ERP系统方案书.doc

上海伊上海伊软软信息科技有限公司信息科技有限公司 地址 上海市康桥路 1123 弄 31 号 电话 021 20905891 上上海海佳佳吉吉机机械械 有有限限公公司司 ERPERP 系统方案书系统方案书 文档作者 上海伊软信息科技有限公司 建立日期 2012 年 11 月 01 日 修改日期 确认日期 当前版本 1 0 目目 录录 一 项目规划一 项目规划 2 二 系统功能二 系统功能 4 2 1 功能规划 4 2 2 系统流程 5 2 3 功能概述 6 2 3 1 仓库管理 6 2 3 2 采购管理 7 2 3 3 销售管理 8 2 3 4 生产管理 9 2 3 5 发票 帐款管理 10 2 3 6 成本核算 11 2 3 7 设备管理 11 2 3 8 办公 OA 11 2 3 9 其它功能 12 2 3 10 权限管理 12 2 3 11 审批流程及预警系统 13 三 软件开发技术路线三 软件开发技术路线 14 3 1 软件体系架构 14 3 2 系统开发平台和运行环境 15 3 3 系统部署及硬件要求 15 四 产品四 产品 开发开发 优势优势 17 4 1 市场定位 17 4 2 成熟产品 17 4 3 开发实力 18 4 4 实施案例 19 五 项目计划五 项目计划 20 六 产品服务六 产品服务 21 6 1 系统培训 21 6 2 系统升级方案 21 6 2 1 系统平台升级 21 6 2 2 应用系统升级 22 6 3 服务保障 22 一 项目规划一 项目规划 建议佳吉机械的信息系统建设应本着 整体规划 分步实施 的原则 分 阶段 分步骤地从基础做起 从核心业务做起 稳步地为佳吉机械建立起一个 与实际情况相匹配的企业管理平台 第一阶段 需求调研阶段第一阶段 需求调研阶段 每个企业有实际的个性化需求及行业固有的特性 伊软科技将对佳吉机械 作充分的需求调研 了解佳吉机械各部门的详细业务流程状况 伊软科技将与 佳吉机械各部门人员进行沟通 将各部门的业务需求整理成最原始的需求文档 第二阶段 二次开发阶段第二阶段 二次开发阶段 需求调研完成后 伊软科技开发人员将根据这些需求文档 再细化为二次开 发设计文档 程序开发人员将根据这些设计文档在我们现有系统上作修改 为 佳吉机械量身定制出一个符合佳吉机械实际需求的信息系统 这个过程中伊软 科技将始终与佳吉机械项目相关人员保持沟通 以确保开发工作的正确性 第三阶段 产品试用阶段第三阶段 产品试用阶段 二次开发初步完成后 进入佳吉机械对软件产品的试用阶段 让佳吉机械 的操作人员开始了解与熟悉软件的基本操作与应用 在这个过程中 佳吉机械 会对软件提出个别细步的需求与建议 伊软科技将作好收集这些信息的准备 软件也逐步与佳吉机械的实际应用相磨合 虽然作为试用 但在实际操作中 仍按正规数据来录入与操作 从最开始的基础资料准备 如 物料信息 客户 资料 操作使用者资料 操作权限等 经过这个磨合过程后 软件与实际操作 人员达到相互适应 基础数据经过试用也变得更准确 为后续的正式使用作好 准备 第四阶段 正式上线阶段第四阶段 正式上线阶段 经过产品试用阶段 佳吉机械操作人员也熟悉了软件的功能与操作 开始 切入正式的上线准备 在确认试用时已整理的基础数据后 开始录入到正式的 数据库中 包括静态与动态的数据 在企业的部门职务职能制度指导下和在实 施顾问人员的辅助下 规范各种业务流程 并实现业务流程的整合和自动化 初步将企业的核心业务从原有管理方式移植到新系统上 实现核心业务系统之 间的信息共享 流程衔接 第五阶段 系统完善阶段第五阶段 系统完善阶段 在第四阶段运行正常后 佳吉机械对信息系统已经有了深入的了解 我们 将根据佳吉机械的实际需求 与佳吉机械经过协商同意 再引入其它模块功能 将佳吉机械的信息化作进一步整合与完善 企业的信息化是一个长期渐近的过程 同样佳吉机械的信息化是伴随着佳 吉机械的成长在不断深入和拓展 伊软科技会从实际情况出发长期为佳吉机械 提供相应的解决方案 每一步的项目实施成功是我们的原则 二 系统功能二 系统功能 2 12 1 功能规划功能规划 仓库管理 发票管理需求计划 销售管理 办公OA 生产计划 基基础础数数据据 消 息 预 警 平 台 工 作 流 程 报 表 中 心 采购管理 功能扩展 账款管理设备管理 组件化设计 如工作流程 预警平台等可应用于所有功能模块 各功能间无缝联结 也可以独立作业 为分步实施实现平稳过渡 很容易基于该平台快速开发出新的功能 2 22 2 系统流程系统流程 系统主要业务流程如下图 库存调整单 库存信息 盘点资料录入 盘点资料生成 成本调整单 进货单 进货退出单 销售单 销售退回单 物料需求计划主生产计划 采购订单 销售订单 领料单 生产单 成品入库单 配方管理 BOM 报废单 生产中心 车间 仓库 生产基础数据 市场与采购 市场与采购 进度与品管 成品入库检查 生产进度控制 进项发票管理 退料单 成本 成本分摊管理 制造费用管理 仓库调拔单 设备管理 销项发票管理 财务 开开始始 结结束束 小组派工单完工报告 外包领料单 外包加工单 外包完工入入库库 外包 外包退料单 预付帐款管理 预收帐款管理 财务 应付帐款管理 应收帐款管理 车间 外包 从订单开始 当然对于生产 也可以不按单生产 这里生产计划可以 不必须来源于销售订单 生产根据生产计划展开 自动按库存来源属性区分是自制还是外包 将生产任务落实到每个车间 每个小组 这里配方数据 BOM 等生产 基础数据的正确性是非常重要 所有对库存的异动 统一通过仓库出入库管理中心来实现 2 32 3 功能概述功能概述 2 3 12 3 1 仓库管理仓库管理 主要业务流程图如下 仓库管理流程 主管仓管采购 销售 生产 报废单 库存调整单 库存盘点 审批 审批 审批 审批各种出入库单据 可按库存类别设定库存基本资料 物料编号可按类别中设定的编码来 控制 以树目录结构呈现 库存查询方便快捷 可设定任意级仓库与货架 并且可与供应商设定对应关系 也可设定 车间对应的现场仓库 由采购 销售 生产发起的出入库单据 统一经过仓库审核后完成出 入库动作 仓管可发起报废 库存调整和盘点的单据 再统一由主管审核生效 对易耗品的管理 划分专门的类别 走内部领用流程管控 盘点不受限制 可随时针对某个仓库或货架进行库存盘点 并且根据 设定来自动产生库存调整单 2 3 22 3 2 采购管理采购管理 主要业务流程图如下 采购流程 仓管财务生产采购主管采购人员 采购入库单 审批 进项发票 获赠单 执行检验 审批 审批 采购申请 审批 采购入库检验 进货退出单 审批 报损单 质量反馈表 审批 审批 审批 付款冲帐 采购订单 审批 审批 审批 审批 物料需求计划 可单独对供应商进行采购计划的下单 也可以由采购计划根据销售订 单批次产生采购订单 一般采购可以先做采购申请 采购订单可以直接从审核后的采购申请 单中引入 也可以由生产中的物料需求计划来生成采购订单 由采购发起采购入库 入库检验 进货退出 获赠单 由仓管审批完 也出入库 检验动作可以在引外操作 也可以在系统中操作 视实际情况来定 由仓管发起报损反馈表 采购入库单过帐后会自动产生应付帐款 这里也可以由进项发票来产 生应付帐款 供后面的应付帐款冲帐维护中导入使用 采购员可以查询自已的供应商的付款状况和开票状态 2 3 32 3 3 销售管理销售管理 主要业务流程图如下 销售流程 生产主管仓管财务业务主管业务人员 销售订单 销售出库单 销项发票 收款冲帐 报价单审批 审批生产计划需要生产 审批 审批 审批 销售退货单审批 赠品单审批 生产过程产品过程进度跟踪 审批 审批 审批 生产系统可依据销售订单来展开生产 销售人员可以按订单了解产品 生产进度 由销售人员发起销售出库 销售退货 赠品单 由仓管审核完了出入 库 由销售人员发起销项发票和收款冲帐动作 由财务进行审核 销售出库单过帐后会自动产生应收帐款 也可由销项发票产生应收帐 款 供后面的应收帐款冲帐维护中导入使用 业务员可以查询自已的客户的应收款状况和开票情况 2 3 42 3 4 生产管理生产管理 主要业务流程图如下 生产流程 财务仓管小组车间主管采购技术 品控生产主管业务 销售订单生产单 配方 预估制费 生产成品入库 采购订单 派工单 生产领料 退料 预估成本 完工回报 生产品控 生产计划 物料需求计划 审批 审批 外包完工入库 外包领料 退料 外包加工单 审批 审批 审批 不合格品管理 报废单 功能强大的产品 BOM 物料清单设置 配方级数不受限制 以树目录方 式呈现配方组成及单位用量 可设定每个产品对应的生产车间 可对生产中使用的设备进行管理 由技术人员管理 BOM BOM 清单必须经过审核才可被使用 确保配方 设定的正确性 可通过配方变更管理来修改配方 并且自动按版本号 来管理所有的变更记录 可统一根据销售订单组织批次采购计划 自动组合供应商采购数量 批次生成相应采购订单 可通过制定主生产计划 统一安排车间生产 自动根据配方生成相应 的成品与半成品的生产单 如果为外包的 由自动生成外包加工单 走相应的外包流程 可根据生产单将生产任务拆解到每个车间每个小组 可区分是试样生 产还是正式生产 并且贯穿整个生产过程 对不合格品的管理 可以作报废处理 再加工回收处理 进行成品入库前须经过检验 并可生成检验报告单 检验通过的方可 入库 2 3 52 3 5 发票发票 帐款管理帐款管理 主要业务流程如下 发票帐款流程 财务业务人员采购人员一般员工 其它财务申请 生产成本核算 预收帐款 付款冲帐 审批确认 销项发票 收款冲帐 进项发票 预付帐款 费用申请 可设定期初应收帐款 期初应付帐款 期初预收帐款和期初预付帐款 可对系统内已审核过帐的销售单和销售退回单或销项发票进行收款冲 帐的动作 预收付帐款可直接从采购订单或销售订单中引入 可选择多种收款形态 现金 银行存款 取用预收 预付和其他收款形 态 可对系统内已审核过帐的进货单和进货退出单进行或进项发票付款冲 帐的动作 可选择多种付款形态 现金 银行存款 取用预收 预付和其他付款形 态 支持按实际出入库来冲帐 也可以按发票来冲帐 通过参数来控制 可随时查看按帐龄分布的应收付帐款信息 系统自动依据帐龄设定来产生催款单 可对企业销项发票本进行登录 销项发票依据登录的发票本来自动分配 发票号来开列 并可与销售单建立关联 可根据供应商开的发票记录进项发票 并与进货单建立关联 可根据供应商或客户资料加设定的要求开票时间 系统自动提醒要求开 票 可实现收款客户 发票客户 交易客户三方独立 2 3 62 3 6 成本核算成本核算 因为产量稳定 对生产成品的工费分摊 直接采用上月的经验值 在 BOM 时 直接设定好 财务负责定期进行维护 生产成品入库时 除了材料成本自动计算 额外的工费直接取用 BOM 中已定义好的金额 作为产品成本的一部分进行入库 月底不再根据实际工费对产品成本进行调整 系统内部采用移动平均或先进先出成本算法 2 3 72 3 7 设备管理设备管理 建立生产过程中的各主要设备资料 对设备进行维修维护管理 建立设备台帐 自动提醒设备维护 2 3 82 3 8 办公办公 OAOA 强大的联络沟通平台 可以迅速将在不同地区不同部门的人集合在一 起 对某一事项展开相关的讨论或者发布某一需要大家所知悉的信息 这只需要联络单发起者选择您想要的参与人即可 随时组建您想要的 虚拟团队 强大的内部表单支持 企业可根据自身需求 在系统内部定义工作过 程中使用到的各种表单 如 费用申请单 采购申请单 固定资产借 用申请单 请假申请单 调休申请单 人员申请单 加班申请单等一 系列的企业内部行政人事表单 企业知识库功能及文档中心功能 将企业的经验与知识不断累积 使 企业员工共同成长 出勤统计同时方便个人与管理人员进行查询 备注功能可能对特殊情 况的出勤作说明备注 支持考勤接口 可管理所有员工的出勤 2 3 92 3 9 其它功能其它功能 办公 OA 实现企业内部沟通平台 内部信息发布平台 知识库平台 档案管理平台 内部表单管理平台等 客户资料管理 供应商资料管理 价格管理等 组织架构管理 员工与用户管理 系统日志等 报表中心 包含各功能模块的分析报表 提供报表与图表的自定义功能 系统提供的其它自定义功能 2 3 102 3 10 权限管理权限管理 权限控制灵活 可以对单个人员 对职务 对权限群组分别授权 最终 的登录使用者将同时继承这三种权限 可以对每个功能菜单设定相应的浏览 新增 编辑 删除 打印 管理 及纵向数据查看权限 纵向权限控制 每个人只能看到自已的客户与供应商 也能看到自已的 业务单据 拥有管理权限的人则可以看到相应部门内所有人的业务单据 信息 对产品进价 成本 销价专门设置查看权限进行控制 集中授权 多种授权方式 使企业不会因不人事异动而要重新设定权限 2 3 112 3 11 审批流程及预警系统审批流程及预警系统 可灵活配置的工作流程可灵活配置的工作流程 审批流程平台提供按照岗位职责和分工设置相应的审批流程 按照预定的 审批流程自动进行相应的单据的流转 保证审核体系严密规范 数据信息传递 安全真实 可以对每个公司每一个部门对同一单据设定不同的审批流程 也可 以对同一部门同一单据再根据单据的不同信息条件设定不同的审批流程 审批流程设定好后 在业务发生时就能进行审批权限控制 系统自动将相 关的审批信息以待审单据的形式即时传递给相关人员审批 对于审批人员来说 可以在首页看到待审单据 也可以到信息中心查看待审单据 针对系统的各种业务 均能进行审批流程的定义 多内容的预警系统多内容的预警系统 系统可以将不同的完全自定义的预警内容发送到相应使用者的信息中心 以便业务主管人员实现事中的控制 由此真正实现信息的推送 提高工作效率 每个登录使用者可自定系统警示的间隔时间 系统每隔这个时间就到服务 器上查询有没有跟当前使用者相关的信息 并且自动弹出警示的对话框 三 三 软件开发技术路线软件开发技术路线 3 1 软件体系架构软件体系架构 整个信息系统软件体系架构如下图 操作系统 NET框架SQL Server 系统应用平台 服务器网络设备安全设备 系统硬件平台 企企 业业 信信 息息 化化 客客 户户 经经 验验 与与 规规 范范 安安 全全 策策 略略 采购管理 帐款管理 设备管理生产计划 基础数据平台 销售管理 其它功能 发票管理 应应用用服服务务器器数数据据库库客客户户端端 IE用户 管理用户 SOAP Web Service XML 需求计划 办公OA 仓库管理 整个系统基本 B S 架构 所有使用者都可以通过浏览器窗口实现对某个 系统模块的使用并可任意切换到其它应用模块 无需客户端安装 系统中所有应用模块的访问权限统一控管 集中授权 处在整体安全策 略控管之下 整个系统基于 NET 平台技术 再结合客户实际业务需求积累 应用系统及数据库可以分开部署在不同服务器 也可以集中部署在一个 服务器上 系统配置灵活 3 23 2 系统开发平台和运行环境系统开发平台和运行环境 我们选择微软 Microsoft 的 NET 技术架构平台进行开发 系统平台的各种开发应用和支撑平台如下 网络操作系统 Microsoft Windows 2003 Server 数据库管理系统 Microsoft SQL Server 2000 2005 系统开发平台 Microsoft NET 1 1 2 0 系统开发工具 Microsoft Visual Studio NET 2003 2005 WEB 服务器 Microsoft Internet Information Server 6 IIS6 客户机操作系统 Microsoft Windows 2000 XP IE6 0 其他办公系统 MS Office 2000 2003 2007 3 3 3 3 系统部署及硬件要求系统部署及硬件要求 系统基于 B S 结构的特点 决定了它的安装部署相对于 C S 结构的应用软 件更易于安装与维护 网络架构 网络架构 防火墙 一般用户管理用户管理用户 外部用户 Internet 外部用户 Web 数据库 服务器 数据库及应用服务器软数据库及应用服务器软 硬件要求硬件要求 硬件要求 以下配置支持至少硬件要求 以下配置支持至少 5050 个用户同时在线操作 个用户同时在线操作 硬件硬件最低要求最低要求 计算机专业服务器 如 IBM HP CPU 频率 3 0G 双核或以上 内存 大于等于 4G 硬盘空间大于等于 240G 显示器VGA 或更高分辨率 软件要求软件要求 操作系统 Microsoft Windows 2003 Server 数据库管理系统 Microsoft SQL Server 2000 2005 2008 Microsoft NET FrameWork 1 1 2 0 平台 WEB 服务器 Microsoft Internet Information Server 6 IIS6 推荐服务器硬件推荐服务器硬件 以下为推荐的服务器网址 惠普 惠普 HP ML370G6 625590 AA1 塔式服务器塔式服务器 E5645 3 2GB R 2 5 热盘 热盘 标配不带硬盘标配不带硬盘 P410i 3 年服务年服务 惠普 惠普 HP ML370G6 QK654A 塔式服务器塔式服务器 E5620 2 2GB R 2 5 热盘 标热盘 标 配不带硬盘配不带硬盘 P410i 3 年服务年服务 惠普 惠普 HP ML350G6 594869 AA1 塔式服务器塔式服务器 E5620 3 2GB R 2 5 热盘 热盘 标配不带硬盘标配不带硬盘 P410i 键鼠键鼠 3 年服务年服务 注 以上需另购硬盘注 以上需另购硬盘 四 产品四 产品 开发开发 优势优势 4 14 1 市场定位市场定位 伊软科技是一家自主研发与销售 专业致力于企业管理信息化建设与服务 以向广大企业用户提供全面的管理软件信息化解决方案和企业内部办公平台搭 建为主要业务的高科技企业 公司以客户的需求驱动软件开发 并结合企业信 息化的最新市场动态 坚持与客户结为伙伴 携手成长的发展路线 4 24 2 成熟产品成熟产品 伊软科技的启飞企业管理信息系统是采用微软 NET 平台技术 基于 SQL Server 后台数据库 集办公自动化 OA 进销存 财务 生产 客户关系管 理 CRM 零售管理 POS 电子商务等于一体的解决方案 整个系统基于 B S IE 浏览器 服务器 架构 客户端无需任何安装 是目前国内最成熟 最 完整的 B S 架构产品解决方案 迎合了企业信息化的发展趋势 轻松的为企业 实现异地管理 启飞系统已经为几十家企业的管理带来了切实的方便 其中不乏年销售额 上亿的企业 这些企业的成功实施 印证了启飞系统的成熟与稳定 启飞系统 是我们完全自主产权的软件产品 这也为客户的二次开发带来了更多方便 以 下为启飞系统的产品登记证书和著作权登记证书 4 34 3 开发实力开发实力 公司拥有多年的企业管理软件研发与实施积累 同时拥有一支团结协作 素质过硬的研发与实施的团队 能够随时快速地基于现有产品框架为客户量身 定制功能 公司有国内大型企业实战经验的综合性人才 了解各种类型公司的 企业运作 也对国内企业管理模式与流程有独特的理解 能为企业切身的解决 信息化管理中存在的各种难题 4 44 4 实施案例实施案例 上海安谱科学仪器有限公司 上海和洪工贸有限公司 上海市南供电公司 上海联众汽车配件有限公司 上海优希机电有限公司 上海戴科电缆厂 上海安富轿车驳运有限公司 上海才恩弗科技有限公司 上海楚柏实验室设备有限公司 淅江正泰电缆有限公司 宁波正特光学电器有限公司 广东佛山广昌电器塑料有限公司 江苏昆山广达科技有限公司 深圳市尚元朝实业有限公司 五 项目计划五 项目计划 NO 项目描述计划时间 天 备注 1 项目调研1 了解客户现行软硬件环境 2 了解客户现行业务流程及需 求明细状况 5 需要客户方全 力配合 2 实施准备1 将客户需求在启飞现有框架 基础上套用 找出可行性解 决方案 2 按需求进行二次开发 25 双方保持沟通 3 软件试用1 在客户方部署新系统 2 在实施顾问辅导下组织各部 门人员试用 客户方同时开 始整理相关上线数据 并开 始录入到系统中 3 根据试用意见反馈 软件再 细步完善 20 需要客