项目投资效益测算表

项目投资效益测算表编制单位：编制时间：单位：万元季报表投资计划合计截止02年末累计发生额2003年1-3季度发生额第四季度项目完工预计发生额调整后增加或节约额备注一季度二季度三季度一、经营收入减：开发成本销售费用经营税金及附加加：税收退还管理费用财务费用不可预见费二、利润总额减：所得税加：税收退还三、净利润四、提取法定公积金、公益金五、股东可分配利润项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度一土地征用及拆迁补偿费1土地转让金2契税3租金4其他二前期工程费1勘察费2设计费3审图费4监督、监理费5工程招标费6综合开发管理费7散装水泥费8黏土砖费项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度9其他三建筑安装费（一）别墅工程1工程洽商（1）基础处理（2）勒角改用石材（3）别墅入口材料款（4）车库门及户门改品牌（5）业主要求增加项目2工程增项（1）设备间铺砖3工程款（二）会所工程土建工程项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度2装修工程3设备安装工程（1）泳池工程（2）锅炉设备安装（3）电梯安装工程（4）消防工程（5）经营设备（三）物业用房四基础设施费1打井、洗井2深井泵房改造3上水管线4污水处理（含土建）项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度5污水管线6供电线路、设备安装7移杆8小区内供电线缆9燃气工程10供暖、制冷工程五公共配套设施费1综合布线（1）弱电系统（2）弱电室外配管（3）E区增设安防系统（4）卫星电视（5）有线电视项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度（6）电信工程2小区外道路3小区外临时道路4小区内道路5场地平整费6红螺湖租赁7环境工程（1）绿化工程（2）竹林溪流涌泉工程（3）人工湖（4）沙滩（5）石台涌泉工程（6）绿化给水管线项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度（7）爱莲园工程（8）听泉工程（9）铺装工程（10）花架工程（11）游船码头工程（12）石墩、坐凳工程（13）台砎工程（14）挡墙工程（15）照明工程（16）围墙、大门等工程（17）珍珠潭、溪流工程（18）水系提升系统（19）山上防洪沟项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度（20）上山步道（21）珍珠河改造工程（22）工程增项山脚砌挡墙修荷花池小区外道路绿化六样板房装修、摆件七物业启动费1人工成本2办公家具3文仪设备4通讯设备5保安设备项目开发成本测算表编制单位：编制时间：单位：季报表序号计划投资合计截止02年末累计发生额2003年预计发生额03年预计投资合计预计投资合计预计数与计划数相差额一季度二季度三季度四季度6清洁设备7工程维修设备8行政开支9其他八售楼处工程费合计金额说明：此开发成本测算表为2003年第三季度报表，主要增加的内容为：土建工程洽商费：万元；土建工程增项费用：万元；配套设施增项费用：万元；环境工程增项费用：万元；共计为：万元。优化工程施工方案、取消移线合同及降低会所设备费用：万元，共增加费用：万元。 增加费用明细表项目内容金额备注工程增项及洽商地基处理勒角改用石材别墅进户入口处材料差价设备间铺砖车库门及户门改品牌物业用房业主要求增加内容配套设施增项小区外临时道路深井泵