金蝶KIS行政事业版日常核算操作流程.doc

金蝶KIS行政事业版日常核算操作流程日常核算：1、凭证输入：账务处理凭证录入选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数输入摘要（把光标移至摘要栏按两次“/”键可复制第一条分录的摘要；按两次“.”键可复制上一条分录的摘要，还可以按F7键建立摘要库）输入会计科目（若记不清科目代码可按“F7”（万能键）键，进入科目查询窗口选择会计科目）输入分录金额输完后单击“保存”进行下一张凭证的输入。注：可用CTRL+F7自动借贷平衡。2、审核及过帐：！注意：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员单击“文件”选择“更换操作员”选择审核人财务处理凭证查询选择要审核的凭证点“编辑”中的“审核凭证”出现要审核的凭证单击“审核”凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字表示审核成功退出（若要成批审核，在“编辑”中选择“成批审核”）点“凭证过帐”前进完成等待系统进行过帐完成。3、 凭证的修改：（1） 、未审核凭证的修改：“财务处理”“凭证查询”选择要修改的凭证后直接修改保存（2）、已审核凭证的修改：先反审核（方法同凭证审核,若要成批反审核，在“编辑”中选择“成批销章”）再按第（1）操作（3）、已过帐凭证的修改：先反过帐（按“Ctrl+F11完成操作第（2）步操作第（1）步4、帐簿的查询：在账务处理总账或明细账选择会计期间、科目级别、科目范围确定，多栏帐的查询步骤如下：进入“多栏帐”增加选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：管理费用）确定“自动编排”（把最后一个科目删掉）确定输入多栏帐的名称确定确定（则可看到多栏帐）5、报表：系统提供自动生成报表功能：单击“报表与分析”自定义报表（资产负责表、利润表）选择一张报表打开点工具栏中的“查看”会计期间确定报表重算（F9）保存退出，也可根据自已的需要自定义各种报表6、期末处理：！注意：在进行期末处理时应将输入的所有凭证过帐。自动转帐：用户根椐需要设置（如设置月末“计提福利费”等）清理结算：系统自动结平本期的收支结余科目；期未结帐：将会计期间结转到下一期：账务处理期末结账前进输入用户密码完成备份（选择路径）确定等待系统进行备份确定是是（完成结帐）备份：在主画面中点工具栏中的“文件”账套备份选择备份文件目录（强烈建议硬盘、U盘双备份）是（结帐完成）（最好在d盘）单击菜单栏“文件”选择“引入”“报表”，选择要引入报表的源帐套单击“打开”提示“引入报表成功”单击“确定”4、帐套选项的设置：（1）、帐套参数：在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）。（2）、凭证字的增加：单击“凭证”单“凭证字”下的“新增”输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”选择“其他凭证”单击“确定”。（3）、凭证选项的选择：根椐实际操作需要在相应的选项前打“”二、日常核算流程：！注意：在日常操作之前先增加操作员。点击“工具”菜单“用户管理”（或是系统维护里的系统维护中的用户管理）在弹出窗口中的“用户设置”下面点“新增”填入“用户名”（例如：李科长）填入“安全码”（例如：123456）点“确定”再在“用户设置”下面点“授权”分别把新增用户的“操作权限”（注：权限适用范围，根据具体情况选择“所有用户”“本组用户”“本人”）、“报表权限”、“科目权限”的加上“”（单击小方框，有“”出现即可）点“授权”（系统提示“授权成功”）点“关闭”“关闭”。7、凭证输入：账务处理凭证录入选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数输入摘要（把光标移至摘要栏按两次“/”键可复制第一条分录的摘要；按两次“.”键可复制上一条分录的摘要，还可以按F7键建立摘要库）输入会计科目（若记不清科目代码可按“F7”（万能键）键，进入科目查询窗口选择会计科目）输入分录金额输完后单击“保存”进行下一张凭证的输入。注：可用CTRL+F7自动借贷平衡。8、审核及过帐：！注意：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员单击“文件”选择“更换操作员”选择审核人财务处理凭证查询选择要审核的凭证点“编辑”中的“审核凭证”出现要审核的凭证单击“审核”凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字表示审核成功退出（若要成批审核，在“编辑”中选择“成批审核”）点“凭证过帐”前进完成等待系统进行过帐完成9、凭证的修改：（1）、未审核凭证的修改：“财务处理”“凭证查询”选择要修改的凭证后直接修改保存（2）、已审核凭证的修改：先反审核（方法同凭证审核,若要成批反审核，在“编辑”中选择“成批销章”）再按第（1）操作（3）、已过帐凭证的修改：先反过帐（按“Ctrl+F11完成操作第（2）步操作第（1）步10、帐簿的查询：在账务处理总账或明细账选择会计期间、科目级别、科目范围确定，多栏帐的查询步骤如下：进入“多栏帐”增加选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：管理费用）确定“自动编排”（把最后一个科目删掉）确定输入多栏帐的名称确定确定（则可看到多栏帐）11、报表：系统提供自动生成报表功能：单击“报表与分析”自定义报表（资产负责表、利润表）选择一张报表打开点工具栏中的“查看”会计期间确定报表重算（F9）保存退出，也可根据自已的需要自定义各种报表12、 期末处理：！注意：在进行期末处理时应将输入的所有凭证过帐。自动转帐：用户根椐需要设置（如设置月末“计提福利费”等）清理结算：系统自动结平本期的收支结余科目；期未结帐：将会计期间结转到下一期：账务处理期末结账前进输入用户密码完成备份（选择路径）确定等待系统进行备份确定是是（完成结帐）13、备份：在主画面中点工具栏中的“文件”账套备份选择备份文件目录（强烈建议硬盘、U盘双备份）是（结帐完成）14、固定资产多个卡片生成一张凭证：1、单击【固定资产】【固定资产增加】；2、 单击菜单【增加】，将固定资产【基本信息】、【折旧