财务部职责和财务经理的岗位职责.doc

财务部职责部门名称：财务部直接上级：总经理直接下级：财务人员一、主要职能1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2、指导、监督仓库日常帐务。二、工作内容1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；每月日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。9、负责增值票的申领、保管、使用和报税；增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。三、管辖范围1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施；2、与资金使用有关的部门和人员；3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。财务部经理岗位职责 职务名称：财务部经理 直接上级：总经理 直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 一、本职工作1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。2、 对各项资金的收付进行严格的审核把关；严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。二、领导责任1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任；2、对资金使用和存放的安全负直接责任；3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任；4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。三、主要权力1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权；2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销；3、供货商收款手