石林药材繁育及加工基地建设商业计划书

石林药材繁育及加工基地建设项目计划书,概 述,建设可满足企业生产所需原料供给及农业科研的大型药材基地，将原料生产和粗加工密切结合起来，形成企业生产的“第一车间”，是生物制药企业有效降低生产成本，实现农科工贸一体化，规避市场风险的有效途径之一。同时也是企业长期发展战略必不可少的环节。石林县地广人稀，土地肥沃，民风淳朴。自然环境处于次亚热带海洋季风终达区，常年温差不大，无霜期较长，阳光充裕，南药所需温湿度可用大棚调节，极适于药材大面积种植。 在石林风景区以西8公里林口铺村所属地段适宜机耕的缓坡处建一万亩南药种植园，配套建设一年加工能力为3000吨植物素的药材提取分离车间，达产期农业年产值为3亿元，工业年产值达2亿元，年实现利润至少为5000万元，缴纳税收至少为3000万元。,一、项目建设单位简介,项目建设单位（集团）有限公司为美国特拉华州中国丹参药业控股公司全资控股的外商投资企业，公司注册资本7.926万元，实有资产3.86亿元，2008年平均股值2.86亿美元。 公司法人代表人生过客，高级制药工程师，云南省有突出贡献技术人员；政府津贴领取者；省政协委员；省工商联常委；国家和省市三级优秀企业家。 丹参药业集团公司是一家集科、工、贸为一体，由国家科技部认定的国家级高新科技企业。也是国家发改委、国家中医药管理局、国家商务部重点扶持的“国家高技术规模化生产示范工程企业”。公司旗下拥有6个子公司，分别从事新药研制、药品及化妆品生产、产品分类销售和进出口贸易经营。公司以丹参深加工及综合利用工程为产业导向，广泛开展云南优势药物资源研究和特色云药的生产。由于方向对头，产业越做越大，自2006年起，已跃升为昆明经开区第三利税大户，昆明市百强企业，云南省十大医药企业和中国百强制药企业。,二、项目建设的必要性,（一）保障供给的必要性： 丹参公司是一个以发展丹参产业为主，以发掘利用云南珍稀野生药材为产业结构的现代化中药制药企业。其主产品丹参软胶囊及系列丹参保健品和中药化妆品，所用原料已消耗掉丹参产区产出原料的1/5。配套产品黄藤素系列、罗通定系列等，因国内野生药材业已灭绝，靠东南亚各国供应，价格昂贵已濒临停产的境地。 上世纪九十年代后，由于丹参科研加快，投入经营产品增加，市场需求量不断增长，彻底改变了历史上丹参种植“七上八下”的乱局。1990年，一帘大豆州丹参种植面积从高峰年的3.6万亩税减至不到1万亩。年产量从1800吨猛跌至250吨。但从1992年开始，因丹参产品已经形成系列并先后进入国家和各省医保目录，至去年底，丹参种植面积猛增为16万亩，产量增加至4200吨。近20年中种植面积和产量虽然增长了十数倍，但市场对丹参制品的需求，仍然没有减缓的迹象。仅以丹参剪口的价格为例：上市纪末每公斤价格从不足30元提升至45元，目前已涨至200元以上。,一帘大豆州属密集丘陵地貌，全州平均适种面积不足5%。资料显示：在一帘大豆、砚山、丘北、马关4县连片处，丹参适种面积不足50平方公里。换句话说，未来在原产区扩种1倍的机会已不可能。困此，未雨绸缪地进行区域延伸扩种试验，是解决丹参未来需求，特别是国际市场开拓后需求的唯一途径。 黄藤素是一种用途广泛的植物抗生素，其优点是与生物制品比较，不会产生药效蜕化，且毒副作用极低，是抗生素最理想的替代品，潜在市场非常广阔。罗通定取材于防已科千金藤属野生植物“山乌龟”，是目前继吗啡、颠茄类药品之后，最好的镇痛催眠药和戒毒药。与前者具有极强的成瘾性和剧毒性比较，罗通定具有较好的安全性和耐受性。由于药物取自天然，价格相对低廉且安全可靠，在临床镇痛上广为医护人员选用。以上系列药品，都是公司获准生产批件的。 改变上述野生药材的生长条件，对濒危药种进行驯化培育，缩短他们的成长期和采收期，是中药制药企业义不容辞的责任。由此并可产生巨大的盈利空间。,（二）抑制生产成本，抵御通货膨胀的必要性： 医药产品价格关乎国计民生的切身利益。在较长时间内，国家决不允许药品价格随行就市，而是通过政府定价，统一招标等手段，不断压低和平抑日用处方药的终端零售价，置处方药生产企业于逆境中。以丹参系列产品为例，所用原辅料、包材、动力和工资成本，10年中平均增加了3.5倍，销售成本同步增加1倍，而销售价因政府招标反而减少20%以上，致使生产企业亏损面达100%。因此，由企业自行投资种植药材，自行生产原辅材料，是应对通货膨胀，维持低成本运营的最佳解决办法。,（三）自主开发农业科研，营造资源优势的必要性： 在中药制药，尤其是民族药制药产业中，几乎占半数左右的原料取自野生药材。半个世纪以来，由于人口剧增，科技发达，医疗保健条件不断改善，社会对药品和保健品的需求量每年以25%以上的速度递增。而中草药活性成份多积聚于植物根部，形成大规模掠夺性开采，导致不少药材品种陷于濒危和灭绝。如我省盛产黄藤、山乌龟、何首乌、檀香、萝芙木、大丁草、长蕊珍珠草、双钩藤、铁叶石角斗等，是多种常见病和疑难病的必备药物。由于长年采摘，至今境内已无资源。 由企业依据生产需要自建药材种植园，运用现代农业科技对野生药材物种进行驯化培育或转基因改造，不仅能缩短野生药材的成熟期和产出量，还能优化和改良药材品质，为保障药物资源开辟通道。,三、项目建设的可行性,（一）自然环境条件： 丹参和前述野生南药均产于一帘大豆州各县。适种区海拔10001380米；年平均气温17.2，无霜期长达320天；年降雨量8001200mm；全州纬度处于亚热带和次亚热带之间，属海洋季风温凉性气候带。因而适宜多种南药的生长。 石林县与一帘大豆州仅有红河州的弥勒县从中分隔。而红河州同属亚热带气候。石林县平均海拔1560m，较一帘大豆州平均海拔略高200m左右。石林县年平均气温15.6,比一帘大豆州低1.6；全年无霜期280天，比一帘大豆州少40天；年均降雨量950mm，比一帘大豆州少150mm，属海洋季风次亚热带气候区。,由于海拔略高于一帘大豆州，气候较一帘大豆州凉爽，雨量较一帘大豆州少，雨期分布更为均匀。全县由于小平坝居多，日照时间充裕，植物致病因素大大减少，反而适宜于娇贵药种的种植。据我公司投资部门实地考察，石林以西的圭山坝两度大面积引种丹参已经成功。在每次三年种植期中，基本无丹参病害侵袭，亩产量较一帘大豆丹参高50%左右。 石林县山区同样出产野生南药药材。说明其自然条件是适宜南药培育的。 石林县自然环境唯一的缺陷是无霜期较短（比一帘大豆州短），年均降雨量较少。在大面积南药引种中，可用现代的大棚种植、管道供水的方法加以解决。,（二）土壤条件 丹参原产地一帘大豆州适种区的土壤结构多为弱酸性红壤土和中性黄壤土。土壤中富含有机质氮和磷、钾、钙、镁、铁、锗、铱、铜、钛、锌等40余种微量金属元素，并含一定数量铅、砷、汞之类的有害重金属。 对石林县土壤的抽样分析表明：石林县圭山一带的土质为砂性红壤土和黄壤土，土壤呈弱酸性，胶质含量丰富，吸水性和疏水性较好。所含矿物成份与一帘大豆土样无重大区别。其中，砷、汞含量较一帘大豆丹参产地低，药材安全性更高。其不足之处是原生氮、磷、钾较丹参原产地低，需要在药材种植过程中补充。,对圭山取样的鲜丹参块根进行植化主要指标分析检验，结果如下： 丹参总皂苷中，三大主要成份R1、Rg1、Rb1总含量为4.62%，比国家标准低0.32%,比一帘大豆产丹参低12%。主要原因是圭山取样的丹参生长期短,仅为18个月；而一帘大豆丹参的生长期达整三年。 薄层扫描证实：圭山丹参皂苷显示的的单体成份共有22个，说明丹参经地域延伸种植后，主要化学成份结构没有大的改变。,（三）管理条件： 1、交通条件：项目地位于台创园中南部，紧邻西石公路，距公司80公里，其中72公里为安石高速公路，园区内道路已修建畅通。 2、水电条件：石林县平均年降雨量较少，属高原易旱区域。但距拟建园区约10公里的团结水库正在扩容，主供水管道可直达林口铺各村。此外，农村电网已架通拟建园区，水电供应应可满足。 3、土地条件：在石林台创园核心区内，面积为2000亩。地貌呈开阔型矮坡状，土地倾斜角约为15200，适于机耕。石林台创园已将该地块的道路、水、电均已修通。,4、技术条件：公司现有药材培植专业人员8名，拟从一帘大豆州丹参产区招幕丹参种植专业户20户，计80人担任长年种植骨干，分别带领本地农工承包丹参种植任务；与同在园区附近的省农科院建立技术合作关系，委托该院培训农业工人；在该地块划出试验地200亩，用作丹参育种、野生药材驯化，组织培育、转基因技术的试验场。通过小范围试验指导园区大面积种植；在项目启动前，公司技术部门已在公司本部进行小规模野生黄藤、山乌龟驯育和组织培育试验，目前长势良好；采用钢架薄膜大棚覆盖和管网输水喷淋技术，严格控制土壤温湿度和透光率，形成与外部复杂条件基本隔绝的优良小环境，更利于药材的培育生长。 5、劳动力来源和管理人员来源 劳动力来源：耕种10000亩药材园，日常管理以人均10亩计，需劳力1000人；耕种与收获季节农忙时，短工劳动需用5000人。劳力来源：20%从药材原产地招聘农民技工；80%在本县吸纳邻近村寨及边远贫穷村寨青年移民。两者进行有机配伍，以传帮带形式形成园区农工团队。 管理人员来源：由公司各部门抽调专职管理和技术人员，吸纳当地部份干部，组成管理团队，负责园区的日常管理。,6、产业框架设计 员工生活框架设计：20092013年，随着种植面积增加，园区逐年发展，长年用工及员工家属至少增加至2000人以上。加上农忙季节外聘短工，人员集中量可达4000人。计划由集团公司出资2000万元，在园区统一规划、分步实施，建设有500套住宅及商业文化设施的新镇一个。建筑风格采用中国农村传统的四合院，砖混结构，瓦顶，清水墙面。室内引入城市现代生活设施。建好一批，向农工出售一批。农工房款30%由公司垫支，70%申请按揭贷款。公司垫支部份，分三年从收成提成奖中扣回。 农工一体化框架设计：药材起扩种以每年增加1000亩为进度，至2012年，园区种植面积将达5000亩。其中3000亩开始收成。为节省原料运输费并避免城市加工的高成本，实现药材当地种植，药材提取物就地生产，药材废置物当地生产酒精，酒糟废料就地加工饲料的高利用循环经济，拟建一年加工药材5000吨的大型现代化提取分离工厂，形成农工紧密结合，效益回馈当地财政的“双赢”产业发展模式。同时，“农工一体化”也是农民走向知识化，生活融入城市化的便捷通道。“农工一体化”还能调节农忙和工业突击所需的大量劳力来源。,四、市场预测,（一）丹参制品的市场预测 丹参软胶囊是公司的主产品，目前国内市场覆盖率仅为26%，年消耗丹参200吨，提取皂苷16吨。以市场推进年递增30%计，2012年，年需丹参可达440吨，提取皂苷57吨；至2015年，年需丹参960吨，提取皂苷125吨。 需要丹参提取物，包括丹参根皂苷、叶皂苷、丹参多糖、丹参氨基酸等入药的保健食品和中药化妆品，三年后年销售量可达10亿元以上，原料需求量至少达1亿元。考虑到上述成份可在丹参综合利用中解决，可以忽略不计。 国内外主要制药厂家、医药公司年需求丹参至少2000吨，以丹参总苷计，至少为400吨。如以上需求由我公司供给20%，则我公司年产皂苷需要增加80吨，丹参原料同时增加600吨。综上所述，在排除丹参整体市场需求的前提下，至2012年，公司自产丹参应达1000吨，提取皂苷应达130吨。至2015年，自产丹参需达1600吨，提取皂苷需达205吨。,（二）黄藤制品的市场预测 公司现有黄藤素片、黄藤素软胶囊两个药品的生产批件，保持正常生产。另一个以黄藤素为主原料的中药新药胃定康软胶囊，正在进行期临床试验，预计2010年末可领取新药证书及生产批件。此外，黄藤素分散体注射剂已列入研制计划，最迟4年可获得生产批件，使黄藤素产品形成系列。 因原料紧缺大幅涨价，省内外约10家持有该产品生产批件的厂家先后已经停产，只有我公司继续生产。除片剂以外的产品，我公司均拥有专利产权，其他制药企业无法与之竞争。 如前所述，由于黄藤素产品用途广泛，可作为抗生素的唯一安全替代品。以目前市场占有率及拓展速度计，至2012年，公司对黄藤素的需求量将达10吨，耗费黄藤药材300吨；2015年，黄藤素需求量将达20吨，耗用原药1000吨。,（三）罗通定的市场预测 7080年代，罗通定注射液、片剂的销售量，几乎占镇痛药市场一半左右。90年代开始因野生资源基本灭绝，该产品在市场上逐渐退出。此后，四川大竹制药厂成功合成了罗通定成为国内唯一生产的厂家。但合成品的化学结构并不完整，临床疗效较差。恢复天然提取成为必然。如我公司引种成功，至2012年，山乌龟药材需求量可达2000吨，其提取物“罗通定”结晶体折算为60吨。至2015年，药材需求量可达3000吨，折合罗通定结晶可达9吨。而罗通定的产品批件，我公司早已具备。,（四）板蓝根市场预测 公司年产板蓝根颗粒100吨，板蓝根片2亿片。每年均以30%的速度递增。目前该产品的销售量居全国第三。如跃居第一，则成品销售量可达500吨，年需求药材700吨以上。 我公司上列产品分别获云南名牌产品、云南省著名商标及中国驰名商标等称号，且一直保持全国质量第一、剂型第一的美誉。由于生产成本增速过快，除丹参软胶囊外，其余产品尚未做到销量第一或晋升全国名牌。如果原料自给，成本降低，以上产品全部做到全国销量第一是可能的。,（五）小宗药材市场预测 我公司获批生产的药品、保健食品及中药化妆品，种类繁多，品种多达200个。所需的小宗药材，如银杏、川穹、当归、首乌、芦荟、黄芪、山药、玫瑰茄、芍药、虎耳草、露水草、草果、砂仁、柠檬等，种类多达数十个。每种药材年需量，少则几十斤，多则几十吨。多数药材均有市售。少数药材如玫瑰茄、虎耳草、露水草、艾草等，急用时买不到，往往延误生产。小宗药材假如可以自种，不但随时满足处方需要，同时也能美化药园，使植被五彩缤纷。,（六）园区种植及药材加工规模发展预测,1、种植品种，面积及药材产量预测：,2、药材加工及产成品规模发展预测：,五、生产规模,以今年下半年为准备期，园区种植从2010年开始，至土地租用期2030年止。期中以药材成长期3年为一规模调整期。主要种植品种为丹参、黄藤、山乌龟、板蓝根，以及约数十种保健品和中药化妆品加工所需的小宗珍稀药材。自2011年起种植种苗500亩起，以3年为一个生长周期，至2021年，药材种植面积分别为3850、7100、7700、8300亩，药材年产量分别为625、1370、1760、2050吨；农业年产值分别为3250、5180、5460、5740万元。药材加工产生的工业产值分别为4915、8090、8700、9310万元。分年实施计划详见表12。,为满足公司和国内外科研机构的新药开发研究需要，公司拟在园区建一占地为100亩的医药实验动物饲养园。从2010年开始，该园每年将有符合国家SPF级质量要求的小型实验动物2万只，大型实验动物2000头供应公司技术中心和科研市场，每年产值达1000万元，详见表3。 与此同时，公司将在园区建一占地3亩，建筑面积1000的药材繁育研究所，进行药材种苗的组织培育、转基因及植保、高技术繁育等科研工作，以及支持和指导大面积种植业的健康发展。,六、基本建设投资规模,基本建设投资包括：土地租用；种苗培育场及药材繁育研究所建设；药材基地GAP及现代化管理系统建设；药用实验动物饲养园SPF质量规范建设；员工住宅区（农工新村）建设，制药厂建设；门坊、道路、景点、绿化等七项固定资产建设投资内容。分项投资计划如下：,（一）土地使用权投资： 项目计划用地10000亩，由石林县台湾农民创业园开发区以租赁形式提供，土地租用期20年（20102030），预计租期内每亩平均年租金600元，整期租用每亩12000元。土地使用权投资头4年按年支付，第5年按整期全部支付。分期用地计划如表4：,（二）种苗培育场及药材繁育研究所建设：本项建设需固定资产投资585万元，投资内容见表五：,（三）药材种植基地建设： 本项建设需固定资产投资5167万元，投资内容见表6：,（四）制药厂建设 从减少运程节省运费，节约城市水电能耗资源，综合循环利用药材，尽可能降低成本，极大地增加附加值出发，在园区就地建设一座可以完全消化农业原料、符合GMP标准要求并经国家认证的现代化中药制药厂，是大型中药制药企业发展的最佳途经。制药厂以药材前处理、原料药提取分离为主要功能，配置足够生产量的水剂、颗粒剂、片剂和硬胶囊成品制作车间、形成中药生产功能完整、设备先进、流程自动化的农科工一体化产业型企业。拟建厂年处理药量3000吨，原料药提取量250吨，中药水剂20吨，颗料剂5000万袋，片剂10亿片，胶囊剂10亿粒，健康饮料50吨，以及用药材废渣生产的酒精200吨，动物饲料100吨。从农业产品配套，预计年生产能力可达2亿元以上。 药厂建设需固定资产投资2126.2万元，投资内容见表79。,（五）实验动物饲养园建设： 国内专门从事医药科研实验动物饲养的企业、单位极少，中华猕猴仅有昆明动物研究所1家；德国种Pige犬只有成都养犬场1/家。虽然各地医科大学都有自已的动物饲养室，但规模小，饲养不规范，不符合实验动物饲养质量规范（SPF）要求，因而研究成果难以被国际药研界承认。随着天然药物开发逐渐被重视，国内外新药研究机构对实验动物的需求日益紧迫。在药材种植园区开设高质量、上规模的实验动物饲养园，公司不仅每年能节省高达百万元以上的动物购买费，且不会因市场动物紧缺而贻误科研进度。其次，在农业园区饲养实验动物，成本低，无外来病害传染，每年还可创造可观收益。拟建饲养园固定资产及流动资金预算如表10：,（六）员工住宅（丹参新村）建设 员工生活是新区开发的基础。本着“兵马未到，粮草先行”的做事原则，公司将于2009年四季度先行建盖部分员工永久性住宅，并将员工住宅区建成有商业、文化娱乐及服务业、员工教育等功能配套的农工新村，并命名为“丹参新村”。依照园区种植面积，工业加工所需劳动力人数，新村住宅及服务设施的建设将分2-3期进行，首期（2010）年将建设住宅100套，每套120m2 为体现药居同族的民族文化理念，从节省建筑费出发，拟将民居建成“四合院”形式，即两个院落建一楼一底各60 m2 住宅4套，清水墙面，瓦顶，砖混结构。各院落设计连片，尽可能共用山墙，减少建房成本。住宅区按街、巷设置布局，突出古镇风貌。住宅内引入城市生活设施，以便入住农工享受现代生活。二期建盖住宅200套，同时完善娱乐场所丹参会馆以及文化景点药王亭，贸易市场等建设。,请在此输入您的标题,新村容纳居民300户，其中包括：长期农业工人100户，工厂员工100户，新村所在村民150户。即从新村建设开始起，逐年吸收当地农民入住，做到以发展养农，以新老农民水乳交融求所在新村经济发展。 新村建设总投资3,293.92万元，分期投资预算见表11：,（七）基本建设其他支出预算：,请在此输入您的标题,（八）基本建设总投资及分期投入预算 基本建设总投资22189万元，自2009年开始，至2014年结束。分期投资预算详见表13：,七、经营成本分析,（一）农业成本分析： 1、固定资产折旧：用于药材种植的固定资产投入包括土地租金、育种场建设、种植基地建设及其公共建设费用，占基本建设投资预算总额的80%，计17,820万元。以实用土地8500亩，使用期20年计算，每亩年折旧为0.148万元； 2、资金占用费（财务费用）成本：以年息8%计算，每亩占用成本为0.012万元；,3、种植、管理、收获投资预算：3年生作物每亩年均成本0.14万元；1年生药材每亩年均成本0.06万元。详见表14-15。,4、农业总成本分析（1）3年生药材（丹参、黄藤、山乌龟）每亩年均成本为：,（2）1年生药材（板蓝根、小宗药材）每亩年均成本为：,（3）农业总成本预算：以土地使用期21年（2010-2030）为测评期，农业总成本28.410万元，详见表16。,（二）工业成本分析： 1、固定资产折旧 工业固定资产投资包括：制药厂建设、厂区占地 租金，部分公共工程及其他费用摊销，约占基本建设全部投资预算的20%，计4456万元。每年按8%折旧，约为355万元。2、资金占用费以年占用4500万元，占用费按年息6%计提，为270万元。3、直接生产成本：依前述第五项“生产规模”中设置的“工业生产规模”，药材加工中产生的物料和动力消耗、人工工资及管理费支出，即生产直接成本，每年耗资6376万元，详细耗资内容见表17：,八、经营收入预测,经营收入包括农产品销售、原料药（加工产品）销售、实验动物销售，以及短期内自建员工住宅销售4大项。项目平均年经营收入预计为19502万元。其中农产品销售5940万元，工业产品销售13092，实验动物销售470万元。房地产销售分4年进行，计4500万元。20102030年，项目实施期内经营总收入预计可达346004万元。,（一）农产品销售预测 依据药材分期种植计划，农产品达产期年产值预计为5940万元。项目实施期21年内，累计产值可达109480万元（见表19、21）。,（二）工业产品销售预测 由于药材生长期较长，药厂建设将在农业种植后第3年建盖。工业投产需从第4年（2013）开始。预计至达产年，平均年产值可达13092万元。项目实施期（20102030）累计产值可达346,004万元。（参看表2021） （三）实验动物饲养收入，参看前述表3。 （四）员工住宅销售分别于住宅建盖后第35年以成本价回收建设款，不属正常营业收入范围。（参看表21）。 （五）经营总收入预测：见表21。,九、经营效益分析,鉴于项目建设所需全部固定资产投资、视同银行贷款利息的资金占用费，以及投产后直接发生的生产费用和管理费用，已按农业生产20年、工业生产10年期限逐年折旧，列入经营成本。据此，本项目的效益测算如下： （一）盈亏测算 1、农业生产收益测算： 2、工业生产收益测算：,3、其他收益测算：4、项目总收益测算：5、项目达产年年收益测算： 农业年收益,工业年收益 项目年总收益测算,（二）税金测算： 1、项目实施期（20102030年）增值税： 农业税已取消，未纳入预测； 工业产品增值税； 226.422（累计销售收入）12%（估计进销差上税率）=27.171万元（项目期累计数）。 2、达产期增值税： 达产年上缴增值税为：19.552（工业品年销售）12%=2.346万元 （详见表22） 3、企业所得税： 按25%税率计算，达产年年缴所得税为14.735（年总利润）25%=3.683万元。项目累计所得税为：158.583万元（累计总利润）25%=39.646万元,（三）经济技术指标分析,1、投资利润率：【158.583（累计总利润）-1490（累计亏损）】【22.259（项目固定资产总投资）+3000（流动铺底资金）】100%=621.92%；2、财务净现值：36275.83万元 （参看现金流量表）3、内部收益率：48.06%4、投资动态回收期：5.7年,（四）社会效益分析 1、项目实施期内，为当地政府提供财税收入累计可达6.68亿元，提供土地流转收入1.2亿元。 2、解决当地农民就业近千人。 3、项目实施将对园区所在县农民起到示范作用，引导数以万计农民种植国家急需的药材，进行产业结构改造，帮助驻地农民走快速致富之路。 4、为我国地道名贵药材延伸种植，珍稀野生药材驯养并大面培育，解决我国紧缺药材的保单供给开辟新途径。,十、资金来源与还款计划 项目建设总投资25,259万元，其中，固定资产投资22,259万元，流动资金投资3,000万元，筹资办法如下： 1、申请贷款7,000万元，占总投资的约28%； 2、申请扶贫贷款3,500万元，占总投资的约14%； 3、申请国家专项扶持款3,000万元，占总投资的约12%； 4、自筹资金11,259万元，占总投资的约46%,资金筹集时间与还款计划,十一、风险评估,（一）本项目的盈亏平衡点仅为累计产值（销售收入）的12.22%，即42281万元。2013年后达产期年产值高达19152万元，连续生产3年，至2016年，即可收回全部投资成本。即使项目投产后设计产能只发挥20%经营效益，项目实施期内也不会造成亏损。 （二）依据上列盈亏平衡点，当未来10年原辅材料降价50%，产品售价同时降低50%，也不会造成负面效应。 （三）本项目最大的经营风险是土地使用权价格的稳定性。由于经济高速