资产负债表,所有者权益变动表,现金流量表模板.doc

资产负债表资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产流动负债货币资金1短期借款35交易性金融资产2交易性金融负债36应收票据3应付票据37应收账款4应付账款3预付账款5预收款项39应收股利6应付职工薪酬40应收利息7其中：应付工资41其他应收款8应付福利费42存货9应缴税费43一年内到期非流动资产10其中：应交税金44其他流动资产11应付利息45流动资产合计12应付股利46非流动资产：其他应付款47可供出售金融资产13一年到期非流动负债48持有至到期投资14其他流动负债49长期应收款15流动负债合计50长期股权投资16非流动负债：投资性房地产17长期借款51固定资产原价18应付债券52减：累计折旧19长期应付款53固定资产净额20专项应付款54减：固定资产减值准备21预计负债55固定资产净额22递延所得税负债56在建工程23其他非流动负债57工程物资24非流动负债合计58固定资产清理25负债合计59生产性生物资产26所有者权益油气资产27实收资本60无形资产28资本公积61开发支出29盈余公积62长期待摊费用（递延资产）30未分配利润63递延所得税资产31其中：现金股利64其他非流动资产（其他长期资产）32所有者权益合计65非流动资产合计33资产总计：34负债和所有者权益总：668 上年金额所有者权益合计未分配利润盈余公积资本公积实收资本本年金额所有者权益合计未分配利润盈余公积资本公积实收资本项目一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（一）净利润（二）直接计入所有者权益利得损失（三）所有者投入和减少资本（四）利润分配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东的分配）3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股东）2.盈余公积转增资本（或股东）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额金额行次44454647484950515253545556575859606162636465项目财务费用投资损失（减：收益）递延税款资产（减：负债）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3.现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：先进的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额金额-0行次232425262728293031323334353637383940414243项目三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料：1.将净利润调整为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失金额-行次12345678910111213141516171819202122项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品。提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流