费用报销与收集原始票据通知.doc

关于报销标准的规定1. 报销人每周周三周四向财务部提交报销资料和票据，财务部在下周的周一或周二之前财务会通过农行工资卡打报销款，支付后会在群里通告。提交报销资料的形式：在办公室人员直接将流水和票据当面提交，在外出差人员将流水，票据，申请证明一并拍照发微信群里，报销群一周一建，当次报销结束后请大家自动退群。2. 当日晚10点-早6点打车报销，培训地打车报销，出差地铁报销，其他时间的打车需部门领导同意。无申请证明者不报。3. 打车：以机打发票为第一选择，无机打发票时，定额发票注明出行的起始地点、时间、金额、同行人。滴滴打车、顺风车、拼车、摩的之类的，提交报销资料时注明起始时间点和起始地点、金额、同行人。时间精确到上下车时间点。公交及地铁可以不要发票。4. 没有开始讲课收费的督导老师，车程少于6个小时的，只能坐硬座，大于6小时的可以坐硬卧，不能坐高铁。违规坐车者，所有督导老师不能坐软座，软卧和一等座，高铁票和飞机票对比选择优惠便宜的乘坐，遇特殊情况需申请的，必须提前申请（审核时要看到申请时间），事后申请无效。5. 申请住宿截图，申请坐高铁或飞机截图，随报销资料一块提交，若提交不出申请证明，报销时请备注无申请证明，届时将按级别报销所能乘坐票面价格。若无备注也无申请证明，则当次不报，下次重新提交报销资料，重新提交的报销资料若有备注或申请证明时给予报销，若仍旧提交不完整，当次还是不报。6. 报销流水单上要写清楚部门，报销人，出差事由和报销总金额，出差事由有学习、讲课、驻店或其他。出差事由不写的当次不报，下次重新提交。7. 由于报销时间的约定，属于二次提交的报销资料，二次报销时请备注清楚上一次提交的时间，财务会核实是否真的是二次提交，属于二次提交的不在报销时间约定范围内。8. 住宿正常情况下必须开具机打发票，有两种情况可以不用开具发票(1、开发票多收钱的。2、不开发票有优惠的)，但是这两种情况下必须开具收据，提交时备注清楚是哪一种情况。不在这两种情况内且无法开具机打发票时，需开收据，提供情况说明，并注明住宿的时间、地点，附上酒店名片已备核实，如若没有名片，则附上酒店前台电话已备核实。以名片为主，电话为附，二者都不提供的直接不报。住宿有同住人时备注上同住人姓名。9. 所有员工在已选入住宿舍住满无法入住的情况下，方可入住汉美酒店，汉美协议价120，同一时间段出现两人单独报销住宿费的情况，两者均不予以报 销，在外实习督导老师床褥价格夏天（5月1日-9月30日）90元以内报销，冬天10月1日-4月30日）180元以内报销。10. 如遇到大批人去大会或者店里学习的情况，小集体选出一个代表负责大家的报销，代表负责把票收集好，写好明细。11. 订购车票附加保险费，自行选择，自行承担。（仅限汽车票保险可报）12. 督导老师每个月有一次因私事从市场回郑州往返的行程报销。13. 专项督导每月可报销四次家访礼品，单次最高限额100元，报销时提供发票或收据（小票），备注上购买商品门店名称、地址、电话。14. 每周整理出来的报销明细会发群里让各位先看一下，看不到自己报销的先看一下各自的报销确认没有违反以上任何一条时再来财务询问，谢谢。收集票据通知（接到通知的部门或区域总必须执行，没有接到通知的暂不执行）为更好规范报销流程，减少报销对接中出现的问题，提高员工报销效率，自2017年6月13日起在费用报销时，需提供与报销项目相对应的原始发票，将票据交与邓鸽审核，审核无误后给予报销，若报销时在外出差，可将报销内容、相关票据拍照发微信群，审核无误后给予报销，票据暂由个人妥善保管，在出差结束第一次回公司时将票据传邓鸽销票，若第一次回公司未及时销票，视同丢票处理。票据具体要求如下： 一、车票：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车票、公交车票，其中汽车票、出租车票为正规机打发票。 二、住宿费、餐费、招聘费、办公用品费、等费用，开具增值税普通发票，发票抬头为本部门指定的公司名称，若开具定额发票，则写明时间、地点、商家名称、联系方式、金额。 三 、滴滴打车、地铁、拼车、快递费、家纺礼品、生活用品等无正规票据，或取得定额发票、手写票据，需写清楚时间具体到几点、地点、金额。 四、特殊情况规定 1、不索要发票价格有优惠时，可不提供发票，提供情况说明。 2、索要发票额外收费的，可不提供发票，提供情况说明。 备注：对上述若有疑问请电话咨询财务部郭志明 以下是关于票据收集及异常情况的具体规定，没有接到通知的部门暂不收集也不执行以下规定。1. 接到通知的部门，自2017年6月13日起开始实行发票票据收缴，即报销单上的所有票据要全部上交财务部，据实报销。鉴于督导在外驻店或出差人员无法及时当面提交票据的，可以先给与报销，然后由当次报销后第一次回公司统一提交之前报销的所有票据，由财务部逐一核对。如若后期提交票据有缺失的，则按照相关规定从下次报销款中扣除相对应金额。报销款不足抵扣金额时从该员工所负责领导的报销款中扣除。2. 丢票的情况下，必须在部门负责人证实情况属实下，提交部门负责人证实情况属实的截屏，报销标准按照所丢票面价格打九折给予报销，不足1元的按1元来扣，一次报销丢票所扣总金额100元封顶，例如郑州东-北京高铁309元，票丢失只报278元，如若该次报销丢失一张2000元发票，该次报销扣100元，报1900元。3. 忘记索要发票的处理：如若后期补交发票时，要求商家给予补开发票时所产生的额外费用（快递费）自行承担，无法补开的按丢票处理。4. 报销时间的约定，当月1-15号产生的报销费用必须在当月25号之前提交报销，16号-月底产生的费用必须在月底之前报销，最晚不得超过次月5号，如若超期提交报销资料，则该次报销超时票面金额打8折处罚，折扣总金额取整数并最高200元封顶。5. 关于自驾去市场的情况，必须由部门第一负责人同意自驾去市场的前提下，才参照两地之间高铁二等座的票价给与报销，无高铁情况下参照硬卧标准给予报销。提交报销时必须提交部门第一负责人的审批截屏。无审批者直接不报。6. 两人或多人同行，由一人统一支付并报销的，所有票据由报销人提供并担责。7. 替他人代购车票、预定酒店等情况，报销费用时票据由报销人提供并担责。备注：