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人事财务未来计划书 人事财务未来计划书人事财务未来计划书篇一xx年财务计划书(4000字)xx年度工作计划书第一部分财务工作 一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实。 xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训。 主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，及时掌握财务信息。 能够更好地开展会计工作。 （三）、会计核算管理 1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性. 2、理顺现金收支、款项结算流程为保证现金收支的安全性、合理性。 避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。 使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险。 印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核，不错一笔费用。 3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度至xx年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。 严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。 二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能 1、加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。 2、挖潜创新、开源节流。 加强对收入、费用的监管在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性监督五大版块的收入情况，避免收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。 （二）加强安全管理，杜绝安全隐患，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。 作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。 1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全第二部分其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成集团各项指标。 孙红娜篇二财务计划书第八章财务分析8.1融资状况公司总注册资本50万，出资方为青岛布克猫文化传播有限公司。 8.2资金运用资金运用明细表18.2经营收入预测根据布克猫经营方面的划分，主要收入项目包括绘本借阅，商家加盟，绘本课程。 8.2.1绘本借阅收入 1、?普通会员-无声会员一次最多可借4本，不限次399元/年，押金100元一次最多可借6本，不限次499元/年，押金100元?普通会员-有声会员一次最多可借4本，不限次699元/年，押金100元一次最多可借6本，不限次799元/年，押金100元 2、星级会员一次最多可借6本，不限次借阅；参加任意绘本课程30节。 （含手工材料包费用。 ）2000元/年，押金500元2绘本借阅价格表表1表28.2.2加盟收入全国加盟连锁，总部公司为加盟方提供全套技术和服务支持，让加盟方在与我公司的合作中获得合理的回报，共同推广绘本阅读，让更多的孩子在绘本阅读陪伴下，快乐地成长。 同时，客户可根据所在城市选择相应加盟点借阅，在支付会员借阅费用后，可每周选取4本绘本，我们将按指定的时间和地点配送上门，一年轻松享受200本绘本阅读。 实体店绘本馆加盟费5万。 提供全面的培训指导，涵盖了系统操作、绘本采购、客户服务、市场推广、活动策划等前期筹备和运营中方方面面的内容。 并有专人跟踪服务加盟商，提供后续指导和协助。 8.2.3绘本课程收入绘本课程包括创意美术、绘本故事会、主题玩具、情商乐园、生日party、英语悦读会、主题活动、户外拓展、音乐沙龙、国学论坛等，已设计并投入运营的精品课程十余种。 8.3会员情况3课程价格表表38.4基本报表8.3.1资产负债表48.3.2利润表5篇三财务建议计划书(8000字)财务部建议计划书财务部本着以公司资产经营考核为目标，增收节支，强化成本控制，以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统，作一些见解与建议的看法。 xx年公司财务工作要重点抓好以下工作在公司各部门的领导下，认真落实千卓公司的长远目标，强化资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；制定岗位职责、完善业务操作规程流程、加强各项制度落实工作，我们不但要抓发展更要考虑经济效益，更加要节省浪费，控制各项不必要的费用和生产成本费用。 要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓。 1、财务部资产负债表、利润表、费用明细报表、材料用量分析报表、部门费用汇总及明细报表、应收应付款报表财务部是在总经理的领导下开展工作。 财务部人员应遵守公司有关规章制度，严格按照财务管理制度执行，认真完成本职工作严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝浪费及不合理开支。 财务人员更要以身自责、坚持原责当好公司的参谋。 财务部目标新建账套初始化，建立完整的期初数据。 公司各部门要全力配合与支持财务的工作，财务部建立所有期初应负款数据及其他的数据、业务部与财务部配合建产所有应收款期初数据、人事行政部对全公司所有的资产进行盘点、仓库对所有材料及入库的半成品、产成品进行大盘点建产库存期实数据、生产部对所在本部各生产车间进行盘点建立所有在产品和完工产品期初数据。 及时完成财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上要满足公司各部门及外部有关单位对财务部门的财务要求。 货款支付程序供应商提交对账单财务审核入库单及单价数量确定无误后填写货款支付表财务主管审核总经理批付签字出纳付款。 货款结算必备的单据a、工厂入库单及原材料商的送货单作付款申请凭据。 b、供应商对账单。 费用申请预算明细表各部门发生费用做好事先申请，即费用发生前均应做好事先申请，要求填写费用申请表，由发生部门先按照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，提交到财务部审核。 财务务应严格控制，对一些不合理、超预算指金额的有权上报总经理，查明原因是否合理，否则不得报销。 介绍新员工入厂介绍费，从其员工入厂之日起做满3个月后发放到介绍人的工资里。 被介绍进厂的员工从入职开始未做满6个月的按工厂制度从介绍人工资中扣回介绍费。 新员工入厂补助费，从新员工入厂之日起做满3个月后分二次发放到其工资里。 如未做满1年的按工厂制度从其工资中扣回新员工入厂补助费。 建立财务制度及费用报销流程制度。 2、行政人事部薪酬制度标准、绩效考核制度标准从各部门人员岗位的配备是否合理的情况下，由人事行政部制作人员岗位职责表，开展各部门员工调查设置部门岗位配置计划表，设置部门与个人月按绩效考核制度，严禁员工拿高岗位的报酬而从事低岗位的工作和闲人岗位多付费的工作，能者上庸者下。 建立对内具有公平性，对外具有竞争力的薪酬制度，根据劳动法和国家有关政策规定，并结合本厂的实际情况，及相关政策，公司重新制定人员薪资标准和员工薪资管理办法（包含计件人员的保底工资标准）。 通过动员、组织和带领员工积极参与公司的各项管理，积极投身与公司的管理生产和发展工作，用合理的资源完成公司长期的生产经营目标，促进公司经济效益的提高。 3、开发部工序报价表、成本报价表（材料部分）、面（含里皮）料用量定额表开发部对本公司生产制作流程的每一道工序进行单价打样，提交财务部分析并经总经理审核批准，计件员工按工序报价单计算产量工资。 工序报价单一式三份开发部、生产部、财务部各执一份（在生产前必须提交工序报价表）开发部除一些特殊的材料可以外购外，所有材料必须从大仓领用，仓库严格打材料出库单按金额、数量分门别类填写，月末上交财务部，月末由财务部核算开发费用统计表。 （一式三份，总经理、开发部、财务部各一份）开发部每星期根据开发出的鞋子制作用量核算定额表，提交生产部、生管部、仓库、财务部。 生管部根据用量定额表进行下单采购，生产部根据用量表领用材料。 财务部根据用量定额表进行监督采购数量及生产的损耗，月末制作材料用量分析表 4、生产部收发存报表、生产日报表、月末盘点表收发存报表 5、生控采购部报价单、月末材料应购与实购对比表大货材料如皮料、里皮、大底中底和鞋楦、包装、胶水、常用辅料等，采购原则先报价后采购。 生管对供应商下新的材料订单，生管和采购第一时间与供应商协商制定材料报价单，供应商提交报价单后，生管和采购应注明本次报价表所订材料属那批次货。 报价单再提交财务部审核价格是否合理，财务部有权对所订材料对市场查询提供总经理审批。 总经理审批后财务回传供应商，报价单一式三份，生管、仓库、财务各执一份，以存备案。 生管采购根据已审批的销售订单用量进行采购，不得超出订单用量的千分之五，如有超常计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理外购及办理入库手续，生控部采购必须对所购货物质量及数量负责。 现金零星材料的采购管理除开发以外，任何大货、补料、增加用量所需耗材必须生控下采购订单，原则上无订单不报销。 采购数量的控制采购前由仓库查明是否有库存，杜绝多买多购。 采购金额的控制财务建立皮料，辅料价格体系档案，及时反映物料价格变动情况，若发生价格上涨等情况，财务有权对采购经销商进行核查，同时（如查出个人原因超出常价的，由个人承担超出费用）采购应在采购规定日期内完成采购工作，不得以价格未确定为由拖延购买影响生产。 采购见到公司批准的“采购订单”，先去询价，2天之内上报采购价格（由客户提供报价单），价格由总经理确认，价格未确认不得报销。 特殊原因必须先行购买的，第一时间先给总经理打电话确认价格之后购买，回公司后再补“价格确认”流程。 无确认，不报销。 购买的特殊材料，如新皮料、市场垄断皮料（客户确认，仅一到二家商户有售）必须提供该供应商资料以作备案。 （如供应商名称/联系人/联系电话）月末根据开发部提供的用量定额表制作月末材料应购与实购对比表上报总经理。 6、仓库材料收发存报表、月末材料库存盘点表收料（13）、发料（47）、保管（8 15、账务（1620）材料收发存报表年月日单位数量外购材料送达仓库，仓库应依据采购计划和送货单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。 物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。 各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填打入库单，每天下班前将当日的入库单会同送货单交财务部审核。 计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。 仓库员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。 送货单到而货未到，或货已到而无送货单的，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。 仓库员按“规定供应，节约用料”的原则发料。 发放货物时，要按照先进先出的原则出库。 根据领料计划表开具领料单应填明出库物料名称、规格型号、颜色、数量，仓库员和领料人签名。 属计划内的物料按计划发料；属超额领料的物料应符合限额规定；材料消耗定额要经主管部门批准，因更换物料要及时报主管部门修改材料消耗定额。 对于超出损耗范围外的领料要有上级领导批准才可以发料。 仓库保管员应仔细查验领料人员的领料单，物料发出前要核对物料名称、规格、等级、颜色、数量（重量），方可出货。 材料错发引起的损失，仓库要承担责任。 物料出库，仓库员必须与领料人当面核对清楚，办理交接，在领料单上签名确认。 同时在电脑上面打材料出库存单，手写领料单和电脑出库单一并交由财务部审核。 所有发料凭证，仓库员应妥善保管，不可丢失。 仓库要严格按照“5s”(、整顿、清扫、清洁和素养)的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴仓库货物摆放平面图。 以确保贮存、搬运、安全等事项。 根据各类物料的用途、类别分区摆放，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等归类摆放，在货架上作相应的标识同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，标识区别，每种材料设立物料卡，注明材料名称和物料编码及收、发、存记录。 仓库人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用物料，未经本部门负责人的书面批准，一律不准擅自借出。 11仓库要按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。 及时将库存情况反馈给主管部门，对于超过正常储备数量或库龄三个月以上的物资及时有关领导反映，督促有关部门处理。 12严格遵照货物对仓库的储存环境要求进行保管。 彩色、深色的材料应加以遮盖，防止灰尘污染造成变色；散装物品要置入容器，加以标识；金属饰扣要避光、避潮、避摩擦；保持库房整洁、通风，定时对货物进行清洁保养和。 13化学材料不得与其它材料混合在同仓库，必须储存在独立的仓库内，不得靠近明火、高温地方。 14保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作。 仓库内严禁吸烟和动用明火，未经许可不得随意连接临时电源。 定期检查配置的灭火器等消防器材是否完好有效。 每天下班前必须专人负责切断电源，关闭门窗，锁门。 15仓库锁匙由专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 16仓库保管员及时办理出入库手续，实时保持帐、卡、物三相符。 库存台账和表单必须做到字迹清楚，日清月结，月报及时，每月30日前填报进销存月报表上交财务部。 配合财务部门做好当月材料统计和成本核算工作。 17每月月末盘点一次，制作月末盘点表由仓库签字上交财务部审查。 仓库每月都要及时上报，以便做到账、卡、物的一致。 18清仓盘点中发现因保管不善、疏忽大意、防范不当导致物料损失，应查明真实原因，及时报告领导，相关人员应负相应责任，酌情赔偿及纪律处分。 19仓库员必须按照公司财务制度妥善保管好有关帐簿和报表，不得擅自更改、删除和增加有关数据，严禁将帐簿信息与数据泄漏给他人或私自复制，保证数据信息的安全。 20仓库员调动工作或因故离职，要及时办理交接手续，并有仓库主管监交。 移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出清单，清单经双方签字有效，报主管部门存档一份，方可办理。 7、业务部应收款报表、建立客户信用额度客户应收款报表单位元为了规范应收账款的日常管理，对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，业务部应从初识客户到维护老客户，业务员以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。 业务接单时，应把订单跟报价单(形式发票）同时交达财务部，由财务部审核最终确定相关报价及存档。 （大货需由总经理审批方可确认）。 业务在知悉客户有回款时，必须第一时间告知财务部。 （内容须有下单时客户名称，订单数量，金额）。 全程跟踪订单的下达、生产进度及完单收款情况。 订单出货后出现相关售后问题与金额有关系的都必须第一时间告知财务部，以便财务及时更改，避免造成不必要的账目错乱。 应收客户收款表业务与财务每月之少核对二次，保证账实一致。 对于老客户，客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，做出口合同给客