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XXXX公公司司资资金金预预算算汇汇总总表表 月份货币资金期初数 本期收款情况本期付款情况 预算数执行数预算数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 货币资金期末数 执行数预算数执行数 XXXX公公司司资资金金预预算算汇汇总总表表 本期付款情况 XXXX公公司司X X月月资资金金预预算算表表 编编号号项项目目上上报报数数 1010货货币币资资金金期期初初数数 1001库存现金 1002银行存款 100201 分账户列明各账号余额 可增行 1003资金结算中心余额 1004银行承兑汇票 11受限资金 1101 受限资金明细 可增行 12可自由支配的货币资金期初数 2020本本期期收收款款预预算算 2001银行存款 200101 分项目列明收款情况 可增行 2002银行承兑汇票 200201 分项目列明收款情况 可增行 3030本本期期付付款款预预算算 3001职工薪酬 300101工资 300102社会保险 300103住房公积金 3002管理费用 300201办公费 300202差旅费 300203车辆使用费 300204其他 其他项中重要的管理费用需列明使用途径 可增行 3003设备采购 300301已签合同需支付的设备采购款 30030101 需列明设备的用途 名称 合同总价及支付比例 可增行 300302预计新签合同需支付的设备采购款 30030201 需列明设备的用途 名称 合同总价及支付比例 可增行 3004土建安装 300401 需列明项目 合同总价及支付比例 可增行 3005设计咨询费 3006运费及装卸费 3007其他与项目有关的支出 3008税费 300801增值税 300802城建税及教育费附加 300803企业所得税 300804印花税 4040货货币币资资金金期期末末数数 审审批批数数调调整整数数调调整整后后金金额额执
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