某公司物资管理办法实施细则.doc

1 48 公联养护公司 物资管理办法 实施细则 征求意见 2 48 物资计划管理物资计划管理 物资计划管理是物资管理工作的前提和基础 搞好物资计划管理 可保证 工程所需材料有序地供应 从而保证工程的顺利实施 对加速资金周转和节约 流动资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用 物资计划包括 年度物 资需求计划 月度物资需求计划 季度物资用款计划 项目部是物资计划编制的实施部门 必须严肃和高度重视物资计划编制工 作 本着严谨 科学 客观的态度编制物资计划 同时必须具备超前思维和系 统思维意识 杜绝随意性 盲目性的情况发生 物资计划分为 年度物资需求 计划 月度物资需求计划 及 临时零星物资采购计划 计划编制依据计划编制依据 1 生产指挥中心下达的施工任务 2 工程进度计划 3 图纸及设计变更 通知 图纸等 4 施工预算 材料预算和工程量清单 5 预算定额 材料消耗定额 6 现场物资消耗情况 7 编报计划时 要充分考虑产品制造 货物运输所需时间 避免因时间仓 促不能按期供货 物资计划申请量 需用量 储备量 计划期初库存量 计划编制的内容计划编制的内容 1 所需物资的名称 规格型号 技术参数 数量 2 所需物资需用时间 使用工程部位 3 委托加工物资要表明图集编号 无图集编号要提供加工图纸 项目部计划编制要求及规定项目部计划编制要求及规定 物资需求计划将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据 物资需求计划将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据 1 年度物资需求计划 项目部根据生产指挥中心下达年度工程计划预估本 年度生产材料需求与采购计划 每年于 1 月 31 日前按要求上报 3 48 2 月度物资需求计划 日常养护工程根据生产指挥中心每月分配施工计划 于每月 25 日申报次月物资需求计划 中修 专项 抢修 掘占路等单项工程 在工程立项后单独申报物资需求计划 3 临时物资采购计划 因工程临时需要不能按照正常流程进行统计进入年 度 月度物资需求计划的零星材料 在采购前及时补报临时 零星物资采购计 划 4 物资计划由项目部预算员 材料员 施工员 技术员共同编制 项目部 总工程师审核 项目经理批准后以纸质文件将汇总后的物资需求计划上报合同 部 采购备料依据 财务部 资金备款凭据 计划应体现及时性 准确性 完整性 申请计划一式三份 合同部 财务部各执一份 一份项目部留底存查 5 如因施工进度 设计变更等特殊情况需要调整物资计划时应及时上报 审批 累计使用总量超出物资需求计划时 项目部应及时分析原因 属于物资 计划不足时 由项目部材料员补充编制追加计划并说明原因 经项目经理签字 确认 上报合同部经主管领导审批后 交合同部备案后方可采购 6 其他原因造成的使用量超出计划量的 由材料员 项目总工编写分析 报告 经项目经理签字确认 报合同部 由主管领导决定处理方案 7 临时 零星材料的采购 除意外因素造成的急用外 所有临时 零星材 料采购计划必须提前上报合同部 上报周期为每周一次 上报时间为每周周二 合同部 项目部可同时询价 但必须将询价结果报合同部 每次采购限额 1000 元 经合同部经理批准 由合同部相关负责人或经办人直接采购 在没有得到 合同部采购批准之前 项目部自行采购材料公司将不予支付报销 计划用量与实际用量的对比分析计划用量与实际用量的对比分析 1 月度计划与实际用量的分析 项目部材料员每月根据实际采购量和耗用 量与所报计划量进行对比 编写 计划用量和实际用量对比分析表 经项目总 工和项目经理审核后 上报合同部 合同部将不定期检查项目计划量与实际用 4 48 量情况 对分析内容不真实 用量不合理的项目部 合同部将提出警示 情节 严重的 将对项目部及相关责任人进行处罚 2 计划量与实际量偏差原则上不超 10 超出部分需具体说明情况 写明 原因 原因不合理的 将视实际情况对项目部及相关责任人员进行处罚 因偏 差过大影响材料供应与工程进度的责任由项目部自行承担 计划合同部主要职责计划合同部主要职责 1 根据各项目部申报年度物资需求计划 整合公司全年生产物资需求计划 并进行合理规划 报主管领导审核 总经理审批 2 根据批准的审批规划 建立主要物资库并组织物资供应商进行洽商 准 备合格供方的初步评审 3 根据各项目部申报月度物资需求计划 对照年度计划及工程实际情况与 生产指挥中心意见进行综合审核 报公司主管领导审批 核算公司材料库物资 情况 为项目部领用料做好储备 4 审核项目部上报的 计划用量和实际用量对比分析表 总结公司月度 材料使用情况 报主管领导审批 5 及时掌握市场行情与价格走势 建立主要材料信息库并及时更新 财务部主要职责财务部主要职责 根据各项目部申报年度物资需求计划 月度物资需求计划及季度物资用款 计划 及时做好公司年度生产物资资金使用规划及财务备款工作 生产指挥中心主要职责生产指挥中心主要职责 根据各项目部申报需求采购计划结合工程实际情况对计划采购量进行审核 审核结果于审核完当日转交合同部 5 48 年度 年度 月度 物资需求计划表月度 物资需求计划表 申请单位 盖章 年 月 填报日期 主管领导 合同主管领导 合同部 项目负责人 编制人 注 年报申请计划于当年 1 月 31 日前上报使用时间为月 月报每月 25 日前上报使用时间为周 序号材料名称规格型号计量单位预估数量到货地点使用工程使用时间情况说明备注 6 48 零星物资计划采购审批表零星物资计划采购审批表 申请单位 盖章 申报时间 序 号 供 应 商 全 称材料名称数量总额 元 批准供应商备 注 合同部经理 项目负责人 经办人 说明 项目部材料员向多家供应商询价后 经合同部批准后确定批准供应商 并在相应栏内打 后交项 目部材料员视情况及分工进行采购 7 48 季度物资用款计划 申请单位 盖章 年 月 日 编号物资名称规格材质计量单位数量预估单价备款金额资金使用期 主管领导 财务总监 财务部 合同部 项目负责人 注明 每季度初第一个工作日 次月 10 日前编制补充计划 由项目部根据当季度物资需求计划汇总编 制季度物资用款计划 将最终审批后计划交合同部 初始计划由项目部留存 备查 8 48 年 月度物资计划用量与实际用量对比分析表年 月度物资计划用量与实际用量对比分析表 项目部名称 分析期间 年 月 日 年 月 日 序号材料名称规格型号计量单位月度需用计划用量本月实际用量 剩余 不足数量 剩余为 不足为 差异分析备注 项目负责人 审核人 编制人 9 48 合格供方管理合格供方管理 为加强对供货商及厂家的集中统一管理 减少对个别合格供方过分依赖 进一步扩大物资渠道 建立长期稳定的合作关系 促进资源信息共享 确保所 购生产物资质量满足要求 供应及时 同时规避采购风险与经济纠纷 公司每 年第一 三季度将对物资供应商进行集中评价审核 去除不合格的供应商 形 成养护公司 合格供应商名录 并适时更新 不合格供应商进入 不合格供应 商名录 当年将不予进行物资采购 评审小组组织机构评审小组组织机构 生产材料合格供方评审领导小组 下称评审小组 组 长 总经理 副组长 副总经理 总工程师 财务总监 成 员 计划合同部 财务部 生产指挥中心 综合技术部 安全保卫部 人力资源部 综合办公室 路产设施部 道路养护第一项目部 道路养护第二 项目部 工程项目部 桥隧养护项目部 保洁第一项目部 保洁第二项目部 110国道项目部 路政队等相关单位负责人 适用范围适用范围 1 本办法适用于公司各项目部施工所需生产物资 道路 桥梁养护及清扫 保洁 除雪铲冰 合格供方的评定 非生产物资及固定资产合格供方评定及采 购要求将由综合办公室依照相关规定确定 2 生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料 外部加工材料或一次 性供应 10000 元以上物料供应商的选择 公司除特殊情况外将不再与非养护公 司生产材料合格供方进行物资采购与合作 供方筛选及评定依据供方筛选及评定依据 1 原则上使用单位对同类物资实际供方应联络 3 5 家侯选 每种物资择优 选择不少于 3 家进行调查评价 供方主要调查分为书面调查和现场考察 供方为生产厂家的 书面调查主要了解 10 48 供方的基本情况 包括 企业简历 信誉状况 代表性成果 自有资金证 明 合法经营证件 包括 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 生产及 特种经营许可证 质量水平 包括 物料来件的质量情况 质量保证体系 样品质量 对质 量问题的处理等 交货能力 包括 交货的及时性 扩大供货的弹性 增 减订货的反应能 力 价格结算 包括 优惠程度 消化涨价的能力 成本下降时价格下调的主 动性 结算方式的适宜性 技术能力 包括 工艺技术的先进性 对技术问题的处理能力 质量标准 技术力量 检测手段 后援服务 包括 零星订货能力 配套售后服务能力 现有合作状况 包括 合同履约情况 合作年限 合作融洽关系 人力资源 包括 经营团队精神 员工素质 2 供方为代理商的除应审查生产厂家所需资料外还应提供代理证明及代理 商的相应资质证明 除特殊物资或指定代理外公司将不准代理商或商贸公司 作为合格供方 3 承担复杂项目重要物资的新供方 除上述基本条件符合要求外 还必须 进行现场考察 以了解其企业质量管理现状 生产 服务设施 检测手段 现 场管理水平 人员结构情况 合同履行能力等 合格供方评定合格供方评定 1 按照 谁使用 谁评价 的原则 由项目部按 新增合格供应商初步评 审表 所列要求进行初步筛选评审打分 总分值 60 分以上供方可按要求填写 供应商信息登记表 并向评审小组提请进行综合评定 评审小组将依照 合 格供方评级标准 对上报供方资料进行逐一评审 11 48 2 经评审小组评审合格的供方由合同部统一纳入 养护公司生产材料合格 供方名录 并建立相应 养护公司生产材料合格供方档案 评审不合格供方 将对其下发 不合格项整改通知单 并按要求重新上报资料进行复评或直接纳 入 不合格供应商名录 合格供方分类合格供方分类 合格供应商分为 优等供方 合格供方 临时供方三种状态 由评审部门依 照 合格供方评审标准 进行评选 优等供方 能够直接影响工程质量 进度的主要材料供应商及公司年采购 该供方物资总额 50 万元以上或大宗材料采购的供方 必须符合优等供方相应标 准 合格供方 对影响工程质量 进度的材料供应商及公司年采购该供方物资 总额 10 万元以上 50 万元以下材料供方 须符合合格供方相应标准 临时供方 生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总 10 万以下 材料供方 应符合临时供方相应标准 合格供方评定合格供方评定 1 已合作供应商的合格评定 各项目部配合合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系 合同履行期一年 以上 的供应商相关资料及履约情况 依照 合格供方评审标准 报评审小组 进行综合评定 评定结论及评审资料经公司公示后交由项目部存档 2 新增供方的选定原则 养护公司生产材料合格供方名录 不能或不能完全满足生产所需物资 现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求 新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高 根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方 3 新增供方的评定 新增供方应满足新增供方选定原则 12 48 其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供方评审要求 合格供方有效时限合格供方有效时限 1 为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准 除特殊情况外每年年 末公司将集中对已合格供方进行一次统一复审 评价合格将列入下一年度 养 护公司生产材料合格供方名录 评价不合格随即取消其合格供方资格 并从 养护公司生产材料合格供方名录 中删除 2 评价内容包括采购合同履约情况 供货质量 服务质量 价格 使用效 果等 一年内未发生采购合同关系的合格供方 可不进行评价 在每年更新 合格供方名单 时可暂不列入 如再用需重新进行评价 在正常执行合同下 合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定 因某 种原因 非质量问题 中断供应半年以上 如再选用 亦需对其重新评定 当 合格供方法人 组织机构发生重大变动时 应重新对其评价 合格供方的合格性跟踪及取消资格合格供方的合格性跟踪及取消资格 1 合格供方的物料进厂 仍应根据有关规定严格进行检测 并在实际使用 中进行跟踪了解 2 合格供方供应价格高于市场一般价格水平 经协商仍保持原价格水平的 取消合格供方资格 3 合格供方供应出现一次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或服务 质量不合格或擅自更改供应点 应对供方提出警告 4 合格供方供应连续二次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或服务 质量不合格 随即取消合格供方资格 并停止供货 5 如出现严重违约事件 取消供方资格 6 取消供方资格的供应商 三年内公司将不再与其合作 特殊情况特殊情况 如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录中或 其他特殊情况 由使用单位填写 生产材料特批供货审批表 并收集供方相关 13 48 资料直接上报评审小组副组长及组长审批 审批结果报计划合同部备案 合同部建立 合格供应商名录 并在公司内下发使用 供方情况登记调查表 注 表格如填不下可另附材料 并附相应证明材料 供方单位盖章 使用部门调查核实 调查核实人 年 月 日 供方名称名 称 法人代表部 门 地 址身份证号 职工人数 联 系 人 联系电话 固定资产总额 元 注册资金 其中 厂房 m2 生产许可证 主要生产设备 名称 质量体系 固 定 资 产 主要检测设备 名称 执行标准 主要销售客户业绩 产 品 情 况 产品名称规格型号计量单位月供货量供应价格 以上由供方填写 本表格填写属实 如有不实愿承担不实赔偿责任 14 48 新增合格供应商初步评审表新增合格供应商初步评审表 供应商名称 供应商名称 NONO 一级指标一级指标满分满分 实际实际 得分得分 二级指标二级指标满分满分 实际实际 得分得分 评分标准评分标准 注册资金大于 500 万元 10 分 注册资金大于 300 万元小于等于 500 万元 8 分 注册资金大于 100 万元小于等于 300 万元 5 分 企业注册资金 10 注册资金小于 100 万元 3 分 提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的 5 份 5 分 提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的 3 份 3 分 企业业绩 5 提供 2 份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式 的不得分 0 分 企业经营十年以上 5 分 企业经营五年以上十年以下 3 分企业年资 5 企业经营三年以下 1 分 企业通过国际质量体系认证 含有效的 ISO9001 及 ISO14001 5 分 质量体系认证 5 企业未通过国际质量体系认证 0 分 一 企业资质 及业绩 30 其他合法经营 证件 5 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 生产 特种经营许可证每项计 1 分 产品质量完全符合我方使用要求 性能佳 20 分 二产品质量 20 产品质量基本符合我方使用要求 性能一般 10 分 执行国家标准 20 分 执行地方或行业标准 15 分 三 产品执行标 准 20 执行企业标准 10 分 无技术生产标准 0 分 厂家能进行施工技术支持及解决技术问题 15 分 四技术能力 15 厂家仅能提供产品 不能进行施工技术支持及解决技术问题 10 分 资料提供完整齐全 真实有效 15 分 五 现场考察情 况 15 资料提供不够齐全 无法完整表达真实性 5 分 合计得分 合计得分 15 48 经初步考察该供应商 是 否 符合养护公司合格供方准入条件 评审人 评审人 评审结论 评审结论 供应商评审表供应商评审表 供应商名称 地 址 联系人电 话 备 注 主要产品 序号主要审查内容 1 质 量 体 系质量体系认证 无 2 执 行 标 准国家标准 地方标准 企业标准 无标生产 3 企业注册资金五百万以上 一百万以上五百万以下 一百万以下 4 生 产 方 式流水作业成批生产 单件生产 5 企 业 年 资十年以上 五年以上十年以下 三年以下 6 合 作 年 限三年以上 一至三年 新增 7 企 业 业 绩年产量 100 200 年产量 70 90 年产量 60 以下 8 提供产品质量优 良 一般 9 服 务 情 况优 良 一般 10 产品供应能力满足 基本满足 不满足 11 按时交货情况较好 一般 较差 评审意见 按照 合格供方评审标准 对供应商资质 生产能力以及提供产品质量等进行评定 该供 应商基本 符合 不符合 我公司合格供应商的要求 建议将该供应商确定为 优等供方 合格供方 临时供方 并列入我公司相应 合格供应商档案 中 评审人 年 月 日 评审结论 同意将该供应商确定为 优等供方 合格供方 临时供方 列为我公司合格供应商 总经理 年 月 日 16 48 年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 17 48 合格供方评审标准合格供方评审标准 指标体系优等供方合格供方临时供方评定部门 营业执照有有效证件 有有效证件有有效证件 组织机构代码证 有有效证件有有效证件有有效证件 税务登记证 有有效证件有有效证件有有效证件 合 法 经 营 证 件 生产 特种经营许可 证 有有效证件有有效证件有有效证件 计划合同部 物料来件的品质质量 情况 无质量问题有一次质量问题有两次因质量问题使用部门 质量保证体系完善较完善一般 样品质量优良合格 综合技术部 化验室 质 量 水 平 对质量问题的处理主动及时按时较及时使用部门 交货的及时性很及时 能提前按时未按时 但征得同意 扩大供货的弹性大较大 一般 样品的及时性很及时及时 较及时 交 货 能 力 增 减订货的反应能力很快快 较快 使用部门 18 48 优惠程度高较高 无 消化涨价的能力强较强 一般 成本下降时价格下调主动一说即调 经谈判才调 价 格 结 算 结算方式的适宜性适宜较适宜 能接受 使用部门 计划合同部 财务部 工艺技术的先进性领先较先进 对技术问题的处理能力强较强一般 技 术 能 力 质量标准国家标准行业标准 地方标准企业标准 综合技术部 零星订货保证能保证能保证基本能保证 后 援 服 务 配套售后服务能力很好较好一般 使用部门 合同履约情况无违约记录供应现过一次违约供应出现过多次违约 合作年限三年以上二至三年 一年 现 有 合 作 状 况 合作融洽关系融洽较融洽一般 经营团队精神好较好 一般 人 力 资 源 员工素质高较高一般 使用部门 计划合同部 19 48 供方评审不合格项整改通知单供方评审不合格项整改通知单 根据 年 月 日我公司供方评审小组对贵公司进行评审 评审结果显示贵公司存在以下不合格项目 要求贵公司在 年 月 日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方 评审小组 这些材料将作为合格供方评审的依据 公司 盖章 年 月 日 序号不合格项目内容 20 48 生产材料特批供货审批表 供方名称法定代表人 供方地址联系电话 供方经营范围 供应物料名称规格型号 特比类型 业主指定 急需物资 其他 物料编码 申请特批原因 申请人签名 日期 材料主管领导意见 主管领导 日期 审批结论 总经理 日期 总经理批准列入合格供方名单有效期至 年 月 日 21 48 物资采购管理物资采购管理 为适应公司的快速发展加强生产物资采购管理工作 规范物资采购工作程 序 保证采购质量 提高采购效率 降低采购成本加速资金周转 减少资金占 用 确保生产物资供应 做到事先控制 统筹安排 物资采购规范要求物资采购规范要求 生产物资采购应严格按照采购程序执行 采购需选择多个合格供方 向其 正式询价 然后对其从产品质量 产品性能 价格水平 交货期限及其他服务 条件加以综合比较 从中选择条件优良的供方 物资采购的比价应遵循 同等 产品比质量 同等质量比价格 同等价格比信誉 的原则 公司及生产单位对 大宗材料采购应进行招标采购或询价采购 采购过程中必须遵循公开 公平 公正的原则 禁止 暗箱操作 生产物资采购应以批准的采购计划为依据 未经批准的计划不得办理采购 业务 依据批准的采购计划 物资影响程度 采购发生频次 风险因素及相关 要求等综合考虑进行采购 采购方式采购方式 公司采购方式分为以下三类 一 公司采购 根据各项目部的实际需求 集中整合不同项目在某一阶 段具有相同的采购需求的物资 将由公司统一进行采购的方式 二 项目自采 依据采购计划对符合采购条件的合格供方 通过多家询 比价谈判的方式进行比选 最终使报价符合成本控制指标并由项目部自行组织 完成采购的方式 三 指定采购 对于甲方指定供货厂家 价格不高于市场价格 项目部 须办理相应手续 经合同部认可 主管领导审批后 方能进行采购 特殊情况 对于特殊情况或工程任务紧急 可按 生产材料合格供方评审 管理办法 中特殊情况规定 直接报主管领导和总经理审批后先行采购 询价采购流程询价采购流程 22 48 1 报批采购方案 采购方案包括采购需求数量 采购预算 采购方式 候 选供应商名单 入选供应商报价等内容 2 询比价 项目部向候选供应商发出询价函说明采购商品内容 商品技术 要求 售后服务等 也可要求候选供应商到现场报价 3 报批询比价结果 根据询价结果据实记录在 物资采购询价表 上 并 提出采购意向报合同部审核 主管领导审批 4 物资采购申请 依据询比价审批结果填写 物资采购申请单 经逐级 审批后 交由合同部 最终确定采购方式并进行采购事宜 采购审批权限采购审批权限 项目经理审批权限及流程 1 生产类物资 5 万元以内 2 流程 项目部填写采购申请单 项目经理审批 合同部 财务部 确认 公司主管领导备案 执行合同评审程序 确定采购方式 采购执行 公司主管领导审批权限及流程 1 生产类物资 20 万元以内 2 流程 项目部填写采购申请单 项目经理审批 合同部审核 财务部审 核 公司主管领导审批 执行合同评审程序 确定采购方式 采购执行 三 总经理审批权限及流程 1 每项申请单所列生产物资合计金额超过 20 万元须报总经理审批 2 流程 项目部填写采购申请单 项目经理审批 合同部审核 财务部审 核 公司主管领导审核 总经理批准 执行合同评审程序 确定采购方式 采 购执行 采购合同要求采购合同要求 1 物资采购合同表样应采用国家标准的 产品购销合同 式样 尽量减少 使用供应商自制的合同表样 合同中的重要条款如产品质量技术标准 交货期 限 验收标准 结算方式及期限 违约责任等必须清楚明确 不允许有模棱两 23 48 可和含糊不清的词语出现 采购单价必须表明是否含运输费 保险费 装卸费 税费等 2 物资采购合同签定 物资采购合同不少于四份原件 供应商一份 自留 三份 自留三份分别由项目部 合同部 财务部各留存一份 3 物资采购合同执行合同评审制和合同备案制 合同评审由项目部发起 经公司业务平台进行填报申请 待逐层汇签审批后由公司法人签认盖章即合同 生效 4 物资采购人员必须严格按物资采购计划和采购合同进行物资采购 所采 购的物资必须符合工程设计需要 凡发现所采购的物资有质量问题时应立即做 退货处理 因采购人员个人原因不能退货造成经济损失的 将追究采购人员经 济责任 24 48 洁达公司物资采购询价表洁达公司物资采购询价表 申请采购物资用途 对应工程名称 采购物资需求概述 申请采购物资详情 材料名称 材料名称 1材料名称 2材料名称 3材料名称 4材料名称 5 质量标准 技术指标 拟购数量 运输装配方式 其他要求 候选供应商 1 报价 候选供应商 2 报价 候选供应商 3 报价 申报单位及意见 年 月 日 25 48 物资采购申请单 申请单位 计划情况 物资名称规格数量计划单价 计划金额使用工程名称 采购理由简述 经办人 部门经理意见 合同部意见 合同部经理意见 财务部意见 财务总监意见 主管领导意见 总经理批示 物资主管部门意见 发单部门自购 物资主管部门采购 26 48 物资采购特殊程序审批表 填报单位名称 物资名称 规格 数量 工程名称 计划单价 计划金额 简述执行的理由 部门负责人 日 期 主管领导意见 总经理批示 物资主管部门意见 发单部门自购 物资主管部门采购 27 48 物资购销合同范本物资购销合同范本 物资购销合同物资购销合同 合同编号 供方 签订地点 需方 签订时间 年 月 日 一 产品名称 商标 型号 厂家 数量 金额 供货时间及数量 二 质量 要求 技术 标准 三 供方对质量负责的条件和期限 四 交 提 货地点及方式 五 运输方式及到达站 点 的费用负担 六 计量方式 七 包装标准 包装物的供应与回收和费用负担 八 验收标准 方法及提出异议期限 九 随机备品 配件工具数量及供应办法 十 结算方式及期限 十一 如需提供担保 另立合同担保书 作为本合同附件 包括履约的担保 预付款担保 十二 违约责任 十三 不可抗力 十四 解决合同纠纷的方式 十五 其它约定事项 十六 未尽事宜双方协商 供 方 需 方 单位名称 章 单位名称 章 单位地址 单位地址 法定代表人 法定代表人 鉴 公 证意见 电 话 电 话 开户银行 开户银行 帐 号 帐 号 鉴 公 证机关 章 邮政编码 邮政编码 有效期限 至 年 月 日 交提货时间及数量 产品名称牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位数量单价金额 合计 合 计 人民币金额 大写 28 48 物资入库验收管理物资入库验收管理 现已项目部库房为基准编制办法 现已项目部库房为基准编制办法 物资验收准备 物资验收准备 1 项目部根据进货通知 核对物资采购合同或协议 判明是否为应入库物 资 2 核对供货单位提供的质量证明书或合格证是否符合有关标准 以及发货 明细表 发货单 送货单等是否配套正确 并做好原始记录 3 准备好验收用的计量器具 4 确定物资存放的地点 堆码方式和保管方式 5 计算好需要的机具设备 工具和劳动力 6 事先通知会验的单位 部门和人员 物资验收内容 物资验收内容 数量验收 物资数量验收分计件 计重 理论换算 求积等几种形式 质量验收 质量验收分外观检查 成分检验 性能检验及合格证 检验报 告 试验报告 质量证明书 技术证明等资料的验收 规格型号验收 检查物资的规格型号尺寸偏差是否符合订货合同和有关标 准的要求 物资验收规定 物资验收规定 物资进场后 由项目部组织检验 材料员 质检员 施工员参加 必要时 项目总工参加 特殊物资由专业人员和技术人员共同把关验收 验收完毕后 详细填写 材料进场验收记录 如发现不合格物资 另外堆放并做出标识 以 防混用 同时填写 不合格品报告单 并及时通知供应商 立即清退 需要复试的 物资 由材料员负责通知试验员取样送检 待检验合格后办理验收手续 必要 时 业主或监理参与验收 1 项目部对各种单据的管理必须视同发票管理 连续编号的每一张单据不 29 48 能以任何理由损坏 丢失 2 物资进场后 项目部必须及时组织物资的验收工作 填写物资进场记录 并按要求做好物资实物验收 按规定填写完整收货凭证 入库单等单据手续及 物资台帐 3 进场物资的验收必须在 24 小时内完成所有手续 物资实物验收单必须 注明供应商全称 生产厂家 验收时间 使用部位 检验状态 送货车号 验 收方式等 当日调拨的物资 必须当日办完验收和记账手续 物资验收标准 物资验收标准 1 计重物资一律按净重计算 检斤率达到 100 对按件标准重量的物资 可抽查验收 抽查率为 5 10 但必要时也要全部检斤计量验收 2 理论换算计重的钢材检尺率规定为 100 3 计件物资的验收 要求做到全部清点件数 与供货人员在现场当面点清 并签字确认 4 水泥以过磅或清点袋数的办法进行计量验收 以清点袋数进行验收的 必须按规定的检测率抽检每袋的重量 5 沥青一般以核对送货小票及过磅计量验收 在验收中要注意沥青的含水 量 以防亏吨 6 砂石料一般以方为验收计量单位 在称重过程中 特别是雨雪天气以后 试验室要测出干湿容重 进行换算 以防亏方 7 橡胶制品 塑料制品 高分子材料的验收必须附出厂产品检验合格证 产品表面颜色应均匀而有光泽 色调一致 无槽形纹络 厚薄不均及显著气泡棵 粒 杂质异物 不准有老化 裂纹 及机械损伤等缺陷 8 在数量验收过程中 必须认真填写物料检斤 尺 凭证 作为原始记录 存查 若出现数量短缺物资 及时与有关人员联系 办理索赔手续 30 48 9 大型工程必须配备地中衡 做到以我方的过磅数作为结算数 没有配备 地中衡的项目 可以租用社会或利用厂家的地中衡对商砼 沥青砼等价值较高的 原材料做到 100 过磅 以保证所购材料数量 10 凡不合格的物资一律不准在送货单上签字 否则将由收料人员承担相关 责任 31 48 物 资 进 场 验 收 记 录 填报单位 项目部经理 材料员 时间 月日 物资名称规格单位数量厂家 品牌检验状态合格证号单据编号 32 48 不合格品报告单 填报单位 编号 物资名称供应商 规格型号生产厂家 数 量品 牌 来 源 项目部采购 业主提供 合同部采购 不合格原因 处理意见 材料员 年 月 日 项目经理审批意见 签字 年 月 日 处理结果 执行人 年 月 日 33 48 收 货 凭 单 GLJD 00001 年 月 日 项目部名称送货单位 金 额 货物名称规 格单位数量单价 百十万千百十元角分 备 注 合 计 第一联 存根 说明 1 凭此单交材料员办理入库手续 由材料员将此单据收回并保存 2 此单据只作为收货时使用 不能单独作为结算凭证 3 盖章并签字有效 项目经理 材料员 送货人 制 单 收货凭单的统一格式说明 长 19 厘米 宽 10 厘米 第一联 存根 第二联 送货单位 GLJD 00001 解释 GLJD 公联洁达 00001 第几号单据 34 48 入 库 单 年 月 日 字第 号 项目部名称 供货单位 金 额 货物名称规 格单位数量单价 百十万千百十元角分 备 注 合 计 第一联 存根 项目经理 材料员 保管员 入库单的统一格式说明 长 19 厘米 宽 10 厘米 第一联 存根 第二联 财务入账 第三联 项目部存底 35 48 注 每种物资单独成表 根据实际情况实时更新 月末统计报项目经理审核 备查 使用单位 库库 存存 物物 资资 明明 细细 台台 帐帐帐页编号 材料名称 规格型号 计量单位 供货商 2016 年 入 库出 库结 存 月日 凭 证 编 号 摘 要 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价金 额数 量单 价金 额 20152015 年结转年结转 R1 事 购入人 C1 事 领用人 以此类推 本月小计本月小计 季度累计季度累计 年度汇总 合计 项目经理 审核人 填报人 日期 36 48 物资保管和保养物资保管和保养 仓储保管要求仓储保管要求 各项目部应根据驻地的实际情况设置一定面积的库房和料场设施 以确保 物资的储存需要 物资的储存分为露天存放和仓库贮存两种方式 物资进场后 应根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式平面布置应 合理 尽量减少二次搬运 露天存放要求存放场地平整 排水良好 留有运输 通道 必要时加盖遮阳避雨设施 仓库要有专人管理 储存要求仓库清洁卫生 牢固可靠 通风良好 配备消防器材 并应防火 防盗 防雨 防潮 防止物 资变质 损坏和丢失 同时配备必要的装卸工具 计量器具 照明设备 消 防设备等 入库后的材料尽量采取大件归场 小件归库的原则 如混凝土制品构件 方钢 护栏等占用场地大的物资尽量归入料场 水泥 石灰 混凝土外加剂等 易受潮怕雨淋的物资和油料 氧气 乙炔 火工品等易燃易爆物资应单独存放 除上述物资外如 有色金属或体积小价值高的金属材料 导改用品 五金电料 小型工具 备品备件 电焊条 管件 小型橡胶和塑料制品等均应存放在仓库 中 现场物资必须堆码整齐 标识清楚 过目成数 上盖下垫 防止雨淋和积 水 对未经验收入库的 代保管的 已办领料待发运的物资均应另行存放并做 好标识 仓库存放的物资按标准存放 并悬挂标签 做到无积尘 摆放有序 仓库物资的保管保养要根据物资的不同性质 采取相应的保管技术和保养 方法 减少露天存放 加强日常保养 要做到经常检查或定期检查 仓库的衡 器和量具 要经常维护保养 始终保持准确 相关主要物资保管保养规定 相关主要物资保管保养规定 混凝土制品等易碎品要注意轻拿轻放 卸车后分门别类堆码整齐 防止混 37 48 放 混存造成损失 油漆 涂料 颜料 氧气 乙炔 油料等 应分别单独存放 严禁烟火并 与其他易然易爆物品隔离 不准与酸 碱 盐混存 库房必须阴凉 干燥 通 风良好 库温保持在 5 32 度间 相对湿度在 50 80 为宜 橡胶制品 塑料制品 高分子材料 应存放在阴凉 干燥 通风良好的库 房 避免高温和日光照射 库温保持在 30 度以下 相对湿度在 60 以下 不 准与酸 碱 盐和有机容剂等化工材料接触防止老化 周转材料如 钢质 木质的脚手架 支撑料 模板 拱架等应保持成组成 套 专料专用 存储中注意经常维修保养 其他材料 根据材料的性能采取相对应的保管技术和保养方法进行保管 物资标识管理物资标识管理 物资标识的方法应根据项目部的实际情况确定 通常可采用以下一种或几 种标识方法 1 挂牌标识 适用于对进场物资 加工半成品 设备及部件的标识 2 区域标识 如划分合格品区和不合格品区 以便区分产品 3 其它适宜的标识方法 采用挂牌标识时 标识牌应载明物资名称 规格型号 进场日期 验证状 态等内容 标识牌应放在醒目且不宜损坏的位置 采用区域标识时 应对区域划分进行标识 采用颜色标识时 应对使用颜 色做出说明 物资检验 试验状态标识分为 待验 待决定 合格 不合格 四 种状态 对有可追溯性要求的物资 除上述规定外 还应通过进场记录 试验报告 施工日志等方式对其做出可追溯性记录 38 48 物资领发使用管理物资领发使用管理 物资使用管理要求物资使用管理要求 物资领发使用管理工作是整个物资管理过程中的重要环节 也是直接 关系到项目成本的重要因素 该环节的控制和管理涉及到项目部所有部门 及外部协作队 各部门应加强沟通配合 齐抓共管 做到人人参与 各项目部在工程开工时 应依据工程特点 设计图纸 工程材料消耗 定额 施工组织设计 项目部管理模式等制订以限额领 发 料为中心的目 标成本管理制度 以便领 发 料的控制使用 对零星材料 一般性辅助材 料等无消耗定额的材料 可根据经验和消耗规律以及使用情况 实行数量 限额或金额限额 物资领料流程物资领料流程 项目部必须严格控制物资的使用 执行材料领用审批制度 由预算员 材 料员汇同施工队伍班组长根据 养护定额 预算定额 的理论耗用量与实际 工程量折算确定物资需求与发放数量 在物资的使用上坚持谁计划谁签发 严 格控制领料程序 1 施工班组负责人根据下达施工任务内容对照定额用量标准填制 材料 领用审批单 交预算员审核 审批单上的内容必须填写准确 工程名称 使用 部位 材料名称 规格型号 计量单位 领用数量等 2 预算员根据施工预算及相关定额对 材料领用审批单 所列内容进行 复核 超量应予以审减 缺量应提示补充 审核后应签字确认 3 材料员收经预算员签字确认的 材料领用审批单 根据所需材料性能 用量等方面综合考量 确认无误后签字确认 4 领料人员持审核签字后的 材料领用审批单 到仓库领用材料 39 48 5 库管员按审批数量进行发放并办理相关手续 6 对物资直接运送施工现场的应由材料员依据批准的 材料领用审批单 通知供应商发货 并参与到场验签字确认 各作业班组应设指定领料人员 其余工人代领不予发料 工程完工后由领料员填写 材料领用审批单 实际用量项与效果项 填写 完毕交由材料员留存 材料员根据交付 材料领用审批单 执行余料回收或补 充发放 并将此作为项目部月度物资报告编写依据 对超出限额量的主要物资必须汇同相关人员进行分析 找出原因 并制定 控制措施 由预算员 材料员 施工员一同重新测算确定数量报项目部经理审 批签字同意后 库管员方可发放 物资发放原则物资发放原则 物资的发放应遵循先进先出的原则 在物资发放过程中应认真仔细核对 材料领用审批单 并据实填写 出库单 确保发放物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额正确 物资在发放过程中 为了防止错发 漏发等情 况发生 发料时必须坚持 三检查 原则 三检查 检查物资的数量 质量 包装是否齐备完好 检查领 发料凭证签字是否齐全 签发人是否正确 检查应附技术证件和有关单据是否齐备 相关工程物资的领发使用管理规定相关工程物资的领发使用管理规定 沥青混凝土 商品砼及二灰 项目部应根据施工组织安排准确计算出当 班使用数量并提前通知搅拌站 由于该类材料的特殊性和施工的连续性 进货 领料前务必做好相关准备工作 材料到场后由试验人员取样试验 材料员或指 定领料员在送货小票上签字 并将小票及时 准确地转交给材料员 材料员根 40 48 据收货小票每月与供应单位进行数量核对 可在月末汇总后统一填制 材料出 库单 由预算员与材料员计算核对作为下帐依据 钢材使用有直接使用 加工使用和制作成品使用三种情况 各作业班组必 须按设计图纸和钢筋下料单进行制作加工 对加工剩余的边角余料也应合理使 用 水泥及水泥制品 库管员应对出库的数量进行逐个点数 并开具 出库单 由领料员签字 出库后未用完的水泥及制品应及时退库保管 防止受潮或不 必要的损坏 严禁整车领发出库或全部交给作业班组代管到月末一次性除帐的 方式 尽量做到用多少领多少 41 48 材料领用审批单 班组名称 年 月 日 任务单号 工程地点 工程名称 任务工程量 增减数量 及原因 施工内容 本期完成工程量 效果 节约 超额 物资编号 物资名称规格计量单位需求量定额量批复量实际用量效果采购单价合计供应厂家 材质单或 试验报告 单号 批次或炉 号 库管员 材料员 预算员 编制人 42 48 出 库 单 年 月 日 字第 号 领用单位 项目名称 货物名称规 格 单位数量领用原因及使用部位 物资的唯一性标 识 备 注 第一联 存根 项目经理 材料员 领用人 制单 出库单的统一格式说明 长19厘米 宽10厘米 第一联 存根 第二联 器材部 第三联 领用单位 43 48 外部协作队伍物资管理外部协作队伍物资管理 近年来 随着公司的经营规模与业务板块不断加大 公司使用外部协作队 伍 下称外协 的数量也日益增加 为加强外协物资使用管理工作 不断提高 外协使用生产物资质量 保证公司效益 根据公司 外部协作队伍管理办法 及签署合同规定 对各项目部所管外协生产物资采购 使用作如下规定 1 外协物资使用严格遵照公司 物资管理办法实施细则 规定 2 项目部对所管外协物资使用的质量 数量负有监督与管理责任 对不 合理用料 乱用料 浪费物资等行为和现象有权进行制止 3 外协应设专职材料管理员与材料领料员 专人负责物资验收和材料领 用工作 定期与项目部材料员核对用量并做好记录 3 各项目部严格控制外协的物资使用质量 严禁外协使用质量不合格或 以次充好的产品 发生因材料质量所引发的问题 将直接扣除外协材料费用同 时视问题严重程度对所属项目部予以通报批评 4 各项目部严格审核外协队伍上报物资需求与使用数量 禁止虚报 多 报 项目部作为外协物资用量签认第一责任人 如发现物资用量超额应予以审 减 对未及时审减的经公司发现将追究项目经理及相关审核人员责任 给公司 造成损失的由项目部自行承担 外协物资使用方式外协物资使用方式 外协物资使用分为两种方