2013年度绿康牧业有限公司财务报表.xls

宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 1 季 度 2 0 1 3 年 1 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 2 2 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 1 季 度 2 0 1 3 年 2 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 3 3 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 1 季 度 2 0 1 3 年 3 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 4 4 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 2 季 度 2 0 1 3 年 4 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 5 5 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 2 季 度 2 0 1 3 年 5 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 6 6 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 2 季 度 2 0 1 3 年 6 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 7 7 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 3 季 度 2 0 1 3 年 7 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 8 8 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 3 季 度 2 0 1 3 年 9 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 10 10 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 4 季 度 2 0 1 3 年 10 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 11 11 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 4 季 度 2 0 1 3 年 11 月 份 报报送送日日期期 20132013 年年 12 12 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 宜城市绿康牧业有限公司 企企 业业 会会 计计 报报 表表 2 0 1 3 年 第 4 季 度 2 0 1 3 年 1 2 月 份 报报送送日日期期 20142014 年年 1 1 月月 8 8 日日 单单位位负负责责人人 陈陈文文云云 财财务务负负责责人人 陈陈 艳艳 资资 产产 负负 债债 表表 2013年1月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金1短期借款68 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资720 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货100 00其他应付款81 待摊费用11预提费用82 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计310 00其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计1000 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价400 00长期应付款101 减 累计折旧410 00专项应付款106 固定资产净值420 00其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额440 00长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计1140 00 固定资产合计0 00 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本1150 00 长期待摊费用53资本公积118 其他长期资产60盈余公积1190 00 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润121 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计1220 00 资资产产总总计计670 00 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计1350 00 资资 产产 负负 债债 表表 2013年2月28日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金1短期借款68 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资720 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货100 00其他应付款81 待摊费用11预提费用82 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计310 00其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计1000 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价400 00长期应付款101 减 累计折旧410 00专项应付款106 固定资产净值420 00其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额440 00长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计1140 00 固定资产合计0 00 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本1150 00 长期待摊费用53资本公积118 其他长期资产60盈余公积1190 00 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润121 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计1220 00 资资产产总总计计670 00 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计1350 00 资资 产产 负负 债债 表表 资资 产产 负负 债债 表表 2013年3月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金1短期借款68 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资720 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货100 00其他应付款81 待摊费用11预提费用82 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计310 00其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计1000 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价400 00长期应付款101 减 累计折旧410 00专项应付款106 固定资产净值420 00其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额440 00长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计1140 00 固定资产合计0 00 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本1150 00 长期待摊费用53资本公积118 其他长期资产60盈余公积1190 00 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润121 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计1220 00 资资产产总总计计670 00 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计1350 00 资资 产产 负负 债债 表表 2013年4月30日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金117 521 41短期借款68 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 700 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货1048 355 00其他应付款81 待摊费用1124 170 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计3190 046 41其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计1004 700 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧41专项应付款106 固定资产净值42466 277 15其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44466 277 15长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计1144 700 00 固定资产合计466 277 15 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润1219 705 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122551 623 56 资资产产总总计计67556 323 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135556 323 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年5月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金115 856 00短期借款68100 000 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 650 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10151 254 82其他应付款81 待摊费用1123 337 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31190 447 82其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100104 650 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧41971 41专项应付款106 固定资产净值42465 305 74其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44465 305 74长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114104 650 00 固定资产合计465 305 74 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润1219 185 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122551 103 56 资资产产总总计计67655 753 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135655 753 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年6月30日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金112 863 25短期借款68100 000 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 710 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10154 096 98其他应付款81 待摊费用1122 504 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31189 464 23其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100104 710 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧411 942 82专项应付款106 固定资产净值42464 334 33其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44464 334 33长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114104 710 00 固定资产合计464 334 33 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润1217 170 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122549 088 56 资资产产总总计计67653 798 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135653 798 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年7月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金115 850 00短期借款68100 000 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 680 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10150 999 64其他应付款81 待摊费用1121 671 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31188 520 64其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100104 680 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧412 914 23专项应付款106 固定资产净值42463 362 92其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44463 362 92长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114104 680 00 固定资产合计463 362 92 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润1215 285 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122547 203 56 资资产产总总计计67651 883 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135651 883 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年8月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金111 062 18短期借款68100 000 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 720 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10155 431 87其他应付款81 待摊费用1120 838 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31187 332 05其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100104 720 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧413 885 64专项应付款106 固定资产净值42462 391 51其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44462 391 51长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114104 720 00 固定资产合计462 391 51 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润1213 085 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122545 003 56 资资产产总总计计67649 723 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135649 723 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年9月30日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金114 563 00短期借款68100 000 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 700 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10157 242 46其他应付款81 待摊费用1120 005 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31191 810 46其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100104 700 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧414 857 05专项应付款106 固定资产净值42461 420 10其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44461 420 10长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114104 700 00 固定资产合计461 420 10 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润1216 612 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122548 530 56 资资产产总总计计67653 230 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135653 230 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年10月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金117 521 41短期借款68100 000 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 690 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10168 309 46其他应付款81 待摊费用1119 172 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31205 002 87其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100104 690 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧415 828 46专项应付款106 固定资产净值42460 448 69其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44460 448 69长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114104 690 00 固定资产合计460 448 69 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润12118 843 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122560 761 56 资资产产总总计计67665 451 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135665 451 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年11月30日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金110 775 00短期借款6898 148 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 660 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10184 818 29其他应付款81 待摊费用1118 339 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31213 932 29其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100102 808 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧416 799 88专项应付款106 固定资产净值42459 477 27其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44459 477 27长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114102 808 00 固定资产合计459 477 27 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润12128 683 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122570 601 56 资资产产总总计计67673 409 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135673 409 56 资资 产产 负负 债债 表表 2013年12月31日 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 资产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货币资金117 521 41短期借款6896 296 00 短期投资2应付票据69 应收票据3应付帐款70 应收股利4预收帐款71 应收利息5应付工资721 710 00 应收帐款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付帐款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10187 375 29其他应付款81 待摊费用1117 506 00预提费用823 000 00 一年内到期的长期债权投资21预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计31222 402 70其他流动负债90 长长期期投投资资32 长期股权投资34流动负债合计100101 006 00 长期债权投资38长长期期负负债债 长期投资合计长期借款101 固固定定资资产产 39应付债券101 固定资产原价40466 277 15长期应付款101 减 累计折旧417 771 29专项应付款106 固定资产净值42458 505 86其他长期负债107 减 固定资产减值准备43108 固定资产净额44458 505 86长期负债合计110 工程物资45递延税项 在建工程460 00递延税款贷项111 固定资产清理50负债合计114101 006 00 固定资产合计458 505 86 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 51所所有有者者权权益益 无形资产52实收资本115300 000 00 长期待摊费用53资本公积118241 918 56 其他长期资产60盈余公积119 无形资产及其他资产合计0 00 其中 公益金120 本年利润12137 984 00 递递延延税税项项 61未分配利润1210 00 递延税款借项所有者权益合计122579 902 56 资资产产总总计计67680 908 56 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计135680 908 56 利利 润润 表表 2013年1月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 10 00 减 主营业务成本 20 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 40 000 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 70 00 财务费用 80 00 三 营业利润 90 000 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 150 000 00 减 所得税 160 00 五 净利润 170 000 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 200 000 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 240 000 00 利利 润润 表表 2013年2月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 10 00 减 主营业务成本 20 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 40 000 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 70 00 财务费用 80 00 三 营业利润 90 000 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 150 000 00 减 所得税 160 00 五 净利润 170 000 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 200 000 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 240 000 00 利利 润润 表表 利利 润润 表表 2013年3月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 10 00 减 主营业务成本 20 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 40 000 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 70 00 财务费用 80 00 三 营业利润 90 000 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 150 000 00 减 所得税 160 00 五 净利润 170 000 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 200 000 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 240 000 00 利利 润润 表表 2013年4月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1151 800 00151 800 00 减 主营业务成本 2140 620 00140 620 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 411 180 0011 180 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 310 001 310 00 财务费用 8165 00165 00 三 营业利润 99 705 009 705 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 159 705 009 705 00 减 所得税 160 00 五 净利润 179 705 009 705 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 209 705 009 705 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 249 705 009 705 00 利利 润润 表表 2013年5月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1125 820 00277 620 00 减 主营业务成本 2124 230 00264 850 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 41 590 0012 770 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 350 002 660 00 财务费用 8760 00925 00 三 营业利润 9 520 009 185 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 15 520 009 185 00 减 所得税 160 00 五 净利润 17 520 009 185 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 20 520 009 185 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 24 520 009 185 00 利利 润润 表表 2013年6月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1277 620 00 减 主营业务成本 2264 850 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 40 0012 770 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 250 003 910 00 财务费用 8765 001 690 00 三 营业利润 9 2 015 007 170 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 15 2 015 007 170 00 减 所得税 160 00 五 净利润 17 2 015 007 170 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 20 2 015 007 170 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 24 2 015 007 170 00 利利 润润 表表 2013年7月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1277 620 00 减 主营业务成本 2264 850 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 40 0012 770 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 124 005 034 00 财务费用 8761 002 451 00 三 营业利润 9 1 885 005 285 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 15 1 885 005 285 00 减 所得税 160 00 五 净利润 17 1 885 005 285 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 20 1 885 005 285 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 24 1 885 005 285 00 利利 润润 表表 2013年8月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1277 620 00 减 主营业务成本 2264 850 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 40 0012 770 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 425 006 459 00 财务费用 8775 003 226 00 三 营业利润 9 2 200 003 085 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 15 2 200 003 085 00 减 所得税 160 00 五 净利润 17 2 200 003 085 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 20 2 200 003 085 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 24 2 200 003 085 00 利利 润润 表表 2013年9月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1181 745 00459 365 00 减 主营业务成本 2165 464 00430 314 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 416 281 0029 051 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 712 050 0018 509 00 财务费用 8704 003 930 00 三 营业利润 93 527 006 612 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 153 527 006 612 00 减 所得税 160 00 五 净利润 173 527 006 612 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 203 527 006 612 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 243 527 006 612 00 利利 润润 表表 2013年10月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1175 945 00635 310 00 减 主营业务成本 2161 542 00591 856 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 414 403 0043 454 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 410 0019 919 00 财务费用 8762 004 692 00 三 营业利润 912 231 0018 843 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 1512 231 0018 843 00 减 所得税 160 00 五 净利润 1712 231 0018 843 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 2012 231 0018 843 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 2412 231 0018 843 00 利利 润润 表表 2013年11月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1197 180 00832 490 00 减 主营业务成本 2185 465 00777 321 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 411 715 0055 169 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 114 0021 033 00 财务费用 8761 005 453 00 三 营业利润 99 840 0028 683 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 159 840 0028 683 00 减 所得税 160 00 五 净利润 179 840 0028 683 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 209 840 0028 683 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 249 840 0028 683 00 利利 润润 表表 2013年12月 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司单位 元 项目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1117 230 00949 720 00 减 主营业务成本 2105 712 00883 033 00 主营业务税金及附加 30 00 二 主营业务利润 411 518 0066 687 00 加 其它业务利润 50 00 减 营业费用 60 00 管理费用 71 516 0022 549 00 财务费用 8701 006 154 00 三 营业利润 99 301 0037 984 00 加 投资收益 100 00 补贴收入 110 00 营业外收入 120 00 减 营业外支出 130 00 加 以前年度损益调整 140 00 四 利润总额 159 301 0037 984 00 减 所得税 160 00 五 净利润 179 301 0037 984 00 加 年初未分配利润 180 00 其他转入 190 00 六 可供分配的利润 209 301 0037 984 00 减 提取法定盈余公积 210 00 提取法定公益金 220 00 分配给股东的利润 230 00 七 年末未分配利润 249 301 0037 984 00 现现 金金 流流 量量 表表 单位名称 宜城市绿康牧业有限公司2013年1月31日单位 元 保留二位小数 项 目行次金 额项 目行次金 额项 目行次金 额 一 经营活动产生的现金流量 1三 筹资活动的现金流量 23 固定资产报废损失45 销售商品 提供劳务收到的现金20 00 吸收投资所收到的现金24 财务费用460 00 收到的税费返还3 借款所收到的现金25 投资损失 减 收益 47 收到的其他与经营活动有关的现金4 收到的其他与筹资活动有关的现金26 递延税款贷项 减 借项 48 现金流入小计50 00 现金流入小计270 00 存货的减少 减 增加 490 00 购买商品 接受劳务支付的现金60 00 偿还债务所支