医院集中供氧系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 医院集中供氧系统投资建设项目立项申请报告医院集中供氧系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52292.80平方米（折合约78.40亩），其中：净用地面积52292.80平方米（红线范围折合约78.40亩）。项目规划总建筑面积65888.93平方米，其中：规划建设主体工程49616.54平方米，计容建筑面积65888.93平方米；预计建筑工程投资5749.07万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医院集中供氧系统，根据市场情况，预计年产值23915.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14224.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5749.073964.75181.4414224.901.1工程费用万元5749.073964.7515717.021.1.1建筑工程费用万元5749.075749.0732.63%1.1.2设备购置及安装费万元3964.753964.7522.50%1.2工程建设其他费用万元4511.084511.0825.60%1.2.1无形资产万元2147.402147.401.3预备费万元2363.682363.681.3.1基本预备费万元1315.591315.591.3.2涨价预备费万元1048.091048.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元14224.9014224.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3393.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15717.029803.0214596.7515717.0215717.0215717.021.1应收账款万元4715.112593.313772.084715.114715.114715.111.2存货万元7072.663889.965658.137072.667072.667072.661.2.1原辅材料万元2121.801166.991697.442121.802121.802121.801.2.2燃料动力万元106.0958.3584.87106.09106.09106.091.2.3在产品万元3253.421789.382602.743253.423253.423253.421.2.4产成品万元1591.35875.241273.081591.351591.351591.351.3现金万元3929.262161.093143.403929.263929.263929.262流动负债万元12323.316777.829858.6512323.3112323.3112323.312.1应付账款万元12323.316777.829858.6512323.3112323.3112323.313流动资金万元3393.711866.542714.973393.713393.713393.714铺底流动资金万元1131.23622.18904.991131.231131.231131.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17618.61万元，其中：固定资产投资14224.90万元，占项目总投资的80.74%；流动资金3393.71万元，占项目总投资的19.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5749.07万元，占项目总投资的32.63%；设备购置费3964.75万元，占项目总投资的22.50%；其它投资4511.08万元，占项目总投资的25.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14224.90+3393.71=17618.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17618.61123.86%123.86%100.00%2项目建设投资万元14224.90100.00%100.00%80.74%2.1工程费用万元9713.8268.29%68.29%55.13%2.1.1建筑工程费万元5749.0740.42%40.42%32.63%2.1.2设备购置及安装费万元3964.7527.87%27.87%22.50%2.2工程建设其他费用万元2147.4015.10%15.10%12.19%2.2.1无形资产万元2147.4015.10%15.10%12.19%2.3预备费万元2363.6816.62%16.62%13.42%2.3.1基本预备费万元1315.599.25%9.25%7.47%2.3.2涨价预备费万元1048.097.37%7.37%5.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14224.90100.00%100.00%80.74%5建设期间费用万元6流动资金万元3393.7123.86%23.86%19.26%7铺底流动资金万元1131.247.95%7.95%6.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.99%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度181.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20330.3620330.3649616.5449616.544762.161.1主要生产车间12198.2212198.2229769.9229769.922952.541.2辅助生产车间6505.726505.7215877.2915877.291523.891.3其他生产车间1626.431626.432877.762877.76285.732仓储工程4313.374313.3710577.0510577.05738.312.1成品贮存1078.341078.342644.262644.26184.582.2原料仓储2242.952242.955500.075500.07383.922.3辅助材料仓库992.08992.082432.722432.72169.813供配电工程230.05230.05230.05230.0518.073.1供配电室230.05230.05230.05230.0518.074给排水工程264.55264.55264.55264.5516.164.1给排水264.55264.55264.55264.5516.165服务性工程2731.802731.802731.802731.80190.695.1办公用房1632.431632.431632.431632.4396.815.2生活服务1099.371099.371099.371099.3784.426消防及环保工程770.66770.66770.66770.6660.526.1消防环保工程770.66770.66770.66770.6660.527项目总图工程115.02115.02115.02115.02-121.847.1场地及道路硬化7515.111269.031269.037.2场区围墙1269.037515.117515.117.3安全保卫室115.02115.02115.02115.028绿化工程2428.4385.00合计28755.8165888.9365888.935749.07（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3964.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1062070.40千瓦时，折合130.53吨标准煤。2、项目年总用水量18217.14立方米，折合1.56吨标准煤。3、“医院集中供氧系统投资建设项目投资建设项目”，年用电量1062070.40千瓦时，年总用水量18217.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.09吨标准煤/年。达产年综合节能量53.95吨标准煤/年，项目总节能率24.64%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“医院集中供氧系统投资建设项目”主要从事医院集中供氧系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医院集中供氧系统投资建设项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排