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上海市浦东新区民政局计划财务信息中心年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）负责民政条线和局属事业单位的部门预算和财务决算；（二）集中管理和核拨各类对象经费和事业专项经费，并实施监督检查；（三）负责对局本部和局属事业单位财会集中核算，统一进行账务处理；（四）负责民政条线和局属事业单位的财务稽核和内部审计工作；（五）负责民政条线的发展规划、基建项目管理等计划工作；（六）负责局系统信息化建设管理和网络、信息系统的运行维护工作，并协调各单位信息化工作；（七）负责局系统统计管理工作；（八）负责局系统固定资产管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区民政局计划财务信息中心设个内设机构，包括：综合科和财务科。第二部分 年度单位决算表年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计23 / 23年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业基本养老保险缴费支出机关事业职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金合计年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出合计年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 年度单位决算情况说明一、关于年度收入支出总体情况说明年度本单位收入总计为万元、支出总计为万元。与年度相比，收入、支出总计各增加万元。主要原因：政策原因。二、关于年度收入决算情况说明年度本单位收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占；其他收入万元，占； 三、关于年度支出决算情况说明年度本单位支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占； 四、关于年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位年度财政拨款收支总决算万元。与年度相比，财政拨款收、支总计增加万元，上升。主要原因：政策原因。五、关于年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。与年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，上升。主要原因：政策原因。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出万元，占；医疗卫生与计划生育支出万元，占；住房保障支出万元，占；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：完成上年项目，支付结余款。其中：、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）万元。主要用于：事业单位人员、项目正常开支。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的 。决算数大于预算数的主要原因：完成上年项目，支付结余款。、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）万元。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出，结余部分返回财政。、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）万元。主要用于：事业单位职工基本养老保险费缴纳。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：年内调整预算。、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）万元。主要用于：事业单位职工职业年金缴纳。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：年内调整预算。、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）万元。主要用于：机构管理人员医疗保险费。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：年内调整预算。、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。主要用于:机构管理人员住房公积金。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：年内调整预算。六、关于年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。、对个人和家庭的补助万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。七、关于年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的，其中：因公出国（境）费决算为万元，预算数为，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算的；公务接待费支出决算为万元，完成预算的。年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定相关要求，进一步从严控制“三公经费”开支，使全年实际支出比预算有所节约。年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年度增加万元，增长，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加万元，增长。公务接待费支出增加的主要原因是开展工作需要，接待人数增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占；公务接待费支出决算万元，占。具体情况如下：、因公出国（境）费支出万元。全年安排因公出国（境）团组个、累计人次。开支内容包括：。、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：公务用车购置支出为万元。主要用于公务用车购置辆。公务用车运行维护支出万元。年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。、公务接待费支出万元。其中：国内公务接待支出万（含外宾接待支出元）。主要用于外来人员到本单位的工作午餐，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。八、关于年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明本单位年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）万元，其中：货物采购金额万元、工程采购金额万元、服务采购金额万元。 （三）国有资产占用情况。截至年月日，本单位共有车辆辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位价值万元以上通用设备台（套），单位价值万元以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面严格依据国家预算法律政策制定一系列单位内部控制制度；工作机制建设无；全过程绩效管理实施情况：年度开展的绩效跟踪评价项目个，涉及预算金额万元；年度开展的绩效评价项目个，涉及预算金额万元，平均得分分（其中，绩效评级为“优”的项目个；绩效评级为“良”的项目个；绩效评级为“合格”的项目个；绩效评级为“不合格”的项目个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费