长城特殊钢集团公司合金钢棒材生产线对外引资项目说明书.doc

长城特殊钢集团公司合金钢棒材生产线对外引资项目说明书一、项目名称：长城特殊钢集团公司合金钢棒材生产线二、项目单位：四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司三、业主单位简介：川投长城特殊钢(集团)有限责任公司，属国内冶金行业特钢生产企业。原名为冶金工业部长城钢厂，始建于1965年，1972年建成投产，1988年进行股份制试点，94年控股公司(长城特殊钢股份有限公司)成为上市公司，1998年6月被四川省投资集团公司整体兼并，至2001年底，职工总数为15837人，技术人员占总人数的29.96，管理人员占总人数的16.49，总资产47.12亿元。2001年销售收入17.18亿元，实现利润总额276万元。2002年，新公司成立后，以“华融”为代表的四家资产管理公司入股长钢，形成总股本达25.1亿元，总资产为55.5亿元的集团公司。新公司下设“控股公司”、“参股公司”、“全资子公司”及其它机构部门，在岗职工总数为10000人左右。2002年19月份，已实现利润总额133万元。四、项目内容：项目建成后，生产规模为年产钢70万吨，连铸坯67.3万吨年，合格棒材64万吨年。产品规格为16110mm，长度为412m。钢种有：碳结、合结、易切、弹簧、轴承共五种主产品。该生产线为新建项目，建设期28月，达产期2年。五、项目优势管理及政策优势：该生产线建成后，将设立一个新的有限责任公司，完全按中华人民共和国公司法独立运行，投资者不必担心现行国企体制对其约束和限制。新厂可单独享有引资(外资或内资)项目和西部大开发相关的优惠税收政策。技术优势：新生产线采用高炉铁水热装，废钢预热、电炉连续加料，全精炼的冶炼技术，钢水全连铸，热坯直接入炉，全连轧生产工艺，在确保产品质量的情况下，大幅度降低能耗及生产成本。该生产线工艺技术达到目前国内先进水平。市场优势：长钢一直是国内特钢行业的主要生产厂家，在国内占有一定的市场份额，有完善的销售渠道。因此只要采用先进的生产工艺和设备，确保产品质量，大力降低生产成本，积极拓展销售网点，将在市场竞争中确保自己的优势。六、建设条件1建设地址：本项目建在四川省江油市境内，距成都约160公里，紧邻宝成线铁路。厂址在原长特公司第一钢厂东侧，占地面积约500多亩。2水、电、气价：新区建成后，其工业用水、电、气的单价分别为电：0.4元Kwh；水：0.25元吨；天然气：0.8元m3。3交通、通讯情况：新区建在原长城特钢一片区东侧，新建专用铁路线与宝成线江油编组站相连，原有公路都可利用，所以交通状况十分方便通畅。长钢新区微波通讯网已单独建成，通讯状况良好。4原燃料供应：铁矿石、废钢、铁合金等生产原料均外购，采购渠道畅通稳定，燃料及动力均由专用线供给。5生产技术条件：先进的设备配套生产线是实现生产技术达标的可靠保证。产品尺寸精度：圆钢直径偏差小于1/3DINl013规定值，弹簧扁钢截面尺寸偏差值小于DIN59145规定值。6工程地质条件：长钢新区的地勘工作已完成，炼钢区域的“三通一平”工作已结束。地质条件完全可满足新建生产线的要求。7产品质量认证：按国家采用的现行相关产品实物质量认证规范程序认定，质量管理体系符合IS09001标准。七、投资分析：1、总投资及合作双方投资比例及用途：工程总投资为174574万元，其中固定资产投资161400万元，铺底流动资金13174万元。合作双方投资比例为：引进外资占80，企业自筹占20。企业自筹资金用于完善前期已施工的项目内容，引进外资用于整个生产线续建内容。2具体构成：主要设备费用：8.59亿元。土地费用：6700万元。铺底流动资金：13174万元。八、市场预测：1需求预测：据调研，国内汽车行业和机械制造业已复苏，特钢消费量迅速增长，2001年我国碳、合结消费量约300万吨，仅重庆地区年消费量达35万吨左右，大型圆钢十分畅销。易切钢目前国内市场需求量约30万吨，仅少数厂家能生产，但在质量、品种、数量上都不能满足国内需求。弹簧钢2001年需求量在60万吨左右，主要是圆钢和扁钢。轴承钢年需求量约65万吨，主要是棒线材。长钢新线上马后，正好弥补这方面的市场需求。2投资风险分析：盈亏平衡点：17.68万吨年。经济敏感性：通过对产量、售价、建设投资及生产成本四因素分析可知：产品售价对内部财务收益率影响最大，其次是成本；较不敏感因素为基建投资和产量，故应注意市场价格变化，并努力降低成本。九、经济评价：预计项目达产后，年产量：生产合格棒材64万吨年。年销售收入：202150万元。年利润：33641.1万元年。税金合计：27451.14万元年。建设年限：28个月。投资回收期：6.87年(含2年建设期)。投资利润率：19.17。财务内部收益率：19.87。十、项目前期工作：1新建棒材生产线可行性研究方案已完成2立项情况：国家经贸委以国经贸改199293号文批复立项十一、合作方式：合资或合作十二、联系方式联系人：邱于正、 张鹰。 联系电话传 真系地址：四川省江油市长特公司规划发展部规划科一、项目名称民用电力线宽带网络系统二、项目单位1、业主单位四川灵通电子科技有限责任公司2、业主单位简介四川灵通电子科技有限责任公司是由四川沿江企业集团股份有限公司和四川灵通电气股份有限公司（国营730厂）为实现优势互补，共谋发展，共同出资组建的集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。公司主要从事电力线载波ZBD系列设备、接入网设备（光缆、电缆、电力线、无线）、电力综合自动化系统、电网调度自动化系统及配电网自动化系统、数字图像监控设备、通信开关电源设备及相关配套器材等通信产品；计算机软硬件、系统集成及专用电路板的科研、生产、经营活动，并承接通信系统工程的设计、项目施工及技术转让和服务。四川灵通电气股份公司将电力线载波产业和相关技术、项目投入到我公司，且我公司免费使用“灵通”品牌10年（2001年9月2011年8月31日），我公司拥有载波产业及相关项目的专业技术人才，全国性的营销网络及完善的工程服务队伍，以及利用四川灵通电气股份公司丰富的生产资源【年生产能力1.8亿元（军品和民品）】，体现现代企业的典型模式“哑铃”型高新技术企业，乘国家电力“两网改造”之东风，我公司推出电力自动化系统，随着市场开拓力度的加强，公司将获得空前快速发展。企业名称：四川灵通电子科技有限责任公司通讯地址：四川省绵阳市跃进路52号注册时间：二一年九月十九日注册资金：壹仟贰佰万元企业登记类型：有限责任公司本公司为有限责任公司，注册资本为人民币1200万元，其产权情况见下表：股东名称出资金额（万元）所占比例（）四川沿江企业集团股份有限公司60050四川灵通电气股份有限公司40040自然人（13人）20010组织结构：董事会领导下总经理负责制，下设总经办、技术部、自动化部、市场部、财务部、工程部、生产部、质量部等八个部门。企业信用等级：建设银行A级企业商誉：本公司现有“灵通”牌产品为国内电力系统知名品牌企业获奖情况：公司主要产品ZBD系列电力线载波机中，“ZBD900型数字多媒体电力线载波机”在1999年7月经四川省电子工业厅鉴定为具有国际水平的高新产品。2002年3月“ZBD900型数字多媒体电力线载波机项目”被国家经贸委认定为“双高一优”项目；2002年4月被四川省科学技术厅认定为“四川省高新技术企业”。公司总人数98人，大专以上人员57人，占总人数的60%，；主要管理人员18人，都具有大专以上学历，其中本科学历的7人，研究生2人，具有中、高级职称的13人，平均年龄为37.5岁；技术开发、生产、销售人员比例为：13：7：20。上年末财务状况总资产1661.86总负债335.79固定资产总额37.53总收入865.76产品销售收入865.76净利润 124.60上交税费15.55流动比率4.841速动比率4.211总资产报酬率7.5%净资产收益率9.4%应收账款周转率2.42次/年注：公司于2001年9月成立，至2001年12月31日实现销售收入865.76万元，上缴税金15.55万元，原因是由于公司刚成立，采购量较大，进项税额较大，增值税额较小，另所得税暂按5%计算应纳税所得额，按15%的税率计算应纳所得税额。三、项目内容本项目采用单片FPGA实现GMSK调制解调，并以SOC技术实现所有的算法、逻辑、控制、动态带宽管理等功能，研制开发以110V、220V低压电力线作为传输媒介的宽带电力线Modem（PLC Modem）和电力线局域网管理器（MDU），通过家庭和集团用户的交流电源插座，勿需再敷设额外线缆就可实现4.5Mbps的上、下行数据流量的宽带接入和多媒体通讯，从而实现基于供电网的智能化家庭和数字化社区及乡镇、农户的互联网接入。目前，本项目已完成调研、论证，并经过公司董事会讨论同意立项实施。现在本项目通过了EDA软件的仿真，成功完成了GMSK调制解调、语音数字复用、动态带宽分配的软件仿真，即将进入FPGA单芯片设计及在线仿真阶段，并已着手整体系统设计、分系统、整机设计、模具设计以及SOC（单芯片系统）的开发。四、项目优势 市场优势公司拥有遍布全国的营销网络，在全国设有12个办事处，60个销售网点，销售网络健全；拥有一支全新营销理念的营销队伍，具有极强的市场开拓能力；公司有20多年从事电力线载波等电力通信设备的研制、生产、经营和销售的丰富经验，与电力系统有着长期良好合作关系，为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。政策优势该项目属国家大力支持的高新技术发展领域，且公司地处绵阳科技城，并通过“四川省高新技术企业”认定，在西部大开发的环境下，主营项目及在研项目均受到国家及地方政府的政策优惠和支持。技术优势公司在计算机技术、数字通信技术、模拟传导技术、通信系统技术等具有良好的技术基础，且与全国多所高等院校、科研院所建立长期的合作关系。特别是公司对电力线这种独特资源作为通讯传输通道有长期的技术积累，如对电气和电子部分的隔离、抑制电力线上各种开关跳闸的瞬间干扰、抑制电晕噪声等高精技术我公司有独到的、实效的技术解决方案，这是公司拥有的传统优势。在单芯片系统的设计上，本公司也有长期的开发经验和技术储备。在20世纪90年代初期就设计出第一片FPGA芯片，此后设计出300多种FPGA芯片应用在数字光纤设备及数字电力线载波设备中。品牌优势四川灵通电气股份有限公司（国营第七三O厂）作为电子信息工业大型骨干企业，国家载波通信设备、数字通信、光纤通信、医疗电子设备、程控交换机主要定点企业。“灵通”品牌已经享誉全国，成为知名品牌。我公司系四川灵通电气股份有限公司将电力载波产业进行资产重组成立，我公司享有“灵通”品牌的使用权、商标冠名权等品牌优势。人才优势本公司具备大专以上学历的员工占职工总数的90，具有中、高级职称的科研、工程技术、管理职员占职工总数的60以上，经过不断开拓进取和多年的技术培养，造就和聚集一批专门人才，为科技成果的产业化奠定了良好的技术人才基础。质量优势四川灵通电气股份有限公司的ISO9000质量认证体系和军工质量体系保证涵盖我公司。体制优势公司集中了四川沿江企业集团股份有限公司和四川灵通电气股份有限公司（国营第七三O厂）的资源优势和科学管理优势，完全按照现代化企业管理和公司治理机制运作。五、建设条件1、建设地址四川省绵阳市跃进路52号2、水、电、气价（工业、民用）工业（元）民用（元）水（吨）1.501.00电（度）0.900.30气（m3）本项目不涉及用气3、交通、通信情况建设地址地处绵阳科技城中心，交通便利，民航、铁路、公路四通八达，通信网络发达。4、原燃材料供应、生产技术条件、工程地质条件 本项目实施所需的原燃材料均可在国内采购，生产技术条件已经具备，工程地质条件良好。5、产品质量认证依据等本公司已通过ISO9000质量认证体系六、投资分析1、 总投资及合作双方投资比例及用途本项目总投资4000万元人民币；双方投资比例另行协商（合资方可控股）。投入资金用途为：科技开发费，厂房改建，设备、仪器购置，售后服务保障体系建设，流动资金。2、具体构成（主要设备、土地、流动资金）研发厂房设备售后保障流动资金所需资金（万元）1502008001502700七、市场预测1、需求预测本项目在国内处于完全领先地位，在亚洲有巨大的发展空间，产品完全可以出口。预计系统在国内市场的占有率将达20%以上，并按每年INTERNET用户增长的速度初步保守估计，我们的系统每年至少有10%以上的增长。2、投资风险分析本项目在达到生产能力、正常销售情况下，MODEM单价400元，单位变动成本约为290元；MDU单价20000元，单位变动成本约为14938元。保本点销售额为975万元。敏感性分析表变动利润项目 -10%010%敏感系数单价1248.321483048.34.19 销售量1907.3721482389.231.12 单位变动成本2807.3721481489.23-3.07 固定成本2174.421482122.2-0.12 八、经济评价1、年产值、年销售收入、年利税本项目达产后，年产值为：9800万元人民币；年销售收入为：8625万元人民币；年利税为：2109万元人民币。2、建设年限、投资回收期建设年限：6个月投资回收期：二年零六個月3、投资利润率、财务内部受益率投资利润率：3