粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目可行性研究报告.doc

粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目可行性研究报告粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目可行性研究报告粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目可行性研究报告目 录第1章 总论101.1项目基本情况101.2编制依据、原则与范围111.3建设单位基本情况131.4 结论与建议141.5主要技术经济指标15第2章 项目背景及建设的必要性172.1项目背景172.2本次改造的必要性18第3章 市场分析203.1产品市场供应预测203.2产品目标市场分析203.3价格预测21第4章 厂址与建设条件224.1厂址224.2场址建设条件22第5章 建设规模及产品方案265.1建设规模265.2产品方案265.3公共设施26第6章 技术及设备方案286.1技术方案286.2主要设备方案306.3工程方案31第7章 玉米收储周转、燃料动力供应327.1玉米收储327.2燃料动力供应32第8章 总图运输与公用辅助工程348.1总图布置348.2场内外运输358.3公用辅助工程358.4建筑工程35第9章 节能减排379.1概述379.2设计依据和主要原则379.3主要原则379.4能源品种选用和项目能耗38第10章 环境保护4010.1编制依据4010.2执行标准与规范4010.3项目对环境影响及防治措施4110.4环境保护投资4210.5环境影响评价42第11章 劳动安全卫生与消防4311.1劳动安全卫生4311.2消防45第12章 项目组织管理4712.1项目组织结构4712.2人力资源配置47第13章 项目实施进度4813.1建设工期4813.2项目实施进度安排4813.3项目实施进度表48第14章 投资估算与资金筹措4914.1投资估算依据4914.2项目总投资4914.3项目建设投资估算4914.4项目流动资金估算5114.5分年投资计划表51五、资金筹措51第15章 财务分析评价5315.1财务评价的依据和说明5315.2基础数据5315.3项目销售收入及税金估算5415.4成本估算5515.5利润5815.6盈利能力分析5815.7不确定性分析60第16章 结论6316.1推荐方案的总体描述6316.2结论与建议63建设投资估算表（概算法）65总投资估算表66建设投资分年计划表67有项目总投资使用计划与资金筹措表68有项目流动资金估算表69有项目玉米购入费用估算表71有项目动力燃料费用估算表72有项目工资福利费估算表74有项目固定资产折旧估算表75有项目无形和递延资产摊销估算表77有项目总成本费用估算表78有项目销售收入、销售税金及附加和增值税估算表80有项目利润与利润分配表82有项目全部投资现金流量表84项目资本金现金流量表86全部项目资产负债表88改造前项目成本估算表90改造前流动资金估算表92改造增量资金利润表93改造增量资金现金流量表94补贴收入计算表96盈亏平衡分析表97第1章 总论1.1项目基本情况1.项目名称：粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目2.项目承办单位：某粮油贸易有限责任公司3.项目负责人： 4.项目所在地区、地点：某自治区.5.建设内容：粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目 6.投资规模：项目总投资797.74万元。7.资金构成：项目建设投资521.3万元；项目新增流动资金276.44万元。8.资金筹措：项目建设投资521.3万元，其中:财政奖补资金234万元,其余部分自筹；项目新增流动资金276.44万元，全部由建设单位自筹。9.经济效益：项目建成后，可实现年销售收入18720万元，年补贴收入100万元。年利润总额358.91元，净利润269.18万元，所有粮食进销项税都按13%计算，其他进销项增值税按17%计算，销售税金及附加为7.25万元，项目年增值税72.5万元。10.建设期：5个月11.可行性研究编制单位：12.法人代表：13.资格证书编号： 14.资质等级：甲级15.发证机关：国家发展和改革委员会1.2编制依据、原则与范围1.2.1编制依据1.某财政局“关于印发某2010年农资综合补贴用于粮食基础能力建设能力实施方案的通知；2.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；3.国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见；4.国家发展改革委关于印发粮食现代物流发展规划的通知（发改经贸20072136号）；5.国家发展改革委员会经济贸易流通司、国家粮食局行政管理司2005年粮食现代物流试点方案（讨论稿，2005年4月5日）；6.国家发改委关于印发粮食现代物流项目管理暂行办法的通知（发改经贸2008413号）；7.国家粮食局办公室关于转发国家发展改革委粮食现代物流项目管理暂行办法的通知（国粮办展200840号）；8.国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9.国家现行的财会、税收制度；10.国家有关技术标准及规范；11.建设单位提供的项目有关材料。1.2.2编制原则1.认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2.本着节约投资、节约能耗、降低成本等原则，使项目设计经济合理，安全可靠。3.采用先进的设备，提高工效，节约能源，实现经济和环境的可持续发展。4.严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。1.2.3编制范围受项目承办单位的委托，会同相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1、项目建设的必要性；2、市场分析及建设规模；3、建设条件与厂址4、工程设计方案；5、节能减排6、环境保护、消防与劳动安全7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、财务评价1.3建设单位基本情况某粮油贸易有限责任公司（以下简称：裕丰公司）占地面积2.6万平方米。成立于2005年10月份，位于科右中旗巴彦胡硕镇巴颜呼舒铁路地区，西侧距铁路货场0.5km，东临111国道，南靠省际通道。裕丰公司成立于2005年，原注册资金为30万元，2011年5月份，公司投资人以货币资金形式增资480万元，现公司注册资金为510万元，2009年开始承担国家临时储备粮收储玉米任务，年储8000吨。经营范围涵盖5个苏木乡镇，是一家粮食购、销、调、储存为一体的民营企业。现有职工19人。截止2010年末公司拥有固定资产185.27万元，流动资产399.44万元。1.4 结论与建议此项目为改造项目，通过本次改造，能有效发挥原有仓储和设备的作用，并有效提高收储能力，实现资产的最佳经济效益。本项目投资适当，适合企业现在发展阶段。项目总投资797.74万元，其中：项目建设投资521.3万元；新增流动资金276.44万元。项目建设期5个月，项目建设期达产80%，第二年达产100%，项目正常年玉米流转9万吨，国储粮代储1万吨。年可实现销售收入18720万元人民币，代储补贴收入100万元。年利润总额358.91万元，净利润269.18万元，新增投资利润率33.47%，销售利润率1.44%。 全部投资税前：财务内部收益率56.87%；财务净现值（ic=13%）1598.61万元。投资回收期：2.83年。全部投资税后：财务内部收益率37.97%；财务净现值（ic=13%）1015.3万元；投资回收期：3.69年。增量投资税前：财务内部收益率100.86%；财务净现值（ic=10%）1924.91万元；投资回收期：2.07年。增量投资税后：财务内部收益率61.09%；财务净现值（ic=10%）1316.28万元；投资回收期：2.71年。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。1.5主要技术经济指标序号名 称单位数量备注一建设规模1年粮食中转能力万吨/年9正常年2国储粮代储万吨/年1正常年二劳动定员人30三主要燃料动力消耗1煤吨/年60002电万度/年38.55四经济数据1新增总投资万元797.74其中：建设投资万元521.3 新增流动资金万元276.442销售产值万元187203补贴收入万元1004总成本费用万元18381.295利润总额万元358.916所 得 税万元89.737净利润万元269.18五财务评价指标1新增投资利润率%33.47税前2全部投资内部收益率%56.87所得税前3全部投资内部收益率%37.97所得税后4新增投资内部收益率%100.86所得税前5新增投资内部收益率%61.09所得税后6全部投资财务净现值（13%）万元1598.61所得税前7全部投资财务净现值（13%）万元1015.3所得税后8新增投资财务净现值（13%）万元1924.91所得税前9新增投资财务净现值（13%）万元1316.28所得税后10全部投资回收期年2.83所得税前11全部投资回收期年3.69所得税后12新增投资回收期年2.07所得税前13新增投资回收期年2.71所得税后14盈亏平衡点%61.3生产能力第2章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景 “某粮油贸易有限责任公司粮库仓储晾晒烘干基础设备改造项目”拟建地点为某自治区某科右中旗巴彦胡硕镇。某地处东北经济区和渤海湾经济区，巴彦胡硕镇是某的粮食生产区，大宗玉米商品粮生产地，同时也是该地区粮食的集散地。某年粮食总产225万吨，巴彦胡硕裕丰公司年经营粮食2-5万吨。1.符合规划要求和相关产业政策。本项目符合国家和自治区的粮食流通基础设施建设专项规划，项目建设场址位于某自治区东部的某，毗邻吉林省。而玉米产业是该地区农产品的支柱型产业，推进粮食流通的“四散化”，促进粮食现代物流发展，符合国家以及地区的产业发展政策。2.市场容量较大，项目市场竞争力较强。本项目主要目标市场为东南、华东和西南市场。裕丰公司现有销售网络较为健全，有利于产品的销售，项目相对目标市场有运输、区位、价格、销售等许多方面的竞争优势，可提高产品市场竞争力。3.交通运输较便捷。项目位于科右中旗巴彦胡硕镇巴颜呼舒铁路地区，西侧距铁路货场0.5km，东临111国道，南靠省际通道。交通优势明显。4.玉米供应有保障。科右中旗是典型的玉米产区，全旗以农作物以玉米为主，也是当地农民的主要经济来源，年产玉米达到了210万吨，玉米供应有保障充分。5.项目依托条件好。本项目依托裕丰公司粮库的公用工程、辅助工程、储运设施能力及较强的人力资源，借助裕丰公司粮库的粮食物流运营能力、企业龙头运作能力和协调能力，定可加快项目建设进度，节省投资、降低成本、提高经济效益。2.2本次改造的必要性1.有效提高现有资产的利用水平，提高收储能力。目前该公司现有资产总额为1064.7万元（2010年末为584.7万元，新增货币资本480万元，可用于本项目资本金），由于设备陈旧、库房老化，大大制约了收储能力，年粮食流转能力不足3万吨。通过本次改造，在修缮原有设备、厂房的基础上，增加部分设备，可使年收储能力达到10万吨。2.达到了收储仓储与设备的现代化。通过本次改造，使本企业从仓储、设备、管理等各个方面都达到或超过了其它同等粮库的水平。3.符合国储粮储存标准。由于本企业承担一部分国储粮的代储任务，由于过于老旧，无法达到国储粮的代储条件，本次改造，可以使本企业能够很好地达到代储要求，保证国储粮的安全、优质存储。第3章 市场分析3.1产品市场供应预测我国是世界粮食生产大国。改革开放二十年来，由于国家的农业政策的落实和畜牧业生产迅速发展的拉动，我国的粮食生产持续增长，20年间，玉米产量每年持续增长，由占全国粮食总产量的l8上升到26。我国的玉米生产很不平衡，主要产区集中在东北、华北和西北，销区则集中在东南、华东和西南地区。由此形成了我国当前玉米“北粮南运”的流通格局，大部分粮食运距长达2000公里左右。东北地区(含某)玉米产量常年占我国玉米总产量的3540，常年播种面积稳定在750一780万公顷，主要销往广东、福建、四川、云南、江苏、浙江和京、津、沪等省市。每年的销售高峰在39月份之间。我国的粮食出口基本上从上世纪八十年代开始。其中玉米出口的主要市场是日本、韩国、欧洲、马来西亚、新加坡等国家。3.2产品目标市场分析在当前的市场条件下，裕丰公司主要针对东南、华东和西南市场进行针对性的开发和进一步的规模运作。3.3价格预测根据目前玉米市场的走势和地区价格差，本项目设定未来五年平均玉米购入价格为1950元/吨，平均销售价格设定为2080元/吨。第4章 厂址与建设条件4.1厂址1.地点与地理位置本项目地点为某粮油贸易有限责任公司院内。库区位于某巴彦胡硕镇，占地面积为2.6万平方米。某地处东北经济区和渤海湾经济区，科右中旗是某的粮食生产区，是粮食的主要集散地。该旗周边辐射5个产量旗县，农产品品类齐全。该旗的交通便利，四通八达。电力供应充足，通讯网络快捷方便，燃油供应充足。全盟年粮食总产225万吨，该公司通过本次改造年收储周转粮食达10万吨。2.场址土地权属类别及占地面积场址土地权属某粮油贸易有限责任公司，粮库总占地面积2.6万平方米。4.2场址建设条件1.工程地质、水文地质条件、地形、地貌、地震情况巴彦胡硕镇城位于大兴安岭南麓，地形较为平坦。场地最大高差为1.35米。年平均降水量430.4毫米，年平均气温4.4C，平均风速3.3米秒。全年主导风向为：西北风。根据水文地质资料，拟建项目区内地下水主要含水层为第四世纪冲击层潜水，其次为火层岩中的裂隙水冲积层，潜水含水层为沙砾及卵石层，含水厚度9ll米，水位埋深在1.52米之间，平均渗透系数1246m3a，流向自西北向东南，水力坡度l500。根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。 2.气候条件项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度238米。四季光照充足，春季干旱多风，最大风速16ms。夏季炎热，雨量集中，年降雨量600mm，最大时降雨量月312mm，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120l60d，最大结冻层1.5m。气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。年平均气温8摄氏度，年平均日照28003l00h，每cm2辐射总量为50.24亿54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上年平均气温：7.7历年极端最高气温：40.4历年极端最低气温：-31.4无霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm主导风向：WSW 13%无风日：21%最大风速：33.3m/s年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1g/cm标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m3.城镇规划及社会环境条件粮库周边没有任何污染源和危险设施、管道、电缆及高压线，社会环境条件较好。4.交通运输条件科右中旗交通事业发展迅速，基本形成了铁路、公路、交通运输网。公路不仅直通全盟各旗县，而且可与京沈高速公路，哈大高速公路以及某自治区的东西大通道高等级公路连接，加强了科右中旗与首都北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江等省市及自治区各盟市的联系。乌兰浩特民航航空机场，有乌兰浩特北京呼和浩特、乌兰浩特北京、乌兰浩特呼和浩特航线等多条航线的定期往返班机。5.公用设施社会依托条件粮库的水、电、汽及生活福利等设施齐全，社会依托条件较好。6.防洪、防潮、排涝设施条件粮库库区已建有防洪、防潮、排涝等设施，新项目为造原有仓储设施，不影响库区原有总体规划格局。7.环境保护条件本项目对环境影响不大，能够满足环境保护要求。8.征地、拆迁、移民安置条件本项目不征地，不进行拆迁，无移民安置。9.施工条件本项目在库区建设，粮库现有空地较多，建设用地完全满足工程建设需要。粮库水、电等条件也可满足施工需要。当地除钢材外，其他建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定促进作用。第5章 建设规模及产品方案5.1建设规模裕丰公司粮库为增加粮食收储周转能力，拟建设一座轻钢结构储粮仓，并改造维修原有1.5万平方米的储粮地坪，维修原来房式仓库，增加散粮和包装粮场内运转设备和安全质量监控设备。通过本次改造，使公司的仓储能力由1.5万吨，提升到4万吨。粮食流转能力由5万吨达到10万吨。实现年流转粮食9万吨，国储粮代储1万吨的目标。5.2产品方案1.新建一座5525m2的钢构储粮仓，可储粮达到4万吨，从而增加了裕丰公司的粮食流转能力。2.对原有的1.5万m2储粮地坪进行改造，以恢复其使用性能。3.修缮原有的房式仓一座.4.增加粮情检测设施、抛粮机、灌装机等设备。5.3公共设施水：本项目用水量较少，且本次改造不新增用水。电：本项目原有变压器剩余容量充足，可以满足本项目用电。项目配电接线使用移动开关柜，保证安全。暖：本项目不新增供暖面积。通讯：本项目不新增通讯设施。原有通讯设施能满足需要。第6章 技术及设备方案6.1技术方案6.1.1生产方法根据当地的具体情况及粮库现有设施条件，对该项目的基本规划思路是完善粮食储存、经营。1.工艺流程(1)粮食接收系统一一粮食接收工艺流程来粮(潮粮)汽车衡(检斤检质)散粮卸车皮带输送机清理筛入烘前仓烘干塔烘后仓散粮运粮小车储粮仓来粮(干粮)汽车衡(检斤检质)卸粮坑散粮卸车斗式提升机储粮仓(2)粮食发放系统汽车散粮发放系统工艺流程原粮扒粮机移动式输送机散装汽车汽车衡计量发放火车散粮发放系统工艺流程原粮扒粮机移动式输送机散装运粮小车卸粮坑散粮卸车斗式提升机立筒仓斗式提升机备载仓电子计量秤计量一散装火车一发放2.工艺过程描述（1）粮食接收农户运来的粮食或用散粮汽车集并的粮食经过库区大门附近的汽车衡检斤并抽检质量后，潮粮直接卸至库区烘干塔附近，然后由移动式输送机送入清理筛进行清理，清理后的净粮入烘前仓准备烘干。干粮经过清理后，由移动式输送机或散粮汽车送入平房仓或立筒仓。（2）粮食发放平房仓中的粮食经扒粮机送到移动式输送机上，直接装入散粮汽车，经汽车衡计量后发放。散粮火车发放时，平房仓中的粮食经扒粮机送到移动式输送机上，装入散粮运粮小车、送至火车散粮发放系统的卸粮坑内。经斗式提升机送到立筒仓，最后经备载仓经过计量装入散装火车。集并来的干粮经扦样检质及汽车衡计量后直接卸至火车散粮发放系统的卸粮坑内，经斗式提升机送到立筒仓。最后经备载仓经过计量装入散粮火车。（3）粮食储藏干粮也可由移动式输送机送入中转仓进行中转仓储。中转仓储的粮食将严格按照有关规范进行粮情检测、通风等作业。（4）粮食检验及计量系统粮食检验系统：粮食入库时，由检验人员当场提样化验，检测粮食水分、含杂。确定粮食等级。粮食出库时，根据合同规定质量要求，由检验人员进行检验把关，确保出入库粮食的质量指标。此次粮食现代物流建设改造项目拟申请国家配套粮食检验检测设施1套。 计量系统：汽车进、出粮可用现有的100吨地衡进行计量作业。6.2主要设备方案原有的主要设备清单序号设备名称规格单位数量备注1烘干塔150吨台12扒粮机台23输送机台204检化验设备套45绞龙机台16大粒筛台47地中衡120吨台18生产车辆台2新增设备清单序号工 程 名 称单位数量1抛粮机台42灌装机台43粮情检测仪套56.3工程方案6.3.1技术改造项目原有建、构筑物利和情况粮库原有的固定仓容1.5万吨，其中砖圆仓9个，每个储能为500吨，计4500吨。房式仓一座，储能为1万吨。原有硬化地坪15000m2,由于年久失修，能使用面积为足2000m2。6.3.2技术改造项目原有建、构筑物利和情况主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(1)新建轻钢库房一栋，面积为5525m2。仓储容量为3.5万吨。(2)改造硬化地坪15000m2。(3)维修房式仓库1座。建（构）筑物一览表序号工程名称单位数量备 注1新建轻钢库房55252改造硬化地坪150003维修房式仓库座1第7章 玉米收储周转、燃料动力供应7.1玉米收储本项目收储粮食为某地区或其周边地区的优质玉米，规划年收储周转量为9万吨，年国储粮代储1万吨。某现有耕地面积69.3万公顷，人均耕地面积相当于全区的1.45倍，相当于全国的3.4倍，耕地有机质含量高达5以上。玉米是某主要粮食作物之一，播种面积和总产量均居全盟粮食作物之首。2005年粮食播种面积65.4万公顷，粮食总产量2l0.1万吨，其中玉米总产量l36.7万吨。种植的玉米品种属饲料玉米和加工淀粉玉米。综上所述，项目所在地区玉米供应完全能够满足规划项目的年周转量需要。7.2燃料动力供应本项目的燃料消耗主要为燃煤。按每万吨玉米烘干需用600吨燃煤计算，年消耗燃煤为6000吨（含生活取暖用煤）。由于本项目距离霍林河煤矿不足150公里，又临近大同、东胜煤的运输通道某东西大通道，由此，燃煤能够充足保证。本项目主要动力为电，本项目改造后，全部项目年需用电为38.55万度。本项目所需电力由改造前变电容量能够保证供应。第8章 总图运输与公用辅助工程8.1总图布置8.1.1平面布置新建轻钢储库位于厂区正南部，现有砖圆仓南侧，呈长方形。现有砖圆仓位于厂区东侧大门南侧，共9个，分两排排列。现有房式仓呈南北走向，位于库区西北侧。现在办公室位于厂区正北侧，距北部围墙3m。生活用房、辅助用房位于库区东北部，呈拐角形。地中衡位于办公室南侧12.5m处。硬化区域位厂区中部，地中衡南侧至砖圆仓北侧。8.1.2竖向布置(1)场区地形条件库区地面地形平坦，高差较小，总体呈西高东低、北高南低之势，坡度极为平缓。(2)竖向布置方案地面降水排放采用带盖板排水沟排至库区外，既有排水沟位于平房仓的西侧通过排水沟排至库区的东侧，使地面降水排至库外，排水沟采用浆砌砖结构，全长97.50米。8.2场内外运输库外运输汽车与火车运输，短途为汽车运输。库内运输采用装载机、散粮运粮小车、小四轮拖斗车来完成。8.3公用辅助工程8.3.1给排水工程(1)给水工程原有给水、消防给水设施完善。(2)排水工程原有排水及污水处理设施完善。8.3.2供电工程(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)年用电量约38.55万度。最大用电负荷约360千瓦。(2)供电回路及电压等级的确定裕丰公司现有变压器1台，其中容量为400KVA。(3)电源选择所有用电负荷均由10kv变电所供电。8.4建筑工程8.4.1轻钢储粮库本项目建设轻钢储粮库一座，总面积为5525m2，东西长80m，南北宽69.06米，呈东西走向。库房层高5.5m,脊高11m.采用独立基础，外墙采用15cm彩钢，屋面12cm彩钢。底部铺设防潮地板。8.4.2硬化地坪现在硬化面积为15000m2,基本已经全部不能使用，由此，此次工程将对此进行维修维护，全部硬化面积为15000m2,采用C20混凝土浇铸，浇铸深度为80cm。8.4.3房式仓维修现在房式仓由于老旧，已不能很好地存储粮食，由此，本次技改将对此进行维修，包括屋面、墙壁、防潮层等。第9章 节能减排9.1概述我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%，美国的60%，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境。因此节约能源是我国的一项长期的基本国策。采用不同的生产工艺和设备其能耗差别很大。本项目从库房布局、设备选型和生产工艺等方面认真贯彻厉行节约减少能耗的原则，力求以最小的能耗取得最大的生产力。9.2设计依据和主要原则1中华人民共和国环境保护法 2公共机构节能条例32008年节能减排有七个主要措施4国务院关于加强节能工作的决定 9.3主要原则1.工艺、技术选择原则减量化原则以资源投入最小化为目标，要求用较少的能源投入来达到既定生产目的，在经济活动的源头就力争节约资源和减少污染。 2.厂区布局和库房工艺平面布置原则节能原则库房布局合理，传输距离短，最大限度利用自然能源，达到节能。适宜排放原则库房整体结构和工艺平面适宜顺程排放，在排放过程中少增加或不增加能源。3.设备选择原则功率合理原则选择适合功率，不大马拉小车。低能耗原则所有设备选择能耗低、功率因数大的设备。低排原则所有设备污染物排放必须在同类产品中最低。9.4能源品种选用和项目能耗1.能源选择品种的合理性分析，项目所在地能源情况分析。本项目中选择能源为煤、电。厂区周边煤炭及电力资源丰富，相关设施齐全，相应价格低廉。（二）项目能耗指标及计算1年综合能耗主要能源和含能工质的品种及年需要量序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量其中实物标煤实物折算系数折标煤数购入量自产其它折标煤折标煤折标煤1煤吨吨60000.714260.004260.002电万千瓦时吨38.551.22947.3847.38年总需量折标煤4307.384307.38能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标折标煤1产品能耗指标单位产品综合能耗T/单位产品0.0422工艺专业能耗指标单位产品加工工序能耗T/单位产品0.0383单位产品存储工序能耗T/单位产品0.004（三） 节能措施综述本项目所有设备全部采用新型的节能设备，较旧型设备节能在9%左右，年可节折标煤388吨。第10章 环境保护10.1编制依据防治污染，保护环境是我国的一项基本国策，加强对“三废”的治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例进行编制。根据国务院环境保护委员会建设项目环境保护管理办法第四条“凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度：执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度”的规定和中华人民共和国环境保护法的要求，项目污染防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。目前，项目建设区域无明显污染源，周边环境状况较好。10.2执行标准与规范1.建设项目环境保护设计规定国环字002号。2.环境空气质量标准（GB3095-1996）二级,对标准中未列出的污染物执行工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）。3.大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级。4.污水综合排放标准（GB8978-1996）二级。5.地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类。6.工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）III类。10.3项目对环境影响及防治措施项目主要污染源与污染物1.粉尘的来源及防止粉尘主要来源于粮食清理和输送过程，并集中在设备的进出料口。粉尘浓度约在2001000mgm之间。在清理筛、扒粮机等粉尘集中产生部位配有吸风除尘装置，保证作业区粉尘浓度在国家标准限定之下。工艺流程中尽量减少粮食翻例次数、以免粉尘外扬。在平房仓的墙壁上部装设轴流排风机，以改善粮流作业时的空气清洁度。在管理工作中，定期检查和清理除尘系统，保证生产线工作正常。2.噪声的来源及控制噪声主要是由于设备运行时振动而产生的，所以为了控制噪声的产生，在可能产生振动的设备基础上加装减振垫；在除尘系统风机的出入口部位装设消音器。这样，可使人工操作区的噪音控制在85分贝以下，符合有关标准的规定。10.4环境保护投资该项目拟建处不是居民区。施工期应控制建筑噪声、扬尘对周围环境的污染，特别是夜间建筑噪声不会对居民的影响。施工期污染源：施工期噪声污染源、施工期扬尘、施工期废水污染源、施工期固体废弃物。10.5环境影响评价本项目的“三废”综合利用治理与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，使“三废”污染得到有效控制。废渣基本全部回收利用；废气、烟尘经净化处理可达本地区环保的排放要求；生产中的废水经有效处理后，可达到二级排放标准件；达到该地区的地方环境保护要求。第11章 劳动安全卫生与消防11.1劳动安全卫生11.1.1编制依据为了确保工程投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。1.建筑设计防火规范GBJ16-87-2001（修订本）2.建筑防雷设计规范GB50057-943.工业企业照明设计标准GB50034-924.采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20015.工业企业设计卫生标准TJ36-976.工业企业噪声控制设计规范GBJ87-8511.1.2生产过程中职业危害的因素在粮食的收购、储存、周转过程中，每个环节都会存在一些不安全因素，严重的会造成人员伤亡事故及经济损失，因此，为防患于未然，应严格管理，把保证安全生产工作放在企业的第一位。11.1.3设计中采用的主要防范措施1.防静电（1）所有电气设备均有可靠接地。（2）潮湿房间的场所设备选用密闭型。（3）动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。（4）建筑物设置必要的防雷设施。2.防机械伤害在机械运转部分设置安全罩，严禁传动设备上放置杂物，定期对设备进行维修保养。库房内操作台，提升装置以及转动设备旁设置防护栏杆，以防意外事件发生。3.防噪声对噪声大的设备均分别装设消音设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装以吸音板材等措施，对运转时震动较大的设备，在基础处理上均采取防震、隔震、减震措施。尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列及TB系列电动机，使噪声不超过城市区域环境噪声标准G3096-93规定的标准，以保证生产操作人员的健康。4.压力容器压力容器的设计，制造和检验应严格按照国家劳动部颁布的监督规程，机泵、管件、阀门采用优质可靠的产品，以防止跑冒滴漏。11.2消防11.2.1设计依据1.建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001年版）2.建筑设计防火专篇内容提要（公安1989第95号）3.建筑设计灭火器配置设计规范（GBJ140-90）4.洁净厂房设计规范（GB50073-2001）5.采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19-87-2001）6.民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）7.现行有关消防技术规范、规定11.2.2工程概述生产库房生产类别为丙类，库房为II级耐火等级建筑。11.2.3专业设计对消防要求的考虑和采取措施1.本项目库房为轻钢结构，满足二级耐火等级对构件耐火极限的要求。2.丙类生产二级火等级的多层厂房每个防火分区最大允许占地面积4000平方米，库房根据工作区进行详细分割，满足该要求，仓库实行分隔分区建设，每个区域最大不超过1000平方米。3.库房内的走道、安全出口及安全疏散距离均满足规范要求。4.建筑物以按建筑灭火器配置设计规范配置小型灭火器。11.2.4消防措施厂区的耐火等级为二级，火灾危险性为丙类。根据建筑设计防火规范GBJ16-87有关规定，项目设计室内消防用水量为10L/S，室外为20L/S。项目消防给水管网为独立的环状管网，因某地区为高寒地区，消防栓选用室外地下式并采用埋地环状给水管网，并做保温井盖。按消防有关规定在厂区的合理位置设置消防器材架，并配备手提式干粉灭火器、水龙带、水枪和铁锹、斧头、水桶等消防器材。第12章 项目组织管理12.1项目组织结构1.项目法人组建方案本项目为企业技术改造项目，原企业法人即为项目法人。2.管理机构组织方案、组织机构图与其适应性分析某粮油贸易有限责任公司已拥有较完善的管理机构，其产、供、销、维修、技术等业务管理部门完善，人员结构合理，素质较高，其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、生产运营、偿还债务的需要，满足企业可持续性发展的要求，满足市场竞争的要求。本项目依托粮库现有的业务部门，不再增设管理机构。12.2人力资源配置本项目的建成后，将新增人员11人，全部在本地招聘。项目完成后，总员额将达到30人。全厂定员为30人，其中工人20，技术人员6人，管理人员4人。分设为四个科室，分别为财务科，仓储科，检验科，办公室。第13章 项目实施进度13.1建设工期本项目改造期为5个月，从2011年6月份到2011年10月份。13.2项目实施进度安排根据本项目实际情况，结合粮库及当地气候特点，项目实施步骤分可行性研究报告批复、扩初设计、扩初设计批复、施工图设计、施工图审查、工程招标20天，工程施工117天，设备采购安装93天、工程竣工验收16天等阶段。项目从可研报告批复至工程竣工验收完成建设周期为5个月，计划于2011年10月末建成投产。详见工程实施进度表13.3项目实施进度表项目实施进度表第14章 投资估算与资金筹措14.1投资估算依据1.采用概算指标法计算。2.主要设备价格参考国内外设备生产厂家提供的报价。3.某自治区建筑工程综合预算定额(第三版)；4.某自治区建筑安装工程费用定额(2002年)；5.某地区建设工程材料预算价格6.其他费用按项目所在地有关价格计算。7.估算以人民币为货币单位。8.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）9.国务院关于调整进口设备税收政策的通知(国发199737号)14.2项目总投资本项目总投资为797.74万元14.3项目建设投资估算项目建设投资521.3万元。14.3.1建设工程费：481万元。轻钢库房按500元/m2造价估算。单位:万元序号工 程 名 称建筑工程费1轻钢库房2762硬化地坪1803仓库维修25合计48114.3.2设备及工器具购置及安装费：28.8万元。单位:万元序号工 程 名 称设备购置费1抛粮机1.42灌装机253粮情检测仪2.4合计28.814.3.3工程建设其它费用：按实际发生，不设定提取标准，计22.3万元。单位:万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形其他1建设单位管理费00222勘察设计费00443工程建设监理费00224工程保险费00225招标代理及预算001.51.5合计2011.511.55、本项目由于建设期限较短，且目前各类投资价格已经基本确定，所以不提取基本预备费和涨价预备费。14.3.4建设期利息本项目为争取财政扶持资金项目，不涉及银行借款，由此，不发生建设期利息。14.4项目流动资金估算根据项目的性质及经营成本，采用均衡指标法估算流动资金。项目流动资金（含改造前流动资金）为398.02万元，扣除改造前流动资金121.58万元，本次改造实际新增流动资金276.44万元。14.5分年投资计划表14.5.1项目建设投资分年投入，见下表：单位：万元序号项 目 名 称建设期11工程建设费用509.81.1建筑工程费4811.2设备购置及安装费28.82工程建设其他费用11.53合 计521.32、流动资金分年投入，见下表单位：万元项目合计建设期经营期12流动资金276.44218.3858.05五、资金筹措项目总投资797.74万元。此项目融资方案中规划投资方案是按某财政局“关于印发某2010年农资综合补贴用于粮食基础能力建设能力实施方案的通知中规定的项目扶持方式确定的，此次改造投资中，总投资的30%由财政奖补，计239万元,本项目拟申请奖补资金234万元。本项目中经估算，资金具体筹措方案为：单位：万元序号项 目合计建设期经营期121总投资797.74739.6858.051.1建设投资521.3521.31.2流动资金276.44218.3858.052资金筹措797.74739.6858.052.1项目资本金563.74505.6858.052.2财政奖补资金2342340项目资本金为544.56万元。其中：财政奖补资金全部用于改造中购置固定资产，不足部分由企业利用自有资金补足，流动资金全中自筹。财政奖补资金使用方案：单位：万元序号工 程 名 称设备购置费1抛粮机1.42灌装机253粮情检测仪2.44仓库维修255硬化地坪179.2合计234.00第15章 财务分析评价15.1财务评价的依据和说明1.建设项目评价方法与参数（第二版）2.投资项目可行性研究指南3.建设项目评价方法选编4.现行的财务和税收政策。5.国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知6.建设单位提供的有关部门基础数据。15.2基础数据项目建设期5个月，建设期达产80%，第二年达产100%。项目年流转商品粮9万吨，平均销售价格2080元/吨，正常年实现销售收入18720万元人民币。年收购流转9万吨，按1950元/吨计算，年收购成本为17550万元。年代储国储粮1万吨，按12个月代储，代储费用为100元/吨.年，年代储补贴收入为100万元。项目所得税执行利润总额的25%计征。项目基准收益率13%。项目计算期15年。改造前项目数据：项目起始时利用原有固定资产情况：房屋、建筑物净值：126.84万元房屋、建筑物每期折旧额：7.9万元机器设备净值：58.42万元机器设备每期折旧额：5.7万元15.3项目销售收入及税金估算按国家税收有关政策，项目粮食购销进销项增值税都为13%,其他原辅料和产品按17%计算。城市维护建设税按增值税的7%计征。教育费附加按增值税的3%计征。15.3.1全部项目项目正常年实现销售收入18720万元。正常年份应缴增值税为72.55万元。项目正常年城市维护建设税5.08万元；教育费附加2.18万元。正常年份销售税金及附加7.25万元。正常年补贴收入为100万元。15.3.2增量投资：营业收入：18058.74万元。营业税金及附加：7万元。增值税：69.96万元。可以看出，本次增量投资所产生的效益远远高于原项目，投资的回报率非常高。15.4成本估算15.4.1全部项目：计算期内正常年总成本费用18381.29万元。正常年经营成本18350.45万元。正常年固定成本404.2万元。正常年可变成本17977.1万元。15.4.2增量投资总成