编制汽车零部件生产项目可行性研究报告（立项案例2016）

网址： ： 188 1004 4308 汽车零部件 建设项目 可 行 性 研 究 报 告 编制工程师 : 范兆文 版权归属： 北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司 中国项目工程咨询网 网址： 、 产业 政策和行 业 准入分析 . 4 展 规 划分析 . 4 目建 设 符合国家汽 车产业发 展政策 . 4 应 北京市 调 整和振 兴 汽 车产业实 施方案的号召 . 4 目建 设 符合通州工 业 开 发 区 发 展 规 划 . 7 业 政策分析 . 7 业 准入分析 . 8 第三章 资 源开 发 及 综 合利用分析 . 10 源开 发 利用 总则 . 10 资 源消耗 . 11 水措施 . 11 力 资 源利用原 则 . 12 约电 力 资 源措施 . 12 第四章 节 能方案分析 . 13 能 标 准及 节 能 规 范 . 13 关法律、法 规 、 规 划和 产业 政策 . 14 力 节 能 . 14 明 . 14 配 电 系 统 及 线 路 . 15 水技 术 . 15 产 和 办 公 节 能 . 16 网址： 、生物多 样 性 现 状 . 29 目地区域 环 境 现 状及主要 环 境 问题 . 29 在地大气 环 境 现 状 . 29 表水 环 境 质 量 现 状 . 30 下水 质 量 现 状 . 30 环 境 . 31 要 环 境保 护 目 标 . 32 保 执 行 标 准 . 32 境 质 量 标 准 . 32 染物排放 标 准 . 34 量控制指 标 . 35 要 污 染工序 . 35 境影响分析 . 36 设项 目 拟 采取的防治措施及 预 期治理效果 . 39 境 综 合 评 价 . 39 第八章 经济 影响分析 . 41 资 估算 . 41 资 估算依据 . 41 网址： （形成 资产 法） . 60 附表 2 流 动资 金估算表 . 62 附表 3 投 资 使用 计 划与 资 金筹措表 . 63 附表 4 总 成本表 . 64 附表 5 产 品 销 售收入 预测 表 . 66 附表 6 利 润 分配表 . 69 附表 7 项 目投 资现 金流量表 . 71 附表 8 资产负债 表 . 72 附表 9 固定 资产 折旧表 . 73 附表 10 无形 资产 及 递 延 资产摊销 表 . 74 附表 11 工 资 及福利表 . 75 附表 12 资 本金 现 金流量表 . 76 附表 13 财务计 划 现 金流量表 . 77 附表 14 进 口 设备 清 单 . 79 网址： 北京方和正圆工业园内4 号北侧厂房。拟建完成后，公司占地面积 2200 ，建筑面积 ，年可生产挂档控制杆 50 万套、控制挂档总成 50 万套、倒档支架 50 万套、轴类 50 万套、其他汽车部件 100 万套。 公司组织机构设置图： 会计 出纳 社长 总 经 理 生产部 品质部 销售部 库管部 财务部 业务部 售后部 网址： 。 依据国务院关于调整进口设备税收政策的通知 （ 国发 199737 号 ）、国家计划委员会国家经济贸易委员会对外贸易经济合作部海关总署关于落实国务院调整进口设备税收政策有关问题的通知 （计规划 1998250号 ）、 国务院 办公厅 关于 当前进一步鼓励外商投资意见的通知 （ 国发办 199973 号 ） 、 国家发展改革委关于办理外商投资项目 有关问题的 通知 （发改委资 2006316 号 ）等相关政策，本次汽车配件生产项目符合国家政策支持项目，公司可申请进口设备免关税的优惠政策，故编制该项目申请报告。 目 位置及范围 拟建项目位于位于 顺达 工业开发区光华路 16 号 北京方和正圆工业园内，从行政区划上属于北京市 通州区张家湾镇 管辖，地理坐标： 北纬为395114，东经为 1164306。 侧隔园区 6m 道路为国际纸业公司。拟建项目 周边环境 关系示意 见 表1 表 1 厂房 周边环境情况 网址： ，建筑面积 方米，其中：生产厂房 方米；办公室 方米。 目建设进度 本项目建设期为 2010 年 01 月 04 日 至 2011 年 01 月 03 日 ，共计 12个月。 目投资估算 本项目总投资 元（ 170 万美金），其中， 固定资产投资 ， 全部为 设备投资 ； 铺底流动资金 元 。 金筹措方案 本项目总投资资金 元人民币 ， 全 部来自 企业自筹。 网址： 、产业政策和行业准入分析 展规划分析 本次 X X 目 建设可进一步满足北京市对于汽车配件急迫的市场需求问题，为北京市以及通州区的经济稳定发展、工业技术水平发展将起到有力的促进作用。 目建设符合国家汽车产业发展政策 为适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展，特制定汽车产业 发展政策。通过本政策的实施，使 国家 汽车产业发展成为国民经济的支柱产业，为实现全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。国家发展和改革委员会 经过 讨论通过，并报国务院批准 了汽车产业发展政策 。 汽车产业发展政策 中指出：“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。”并提出：“培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。” 因此，本项目符合国家汽车产业发展政策。 应北京市调 整和振兴汽车产业实施方案的号召 北京汽车工业的发展始于 1953 年，是国内发展较早的地方汽车工业之一。经过 50 余年的发展，北京汽车工业已经成为北京市的重要支柱产 网址： ，以北汽集团各分公司为代表的若干汽车产业基地及数个零部件产业基地。 目前，北京汽车及零部件产业已形成了分布各个地区的格局特色的产业基地的基本格局。 昌平区规模工业企业中，与汽车产业相关的企业有 26 家。 2008 年 3月，福田汽车第一家中外合资企业 北京福田康明斯发动机有限公司成立，投资总额超过 27 亿元，规划产能 40 万台，建成后将成为世界上 最大的轻型柴油机生产基地。加上现有生产能力，福田在北京地区将具备年产50 万台发动机的生产能力。 北汽福田公司欧马可和欧曼这两个位于怀柔的汽车厂带动了怀柔区汽车产业链的发展。 2008 年，该区共有汽车及配件企业 52 家。在北汽福田和北京现代两大品牌的带动下，密云的汽车零部件产业也得到了飞速发展。目前，密云共有汽车零部件生产企业 23 家，另外，还有北京司达旅行车公司与北京正圆集团的车辆改装业务。 目前，顺义区有两家整车企业，另外还有汽车模块、汽车钢材、汽车轮胎等配套企业 59 家，其中，围绕北 京现代引进的配套企业 30 余家，此外，还有 85 家汽车销售企业。 其已辐射到平谷开发区北京市最大的北京现代汽车的零部件生产基地。目前已有星宇 (韩资 )、日进、和信、和承 R&A、韩一理化、大承等 20多家汽车配套企业入驻。 网址： 。其中，韩资的北京摩比斯变速器有限公司销售收入最多。 房山区已有北京首创轮胎、北京中资燕京汽车、京进联汽车刹车泵、北京台裕汽车电机制造和北京中用汽车零部件等 5 家汽车零部件企业。 位于大兴区采育镇的北京汽车生产基地采育零 部件基地正在加紧建设。这个由北汽控股公司与采育开发区合作开发、建设的采育汽车零部件基地，已完成了海纳川、江南模塑、德尔福空调等 5 个零部件入驻项目的签约和项目相关规划设计。 为应对金融危机冲击、做实国家十大产业规划，北京市结合自身产业发展基础， 2009 年 11 月 20 日 ,北京市正式出台了由北京市发改委与 市经济和信息化委员会联合制定的北京市调整和振兴装备制造业实施 方案、北京市调整和振兴都市型工业实施方案、北京市调整振兴生物和医药产业实施方案、北京市振兴发展新能源产业实施方案、调整和振兴汽车产业实施 方案五大产业振兴方案 。 调整和振兴汽车产业实施方案提出，自 2009 年至 2011 年，北京汽车工业产值年均增速超过 15%，力争达到 20%； 2011 年实现产值 1600亿至 1800亿元，工业增加值占到全市工业的 10%，占全市经济总量的 努力使北京新能源汽车产业特别是电动汽车产业实现跨越，成为国际领先的电动汽车研发中心，为建成国内重要的新能源汽车研发制造基地之一打下基础。对此，北京市将建立新能源汽车在京先行先试的政策体系。并加大对于研发纯电动汽车的扶植政策。 本项目的建设正是响应政府的号召而实施的，项目 建设可 切实解决 北 网址： ， 提高北京市汽车配件制造的生产工艺水平，为北京市汽车配件制造业的健康、稳健发展做贡献。 目建设符合通州工业开发区发展 规划 根据北京市“十一五”时期重点新城发展实施规划中，通州区被定位为北京参与环渤海区域合作发展的重要基地，并以通州工业开发区为载体发展都市型工业和现代制造业，以通州大的发展前景为前提，开发区良好的工业氛围作依托，本着为创业者提供更多可持续性发展空间，降低新创企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，已求共同发展的发展理念，“方 和正圆商贸公司”于 2005 年在北京市科委、通州区科协、张家湾镇政府、通州工业开发区管委会大力扶持下，适时推出“方和正圆科技企业创业园”，经过几年的发展园区已成为集办公、科研、生产为一体，以科技企业孵化器为龙头，政府引导和支持，能为创业者提供各种所需服务的通州区知名园区。 因此，本项目建设符合通州工业园区发展规划。 业政策分析 1、汽车产业调整和振兴规划 汽车产业调整和振兴规划由国务院总理温家宝于 2009 年 1 月 14号主持召开国务院常务会议审议并原则通过。规划中指出：“汽车产业是国民经济重要的支 柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进国家汽车产业持续、健康、稳定发展，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。”“目前，国家汽车市场正处在增长期，城乡市场需求潜力巨大，汽车产业发展 网址： 。为积极应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，必须加快汽车产业调整和振兴。” “支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技术改 造力度。重点支持新能源汽车动力模块产业化、内燃机技术升级、先进变速器产业化、关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学、研相结合的汽车关键零部件技术中心建设。发展提升整车性能的关键零部件。重点支持研发车身稳定、悬架控制、驱动防滑控制、电子液压制动、车身总线、数字化仪表等电子控制系统，以及六档以上的手动和自动变速器、双离合器式自动变速器和无级自动变速器、商用车自动控制机械变速器等产品。” 2、外商投资产业指导目录（ 2007 年修订） 由国家发展和改革委员会、商务部发布， 自 2007 年 12 月 1 日起施行的 外商投资产业指导目录（ 2007 年修订）中关于鼓励类行业的制造业大类下的交通运输设备制造业里指出：“汽车关键零部件制造及关键技术研发：盘式制动器总成、驱动桥总成、自动变速箱、柴油机燃油泵、发动机进气增压器、粘性连轴器 (四轮驱动用 )、液压挺杆、电子组合仪表、车用曲轴及连杆 (8 升以上柴油发动机 )、防抱死制动系统 (体、传感器 )、电子稳定系统 (电路制动系统 (电子制动力分配系统 (牵引力控制系统、汽车安全气囊用气体发生器、柴油电子喷射系统、燃油共轨喷射技术 (最大喷射压力大 于 1600 帕 )、可变截面涡轮增压技术 (可变喷嘴涡轮增压技术 (达到中国阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置、智能扭矩管理系统 (耦合器总成、线控转向系统、柴油机颗粒捕捉器、智能气缸、汽车用特种橡胶配件”。 业准入分析 根据国家发展和改革委员会、商务部发布的外商投资产业指导目录 网址： （ 2007 年修订）中对于交通运输制造业的具体规定，本项目符合其对于汽车关键零部件制造及关键技术研发项目的要求，因此本项目是国家鼓励类型的外商投资的产业项目。 本项目属于汽车零部件及配件制造业，依 据北京市产业结构调整指导目录 (2007 年本 )鼓励类第十三条汽车章节中对于汽车关键零部件的制造业的有关规定，本项目是北京市鼓励类项目，因此拟建项目符合国家和地区产业结构调整的有关规定。 本次申请的进口设备为自用设备，且不在外商投资项目不予免税的进口商品目录所列商品中，设备用汇额与项目核准文件一致；该次设备投资包括在投资总额内，且不属于外方新增加注册资本，也不以进口设备入资形式进口。因此，本项目可享受免税政策。 X X X 汽车部件有限公司开发本项目符合行业准入的条件。 网址： ，我国大力提倡建设节约型社会，汽车是发展循环经济、建设资源节约型社会非常重要的载体之一。汽车工业在发达国家的经济发展中，起着重要支柱的作用。在产值和销售收入中，汽车工业占较大比重。汽车工业的发展必然会推动许多相关工业部门的发展。汽车工业是综合性的组装工业，一辆汽车由千万种零、部件组成 ,每一个汽车主机厂都有大量的相关配件厂，所以汽车工业和许多工业部门具有密切的联系。汽车工业是高度技术密集型的工业，集中着许多科学领域里的新材料、新设备、新工艺和新技术。 在国际金融危机 冲击下遇到不小困难的中国汽车零部件产业，此时需要政府的引导和帮助，正式居于着这种目的国家制定了“汽车产业调整和振兴规划”。不同于整车企业，改革开放之后，中国汽车零部件企业面临的是与外资充分竞争的局面。据国家信息中心统计，经过多年的努力， 2007 年，中国规模以上汽车零部件企业达到 7580 家； 2008 年 1 至 11 月，产业工业总产值 8658 亿元，工业增加值 2042 亿元，产业资产总值达到 7534 亿元，产业利润总额达 元；我国已经成为第四大汽车零部件生产国和出口国；同时 2007 年，汽车零部件 产业的就业人数已经达到 159 万人，占汽车工业的 正是汽车零部件产业体系的逐步形成，才使得我国整车企业尤其是自主品牌企业渐趋成熟。 本项目不属于资源开发类项目，不涉及重要自然资源的开发利用。 网址： ，为常规资源的投入，在确保装修建筑质量的前提下，以成本最优化为目标合理使用该类建筑材料，且本项目后期生产过程中将应用金属制品原材料，因此本项目将间接影响金属矿、建材矿的开发利用。 本项目建成后主要用于汽车零配件控制杆的生产制造，对自然资源中的水的需求 量不大，仅作为日常使用。项目 生活用水 包括职工 盥洗 、冲厕等用水 ， 日 用水量为 d，年用水 量为 a。 北京市人均水资源占有量只有 300 立方米，仅是全国人均水资源占有量的 1/8，是世界人均水资源占有量的 1/32。 2009 年全市用水 立方米，与上年基本持平。按可比价格计算，万元 耗由 2008 年的 方米，用水效率进一步提高，继续在全国保持领先水平。但是 ， 水资源匮乏已成为制约首都经济和社会发展的一个主要瓶颈，节约用水已成为刻不容缓的现实问题。因此，本项目应在 建设装修及后期投入生产过程中都将注重对水资源的利用与节约。 水措施 为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案： 必须为优质高效节能之产品。坐便器采用冲洗水量为 6 升水的节水便器且采用两档冲洗阀门；水龙头采用陶瓷芯片；公共卫生间采用红外线感应式水嘴和感应式冲洗阀冲洗大小便器。 箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。 网址： ：停车场及其它铺砌路面等处采用渗水砖，雨水经渗水砖及渗水井渗入地下，以补充日益减少的地 下水资源。 力资源利用原则 本项目属于汽车零配件制造业，在生产过程中大量机械需要运转工作，因此对于电力的需求量较大，预计年用电量达 度。北京近年来虽然电力缺口有所缓解，但是每逢冬夏用电高峰来临之时，电力负荷警报频频被启动，因此，节约用电不仅是每个地处北京市的企业法人所应尽的义务与职责，也是企业体现社会责任的最佳方式。因此，项目方将通过对员工的教育与监督，始终坚持节约用电的原则。 约电力资源措施 为落实好好企业节约用电的原则，项目方将在能满足企业生活需求的情况下和确保安全高质高效的前提下 ，充分利用企业自身的有利条件，节约和合理地利用电力资源。企业切实的以将节约用电思想深入贯彻到员工日常操作中的每一个细节中为原则。 厂房与办公场所照明均采用高效节能的电力设备，减少电能损失。照明系统将采用光效高的高效节能荧光灯；道路照明光源选用高钠灯，灯具采用截光型；采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，以减少不必要的用电，走道、楼梯、厕所等地方装设定时开关（声光控延时开关），节省用电。 网址： ， 企业生产 节能是节能工作的一个重要领域。为保证做到合理 利用能源和节约能源， 本项目严格 按 照 国家公共建筑节能设计标准（ 北京市公共建筑节能设计标准（ 行节能设计。 本项目在设计、施工及运行中将采用多种较为成熟可靠的节能降耗措施，选择节能型、节约型系统和产品（如节水型洁具、节能型灯具等），在提升项目品质和舒适度的同时，满足国家和北京市在节能和环保方面的法律及法规要求。 对于所有用能系统，按用能单位能源计量器具配备和管理通则家标准的要求设置各种能源计量仪表和监测仪表；同时要 求设专人查表、做记录、整理记录，并及时整理出电、热 (冷 )、自来水、中水的日用量、周用量、季用量 (冬季、夏季 )和年用量，作为机电设备运营中能耗监管及整改的依据。 能标准及节能规范 在我 国经济 快速 发 展的同 时 ，能 源状况 不 断 地 向 世人 发 出警 报 。 节约能源、保 护环 境已 经 成 为 是 国 家 发 展 经济 的一 项长远战 略方 针 。作 为 企 业 ，项目 方 将积极 承 担 社 会责 任， 坚 持 经济发 展和 节 能 环 保同步 进 行， 经济 效益和社 会 效益 相结合的发 展道路。国家发展和改革委员会会同有关部门制定的节能减排综合性工作方案进一步明确了实现节能减排的目标和总体要求。 主要目标：“到 2010 年，万元国内生产总值能耗由 2005 年的 吨标准煤以下，降低 20左右；单位工业增加值用水量降低 30。” 网址： ，项目前期规划、装修设计与实施需符合国家颁布的相关节能政策、规范与设计标准。 关法律、法规、规划和产业政策 （一）、中 华 人民共和 国节约 能源法 （二）、 国务 院 关于 加 强节 能工作的 决定 （ 国发 200628 号 ） （三）、 “ 十一五 ” 十大重 点节 能工