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文档简介

工程报销管理规定及支付流程一、适用对象：（1） 工程分包项目：劳务分包工程、整体分包工程、零星增加工程、零星人工费用等。（2） 工程材料款的支付。（3） 建设期间的其他费用。二、工程报销的管理规定 （1） 分包工程项目的支付 1、 首次付款需提供双方签订的工程承包合同复印件。 2、 提供工程款申请表。 3、 首笔付款依据合同规定的付款方式及工程款申请表金额进行付款，后期付款依据由工程部、预算部核定的工程进度及质检情况进行付款。 4、 填写工程款报销单，报销单内容包括项目合同名称、合同总额、本次支付金额、累计付款金额、质检情况及付款账户等。5、 付款时根据合同上提供的账户进行付款。 （2） 工程材料款的支付 1、首次付款需提供双方签订的供货合同。 2、定金采购部依据合同进行付款，后面付款需提供送货单及入库单，单据上必须有我单位相关负责人的确认签字。 3、付款时根据合同上提供的账户进行付款。 （3） 建设期间的其它费用 1、提供双方签订的合同或者其他有效依据。 2、工程上的其他费用必须由项目部根据现场发生的实际情况向 公司申请费用，由公司主管领导审批同意后进行支付。 3、付款时根据合同上提供的账户进行付款。三、付款流程 1、经办人粘贴票据，填写请款单或报销单（项目合同名称、请款内容、金额、付款形式及账户等）。 2、工程部相关负责人签字、分管领导签字。3、预算部审核签字（票据是否齐全、工程量是否属实、金额与合同规定各阶段付款金额是否一致等）。 4、财务部审核签字（票据是否齐全、金额与合同规定各阶段付款金额是否一致等）。 5、副总经理审批签字6、董事长审批签字 7、出纳核实（账户与合同上提供的账户是否一致、金额、领导是否审批等）无误，进行付款。四、付款流程图财务总监（或授权付经理）审核预算部负责人审核工程部负责人审核费用发生经办人填制费用
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