用友财务(U8软件)教学讲义

用友财务 U8 软件 教学讲仪 一 电脑基础知识计算机的基本组成 硬件 软件1 硬件 看的见 摸的着 主机部分 主板与CPU 计算机心脏 中央处理器 a 运算器 决定运算速度 b 控制器 决定各部件的运算速度 c 存储器 内存储器 外存储器 1 内存储器 暂时存放信息 只读内存 随机内存 2 外存储器 永久性存放信息 软磁盘 光盘 硬盘 3 输入设备 键盘 鼠标 扫描仪 4 输出设备 显示器 打印机 2 软件 看的见 摸不着 操作系统软件 WINDOWS DOS 决定计算机的启动 应用软件 TT WBX 决定计算机的功能 用友软件的安装与卸载 一 系统的运行环境1 系统运行的硬件环境主机 P2或以上 内存 64MB以上 硬件 4G以上 鼠标 标准系列鼠标 显示器 WINDOWS系统支持的显示器 可显示范256色 打印机 WINDOWS9X WINDOWS2000支持的各类打印机 2 系统运行的软件环境中文windows9X 中文win2000或中文winNT4 0 二 用友软件的安装打开计算机电源 启动windows操作系统 操作 打开我的电脑 将软件系统安装盘放入光驱E 打开光驱E盘 双击uferpm8 0 双击setup exe 出现安装窗囗 在安装窗口中选中相应的功能模块 总账系统 ufo报表 现金流量表 单击所选中项 在选中的模块前被打上 符号 单击 开始安装 选项 出现提示继续向下做 三 用友软件的卸载打开计算机电源 启动windows操作系统 操作 单击 开始 单击 设置 单击 控制面版 双击 添加 删除程序 在 安装 卸载 页签程序列表中查找到 用友财务及企管软件UFERP 8 11 程序并单击 选择 单击 添加 删除 出现 用友产品卸载工具 窗口 单击选择将要卸载的功能模块 在卸载提示对话框中 单击 确定 系统卸载完毕 重新启动计算机 财务软件的共性十条财政部在1989年12月份发布的规定 试行 中 提出了 会计核算软件的十条基本要求 把对会计核算的要求分为输入 输出 处理 安全四个方面 都是合法性的要求 一 软件提供的一些项目要符合财政部的规定 二 一级会计科目的编码要统一 三 财务软件必须具有防错的功能 四 软件的记账 结账的功能要符合财政部或财政部审核批准的现行会计核算制度的规定 五 具有方便的打印功能 六 财务软件无修改的功能 七 软件具有备份数据和恢复数据的功能 八 自动记账 结账与自动出报表的功能 九 自我唯护的能力 十 已结账的报表不能修改 无下个月凭证输入可以修改 1 如何启动系统管理操作 开始 程序 用友财务 系统服务 系统管理 最小化位于状态栏 2 如何注册系统管理操作 单击 系统 单击 注册 单击 确定 单击 确定 第一次进入时不选择管理员 3 如何增加操作员操作 单击 权限 单击 操作员 单击 增加 输入各项内容 单击 增加 注明 编号任意设位数 不能重号 系统管理 a 如何修改操作员 注明 编号不能修改 操作 A 选要修改的操作员 双击 修改完内容后 单击 修改 B 选要修改的操作员 修改 修改完内容后 单击 修改 b 如何删除操作员注明 已使用的操作员不能删除 操作 选要删除的操作员 删除 单击 是 1 如何建立账套操作 单击 账套 单击 建立 进入建立账套向导过程输入各项内容 根据本单位情况设置 单击 完成 2 如何修改账套操作 a 先注销前一步骤 系统 注销 b 系统 注册 单击 确定 在管理员处选择 自己的账套主管 输入密码 单击 确定 单击 账套 单击 修改 进入修改账套向导修改各项内容 灰色处不能修改 建立账套 3 如何输出账套输出账套 会计数据备份 就是将财务软件所产生的数据备份到软盘 硬盘或可写光盘上保存起来 以便长期保存 操作 开始 程序 用友财务 系统服务 系统管理 最小化位于状态栏 单击 账套 单击 输出 选择要输出的账套 单击 确认 如果要删除此账套 则应选中 删除当前输出账套 选择备份目标 单击 确认 系统将提示备份完毕 4 如何引入账套引入账套 会计数据恢复 是指把软盘上或硬盘上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下 利用现有数据恢复到硬盘 操作 开始 程序 用友财务 系统服务 系统管理 最小化位于状态栏 单击 账套 单击 引入 在 引入账套数据 窗口中 选择 备份目标位置 中的数据文 单击 打开 系统提示此项操作将覆盖此账套当前的所有信息 继续吗 单击 是 系统提示 此账套引入成功 单击 确定 5 如何赋予操作员权限操作 单击 权限 单击 权限 选择自己的账套号及会计年度 选择自己的操作员 单击 增加 选择权限 在授权处双击使之变天蓝色 逐一选择 单击 确定 注明 1 除主管以外的操作员赋予权限2 左边 总模块 右边 子模块 1 如何进入系统控制台a 操作 开始 程序 用友财务 系统控制台 选择要进入的账套号 操作员 操作日期 密码 单击 确定 单击 基础设置 选择要设置的项目双击 或设置 即进入相应的界面 输入内容b 操作 双击桌面快捷方式 系统控制台 选择要进入的账套号 操作员 操作日期 密码 单击 确定 单击 基础设置 选择要设置的项目双击 或设置 即进入相应的界面 输入内容 基础设置 1 部门档案设置操作 单击 增加 根据编码原则 输入编号 名称等内容 单击 保存 依次录入各部门注明 将职员档案设置完成后再修改 负责人 2 职员档案设置操作 输入编号 姓名 双击所属部门 选择部门 单击回车键 依次录入各职员姓名注明 职员档案的保存须用回车键 出现下一个空白行 上一行才被保存 不能增加和删除部门 机构设置 往来单位设置 1 客户分类 供应商分类 地区分类操作 参照部门档案录入2 客户档案 供应商档案操作 选择分类最末级 单击 增加 录入档案各页内容 基本 联系 信用 其它 单击 保存 依次录入各客户 供应商 注明 客户编号必须输入且内容必须唯一 可以数字或字符表示 必须录入客户 供应商 简称 存货信息设置 1 存货分类定义操作 参照部门档案录入存货分类最多可分8级 编码总长不能超过12位 用户可自由定义每级级长 存货分类用于设置存货分类编码名称及所属经济分类 2 存货档案操作 选择分类最末级 单击 增加 录入档案各页内容 基本 成本 控制 其他 单击 保存 依次录入各存货信息注明 必须录入存货编号 名称 计量单位 属性 财务信息设置 设置凭证类别操作 双击凭证类别 选择分类方式 单击 确定 单击 退出 主要包括设置凭证类别字 类别名称 等内容 其各项内容的说明如下 类别字 凭证类别在账簿中的代码 类别名称 凭证类别的名称 限制类型 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制 系统有5种限制类型供选择 1 无限制 制单时 此类凭证可以使用所有合法的科目自由输入 2 借方必有 制单时 此类凭证借方至少有一个限制科目被使用 3 贷方必有 制单时 此类凭证贷方至少有一个限制科目被使用 4 凭证必有 制单时 此类凭证无论借方还是贷方 至少有一个限制科目被使用 5 凭证必无 制单时 此类凭证无论借方还是贷方 不能有一个限制科目被使用 限制科目 限制科目中所限制的科目名称及数量不限 限制科目间用逗号分割 逗号必须在英文状态下录入 也可以参照输入 但不能重复录入 收付结算信息设置 结算方式该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式 它与财务结算方式一致 如现金结算 支票结算等 结算方式最多可以分为2级 在设置结算方式时主要需要设置结算方式编码及结算方式名称 其中结算方式编码用以标识某种货币结算方式 必须按照结算方式编码级次的先后顺序来录入 录入的内容必须唯一 注明 票据管理的标志可以根据实际情况 选择某种结算方式下的票据是否要进行票据管理 操作 双击 结算方式 根据编码原则依次输入编码 名称 单击 保存 启动总账 1 如何进入总账a 操作 注册 系统控制台 在系统控制台上单击图标 财务系统 单击图标 总账 选择要进入的账套号 操作员 操作日期 密码 单击 确定 出现 总账系统启用 窗口 只有第一次进入总账 设置各参数 单击 确定 b 操作 开始 程序 用友财务 财务系统 总账 选择要进入的账套号 操作员 操作日期 密码 单击 确定 出现 总账系统启用 窗口 只有第一次进入总账 设置各参数 单击 确定 注明 将客户 供应商往来款项设为总账系统核算 财务核算 总账 初始设置 一 1 参数设置操作 单击 设置 单击 选项 设置各项参数 单击 确定 2 注意以下参数 支票控制 若需进行支票登记 应在此处打勾 其他 页中 选择各类排序方式为按编码排序 其余参数按默认值 初始设置 二 1 如何增加会计科目功能 增加一些下级科目和修改一些一级科目操作 单击 设置 单击 会计科目 单击 增加 在科目编辑窗口输入各项内容 科目编码 科目名称 选择账簿的类型 是否数量核算 是否外币核算 选择核算类型 单击 确定 单击 关闭 2 如何修改会计科目操作 单击 设置 单击 会计科目 选中双击 单击 修改 在科目编辑窗口修改各项内容 科目编码 科目名称 选择账的类型 是否数量核算 是否外币核算 选择核算类型 单击 确定 单击 返回 3 如何删除会计科目注明 1 若有发生额或余额不能删除 2 非末级会计科目不能删除 操作 选中要删除的会计科目 删除 单击 确定 4 如何指定会计科目注明 1 在出纳签字的时候体现 2 若不指定科目出纳不会签字 操作 设置 会计科目 单击 编辑 菜单 指定科目 将 现金 设为 现金总账科目的已选科目 将 银行存款 设为 银行总账科目的已选科目 单击 确认 初始设置 三 1 外币及汇率的设置操作 设置 外币及汇率 依次输入币符 外币代码 币名 中文名称 汇率小数位 选择折算方式 单击 确认 选中所设置的外币名称输入 固定汇率 按月 或 浮动汇率 按天 注明 若输入下一个外币单击 增加 2 期初余额的录入操作 单击 设置 期初余额 录入数据 白色区域 即末级科目 直接录入数据 蓝色区域 有辅助核算的科目 且该科目为总账核算 双击进入明细核算界面 黄色区域 不需录入数据注明 期初余额录入完毕 必须 试算 和 对账 会计业务处理 1 如何填制凭证操作 单击 凭证 填制凭证 进入凭证填制窗口 单击 增加 选择凭证类别双击 输入凭证日期 日可更改 输入附单据数 原始凭证 输入摘要内容 输入科目 1 直接录入科目代码或名称 2 若为银行存款 须输入结算方式 票号 日期 若为带辅助核算的科目 须输入相关内容 输入金额 单击 回车键 依次录入凭证其它行内容 单击 保存 注明 若做下张凭证单击 增加 2 如何修改已保存的凭证 打开要修改的凭证 摘要 科目 金额均可修改 保存 3 如何作废与删除凭证操作 单击 凭证 填制凭证 选择 首页 或 下页 选取要作废与删除的凭证 制单 作废 恢复 制单 删除 整理 单击 确定 选 全选 单击 确定 是4 如何查询凭证操作 单击 凭证 填制凭证 单击 查询 选择 凭证类别 输入 凭证号 以及显示出此分录的辅助信息 单击 确认 5 如何让审核人签字注明 将当前操作员变为审核人文件 重新注册 将用户名改为 审核人 输入 密码 单击 确定 单击 凭证 审核凭证 单击 确认 单击 确定 审核菜单 成批审核凭证 单击 确定 如何取消审核人的签字方法及步骤同上 只需在审核菜单里选 成批取消审核 注明 在审核过程中若提示 没权审核 退出此窗口 将用户名变为主管 输入密码 单击 确定 设置 明细权限 凭证审核权限设置 选择审核人 全选 退出 返回 执行审核人签字的步骤 6 如何让出纳人签字注明 将当前操作员变为出纳人文件 重新注册 将用户名改为 出纳人 输入 密码 单击 确定 单击 凭证 出纳签字 单击 确认 单击 确定 签字菜单 成批出纳签字 单击 确定 如何取消出纳人的签字方法及步骤同上 只需在签字菜单里选 成批取消签字 7 如何修改审核人 出纳人已签字的凭证A 取消审核人 出纳人的签字B 使用如何修改凭证的方法8 如何查询已记账与未记账凭证 操作 凭证 查询凭证 选已记账或未记账凭证 单击 确认 凭证 单击 确定 选择下张可浏览凭证9 如何记账 结账A 记账操作 凭证 记账 下一步 下一步 记账 单击 确认 单击 确定 如何修改已记账凭证单击 凭证 填制凭证 制单 冲销凭证 选择月份 凭证类别 输入凭证号 单击 确定 注明 已冲销凭证需保存 审核人 出纳人签字 记账 结账 B 结账操作 单击 期末 结账 下一步 对账 下一步 下一步 单击 结账 如何查询已结账的结果 操作 单击 期末 结账 若结账成功在月份后会自然打上 注明 上月未结账 则本月不能结账 上月未结账 则本月不能记账 但可以填制 复核凭证 本月还有未记账凭证时 则本月不能结账 已结账月份不能再填制凭证 结账只能由有结账权的人进行 若总账与明细账对账不符 则不能结账 附注 结账报告的内容 本月损益类未结转为零的一级科目本月账面试算平衡本月账账核对本月工作量其他系统结账状态 若有未结账的系统 不能结账 10 如何反结账 反记账 注明 这两项功能只有账套主管可以做 A 先反结账操作 期末 结帐 选要反结账月份 ctrl shift F6 输入主管口令 单击 确认 单击 取消 B 后反记账操作 期末 对账 选要反记账的月份 ctrl h 出现 恢复记账前功能已被激活的窗口 单击 确定 退出 单击 凭证 恢复记账前功能状态 选择恢复方式 输入主管口令 单击 确认 单击 确定 1 总账的查询操作 单击 账簿 单击 总账 出现总账查询条件框 选择科目 确定级次 日期 选择是否包含未记账凭证 单击 确认 进入查账界面 单击 明细 快捷键 可查看相关明细账2 明细账 日记账的查询操作 与总账的查询相似3 辅助账的查询操作 单击 辅助 选择要查询的辅助账 表等 单击 在查询条件框内选择条件 单击 确定 会计业务处理 1 日记账的查询操作 单击 出纳 单击 现金 或银行 日记账 在 现金 或银行 日记账查询条件 对话框中选择科目 时间等 单击 确认 显示 现金日记账 选择某行双击 可查看相应的凭证2 资金日报表操作 单击 出纳 单击 资金日报表 在 资金日报表查询条件 对话框中选择时间 单击 确认 按钮 出纳管理 1 支票登记簿登记反映支票领用及记账等信息2 银行对账a 银行对账期初操作 单击 出纳 单击 银行对账 单击 银行对账期初 选择银行科目 确定 录入调整前余额 录入对账单期初未达项b 银行对账单操作 单击 出纳 单击 银行对账 单击 银行对账单 选择银行科目和月份 确定 单击增加 录入 保存 退出 出纳管理 c 银行对账操作 单击 出纳 单击 银行对账 单击 银行对账 选择科目 月份 确定d 余额调节表操作 单击 出纳 单击 银行对账 单击 余额调节表 e 查询对账勾对情况操作 单击 出纳 单击 银行对账 单击 查询对账勾对情况 3 长期未达账审计操作 单击 出纳 单击 长期未达账审计 录入截止日期和截止日期未达天数 确定 期末结转 1 转账定义操作 单击 期末 选择 转账定义 单击 期间损益 选择凭证类别 指定本年利润科目 单击 确定 2 转账生成操作 单击 期末 选择 转账生成 选择结转月份 单击 期间损益 选择类型 即收入 支出 全部 出现科目列表 单击 全选 单击 确定 出现结转的凭证 单击 保存 生成了结转的凭证 UFO报表管理系统UFO报表管理系统介绍制作自定义报表的基本操作方法和部分高级应用技巧 包括表格式设计 数据处理高级应用三部分 其中表格式设计和数据处理是使用UFO编制报表的基本功能 掌握了这些功能的使用即可以方便地编制用户需要的报表了 UFO报表的二种格式 格式状态 数据状态 a 格式状态下的工作 定义单元的公式 设置关键字 b 数据状态下的工作 显示报表的格式 报表的数据 录入关键字 UFO系统中提供了16个行业的标准财务报表模板 需要使用系统内的报表模板 则可以直接调用 1 操作 开始 程序 用友财务 财务系统 UFO报表 单击 文件 新建 出现表格 单击 格式 单击 报表模板 选择您单位所在的行业 选择要套用的账务报表 单击 确认 出现所要的报表 检查各项目是否与本单位所用报表是否一致 若不一致 进行调整 文字 公式 单击 数据 菜单 单击 账套初始 输入要生成报表的 账套号 和 会计年度 单击 确认 2 生成报表操作 单击左下角红色按钮 格式 报表进入 数据 状态 单击 数据 菜单 指向 关键字 选择 录入 依次录入单位名称 年 月 日 单击 确定 单击 数据 菜单 单击 表页重算 是 一 利用报表模板编制报表 1 启动UFO报表操作 在系统控制台上单击 财务系统 单击UFO报表 输入用户名及密码 进入报表系统2 新建表操作 单击 文件 新建 出现表格 单击 格式 菜单 单击 表尺寸 输入行数列数 单击 确认 选择要合并的行 列 单击鼠标右键 单击组合单元 单击 整体组合 输入各表格内容 选择需画线的区域 单击 格式 单击 区域画线 选择要画线的种类 样式 单击 确认 若要对报表进行修改 选择相应的区域 单击鼠标右键 单击 单元属性 选择相关内容 单击 确定 二 绘制报表 3 输入关键字操作 单击 数据 选择 关键字