年产50万米宽幅提花面料技改项目可行性研究报告.doc

年产50万米宽幅提花面料技改项目可行性研究报告 年产50万米宽幅提花面料技改项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1一、项目概况1二、建设条件2第二节 可行性研究依据和原则4一、可行性研究报告编制的依据4二、可行性研究报告编制的原则5第三节 研究目的和项目建设意义5一、可行性研究的目的5二、项目建设的意义6第四节 可行性研究结论8第二章 投资项目环境分析8第一节 社会经济环境8一、区域经济发展现状8二、行业发展现状9第二节 承办单位技术可行性分析10一、承办单位技术概述10二、技术方案分析10第三节 相关政策分析11一、国家相关政策11二、地方相关政策11第三章 企业投资风险分析12一、政策风险12二、项目资金及工程费用风险12三、运行管理风险13第四章 建厂条件和厂址方案14第一节 建厂条件14一、地理位置及自然条件14二、社会经济状况16三、基础设施条件17第二节 厂址选择18一、厂址条件18二、厂址方案比选18三、选址的意见和理由19四、厂址总图布置19第五章 企业竞争分析与项目规模选择20第一节 纺织业发展状况20第二节产品方案与项目规模22一、产品方案22二、项目规模24第六章 项目组织与实施24第一节 基础设施24一、项目资源状况24二、政策支持25第二节 原材料、燃料动力供应26一、原材料供应26二、燃料动力及其它公用设施的供应26第三节 人员配备26一、企业组织27二、劳动定员27三、人员来源27四、人员培训27第四节 实施进度与时间控制27一、编制依据27二、项目实施进度安排28第五节 安全隐患及防范措施29一、严防火灾29二、蒸汽锅炉安全隐患29第六节 环境保护29一、 “三废”治理30二、绿化30第七章 节能31一、概述31二、能源消耗31三、设计依据31四、主要设计原则31五、节能措施31第八章 投资估算和资金筹措32一、投资核算32二、资金筹措32三、经济效益分析32四、项目经济可行性分析34第九章 社会效益分析35第十章 结论与建议36一、结论36二、建议36附 录38附表：38附件：46附图：464第一章 总 论第一节 项目背景一、项目概况1、项目名称年产50万米宽幅提花面料技改项目2、主办单位xx大染坊丝绸集团有限公司3、项目负责人 4、建设地址xx市周村区309国道官庄村段路北5、建设性质及周期建设性质：技改建设期：0.5年6、建设规模及内容拟建项目占地5153平方米，新建厂房5800平方米，引进40台宽幅电子提花织机，形成年产50万米特宽幅提花家纺面料的生产线。7、主办单位基本情况xx大染坊丝绸集团有限公司是集缫丝、织造、印染、染丝、家纺、服装制品加工和进出口业务于一体的综合性丝绸股份制企业，公司拥有10家控股参股公司，并在上海、苏州、杭州、湖州、天津设有办事处。公司拥有固定资产总值3亿元，各类生产设备1500余台（套），技术装备水平在国内同行业中处于领先地位。公司产品门类齐全，年产各类真丝绸600万米（其中宽幅160cm-300cm真丝家纺用品30万米）、人造丝及合成纤织物600万米、练白真丝绸2000万米，染色丝织物3300万米、各类印花面料600万米、棉麻类染色织物2000万米、色丝500吨，各类丝绸服装、家纺制品2000万件（套）。公司在广西上林建有缫丝和织造生产线，拥有充裕的蚕茧原料供应，并在江浙沪设有产品营销网络，产品出口到美国、欧洲、澳大利亚、日本、韩国、东南亚等五十多个国家和地区，具有良好的质量信誉和广阔的国内外市场。二、建设条件1、行业发展现状中国纺织工业协会近日提供的数据表明，2009年16月，纺织行业500万元以上固定资产投资项目累计完成投资1347.79亿元，同比增长6.35%，增速较上年同期回落了7.89个百分点，但较2009年15月投资增速继续加快0.65个百分点，也是2009年3月以来持续第4个月回升。从时间段上看，2009年我国纺织投资增速，12月为-9.78%，13月为-2.05%，14月为1.61%，15月为5.70%，16月为6.35%。从代表行业未来投资需求的新开工项目数来看，16月份的新开工项目数为3930个，同比增长22.05%，对纺织行业的投资依然活跃，投资步伐仍在加快。从投资区域看，苏鲁冀豫浙赣的投资额合计，占到全国总投资的64.34%。其中，苏鲁冀三省的实际完成投资占全国投资的近4成。数据表明2009年上半年我国纺织工业投资增速呈现逐月加快的势头，也充分反映了企业对市场前景信心的恢复。 统计资料显示，xx市纺织行业（纺织业、纺织服装鞋帽制造业、化学纤维制造业）现有规模以上企业212家，资产合计264.1亿元，资产负债率61.69，企业亏损面9.43，从业人员81841人，从业人员占规模以上工业企业从业人员的比重为12.91。2008年上半年，全市纺织企业累计实现销售收入114.62亿元， 同比增长10.14；实现利润7.21亿元，同比增长45.67；实现利税10.54亿元，同比增长36.31。其中服装、鞋、帽制造业实现主营业务收入13.88亿元，同比增长16.32；实现利润0.84亿元，同比增长21.32；实现利税1.34亿元，同比增长19.83。2、投资建设的必要性（1）本项目符合国家产业政策、国家和省、市“十一五”规划本项目属于产业结构调整指导目录的鼓励类项目。2009年4月24日在国务院发布的纺织工业调整和振兴规划中强调，积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。从这个意义上讲，中国的纺织业今后不仅要力保国际市场份额，而且也要重视在国内市场挖掘商业机会。2009年6月29日，xx市人民政府发布关于印发xx市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）及xx市纺织工业调整振兴规划文本，贯彻落实国家和省纺织工业调整振兴规划，优化xx市纺织工业结构，进一步增强市场竞争力，保持行业稳定健康增长。（2）项目市场前景广阔国际市场，西方发达国家纺织品最终产品服装、家用纺织品、产业纺织品三大类产品的消费约各占1/3，而美国和一些发达国家家纺产品已占到了40%左右，并超过了服装，家纺产品是我国主要的出口纺织品，2004年我国纺织品出口额为357.69亿美元，并且每年以5%-10%的速度增长，有较大的潜力。国内市场，随着我国改革开放政策的贯彻，旅游事业的发展，新建和改造的各种宾馆，对特宽装饰面料的要求更大，同时，人民居住条件的大幅度改善，家庭装饰热的出现，宽幅装饰面料市场巨大。随着生活水平越来越高，人们对家用纺织品的消费支出不断增加，我们国家近几年来人们对家用纺织品消费也快速增长，这个比例也接近20%，对占人生一半以上时间的休息睡眠更是极大关注，对床上用品的要求也越来越高，除传统的保暖作用外，对舒适性，保健性、装饰性、时尚性、个性化和成套化也日益重视，宽幅提花真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸，色织（或染色）大提花织物其织品质地厚实丰满，外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致典雅，能够满足以上各种要求，成为高档家纺制成品的首选面料，市场前景广阔。特宽幅提花家纺面料主要用来制作床上用品。以床上用品为代表的家用纺织品在新婚、乔迁之际大量消费、重复消费，家纺用品承载着喜庆功能与礼品功能，每年约有近1000万对新人喜结良缘，还有1000万个以上的家庭乔迁新居，仅喜庆市场一项家纺消费能力高达近千亿元之巨；更大的市场是中国城市乡镇的数以亿计的家庭日常消费，“轻装修、重装饰”已成为现代家居的主流思想，家用纺织品作为室内软装饰的一个重要组成部分，其文化、艺术内涵及流行趋势构成了室内装饰文化，越来越多的消费者加大了家纺的消费比例。特宽幅提花真丝面料的需求量逐渐增大，国内却只有浙江嵊州一家企业可以生产， 产能严重不足。3、项目投资的经济效益经预测分析，宽幅提花面料技术改造项目对于提高该企业的经济效益具有重大的意义。预计本项目总投资7292万元，年均实现利润913万元,税金325万元，投资利润率12.52%，投资利税率为17.47，成本利润率为28.36；税后财务内部收益率为13.10、财务净现值为844万元，投资回收期6.17年；税前财务内部收益率17.58，财务净现值为2123万元，投资回收期5.24（含0.5年建设期）。第二节 可行性研究依据和原则一、可行性研究报告编制的依据（1）中华人民共和国发展和改革委员会第40号令产业结构调整指导目录（2005年本）；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社（2002年）；（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）中国计划出版社（2006年）；（4）中华人民共和国环境保护法1998年；（5）国务院关于加快发展循环经济的推广意见（国发200522号）；（6）中国21世纪初可持续发展行动纲要（2003）；（7）山东生态环境建设与保护规划纲要（2001）；（8）山东省人民政府办公厅关于做好山东省禁止、限制供地项目目录和山东省建设用地集约利用控制标准实施工作的通知（2006年本）；（9）xx生态建设总体规划（2005）；（10）周村区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（2005）；（11）周村生态区建设规划（2005）；（12）国务院纺织工业调整振兴规划（2008）；（13）xx市人民政府关于印发xx市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）；（14）xx市人民政府xx市纺织工业调整振兴规划（2009）；（15）委托方提供的技术资料及其调查研究的有关资料；（16）环境保护行业政策、技术政策和污染防治对策。二、可行性研究报告编制的原则（1）根据实际情况，利用各种有利条件并兼顾长远发展。（2）采用先进技术工艺，选用先进设备，保证产出满足市场需要的产品。（3）节约投资，减少成本，以获得尽可能高的经济效益，采用先进的生产技术方案，达到节能降耗。（4）建设中同时兼顾环保治理与卫生劳动。第三节 研究目的和项目建设意义一、可行性研究的目的可行性研究的目的，是对提出的投资建议、工程项目建设方案或研究课题建议的所有方面。进行尽可能详细的调查研究和作出鉴定，并对下一阶段是否终止或继续进行研究提出必要的论证。或者说它的目的是对新建或改建工程项目的主要问题，从技术经济两个方面进行全面、系统的研究分析，并对投产后的经济效果进行预测，以判断它是“行”还是“不行”。需要说明的是可行性并非最优而是可行，只有在可行的基础上才能进一步求出最优方案。编制建设项目可行性研究是建设前期工作的重要环节，其主要作用有以下几个方面:（1）可以作为建设项目投资决策和编制设计任务书的依据；（2）作为向银行或贷款单位申请贷款的依据；（3）是建设部门申请建设执照和同有关部门鉴订合同的依据；（4）是项目进行初步设计的基础；（5）是采用新技术、新设备研制计划的依据；（6）是建设项目补充基础资料的依据；（7）作为环保部门审查建设项目对环境影响的依据。二、项目建设的意义中国纺织工业的产能、纺织纤维的产量和加工量、纺织品服装的产量及其在国际贸易中的比重已经跃居全球首位。纺织工业已经是中国经济社会中传统的支柱产业、重要的民生产业、国际竞争优势产业、进出口贸易中重要的创汇产业、支撑许多行业生存和发展的高新技术产业、牵涉1亿多人口就业的社会支柱产业。但是纺织工业仍然存在不少问题：首先，纺织原料严重不足。棉纤维加工缺口达35%以上，连续多年来依靠从26个国家和地区进口棉花纤维、羊毛纤维加工缺口达75%以上，亚麻进口占60%70%，黄麻进口几乎100%，黏胶纤维浆粕进口60%，还需进口黏胶纤维近11%，合成纤维化工原料进口超60%，高性能纤维进口占93%。作为世界首位的纺织大国必需“开源节流”，充分开发利用国产资源原料，特别是遵循可持续发展，开发利用可再生、可循环、可降解、对环境友好的物质资源的纺织纤维原料。同时，要转变思路、改进产业结构、减少厚重织物比例，在贯彻节能、减排、节水、降耗、对环境友好方针的同时，提升轻薄细软、高附加值、高档产品的比例，优化升级，在少用纺织纤维的同时，创造更高价值。其次，加强产学研结合。着意创新发展，冲破传统观念，开发新技术、新产品。丝绸产品充分利用各种纤维原料，克服原真丝绸的某些弱点，开发具有新风格、新性能、新功能、新用途的新丝绸纺织品。同时，丝绸产业也应该向产业用纺织品领域扩展。50年前，最早的人造皮肤、人造血管、人造心脏瓣膜等医用纺织品就是用丝绸开发起步的。因为丝绸素与人体的相容性，今后有更广阔的市场。遵循国家制定的“产、学、研、用”相结合的指导方针，为丝绸产品在许多行业中的广泛应用开启门户、拓展空间。中国工程院院士、西安工程大学教授姚穆表示，在服装和家用纺织品领域，努力与文化、社会、历史、民族精神、思想道德、价值观念等密切结合，创造出不断翻新的、层出不穷的、年年变化的、引领潮流的更新意识，在色彩、花型、款式、体型、风格等快速演变中密切结合功能拓展形成设计思想的核心，成为产业的上层建筑。周村是传统的丝绸纺织产业基地，具有悠久的产业历史。2009年4月，周村区启动丝绸纺织产业调整振兴计划，旨在通过政策扶持、项目带动、科技创新、结构调整等措施重振周村丝绸纺织产业。专门制定了牛仔布及服装、丝绸面料及服装和家用纺织品三大产业链的发展重点，以实施龙头企业带动战略为导向，积极利用国家和省、市、区出台的增值税转型、进口设备免税、创新奖励等引导政策，展开了包括创新平台建设、技术研发、设备更新、产品升级、知识产权创造为主要内容的科技创新工程。周村区紧紧抓住国务院纺织工业调整振兴规划带来的产业调整升级机遇，确定了以牛仔服装和丝绸家纺为主攻方向、以技术改造和技术创新为主线、以市场建设为平台的5年发展规划，从资金扶持、税收返还、兼并重组联合等方面加大政策优惠扶持力度。20092010年计划注资8.2亿元，建设包括牛仔布升级改造、宽幅提花丝纺、中国科技轻纺城、百家直销店品牌运作等12个项目，创建国家级丝绸纺织企业技术研发中心1个，省级技术开发中心2个，培育年销售收入过10亿元的丝绸纺织企业2家，使牛仔布产量达到1.5亿米，牛仔服装达到5000万件，丝绸织造能力达2800万米，成为全国最大的区域真丝生产基地。本项目紧紧围绕这一政策，在充分利用原有设备的基础上，购置40台当前世界最先进的意大利ITEMA（意达）公司生产ALPHAPGA-3400剑杆织机、40台比利时VANDEWIELE（范德伟）公司生产的LJ10560高性能电子提花机。项目投产后可达到年产50万米宽幅提花家纺面料。xx大染坊丝绸集团有限公司年产50万米宽幅提花面料技术改造项目正在运筹之中，本报告就技术改造项目的投资、运营及风险问题作了详实的分析，因此本项目的可行性研究具有较好的意义。第四节 可行性研究结论特宽幅提花家纺面料主要用来制作床上用品。宽幅提花真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸，色织（或染色）大提花织物其织品质地厚实丰满，外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致典雅，成为高档家纺制成品的首选面料，市场前景广阔。综合分析各方面因素，考虑国家及地方的方针政策，我们认为本项目建设非常必要与及时，符合“十一五”规划，符合国民经济和社会发展客观要求。本项目符合国家行业、产业政策要求，符合我国生态环境保护战略的需要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理；项目管理系统健全；社会效益、经济效益显著，项目可行。 第二章 投资项目环境分析第一节 社会经济环境一、区域经济发展现状周村区位于山东省xx市西北部，地理坐标为东经11741至11758，北纬3639至3654。东临张店区，南接淄川区，西南与章丘市接壤，西北与邹平县毗邻，东北与桓台县连界。东距市政府驻地张店区20公里，西距省会济南市82.5公里。南北最大纵距27.3公里，东西最大横距25.3公里，总面积263平方公里，周村城区建成面积19.7平方公里。辖北郊镇、南郊镇、王村镇、萌水镇、外向型工业加工区及城北路、丝绸路、青年路、大街、永安街5个街道办事处，215个村民委员会、212个自然村。2008年人口保持低速增长，全区出生率7.47 ，死亡率6.36；人口自然增长率1.11。年末全区总户数107508户，总人口320987人，其中，非农业人口196418人；男性157615人，女性163372人。是一座古老而又新兴的工商业城市，也是我省重要的纺织工业基地。2008年，全区实现地区生产总值1933092万元，按可比价格计算，比上年增长13.1%。其中，第一产业增加值64800万元，增长6.8%；第二产业增加值1047145万元，增长11.2%；第三产业增加值821147万元，增长16.1%。三次产业构成由上年的3.31：54.37：42.32调整为3.35：54.17：42.48，一产比重略升、二产比重下降、三产比重提高，产业结构更趋优化合理。人均生产总值60197元，增长12.7%，按年末汇率折算为8807.7美元。周村区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中提出：“十一五”时期，周村区经济社会发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，以实现人民群众富裕安康为总目标，坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区“战略，大力推进经济结构优化、增长方式转化，继续深化改革、扩大开放，促进经济社会又快又好、快中求好发展，努力建设更高水平的现代化新周村。二、行业发展现状截至2008年底，周村区共有纺织丝绸企业818家，拥有无梭织机5000多台，占整个装备的65%。其中规模以上纺织丝绸企业104家，从业人员2万多人。2008年，规模以上纺织丝绸企业实现工业总产值57.7亿元，占周村区工业产值的15%，实现销售收入56.4亿元、利税4.35亿元。纺织丝绸行业出口创汇21281万美元，占周村区出口的60.8%。拥有一批在全省、全国叫得响的知名品牌和拳头产品，其中不乏“中国驰名商标”、“中国名牌”、“山东省名牌产品”、“部优”、“省优”等称号。周村区拥有纺织丝绸专业技术人员2000余人，拥有一所纺织丝绸专业教育院校，拥有沙发材料市场、纺织大世界等纺织品专业批发市场，已经形成了集教育、科研、织造、印染、内外销为一体的纺织丝绸产业体系。周村区作为一个以纺织丝绸工业为主的老工业区，上世纪90年代以来，受体制转轨、市场环境等诸多因素影响，一些制约发展的体制性、结构性矛盾逐步显露出来，发展层次不高、产品结构单一、竞争力不强的问题比较突出。周村纺织丝绸工业在经历了破产、重组的阵痛之后，已经到了非调整振兴不可的重要“关口”。周村区委、区政府积极响应国务院、省、市调整振兴丝绸纺织工业的战略要求，成功举办关于调整振兴丝绸纺织工业高峰论坛，加强与外界的交流与合作，群策群力，推动周村区纺织丝绸工业调整振兴，打造丝绸纺织产业创新基地，加速周村发展。第二节 承办单位技术可行性分析一、承办单位技术概述xx大染坊丝绸集团有限公司是由原山东xx丝织一厂和山东xx丝绸印染厂等企业合并改制而来，提花真丝绸织造已有50余年的生产历史，因此，锻炼和培养了一批有着比较丰富工作经验、年富力强的工程技术人员，目前，具有大、中专毕业学历的技术骨干人员就达300余人，能够为宽幅提花真丝绸织造项目的实施提供人员保障和工艺技术支持。公司先后引进具有国际先进水平的意大利舒美特剑杆织机160台、日本津田驹喷气织机40台、日本东伸S1000圆网印花机1台、瑞士布动平网印花机2台、德国门富士热风拉幅定型机2台、意大利卡瓦尼筒子染丝机5台；国产设备有K251有梭织机196台、真丝绸星形架生产线3条、方型槽练箱1条、高温高压卷染机10台、溢流染色机8台、大卷装常温常压卷染机10台、轧染生产线3条。另有日本兄弟、重机高速平缝车500余台，技术装备水平在国内同行业中处于领先地位。二、技术方案分析1、原料分析本项目所需主要原料为20/22D桑蚕丝、60s棉纱，公司在广西上林建有缫丝和织造生产线，拥有充裕的蚕茧原料供应。2、工艺分析本项目产品为宽幅提花家纺面料，配以小提花织物组织，产品为细支高密织物，档次高、附加值高。本项目由于选用先进合理的工艺设备，坯布下机一等品率在80-90%以上，入库一等品率在99%、产品70%以上出口，产品质量和档次均可达到国际先进水平，在国际市场上具有较强的竞争力。第三节 相关政策分析一、国家相关政策2009年2月4日，国务院发布纺织工业调整振兴规划。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保纺织工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，2009年4月24日，中国政府网发布纺织工业调整和振兴规划，作为纺织工业综合性应对措施的行动方案，规划期为20092011年。强调积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。要将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担。中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝收购力度。重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。要求制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。二、地方相关政策2009年4月24日，山东省人民政府发布关于印发山东省纺织工业调整振兴规划的通知（鲁政发200948号）及山东省纺织工业调整振兴规划。要求各地市按照规划确定的目标、任务和政策措施，抓紧制定具体落实方案，切实抓好组织实施。省政府有关部门要根据规划明确的分工和工作要求，尽快制定和完善各项配套政策措施，做好对规划实施的指导和支持。2009年6月29日，xx市人民政府发布关于印发xx市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）及xx市纺织工业调整振兴规划，贯彻落实国家和省纺织工业调整振兴规划，优化xx市纺织工业结构，进一步增强市场竞争力，保持行业稳定健康增长。2009年4月2日，中共周村区委周村区人民政府发布关于印发xx市纺织工业调整振兴规划的通知（周委200933号）及周村区纺织工业调整振兴计划。明确提出了未来五年周村区丝绸纺织工业调整振兴的指导思想、发展战略、发展目标、发展方向和重点和主要政策措施。第三章 企业投资风险分析一、政策风险政策风险主要是指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。农副产品政府补贴。1、农副产品政府补贴政策风险农副产品政府补贴政策对经济效益的影响是很大的，关系到企业生产原料的价格，只有进项价低于某一价格时，项目才是有利可图的。2、税收优惠风险如果国家和地方政府能够实行税收鼓励政策，减免各种税收，则技术改造项目经济效益会大为改善。为控制政策变化给项目带来的风险，项目实施单位应跟踪了解相关政策，并根据政策的变化项目建设方案项目进行调整，以保证项目的顺利实施。二、项目资金及工程费用风险项目资金及工程费用风险包括国家和各级政府资助资金和贷款贴息、银行贷款利率、外汇兑换率设备材料价格等方面的变动。1、国家和各级政府的资助年产50万米宽幅提花面料技术改造项目没有国家和各级政府补贴，但本项目得到xx市振兴纺织老工业基地政策的扶持，项目投产后可享受某种程度的优惠。2、银行贷款利率利率升高将导致企业还本付息成本升高，企业债务负担过重。3、外汇兑换率由于关键设备或配件要进口，所以人民币对欧元的兑换率对企业运行影响较大。目前人民币升值对进口设备有利；相反，如果欧元升值，则项目负担加重。4、设备材料价格设备材料价格目前上涨幅度很大，对项目实施不利。为控制项目资金和工程费用变化给项目带来的风险，项目实施单位应该在项目开工之前，落实各处资金来源，尤其是政府的资助资金要得到明确的批文。要选择银行贷款利率低和有优惠条件的商业贷款。为防止欧元升值，可买外汇兑换率保险。为了防止设备材料价格上涨给企业带来的额外负担，一旦资金到位尽可能地签订设备采购合同。为取得较好的经济效益，必须严格控制开支。三、运行管理风险项目运行管理风险包括制丝原料的供应、设备运行状况、运行消耗材料的价格、生产管理人员工资、产品售价变动。1、制丝原料的供应本项目所需主要原料为20/22D桑蚕丝、60s棉纱，公司在广西上林建有缫丝和织造生产线，拥有充裕的蚕茧原料供应。2、设备运行状况电子提花织机的可靠运行及其重要。如果机组的运行时间从300天减至240天，每年就损失十几万元，将会直接影响项目的经济效益。3、运行耗材的价格运行耗材包括润滑油、冷却水添加剂和备件等。4、管理人员工资管理人员工资及福利达到当地社会平均水平尚可接受，随着全国平均工资水平的增长，管理人员的工资应该相应增加。5、出售成品的价格出售特宽幅提花家纺面料的可能性和价格直接影响本项目的经济效益。只有社会需求充分，产品质量被社会认可，特宽幅提花家纺面料技术改造项目的经济效益才能充分体现出来。第四章 建厂条件和厂址方案第一节 建厂条件一、地理位置及自然条件1、地理位置xx市位于山东省中部。地理坐标为：北纬35563718，东经1173211831之间，总面积5938平方公里，地处鲁中，南依沂蒙山区，北临华北平原，东接潍坊，西与省会济南接壤。市域形态南北狭长，南北最大纵距151公里，东西最大横距87公里。地理适中，交通发达，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道，是山东省重要的交通枢纽城市。2、气候条件周村区属暖温带大陆性季风气候，属半湿润地区，四季分明，光照充沛。雨季集中在7、8月份。年平均降雨量648.8mm，最大年降雨量1347.1mm，最小年降雨量380.3mm，年平均气温13.2，极端最高气温40.0，极端最低气温-20.5，年平均气压1011.8hpa，年平均相对湿度63%。历年来年主导风向为南南西，多年平均风速2.3m/s。3、地形、地貌条件周村区地处山东省中部，是xx市辖区之一，地形大部分为丘陵、平原，主要地质构造为中生代侏罗纪。该项目厂址地区处于鲁中山地与华北平原的过渡带，张店周村的山前平原地带，厂址场地平坦，土层为第四代冲击土层。xx市地貌复杂，地势特征为南高北低，最高海拔1108.3米，最低海拔5.0米（位于博山区境内），南北高差1100多米。xx市是一个山地、丘陵、平原、河谷、岩溶等地貌景观齐全的地区，南部为地壳上升侵蚀低山区，占全市总面积的45.4%，中部为升降兼备的丘陵盆地，占14.1%，北部为沉积平原区，占全市总面积的40.5%。4、地质、水文条件（1）地质：周村区地处华北平原凹陷区、济阳凹陷区的南部，为xx凹陷的西北边缘。由于倾斜沉积盆地向北倾斜的簸箕状，形成自南而北有老到新的地层，为新生代第四纪地层覆盖。地质构造主要为褶皱和断层。地震烈度：按照国务院1992年5月22日颁布的中国地震裂度区划图（1990）本地区地震裂度为7度。地基承载力：三址所处区域地下水系第四季沉积层空隙水，基岩裂隙水、中奥陶纪石灰岩溶隙水。厂区内含水层透水性好，岩性为砂、粉砂、局部有中粗砂和砾石，厚度大于10cm，承载力强。（2）水文地表水：境内主要河流有7条，皆属小清河水系。分别为孝妇河、范阳河、泔沟河、淦河、米沟河、玉带河、青杨河。有中型水库萌山水库，库容9850万立方米。还有小（一）型水库3座，小（二）型水库3座，塘坝60座。地下水：境内地下水总补给量为4180万立方米，水位随降雨的多少而变化。项目地处309国道北侧，处在项目建设单位的第三厂区内部，厂区内基础设施完善。项目生产过程中不产生污水废水，对该区域河流及地下水不造成污染。二、社会经济状况周村区位于山东省xx市西北部，地理坐标为东经11741至11758，北纬3639至3654。东临张店区，南接淄川区，西南与章丘市接壤，西北与邹平县毗邻，东北与桓台县连界。东距市政府驻地张店区20公里，西距省会济南市82.5公里。南北最大纵距27.3公里，东西最大横距25.3公里，总面积263平方公里，周村城区建成面积19.7平方公里。辖北郊镇、南郊镇、王村镇、萌水镇、外向型工业加工区及城北路、丝绸路、青年路、大街、永安街5个街道办事处，215个村民委员会、212个自然村。2008年人口保持低速增长，全区出生率7.47 ，死亡率6.36；人口自然增长率1.11。年末全区总户数107508户，总人口320987人，其中，非农业人口196418人；男性157615人，女性163372人。是一座古老而又新兴的工商业城市，也是我省重要的纺织工业基地。2008年，全区实现地区生产总值1933092万元，按可比价格计算，比上年增长13.1%。其中，第一产业增加值64800万元，增长6.8%；第二产业增加值1047145万元，增长11.2%；第三产业增加值821147万元，增长16.1%。三次产业构成由上年的3.31：54.37：42.32调整为3.35：54.17：42.48，一产比重略升、二产比重下降、三产比重提高，产业结构更趋优化合理。人均生产总值60197元，增长12.7%，按年末汇率折算为8807.7美元。周村区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中提出：“十一五”时期，周村区经济社会发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，以实现人民群众富裕安康为总目标，坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区“战略，大力推进经济结构优化、增长方式转化，继续深化改革、扩大开放，促进经济社会又快又好、快中求好发展，努力建设更高水平的现代化新周村。三、基础设施条件1、交通运输条件xx是山东省重要的交通枢纽城市，铁路、公路密度均居全省第一。市内铁路总长558公里，胶济线（青岛济南）和淄八、淄东线（xx八陡，xx东营）为主干呈“十字型”贯通全市，有十五条公路干线通往全国各地。2008年，全区公路通车里程达719公里，公路货运量3042.1万吨，货运周转量61775万吨公里，公路客运量1309.3万人，客运周转量 33767万人公里。年末实有客运班车207辆，座位6253个；出租客车246辆，座位984个；货车3443辆，吨位8465吨；挂车198辆，吨位5561吨。项目区位于309国道北侧，北靠张周路，东临张博复线，纵横贯通全区南北与东西，距xx市火车站、汽车站均为10公里左右，与城市主干道相连，对外交通十分便利。2、供电、供水、电讯等情况（1）供电：供电业稳步发展。全年售电量113456万千瓦时，比上年增长2.48%，销售收入达到7.29亿元，比上年增长6.1。年末用电客户达104017户，变电总容量达70.35兆伏安，农村配电总容量345965千伏安，配电线路510.89千米。本项目厂区内有现成配套供电设施，满足生产所需。（2）供水：周村区的生产、生活用水主要以杨古、宝山、营子、南阎等水源地及经水质净化的萌山水库提供为主，城市日供水能力达到5万立方米，辅以引黄工程供水为补充，全区现已形成了遍布全区的供水管线城市日供水能力达到15万立方米。本项目接南郊镇自来水供供管网，满足生产生活所需。（3）通讯：全区程控电话装机容量15万门，电话用户达27.8万户，其中移动电话用户13.8万户；年末全区程控电话普及率达42部/百人，住宅电话入户率达80部/百户，实现了城乡一体化、国际、国内相连的现代化通讯网络。通讯覆盖率达100。3、供热工程情况周村区城区内主要由周村热电厂进行集中供热，集投资1.5亿元建设了装机2.1万KW的周村热电厂，集中供热面积达到150万平方米，供热管网基本已遍布城区。但本项目处在周村区309国道官庄村段路北，距离城区较远，生产办公所用蒸气、暖气由自备锅炉提供。第二节 厂址选择一、厂址条件1、厂址施工条件该项目位于xx市周村区309国道官庄村段路北，隶属于xx大染坊丝绸集团有限公司第三生产厂区，现为xx大染坊丝绸集团有限公司控股的山东惠悦丝绸有限公司生产厂区，具有现成的水、电、汽配套设施，能够满足新上项目的需要。场地使用权通过出让方式取得，本项目所用厂房及主要设备于2009年底修建安装完毕。2、厂址土地使用情况项目所占5153平方米，位于周村区309国道官庄村段路北，系建设单位国有出让土地，国有土地使用证号为淄国用（2009）第D01859号及淄国用（2009）第D 00086号，用途工业，使用权类型出让，出让终止日期2051年10月9号，新建厂房5800平方米。其中：为符合309国道两边整体规划的需要，将在靠近国道建设三层沿路楼，用于仓储、展厅及物流等。二、厂址方案比选由于本项目属于技术改造工程，投资方看重的是原厂区场地供应以及现有络丝、并丝、捻丝、整经等准备配套设备条件，并且原厂区水、电、通讯配套设施齐全。相对来说，这是一个投资省、见效快，又能大幅度提高产品档次、使产品升级换代的项目。因此没有其他场址可比选。三、选址的意见和理由厂址选择应满足以下条件：（1）工艺技术要求；（2）占地以控制投资；（3）条件好；（4）靠近原料地；（5）建成后达到环保效果；（6）适于项目的建设。项目所占5153平方米，位于周村区309国道官庄村段路北，系建设单位国有出让土地。处在已建成厂区内部，所处区域发展余地充足，对工程建设不会形成障碍。（具体见项目区域位置图）四、厂址总图布置1、总平面图布置原则依据建筑设计防火规范，根据厂区所处位置及周围环境状况，按照工艺流程的要求，结合现场地形，在保证工艺流程畅通、操作方便，符合防火、防爆、安全卫生的条件下，合理进行功能分区，做到布局紧凑，统一规划，节约用地，有利于生产管理和环境保护。2、总平面布置该项目由生产厂房及附房等组成。根据工艺流程结合场地现状，厂区中部建设3000平方米生产厂房，厂区西侧建设2层附房。为符合309国道两边整体规划的需要，将在靠近国道处建设3层沿路楼房，用于仓储、展厅及物流等。总建筑面积5800平方米，厂区布置紧凑合理，以确保运输和消防道路的畅通。具体情况见总平面布置图。3、道路厂区主要道路采用按城市型道路设计，以保证运输、消防车辆运行畅通。4、绿化厂区道路两侧设绿化带，在既保证安全生产，又有利于保护、改善和美化环境的原则下，尽量利用空地设花坛、草坪。第五章 企业竞争分析与项目规模选择第一节 纺织业发展状况纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。2007年，纺织工业实现工业增加值8126亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2007年纺织品服装出口总额1756亿美元，比2000年增长2.3倍，年均增长18.7%，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%。产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。我国已经成为世界纺织服装生产大国。但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。主要表现在：自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口；产业布局不尽合理，纺织工业能力的80%集中在沿海地区，出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局；节能减排任务艰巨，纺织工业能耗、水耗、废水排放量分别占全国工业总能耗、总水耗、总废水排放量的4.3%、8.5%和10%；产能规模盲目扩张，部分行业产能过剩。2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，为经济平稳较快发展做出贡献。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保纺织工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，2009年4月24日中国政府网发布纺织工业调整和振兴规划，作为纺织工业综合性应对措施的行动方案。2009年4月24日，山东省人民政府发布关于印发山东省纺织工业调整振兴规划的通知（鲁政发200948号）及山东省纺织工业调整振兴规划。2009年6月29日，xx市人民政府发布关于印发xx市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）及xx市纺织工业调整振兴规划，2009年4月2日，中共周村区委周村区人民政府发布关于印发xx市纺织工业调整振兴规划的通知（周委200933号）及周村区纺织工业调整振兴计划。明确提出了未来五年周村区丝绸纺织工业调整振兴的指导思想、发展战略、发展目标、发展方向和重点和主要政策措施。周村区现有丝绸纺织企业818家，其中规模以上的104家，从业人员2万多人。2008年规模以上企业完成工业总产值 57.7亿元，占全区工业产值的15%，实现销售收入56.4亿元、利税4.35亿元。周村区丝绸行业有大染坊、海润丝绸、恒盛丝绸等骨干企业。其中xx大染坊丝绸集团有限公司真丝绸产量在全国丝绸行业位于第一，印染能力在国内同行业中名列前茅，是省内唯一的丝绸印染厂家，并拥有省内唯一真丝绸印花生产线。纺织行业有全国服装行业的龙头企业兰雁集团以及海天公司、天浩印染等。丝绸纺织企业拥有无梭织机5000多台，占整个装备的65%。全区共有丝绸纺织专业技术人员2000多人。还有专门培养丝绸纺织人才的山东丝绸纺织职业学院，为周村区丝绸纺织产业振兴提供技术和人才支撑。2008年纺织服装产品出口占周村区出口总量的53.4%，并呈现出继续增大的趋势。主要出口产品有丝绸、纱、布、巾被、服装、毛毯、毛绒玩具等。2008年丝绸纺织行业出口创汇21281万美元，占周村区出口的60.8%。第二节产品方案与项目规模一、产品方案蚕丝是一种天然高级蛋白质纤维，含有18种与人体皮肤相类似的氨基酸成份，附着在皮肤上通过接触摩擦，对人体的皮肤有保护滋润、延缓衰老的作用，还有增加上皮细胞活力、防止血管硬化、促进伤口愈合和使白血球下降等特殊功能。真丝绸质地高雅，穿着柔软舒适，其透气、透湿性俱佳，具有良好的吸污和搞菌力。据日本美容学家研究分析，其吸湿性是全棉制品的1.5倍，放湿性超过棉制品二成以上。丝绸服装能使皮肤顺利地出汗，同时吸收代谢的二氧化碳，保持皮肤清洁，减少微生物在皮肤上孳生的机会，从而有益于人体的健康，因此，被赞誉为人类的“第二皮肤”。特宽幅提花家纺面料主要用来制作床上用品。宽幅提花真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸，色织（或染色）大提花织物其织品质地厚实丰满，外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致典雅，成为高档家纺制成品的首选面料。随着生活水平越来越高，人们对家用纺织品的消费支出不断增加，这个比例接近20%，对占人生一半以上时间的休息睡眠更是极大关注，对床上用品的要求也越来越高，除传统的保暖作用外，对舒适性，保健性、装饰性、时尚性、个性化和成套化也日益重视。特宽幅提花真丝面料的需求量逐渐增大，国内却只有浙江嵊州一家企业可以生产， 产能严重不足。1、设计的指导思想和设计原则（1）设计的指导思想本设计的指导思想是：认真贯彻技术进步的方针，坚持高起点、经济规模的路子，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，以提高产品质量和技术水平，增强市场的竞争能力，提高建设单位的经济效益为目的。（2）设计原则采用国内外先进的工艺技术和高水平装备，以保证产品质量具有市场竞争力。设计指标力求先进、可靠，自动化水平要讲究安全、高效、节能、环保和适用的原则。充分利用现有能源介质系统和辅助设施，尽可能减少项目的建设工程量和投资。要充分认识该项目生产“三废”排放的危害和安全、卫生、消防的重要性，设计要采用先进有效的措施和技术，确保环境保护，劳动安全，工业卫生和消防安全符合国家政策和地方法规、标准规定的要求。坚持长远规划和近期需求相结合的原则，合理布局，做到工艺流程合理，运输路线短捷，并为今后发展留有余地。坚持合理用地，节约、集约土地的原则。2、工艺技术方案（1）生产工艺流程生丝准备挑剔泡丝络丝并丝捻丝复并复捻定形织造检验整经络筒（2）工艺说明：丝绸织造工艺流程是覆盖所有品种的，并不是所有的品种都必须经过所有的工序，比如有的产品就不用走加捻及复捻工序，具体工艺流程根据具体品种而定。3、方案说明本项目拟建5800平方米厂房及附房，购置进口高性能宽幅无梭提花织机40台，以20/22D桑蚕丝、60s棉纱为主要原料生产织造宽幅提花面料。项目投产后可达到年产50万米宽幅提花家纺面料。二、项目规模本项目为年产50万米宽幅提花面料技术改造项目。项目建设地址选择xx大