扒胎机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 扒胎机项目简介及立项备案申请扒胎机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景拆胎机，也叫扒胎机，轮胎拆装机。使得汽车维修过程中能更方便顺利的拆卸轮胎，目前拆胎机种类众多，有气动式跟液压式两种。最常用的是气动式拆胎机。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16501.58平方米（折合约24.74亩），其中：净用地面积16501.58平方米（红线范围折合约24.74亩）。项目规划总建筑面积19636.88平方米，其中：规划建设主体工程14482.70平方米，计容建筑面积19636.88平方米；预计建筑工程投资1474.63万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为扒胎机，根据市场情况，预计年产值14473.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4577.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1474.631852.88185.034577.641.1工程费用万元1474.631852.889839.221.1.1建筑工程费用万元1474.631474.6324.29%1.1.2设备购置及安装费万元1852.881852.8830.52%1.2工程建设其他费用万元1250.131250.1320.59%1.2.1无形资产万元519.99519.991.3预备费万元730.14730.141.3.1基本预备费万元332.85332.851.3.2涨价预备费万元397.29397.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4577.644577.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1492.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9839.223644.756261.219839.229839.229839.221.1应收账款万元2951.771180.712066.242951.772951.772951.771.2存货万元4427.651771.063099.354427.654427.654427.651.2.1原辅材料万元1328.29531.32929.811328.291328.291328.291.2.2燃料动力万元66.4126.5746.4966.4166.4166.411.2.3在产品万元2036.72814.691425.702036.722036.722036.721.2.4产成品万元996.22398.49697.35996.22996.22996.221.3现金万元2459.80983.921721.862459.802459.802459.802流动负债万元8346.493338.605842.548346.498346.498346.492.1应付账款万元8346.493338.605842.548346.498346.498346.493流动资金万元1492.73597.091044.911492.731492.731492.734铺底流动资金万元497.57199.03348.30497.57497.57497.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6070.37万元，其中：固定资产投资4577.64万元，占项目总投资的75.41%；流动资金1492.73万元，占项目总投资的24.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1474.63万元，占项目总投资的24.29%；设备购置费1852.88万元，占项目总投资的30.52%；其它投资1250.13万元，占项目总投资的20.59%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4577.64+1492.73=6070.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6070.37132.61%132.61%100.00%2项目建设投资万元4577.64100.00%100.00%75.41%2.1工程费用万元3327.5172.69%72.69%54.82%2.1.1建筑工程费万元1474.6332.21%32.21%24.29%2.1.2设备购置及安装费万元1852.8840.48%40.48%30.52%2.2工程建设其他费用万元519.9911.36%11.36%8.57%2.2.1无形资产万元519.9911.36%11.36%8.57%2.3预备费万元730.1415.95%15.95%12.03%2.3.1基本预备费万元332.857.27%7.27%5.48%2.3.2涨价预备费万元397.298.68%8.68%6.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4577.64100.00%100.00%75.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1492.7332.61%32.61%24.59%7铺底流动资金万元497.5810.87%10.87%8.20%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.52%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度185.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7643.977643.9714482.7014482.701196.331.1主要生产车间4586.384586.388689.628689.62741.721.2辅助生产车间2446.072446.074634.464634.46382.831.3其他生产车间611.52611.52840.00840.0071.782仓储工程1621.781621.783350.223350.22201.272.1成品贮存405.44405.44837.55837.5550.322.2原料仓储843.33843.331742.111742.11104.662.3辅助材料仓库373.01373.01770.55770.5546.293供配电工程86.4986.4986.4986.495.853.1供配电室86.4986.4986.4986.495.854给排水工程99.4799.4799.4799.475.234.1给排水99.4799.4799.4799.475.235服务性工程1027.121027.121027.121027.1261.715.1办公用房466.38466.38466.38466.3825.805.2生活服务560.74560.74560.74560.7425.756消防及环保工程289.76289.76289.76289.7619.586.1消防环保工程289.76289.76289.76289.7619.587项目总图工程43.2543.2543.2543.25-58.127.1场地及道路硬化2721.08567.48567.487.2场区围墙567.482721.082721.087.3安全保卫室43.2543.2543.2543.258绿化工程1222.1942.78合计10811.8419636.8819636.881474.63（四）设备方案项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1852.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1136194.82千瓦时，折合139.64吨标准煤。2、项目年总用水量12084.12立方米，折合1.03吨标准煤。3、“扒胎机项目投资建设项目”，年用电量1136194.82千瓦时，年总用水量12084.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.67吨标准煤/年。达产年综合节能量42.02吨标准煤/年，项目总节能率22.72%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“扒胎机项目”主要从事扒胎机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性扒胎机项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要