办公桌椅一套，电脑一台，电话一部，空调一台，饮水机一台，沙发一套，文件柜二套。工作时间特征按劳动法要求，同时结合工作需要。核定财务副总监： 集团总经理：集团公司董事长： 签署日期：财务部经理岗位说明书岗位名称财务部经理（集团）职位代码Ljjt-cw-002所在部门财务部职位等级直接上级财务副总监岗位定员 1人直接下级 集团财务部、各分支机构财务部晋升方向财务副总监核心价值：强化管理、拓展融资渠道；组织计划实施；落实经济责任。核心工作：1、 具体领导本单位的财务工作，对各项财务工作进行布置、检查、总结。2、 协助财务副总监组织制定本单位的财会制度并贯彻执行，并要随时检查各项制度的执行情况，及时总结经验，不断修订和完善财会制度。3、 协助制定公司的投资和项目融资计划。4、 组织编制本单位的年度和月度财务收支计划，并将各项指标分口管理，督促执行。5、 会同有关部门，核定资金定额、费用定额，并加以审核。加强对资金和费用的管理，提高资金利用效果。常规工作：1、组织及时编报会计报表，确保会计报表的质量。2、参与研究会计人员的工作调配合考核工作。3、负责本部门的日常管理工作，对下级进行岗位培训。进行业务指导，使财务管理规范化。4、制定本部门的工作目标和实施计划。5、定期召开经营分析会，包括：预算执行情况的分析、财务收支计划地分析等。为节能降耗，解决存在的问题，提出方案。6、 组织开展财务分析，分析预算执行情况，查找管理漏洞，提出堵漏有效建议，挖掘增 收 节支的潜力。任职资格教育背景：财务基础、财务管理、经济学、计算机操作或相关专业培训。培训经历：受过领导能力开发、税务筹划、财务管理等方面的培训。经 验：中专以上学历，3年以上相关工作经验。能独立领导本单位的财务管理工作和财务核算工作。熟悉国家相关经济政策、法规；具有制定本单位财务管理制度及核算办法的能力。技 能：思维敏捷，有较强的学习能力和工作能力。 熟知财务管理知识，精通财务报表分析能力。具备协调内部和外部经济关系的能力。对事物变化的分析能力、计划能力和判断能力。态 度：服从领导，积极配合相关部门及人员的工作。保密要求：严格保守公司商业秘密和财务机密，不得私自向外界泄漏任何会计信息。相应权力：1、有向上级报告的权利。 2、对财务系统所属员工和各项业务工作的管理权。 3、对所属下级的工作有检查、监督权，考核权。 4、有参加集团有关经济决策等会议的权利。5、有对公司财务收支审核的权利。岗位禁区：核心禁区：损公肥私、滥用职权。常规禁区：不按制度办事、工作不负责任。岗位风险：筹资、涉税等。如何防范：严谨、务实；学习、把握相关政策和知识。工作环境及配置独立工作间，办公桌椅一套，电脑一台，电话一部，空调一台，饮水机一台。 工作时间特征按劳动法要求，同时结合工作需要。备 注：财务经理（集团）： 集团总经理：集团公司董事长： 签署日期：现金、银行会计岗位说明书岗位名称现金会计（集团）职位代码Ljjt-cw-003所在部门财务部职位等级直接上级财务部经理（集团）岗位定员 1人直接下级晋升方向财务部经理核心价值：管理现金及有价证券，保证其安全与完整；正确核算财务收支。核心工作：1、办理现金收付和银行收付业务。 2、登记现金和银行日记帐3、负责集团、各子分公司的资金往来结算工作；4、负责各相关业务单位的经济往来结算工作；常规工作：1、负责集团有关工程等事项的结算工作；2、负责集团各分支机构的资金往来结算工作；3、现金要做到日清月结，当天结出账面余额并与实际库存现金核对相符。4、配合银行结算会计做好银行存款与银行对账单定期核对工作。月份终了，如有差错，要及时查询处理。5、保管库存现金及有价证券：出纳人员应定期检查保险柜、保险箱等保管用品的效用、功能是否完好，报警系统功能是否完好有效。确保现金、有价证券的完整及安全。6、印鉴用印章、空白支票和空白收据：签发支票用印章，不得一人保管，会计主管单独保管一枚。对空白支票和空白收据要专设登记簿，认真办理领用、注销手续。7、每日以分公司为单位并汇总编制现金日报表和银行头寸，并于次日上午九时前报送总经理及财务副总监。任职资格教育背景：财务基础、会计学、计算机基础或相关专业学习。培训经历：财务基础、会计学、计算机基础或相关专业培训。经 验：具有一定的财务基础知识，持有会计证。 技 能：有一定的专业知识、掌握会计技术方法。 对事物变化的分析能力、计划能力和判断能力。 态 度：服从领导，坚持原则，按制度办事。保密要求：严格保守公司商业秘密和财务机密，不向外界泄漏任何会计信息。相应权力： 1、对不符合国家经济法规及本公司财务制度的开支，有拒绝支付的权利。2、对不符合公司制度的行为，有向上级领导报告的权利。3、对不符合公司管理要求的相关事项，有提出合理化建议的权利。4、对违规行为开支，有请求查明原因及请求处理的权利。岗位禁区：核心禁区：挪用公款、监守自盗。常规禁区：白条抵库、坐支现金。岗位风险：人身伤害；短款。如何防范：存取现金要有安全保证；工作认真、细致、规范。工作环境及配置良好的环境，配备保险柜。工作时间特征按劳动法要求，同时结合工作需要。备 注：现金（银行）出纳： 财务部经理：集团公司总经理： 签署日期：银行、往来结算岗位说明书岗位名称往来结算会计（集团）职位代码Ljjt-cw-004所在部门 财务部 职位等级直接上级财务部经理（集团）岗位定员 1人直接下级晋升方向财务部经理核心价值：执行结算制度，保证结算内容真实、准确无误。核心工作：办理银行借款、还贷等相关手续；办理与各公司之间的往来结算手续。常规工作：1、严格按照国家有关银行结算制度和本单位的管理制度进行银行结算工作。不得签发空白支票和空头支票。不得将空白支票交予他人或其他单位签发，填错的支票要加盖作废戳记与存根一并保存。支票丢失时，要及时向银行挂失。2、银行存款账面余额要定期与银行对账单核对，月份终了，如有不符要编制“银行存款余额调节表”， 使之调节相符，如有差错，要及时查询处理。3、建立必要的往来手续制度，严格遵守公司财务制度，所有应收、应付、暂收、暂付款项必须符合规定内容和手续。4、负责集团内部各分支机构及相关部门的资金往来核算。5、建立定期清查制度。每月末要对所有往来进行核对。保证各明细账户余额与总帐一致；与各分支机构余额一致；每季度进行清理一次。对应收未收款项，查明原因，及时回收。对未经批准的应收未收款项负责。年度要逐户将各项余额超列清单报告有关领导和部门。任职资格教育背景、财务基础、会计学、计算机基础或相关专业学习。培训经历: 财务基础、会计学、计算机基础或相关专业培训。经 验：具有一定的财务基础知识，持有会计证。 了解银行借款等操作程序。技 能：有一定的专业知识、掌握会计技术方法。态 度： 热爱本职工作，坚持原则，按制度办事。保密要求：严格保守公司商业秘密和财务机密，不向外界泄漏任何会计信息。 相应权力： 1、对不符合公司制度的行为，有向上级领导报告的权利。2、对违规行为开支，有请求查明原因及请求处理的权利。3、对违反规定未能按期归还借款，进行清收的权利。4、针对公司情况，有提出合理化建议的权利。岗位禁区：核心禁区：挪用公款。常规禁区：形成呆账。岗位风险：人身伤害；短款。如何防范：存取现金要有安全保证；工作认真、细致、规范。工作环境及配置良好的环境，配备保险柜。适应工作需求。工作时间特征按劳动法要求，同时结合工作需要。备 注：银行、往来结算： 财务部经理：集团总经理： 签署日期： 财务部经理岗位说明书岗位名称财务部经理（分公司）职位代码Ljjt-cw-005所在部门财务部职位等级直接上级 财务部经理（集团）岗位定员 1人直接下级本部门会计岗位、统计核算岗位、仓库保管岗位、开票、过磅岗位等。晋升方向财务部经理核心价值：强化管理、组织计划实施；落实经济责任。核心工作：1、具体领导本单位的财务工作，对各项财务工作进行布置、检查、总结。2、协助集团财务经理组织制定本单位的财会制度和财务核算制度并贯彻执行，并要随时检查各项制度的执行情况，及时总结经验，不断修订和完善财会制度。对下属部门及人员制定工作标准和岗位描述。3、制定本单位的财务收支计划和财务预算4、会同有关部门拟定固定资产管理办法和低值易耗品管理办法。常规工作：1、拟定成本管理办法、编制成本（费用）计划;2、会同有关部门拟定、修订材料管理实施办法;3、会同有关部门，拟定商品管理办法和商品资金定额;4、监督工资的支出；5、负责总帐纪录和报表编制；6、负责财务成果核算岗位职责；7、负责会计档案管理岗位职责。6、编制资产负债表，和对其他会计报表。本表有关各项目表与表之间有关项目，对应关系要正确，数字相符。7、拟写会计报表附注。在会计报表中需要说明哈披露的，应体现在会计报表附注中。任职资格教育背景：财务会计基础、会计学、计算机基础或相关专业学习。培训经历：财务会计基础、会计学、计算机基础或相关专业培训。 经 验：具有一定的财务知识或相关经验，持有会计证，技 能：思维敏捷，有较强的学习能力和工作能力。 熟知财务管理知识和财务报表分析能力。具备协调内部和外部经济关系的能力。 了解、熟悉本单位的业务流程和操作办法。 态 度：服从领导，坚持工作原则；积极配合相关部门及人员的工作。保密要求：严格保守公司商业秘密和财务机密，不向外界泄漏任何会计信息。 相应权力： 1、有向上一级报告的权利。2、对本单位财务所属员工和各项业务工作的管理权。3、对所属下级的工作有检查、监督权，考核权。4、有参加本单位有关经济决策等会议的权利。岗位禁区：核心禁区：损公肥私、滥用职权。常规禁区：不按制度办事、工作不负责任。岗位风险：筹资、涉税等。如何防范：严谨、务实；学习、把握相关政策和知识。工作环境及配置办公桌椅一套，电脑一台，档案柜一套，饮水机一台。适应工作需求。工作时间特征按劳动法要求，同时结合工作需要。备 注：财务部经理： 财务部经理（集团）：集团总经理： 签署日期：现金（银行）出纳岗位说明书岗位名称出纳会计职位代码Ljjt-cw-006所在部门财务部职位等级直接上级财务部经理岗位定员 1人直接下级晋升方向财务部经理核心价值：管理现金及有价证券，保证其安全与完整。核心工作： 1、办理现金收付和银行收付业务 2、登记现金和银行日记帐3、负责本公司与总部、各子分公司的资金往来结算工作；4、负责各业务单位的经济往来结算工作；常规工作：1、现金要做到日清月结，当天结出账面余额并与实际库存现金核对相符。2、银行存款账面余额要定期与银行对账单核对，月份终了，如有不符要编制“银行存款余额调节表”， 使之调节相符，如有差错，要及时查询处理。3、保管库存现金及有价证券：出纳人员应定