数夫ERP操作手册1.doc

1 72 会会 计计 总总 帐帐 ERP 操操 作作 手手 册册 V9 0 版版 2 72 版权声明版权声明 本书著作权属于数夫家具软件有限公司所有 在未经本公司许可情况下 任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删 改 编 节录 翻译 翻印 改写 数夫家具软件有限公司 2009 年 1 月 3 72 前前 言言 感谢您使用 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的编制和管理 主要包括以下内容 系统总述 系统功能与特色 操作建议与注意事项 详细操作说明 系统设置建立 在系统前言部分还会向你提供其它帮助信息途径 读者对象读者对象 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识 并假设您对数夫 F18 产品基本知识有整体的了解 如果你没有使用过本系统 我们建议您接受一次 或者多次本子系统的培训课程 如果您希望了解更加深入的系统知识 如系统接口 等 请先了解数夫 F18 系统架构 MS SQL SERVER 知识和阅读数夫 F18 系统技术 文档 相关信息来源相关信息来源 你可以通过以下途径了解我们的系统 并获取您需要的服务与帮助 1 在线信息在线信息 如果你需要及时了解数夫家具软件的动态 交流产品应用解决方案 可以登录数 夫网站 http www fdatacraft com 2 售前咨询服务售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要 提供管理咨询及解决方案 帮助企业作出快速 准 确的决策 3 产品培训产品培训 数夫公司秉承技术创新 管理创新的宗旨 术有专攻为顾客的服务理念 不断提 供给客户完整的家具行业解决方案 在提供优秀产品的同时 不断推出配套的培 4 72 训服务 帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果 4 实施咨询服务实施咨询服务 数夫公司吸收数百家家具客户经验 结合国内外先进的管理理念和管理软件的 实施方法 推出符合中国国情的标准家具行业软件 及标准家具行业软件实施 方法 我们愿意运用我们在家具业及家具软件技术方面的知识 帮助顾客获得 更大的成功 5 现场支持服务现场支持服务 我们资深专业顾问面对面与您沟通 在运行现场对问题进行研究分析 使问题 迅速得到解决 6 在线服务在线服务 通过客服中心 客服 QQ 在线 Dc OnLine 提供全面 周到的服务 快速解决 客户应用问题 7 个性化服务个性化服务 针对企业个性化的需求 我们提供 量身定制 服务 使用一切资源 包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案 8 版本升级服务版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值 以优惠的价格实现软件 以旧换新 家具行业家具行业 ERP 一体化解决方案一体化解决方案 OA 企业智能BI 供供应应链链管管理理供供应应链链管管理理 SCMSCM 分分销销管管理理分分销销管管理理 DRPDRP 客客客客户户户户关关系系管管理理关关系系管管理理 CRMCRM 企企企企业业资资源源规规划划业业资资源源规规划划 ERPERP 客户 电电子子商商务务电电子子商商务务 B2BB2B 供应商 5 72 目目 录录 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 7 第第 2 章章 产品特色产品特色 8 第第 3 3 章章 产品接口产品接口 9 3 1 与应收帐款管理系统的接口 9 3 2 与应付帐款管理系统的接口 9 3 3 与固定资产管理系统的接口 9 3 4 与人事薪资系统管理的接口 9 3 5 与成本计算系统管理的接口 9 第第 4 4 章章 作业流程作业流程 10 第第 5 5 章章 程式总控表程式总控表 11 第第 6 6 章章 系统初始化流程系统初始化流程 12 第第 7 7 章章 会计总帐基础资料设定会计总帐基础资料设定 13 7 1 系统参数设定 13 7 2 会计参数设定 15 7 3 中文字典建立 16 7 4 核算项目建立 17 7 5 利润中心建立 18 7 6 会计期别设定 20 7 7 会计科目资料建立 21 7 8 科目材料对照作业 23 7 9 科目应收 应付对照 24 第第 8 章章 日常异动作业日常异动作业 25 8 1 会计凭证建立 26 8 2 凭证过帐 29 8 3 常用清单及明细表 30 8 4 已过帐凭证还原 31 8 5 常见异常种类及处理对策 32 第第 9 章章 期初开帐及资料搜集期初开帐及资料搜集 33 第第 10 章章 帐册与查询帐册与查询 34 6 72 10 1 日记帐查询 34 10 2 科目余额查询 35 第第 1111 章章 期末月底结转期末月底结转 36 11 1 月底结转作业 36 11 2 指定关帐 38 第第 12 章章 报表管理报表管理 39 12 1 自定义报表管理 39 12 2 科目编码资料清单 44 12 3 会计异常检核表 45 12 4 凭证明细表 46 12 5 日记帐 47 12 6 总分类帐 48 12 7 明细分类帐 50 12 8 现金流量表 53 12 9 试算表 56 12 10 科目汇总表 57 12 11 资产负债表 58 12 12 损益表 60 附表附表 A 公用按钮说明公用按钮说明 62 A 1 过滤按钮说明 62 A 2 查询按钮说明 64 A 3 过滤 查询条件解释说明 67 附表附表 B 命令按钮快捷一览表命令按钮快捷一览表 68 附表附表 C 意见反馈表意见反馈表 69 7 72 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 会计乃为企业之语言 以货币为主要计量单位 记载企业在营运过程中的一切交易活 动并反映企业之财务状况及经营成果 因此详细正确之会计记录或报表不仅是经营上 必要之管理工具 同时也是企业资本 债权人和政府单位所要求的 会计循环始于日 常交易之发生 根据原始凭证编写凭证 登录日记账 过入分类账 定期编制各种财 务报表 至期末再将各账户予以结转 举凡有关登帐 计算 编表 结转等工作 过 去以人工来处理 不但费时费力 且难以达到迅速准确之效果 若以电脑取代 藉其 大量储存 快速运算打印之优点 不仅可以节省人力 且在迅速确实之效果上远为人 力所不能及 因此 本会计管理系统 系针对国内中小型企业的一般会计作业电脑化 而设计 在系统功能 作业程序及操作方式上 系以下列原则为设计之依据 系统功能 必须提供完整而实时的报表 帐册 作业程序 必须与国家公认之会计制度程序相符合 操作方式 必须简明易学 目的在使本系统能让一般企业的管理 会计人员在不必具备计算机专业知识 不必更 改现行之会计作业程序 仅由阅读本系统使用操作手册 即可将会计作业导入电脑化 进而达到节省人工 提高效率 健全制度的最终目标 8 72 第第 2 章章 产品特色产品特色 本 会计总帐管理系统 有以下多点特色 本系统依据一般公认之标准会计制度而设计 亦完全符合 会计电算化标准规格建议 书 之标准 本系统所采用之会计科目编号方式 无需固定编码方式 可由使用者自行定义编码方 式 会计年度期别可自行设定十二期或十三期 年度起始日期亦可自行设定 故可适用于 会计期间非历年制及外商之企业 保留各年度逐月之会计科目实际余额资料 保留各年度逐月之会计科目预算金额资料 可依实务的需求设定不同之凭证类别 如 现金收款凭证 现金付款凭证 银行收款凭证 银行付款凭证和转帐凭证 除可处理跨月凭证外 亦可处理跨年之凭证过帐 另外亦提供已过帐凭证还原作业 对于已过帐之凭证 如发觉资料有误可以给予调整 提供项目之管理 可减轻会计人员立冲帐之人工操作 会计凭证建立时 可线上查询会计科目名称及立冲帐目之代号 名称 提供已过帐凭证重新过帐作业 当会计科目余额资料有错误或损毁情形时 可以重新 执行过帐 以确保结果之正确 会计凭证可由电脑打印 可取代人工编制会计凭证的工作 凭证上记载负责之会计人员 便于凭证资料之控制与管理 提供设定关帐作业 可使会计帐目资料更具有安全性 9 72 提供日报表 日记帐 总分类帐 明细分类帐 损益表 资产负债表 提供 使用者权限设定作业 及 使用者密码设定作业 可灵活运用电脑资源 而不 必顾虑机密资料外泄 第第 3 3 章章 产品接口产品接口 3 3 1 1 与应收帐款管理系统的接口与应收帐款管理系统的接口 应收系统生成往来凭证转到总帐系统 3 3 2 2 与应付帐款管理系统的接口与应付帐款管理系统的接口 应付系统生成往来凭证转到总帐系统 3 3 3 3 与固定资产管理系统的接口与固定资产管理系统的接口 固定资产系统生成凭证转到总帐系统 3 3 4 4 与人事薪资系统管理的接口与人事薪资系统管理的接口 人事薪资可向总帐系统提供数据 3 3 5 5 与成本计算系统管理的接口与成本计算系统管理的接口 总帐系统的折旧费用 人工费用 其它费用凭证提供成本系统的折旧费用 人工费 用 其它费用的数据来源 成本系统的业务数据生成的凭证自动传入总帐系统 10 72 第第 4 4 章章 作业流程作业流程 作业流程作业单位作业说明作业程式 11 72 会计基础设置 凭证建立需求 自动 会计凭证建立 打印凭证 审核 会计凭证审核 过帐 会计凭证过帐 凭证抛转 作业流程 Y N N Y Y 月底结转作业 指定关帐 N 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 1 设定会计总帐中相关的会计 科目 及现行会计年月 期别 2 会计单位依例行会计帐务切 立需求 3 判断是否由系统自动产生凭 证资料 如果为 Y 则需执行凭证 拋转作业流程 4 由会计单位于会计总帐系统 会计凭证建立作业 依所需 求之会计凭证开立凭证 5 打印会计凭证 由会计单位 打印会计凭证 6 审核由会计单位主管审查 是否审核此凭证 如不审核 需重新修正凭证资料或作 废此单据 7 会计凭证审核 由会计单位 于会计总帐系统 会计凭证建 立作业 中的审核功能核准之 8 及时过帐否 Y N 判断是否及时过帐 如果为 Y 则 需执行凭证整批过帐作业 9 会计凭证过帐 由会计单位于 会计总帐系统 凭证整批过帐 作业 将凭证资料余额过帐 10 月底做月结作业 11 月底指定关帐 利润中心建立 会计期别建立 会计科目建立 凭证建立作业 会计凭证过帐 科目余额查询 月底结转作业 指定关帐 第第 5 5 章章 程式总控表程式总控表 序号程式名称功能介绍 12 72 001 会计参数设置 通过会计参数设置 以灵活的系统参数来设 置不同的管理流程与管理方法 002 中文字典 为会计凭证建立时的摘要栏设定常用会计素 语 制作凭证时可开窗快速选择其内容 不 必每次重复录入一样的摘要内容 003 核算项目建立 此程式是解决科目设定中核算项目为 其 它 类型 在后续凭证建立中开窗选择的核 算项目数据源 004 利润中心建立建立利润中心资料 005 会计期间设定设定会计时间期间 006 会计科目设定建立公司所有会计科目资料信息 007 会计科目材料对照设定材料科目对照资料 008 会计科目对照设定应收 应付科目对照资料 009 会计凭证建立 会计总帐管理模块参数设定 以灵活的系统 参数来设置不同的管理流程与管理方法 010 凭证过帐对审核确认的凭证进过帐 011 月底结转 用于月底帐务关帐 产生月结损益和资产负 债表 第第 6 6 章章 系统初始化流程系统初始化流程 一 目标一 目标 13 72 进行系统初始化 使系统进入可处理正常业务状态 二 业务背景二 业务背景 系统安装后 系统的参数 基础资料等都没有 系统还不能处理具体的业务 用户必 需根据实际的管理需要 设置系统控制参数 科目 核算项目等 使系统进入用户可 以处理正常的业务 三 作业说明三 作业说明 序号作业说明责任部门责任人 1启用帐套 设定帐套时间财务 IT 部系统管理员 2设置系统参数财务 IT 部系统管理员 3 设定系统用户 及设定每个用户的使用权 限 财务 IT 部系统管理员 4币别 汇率在系统中设定财务部财务主管 5在系统中设定科目与核算项目财务部财务主管 6期初余额录入系统财务部主管会计 7 系统检查期初余额是否平衡 数据是否正 确还需要人工进一步检查确认 财务部主管会计 14 72 第第 7 7 章章 会计总帐基础资料设定会计总帐基础资料设定 7 7 1 1 系统参数设定系统参数设定 参数 ID参数描述说明参数值 ac fBQSY 资产负债表本期损益类会计科目 编号 实帐户 3131 ac fClosedMonth 会计关帐期别 12 ac fClosedYear 会计关帐年度 2008 ac fCurrentMonth 会计现行期别 01 ac fCurrentYear 会计现行年度 2009 ac fSQSY 资产负债表累计盈亏会计科目编 号 上期损益科目 3141 0015 ac subject LabourFee 人工费用科目 4101 0002 ac subject ManuCst 生产成本制造费用科目 4101 0003 ac subject ManuFee 制造费用科目 4105 ac subject ManuRmCst 生产成本直接材料科目 4101 0001 ac subject OOSFee 生产成本托外费用科目 1251 AC SubjectCode Bank 一般银行存款收款科目编号 1002 0001 AC SubjectCode Gathering 一般现金收款科目编号 1001 ac SubjectCode Payable 应付帐款科目编号 2121 Ac SubjectCode PayDiscount 应付帐款折让 2222 AC SubjectCode PayMent 一般现金付款科目编号 1001 AC SubjectCode PayMentBank 一般银行存款付款科目编号 1002 ac SubjectCode Receivable 应收帐款科目编号 1131 ac SubjectCode Sales 销货收入科目编号 4101 15 72 AC SubjectCode Subscription 预收款科目编号 2131 Ac SubjectPayableWX 应付帐款外修科目 4105 0005 AutoGenSubject 是否自动产生应收 应付科目 T 是 F 否 T AutoGenSubjectACP 是否自动产生应付 预付科目 1 是 0 否 1 16 72 7 7 2 2 会计参数设定会计参数设定 栏位说明 本期损益 上期损益科目 需设定 上期损益 累积盈亏 科目号 为会计期间最后一 期执行月底结转作 业时将年度损益结转之会计科目 本期损益 乃应 损益表 打 印时之科目 每一个会计期间未分配利润科目 财务关帐年度 期别 可以系统参数设定 也可以此程式设定 财务关帐年度表示开 帐时系统的关帐的年度 期别表示财务关帐的期别 系统只支持自然年月的会计期制 12 期 一般本国公司 我国会计制度规定为 12 个月 12 期 13 期 外商投资公司 一年有 52 周 四周为一期 共 13 周 会计现行年度与会计现行期别 即当前年度与当前期别 执行 月底结转作业 成功后 系统 会自动在上期关帐期别加一为会计现行期别月份 现金流量表信息 打勾表示使用现金流量表 相反则为不使用 注意事项 会计现行期别的栏位一旦设定不允许修改 17 72 7 3 中文字典建立 作业目的 为会计凭证建立时的摘要栏设定常用会计素语 制作凭证时可开窗快速选择 其内容 不必每次重复录入一样的摘要内容 设置词语类型 18 72 7 4 核算项目建立 作业目的 增加的核算项目为科目基本资设定中勾选 核算项 为 其它 项目 在后 续凭证建立中开窗选择的核算项目数据源 操作说明 19 72 建立核算项目代号和相应的核算项目名称 代号不可重复 此项目为立冲帐户 冲抵 相应的预收帐款 预付帐款 其他应收款等 7 5 利润中心建立 作业目的 建立利润中心后 在部门基本资料设定各部门所对应的利润中心 这样在后 续各部门的作业中就可以按其归属于的利润中心进行核算 利润中心新增 20 72 操作说明 利润中心 又名成本中心 又名核算中心 又名责任部门 是一个归集成本 独立核 算利润的单位 为各部门核算成本 利润的中转站 可按牵涉成本利润生成部门进行 编码 在部门基本资料建立中对相应部门进行开窗选择 分厂别名称对该部门进行成 本利润之核算 注意事项 必须分清厂别名称 利润中心号 不可空白 不得重复 利润中心名称 利润核算部门名称 说明利润中心号所代表的意义 21 72 7 7 6 6 会计期别设定会计期别设定 作业目的 设定会计期间 点击新增进入主表输入会计年度 起始日期 点击存档 细表会计期间 起始日期 截止 22 72 日期则自动产生 注意事项 本作业主要设置每年度及每期的会计期间起始 截止日期 按新增输入会计年度并点 击年度系统会自动带出该年度会计期间的起始日期和截止日期 一般最低设 5 年会计 年度 7 7 7 7 会计科目资料建立会计科目资料建立 23 72 科目代号 系统内定允许为 4 4 2 的编码原则 表示科目号为英文字母或数字的位数 即可科目号可为单独的 4 位 也可组合为 4 4 也可组合为 4 4 2 如果科目号编 为单独的 2 位 或 2 4 或 3 4 或 4 3 或 4 1 在后续的报表统计 凭证建立中可 能会出现错误 因此请用户注意科目号的编码原则 科目别名 科目名称之外的其它名称 可用于科目名称所对应其它语言的科目名称 在后续的一些统计报表可以使用此名称统计 科目类型 统制帐户 表示科目的帐户属性 属于统制帐户的科目可以设立下级明细科目 不可 建立凭证 由它的发生额和余额由下级明细科目汇总而来 明细帐户 属于统制帐户的明细科目 用于建立凭证 独立帐户 独立的帐户 用于建立凭证 没有明细帐户和上级科目 分类帐户 表示科目的分类 例如 资产类 负债类 权益类等 科目性质 帐户 表示科目本身的余额 发生额是来自于平常的凭证 结转 不用建立凭证 余额或发生额由月末或年末其它科目结转而来 资产损益类别 资产负债 表示科目属资产负债类 资产 负债 所有者权益类 损 益 表示科目属于损益类 费用 收益类 余额方向 报表借贷别 借方 资产 费用类科目的借方 贷方 负债 所有者权益 收益类科目的贷方 部门别核算 用于后续效益核算的团体为部门 可以按部门别查看效益和耗用 科目有效否 表示科目号是否有效 有效表示可以正常统计和建立凭证 无效表示科目号作废 不 能建立凭证和统计 24 72 注意事项 科目在凭证中使用后将无法删除 科目有建立凭证将不能修改其为 部门别核算 核算项目 等属性 如果修改 因其以前的凭证没有设定核算部门和核算项目 造 成统计资不正确 在后续余额查等将会出错 因此需要在科目设定时确定 如果有改 变 建议新建立一个科目号来处理 科目的最多层级能设定 5 层 请注意编码规则 7 7 8 8 科目材料对照作业科目材料对照作业 作业目的 建立此对照关系 是为后续材料采购应付和成品销货应收抛转凭证自动带出 会计科目作支持 25 72 作业注意事项 科目编号 不可空白 可开窗选择 科目名称 自动带出该科目的名称 标志 0 产品 或 1 材料 类别代码 产品或材料的类别代码 例 10 实木类 利润中心 该类别对应的利润中心 可多个 生产成本科目号 当生产耗用此类材料是 归集到哪个生产成本科目 产品不用设定 此项内容 作业说明 科目材料对照是为了在选择材料时带出相应的科目 方便该材料核算成本 查询收入 发出 结余等经济活动 7 7 9 9 科目应收科目应收 应付对照应付对照 作业目的 建立应收科目对照 应付科目对照 26 72 受系统参数 AutoGenSubject 控制是否自动产生应收 预收科目 参数值设定 T 表示自 动产生 F 表示不自动产生 选择 T 时客户编号要求为四位 受系统参数 AutoGenSubjectACP 控制是否自动产生应付 预付科目 参数值 1 表示自 动产生 0 表示不自动产生 选择 1 自动产生时供应商编码要求为四位 如果系统参数设定自动产生应收 应付科目 就不需要建立 系统在新增客户和供应 商存档时 系统自动产生此对照关系 27 72 第第 8 章章 日常异动作业日常异动作业 会计凭证建立 借贷平衡 凭证整批过帐 报表管理 月底结转作业 关帐作业 28 72 8 8 1 1 会计凭证建立会计凭证建立 注意事项 来源 1 为手工凭证 2 为应收系统产生 3 为应付产生 9 为损益结转而来 凭证来源为 2 3 9 不可删除 栏位说明 凭证种类 是用于凭证确定凭证归集于那一类 凭证日期 系统默认上张凭证的日期 允许手工修改 29 72 凭证单号 系统自动产生凭证单号 依据录入日期 再依日期的录入先后顺序自动产 生不可手工修改 编码原则为 来源 年月日 流水码 收支科目 此栏位是变动的 如果凭证种类选择的是银付 这里显示就是银付 如果 选择的现收 这里显示就是现收 由系统参数设定带出科目号来 用户可修改 科目名称 由收支科目号带出对应的科目名称 凭证总号 表示凭证单号的总号 如果凭证被删除或作废 在凭证清单中将显示此单 据已删除或作废 便于用户统计本月或本年的凭证情况 编码规则 年月 流水号 由系统自动编号 用户不可修改 附件数 表示与此凭证相关的一些附件信息 用户可以将一些与此凭证相关的附件文 档存放到此 便于查看 摘 要 可以手工录入 也可开窗选取 开窗资料来自于中文词典 凭证审核按钮 用于凭证开立的审核 审核后的凭证不允许修改 审核时凭证的借贷必须 是平衡 审核后需要修改必须反审核 点中凭证主表 点击反审核按钮 即完成反审核 已过 帐的凭证不能反审核 需先反过帐 注意事项 凭证有两种来源 一种是由系统自动产生 如成品出货结案会产生应收帐款凭证 30 72 材料收货入库会由应付系统产生应付凭证 二是手工建立会计凭证 由会计人员 按实际发生制手工新增会计凭证 不平凭证无法过帐 只可过当前期别内的凭证 凭证日期必须是在会计现行年度和现行期别的才可过 帐 不在此范围内的凭证只可审核 不可过帐 月结年月以前之凭证无法建立 过帐码打勾之凭证无法修改 如需修改时须通过反过帐 反审核后才可进行修改 输入借 贷时可在该字段直接输入 D 表示借方 C 表示贷方 若凭证借贷不平衡存 盘系统会提示 若要删除一栏凭证记录 须用 CTRL DELETE 键进行删除 31 72 8 8 2 2 凭证过帐凭证过帐 操作说明 当前期别年月之凭证且须审核后才可以过帐 将已审核之凭证执行此作业后 过帐码会自动打 已过帐之凭证不可以 取消 审核 须反过帐方可反审核 将凭证金额过帐至会计科目各期额档 分类帐档 凭证借贷不平衡者无法过帐 可执行 凭证明细打印 作业检视 选择凭证号或默认为全部 选择凭证过帐日期区间 点击过帐系统则会将凭证金额 过帐到各期余额档和分类帐档 32 72 8 8 3 3 常用清单及明细表常用清单及明细表 作业目的 当凭证输入后可打印清单 可分类检查转帐凭证 收款凭证 付款凭证和已过 帐 未过帐或凭证审核 未审核之不平衡时打印此表 进行检查 33 72 8 8 4 4 已过帐凭证还原已过帐凭证还原 已过帐凭证如需再修改 需将该凭证过帐码还原为未过帐状态 再回到 会计凭证建 立作业 取消确认进行修改 过帐凭证还原将反调凭证过帐前之会计科目余额额 分类帐档 立冲帐目档等 按 F7 可进行凭证过帐还原作业 点击 F8 键 可操作一个会计期别的重新过帐作业 34 72 8 8 5 5 常见异常种类及处理对策常见异常种类及处理对策 作业目的 对帐时最常见借贷不平衡 总分类帐及明细分类帐等资料不相等 一般常见 之检查与处理 若损益表或资产负债表借贷不平衡时 检查 报表格式设定建立作业 中 是否漏了 某会计科目 若有凭证过帐不完全者 找出正确月份之期初科目余额并执行已过帐凭证重新反过帐 作业再进行检查 查开帐程序是否正确 打印 会计科目异常检核表 是否有异常资料 会计科目异常检核表 主要针对过帐不完整 统制帐目未设明细科目 科目代号不 存在于会计科目主档中 35 72 第第 9 章章 期初开帐及资料搜集期初开帐及资料搜集 期初开帐最好在年初或年中 尽量避免在其他期别开帐 一 会计科目余额 如果以去年年底为开帐年月时 则现行年月设为去年年底 搜集去年度之 资产负债 表 进行开帐 如果为其它月份时 以月底之 试算表 余额进行开帐 凭证种类为转帐凭证及性质为一般之开帐凭证 将会计科目余额输入至 会计凭证建 立作业 凭证日期为开帐年月 例如 将 20080630 的电子表格余额导入 现行年 月要设为 20080630 输入开帐凭证 凭证日期为 20080630 若该科目有作部门管理 时 会计凭证建立要记得输入利润中心代号 二 凭证整批过帐作业 将上述期初开帐凭证执行过帐作业 三 月底结转作业 将开帐会计科目余额转入下一月份的期初 现行年月会自动加一 四 开帐完成 接下来可输入日常异动凭证 即每月之期间凭证 36 72 第第 10 章章 帐册与查询帐册与查询 10 1 日记帐查询 37 72 日记帐分为现金日记帐和银行存款日记帐 有些也叫出纳帐 主要以货币资金为主 也 有仓库材料和成品日记帐 10 2 科目余额查询 作业目的 可查询各年度期别会计科目余额 利润中心余额 核算项目余额 会计科 目预算余额 利润中心预算余额 39 72 第第 1111 章章 期末月底结转期末月底结转 11 1 月底结转作业 作业目的 用于月底帐务关帐 产生月结损益和资产负债表 作业说明 执行月结后会计现行期别会自动加一 该月份电脑自动结算本期损益 会计年度之最后一期 会将当年度损益结果汇总于 本期损益 过帐后能查询 试算表 科目汇总表 执行月底结转作业后产生 资产负 债表 和 期别损益表 40 72 反月结操作 按 F8 键进入反月结画面 点击确定即反月结成功 点击一次反 一个月 再点击又反月结下一月因此在点击确定按钮时请小心使用 反月结 后系统财务期别自动减一 当期凭证自动反过帐 41 72 1111 2 2 指定关帐指定关帐 作业说明 会计年度之最后一期 会将当年