涤锦复合丝项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 涤锦复合丝项目简介及立项备案申请涤锦复合丝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景复合丝延伸产品，超细纤维单丝是普通纤维的1/20，经特殊加工整理后，织物蓬松柔软，具有比表面积大和丰富的毛细管效应。产品具有吸水透气、干爽舒适、去污能力强、抗菌卫生。其吸水能力是普通棉类织物的六倍，寿命是普通棉类织物的二十倍。适合做家庭的清洁布、擦拭布、浴衣帽、服装布艺等各类织物。具有强吸水和无棉类织物的纤维残留，也非常适合于光学玻璃、玻璃制品、高档商品表面的擦拭。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41073.86平方米（折合约61.58亩），其中：净用地面积41073.86平方米（红线范围折合约61.58亩）。项目规划总建筑面积42716.81平方米，其中：规划建设主体工程32898.60平方米，计容建筑面积42716.81平方米；预计建筑工程投资3594.54万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为涤锦复合丝，根据市场情况，预计年产值21248.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10399.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3594.544831.44168.8710399.011.1工程费用万元3594.544831.4413044.251.1.1建筑工程费用万元3594.543594.5428.23%1.1.2设备购置及安装费万元4831.444831.4437.94%1.2工程建设其他费用万元1973.031973.0315.49%1.2.1无形资产万元975.86975.861.3预备费万元997.17997.171.3.1基本预备费万元573.47573.471.3.2涨价预备费万元423.70423.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元10399.0110399.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2334.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13044.256152.1412859.8313044.2513044.2513044.251.1应收账款万元3913.271760.973130.623913.273913.273913.271.2存货万元5869.912641.464695.935869.915869.915869.911.2.1原辅材料万元1760.97792.441408.781760.971760.971760.971.2.2燃料动力万元88.0539.6270.4488.0588.0588.051.2.3在产品万元2700.161215.072160.132700.162700.162700.161.2.4产成品万元1320.73594.331056.581320.731320.731320.731.3现金万元3261.061467.482608.853261.063261.063261.062流动负债万元10709.744819.388567.7910709.7410709.7410709.742.1应付账款万元10709.744819.388567.7910709.7410709.7410709.743流动资金万元2334.511050.531867.612334.512334.512334.514铺底流动资金万元778.16350.18622.54778.16778.16778.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12733.52万元，其中：固定资产投资10399.01万元，占项目总投资的81.67%；流动资金2334.51万元，占项目总投资的18.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3594.54万元，占项目总投资的28.23%；设备购置费4831.44万元，占项目总投资的37.94%；其它投资1973.03万元，占项目总投资的15.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10399.01+2334.51=12733.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12733.52122.45%122.45%100.00%2项目建设投资万元10399.01100.00%100.00%81.67%2.1工程费用万元8425.9881.03%81.03%66.17%2.1.1建筑工程费万元3594.5434.57%34.57%28.23%2.1.2设备购置及安装费万元4831.4446.46%46.46%37.94%2.2工程建设其他费用万元975.869.38%9.38%7.66%2.2.1无形资产万元975.869.38%9.38%7.66%2.3预备费万元997.179.59%9.59%7.83%2.3.1基本预备费万元573.475.51%5.51%4.50%2.3.2涨价预备费万元423.704.07%4.07%3.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10399.01100.00%100.00%81.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2334.5122.45%22.45%18.33%7铺底流动资金万元778.177.48%7.48%6.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.15%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度168.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21822.9821822.9832898.6032898.603045.191.1主要生产车间13093.7913093.7919739.1619739.161888.021.2辅助生产车间6983.356983.3510527.5510527.55974.461.3其他生产车间1745.841745.841908.121908.12182.712仓储工程4630.054630.056381.846381.84429.622.1成品贮存1157.511157.511595.461595.46107.412.2原料仓储2407.632407.633318.563318.56223.402.3辅助材料仓库1064.911064.911467.821467.8298.813供配电工程246.94246.94246.94246.9418.703.1供配电室246.94246.94246.94246.9418.704给排水工程283.98283.98283.98283.9816.734.1给排水283.98283.98283.98283.9816.735服务性工程2932.372932.372932.372932.37197.405.1办公用房1437.501437.501437.501437.50118.135.2生活服务1494.871494.871494.871494.87102.866消防及环保工程827.24827.24827.24827.2462.656.1消防环保工程827.24827.24827.24827.2462.657项目总图工程123.47123.47123.47123.47-266.817.1场地及道路硬化8070.231756.881756.887.2场区围墙1756.888070.238070.237.3安全保卫室123.47123.47123.47123.478绿化工程2601.8191.06合计30867.0142716.8142716.813594.54（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费4831.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量1221140.93千瓦时，折合150.08吨标准煤。2、项目年总用水量15209.46立方米，折合1.30吨标准煤。3、“涤锦复合丝项目投资建设项目”，年用电量1221140.93千瓦时，年总用水量15209.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.38吨标准煤/年。达产年综合节能量45.22吨标准煤/年，项目总节能率23.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“涤锦复合丝项目”主要从事涤锦复合丝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性涤锦复合丝项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地