物资设备部管理办法(北京).doc

设备物资管理办法 中国水利水电第三工程局有限公司密云水库调蓄工程施工第一标段项目部二一三年九月设备物资部管理办法 第一章：物资管理办法第一节：项目部物资管理办法总 则第一条、 为了提高项目部设备物资的管理水平和经济效益同时降低成本，保持合理库存，持续改进物资管理体系的有效性，解决设备物资在采购过程中成本效率和可追朔性的问题，规范采购行为，加强对设备物资的筹措、计划、采购、验收、发放、回收、报废处理全过程的监督管理。落实经济责任，提高企业经济效益，特制定本办法。第二条、 本办法所适用管理范围：中国水利水电第三工程局有限公司密云水库调蓄工程施工第一标段项目部的生产性机电、物资评审、询价、采购、进货、保管、发放、回收、管理全过程中的工作要求。机构与主要职责第三条、 项目部设备物资部负责项目部物资管理业务的组织、协调、采购、保管、发放和监督使用工作。其主要职责为：1、制定项目部物资管理目标。2、建立和完善项目部设备物资管理工作机制和制度体系。3、按时填报业主、监理、分局、工程局各类物资报表及物资部的日常管理工作。4、负责项目部内部材料计划的编制、采购、建帐、保管、检验和试验、发放、监督使用工作。5、负责检验分包施工单位用于施工项目材料的质量是否符合使用要求。6、负责设备物资报损、报废的报批和执行，负责物资的租赁、积压物资让售及周转性物资、废旧物资的回收工作。7、贯彻执行分局、工程局及股份公司的物资管理办法，并负责推行先进的管理经验和完善其办法。第四条、 项目部下属施工单位物资管理职责：1、负责填报所需材料计划。2、负责所领用材料合理使用、保管、现场看管、回收等工作。3、负责收集领用材料的质量信息，及时给设备物资部门反馈意见，为设备物资部门考评供货商提供依据。4、用于主体工程使用的材料，必须在材料投入使用前先将材质证明、合格证交设备物资部报验合格后方可使用。物 资 采 购 管 理第五条、 物资上报计划分类：年度计划、季度计划、月计划、紧急计划。1. 年度计划上报：下一年物资年度计划必须在上年12月15 日前准时上报其它上级部门。2. 季度计划上报：季度计划必须在本季度最后一个月20日前上报下季度计划。3. 月度计划上报：月计划必须在本月25日前上报下月计划。4. 特殊情况下的紧急计划：为了保证首批和前期开工工区的物资紧急供应，要求特殊情况下编制的物资计划。第六条、 上报的采购计划必须依据项目部工程部提供的物资需求计划（由总工签字）编制，各处上报计划必须有各自负责人签字。第七条、 采购计划编制人员要随时了解和掌握材料、配件的库存情况，在保持合理库存的基础上，充分利用现有的库存，尽量避免超储积压。如因计划不当而造成积压、浪费，将追究有关人员的责任。第八条、 必须按计划进行采购，采购人员应严格按照采购计划所规定的种类、规格、型号、质量、数量进行采购。第九条、 经常发生的各类物资材料及配件采购。采购部门应以某种物资的上一个周期（可以按年度划分）的实际发生数额为依据，同时根据本期的生产任务状况进行修正，测算出本期将要发生的总量以及本期中各个时段所需的具体数量，在广泛进行市场调查的基础上来确定两个或两个以上预选供应商（以正规的生产厂家或其派驻机构为宜）进行公开招标或比价，在对质量、价格、售后服务、供应商资信等综合评定后确定该种物资的本期供货商，按照“招标采购、总量协议定货、分期供货”的方式办理各类物资材料及配件的采购。第十条、 大批量材料及配件的采购。采购部门在采购前应提出采购计划，按照上一条的原则进行公开招标，在对质量、价格、售后服务、供应商资信等综合评定后确定该种物资的本期供货商。第十一条、 其它零星物资的采购。为使零星物资的采购最大限度地实现“质量可靠、价格最低”，对零星物品的采购宜采取“划定范围，签定协议”的定点采购的方式进行操作。第十二条、 采购过程中应严格执行工程局有关廉政规定，任何人都不允许在物资、设备采购中索取回扣，接受礼物和吃请。按照工程局的合同管理办法，物资供销合同必须执行会签制度。一次性大宗材料和C类设备的采购，必须签订合同（协议）。入 库 验 收 管 理第十三条、 验收人员应认真做好物资的入库验收工作。每批物资到货后，验收人员应同时查验物资的外观质量、到货数量、规格型号，并查对货物到货清单、出厂合格证、材质证明，无外观缺陷、到货数量和规格型号相符、材质证明齐全，方可验收入库，否则验收人员有权拒绝验收入库或要求退货处理。对验收合格的物资应及时卸车，并按仓库管理规定入库存放，同时做好标识，便于追溯。第十四条、 对于业主、监理报验的原材料，要求每批材料到货后，验收人员除进行必要的入库验收外，还应同时通知试验室，由试验室按照原材料取样规定进行取样复检，该批原材料进入待检状态，并做出标识。试验室取样复检后，应及时将原材料检验结果反馈到设备物资部，合格原材料转序进入合格状态，并做出标识；不合格的原材料，应按照不合格品的控制程序做退货处理，并应做好不合格品台帐。未经检验合格的原材料禁止出库、使用，坚决杜绝使用不合格的原材料。第十五条、 凡入库材料，均应按规定做出标识。对于进入主体工程的（需要报验的）原材料，还应建立原材料台帐，以便于实现原材料的追溯性。第十六条、 到货物资验收合格入库后，库管人员应随时做好到货登记，并及时开具验收单交采购人员签字挂账。第十七条、 对于需要过磅计量的物资，必须由过磅员、接收单位的材料员联合过磅并在接收单上签字库管员才能给予验收，否则不予验收。第十八条、 每月物资部会同施工单位人员对库存材料量进行盘点；项目部库存额，库房和货位应实行分区分类统一编号。第十九条、 按类分库，新旧分存，对易燃、易爆物品要有专库存放，对于特殊物资应有防护措施。第二十条、 物资的保管必须做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损，特殊物资做好明显标识以防误用，危险品按规定做好防范措施，保证安全。第二十一条、 根据材料的不同形状“五五化码放”，达到过目知数，以便于收发和盘点。第二十二条、 库内码垛、货位之间、货位与墙壁之间要保持一定距离，露天码垛要夯实地面，平坦无积水，垛底垫高应不低于10cm，货物码放要下重上轻。第二十三条、 怕压物资应控制码放高度，散装物资要有垫板和挡板，防止散失，怕潮、怕雨淋物资要有铺垫措施。第二十四条、 存放方式应适合物资特性要求，如：立放不斜放、朝上不朝下等。第二十五条、 对库存物资做到经常检查、定期保养，搞好仓库清洁卫生，无杂草垃圾，库内应防尘、防锈、防漏、防虫、防水、防霉、防毒、防腐、防冻、防鼠、防盗、防火、防爆，检查结果应做好记录。第二十六条、 对有温、湿度要求的物资、要采取降温、吸潮、密封、保温等措施，对有时效要求的物资、应先进先出，过期、变质、失效或被损坏的物资应清理出库，单独存放，并明显标识。第二十七条、 对长期无动态的呆滞或超储物资，应及时向有关部门反映。第二十八条、 积压物资和回收入库的废旧物资应与新品分开，单独存放。采取永续盘点和定期盘点的方法，做到库存材料账、卡、物三相符。第二十九条、 由于验收人员失职所造成的入库产品质量与价格严重不符，在调查核实的基础上，验收责任人要承担由此给企业造成的全部损失。第三十条、 必须随时掌握现有库存物资（包括使用后回收仍可使用的物资）的规格、品种和数量，并应熟知每种物资的技术性能和使用条件,当现有库存物资包括施工现场的物资能够代换使用时不得重新采购。物资的发放、回收管理第三十一条、 必须严格按审批计划执行发放。严格领料手续，发放的对象和标准必须严格按照项目部所颁布的有关规定。第三十二条、 发放、借用、出租都必须履行规定的手续，由于手续不健全而造成损失者，全部损失有经办人承担。第三十三条、 属借用、出租的物资、物资部必须按照约定的期限回收入库，同时办理相应的清帐手续。由于未及时清缴回收或未办理清帐手续而造成损失者，全部损失由经办人承担。第三十四条、 按照项目部管理的有关规定，属借用范围的物资不得办理发放手续，否则一切损失均由经办人承担。第二节、废旧物资管理办法任何施工单位或个人无权私自处理废旧物资，处理废旧物资，必须由项目部设备物资部按照程序进行处理。1、对易于污染环境的废弃物（如旧电瓶、废机油等）由各工区及时回收退到设备物资部指定位置集中存放，严禁随意乱堆、乱放，对旧电瓶采取交旧领新的方式，对废机油要求放置于合适的容器内，严禁随地乱放、乱弃；并对其进行标识，定期由设备物资部与有资质证明的回收单位联系、统一处理。2、对可回收利用的废旧金属材料、零配件、橡胶塑料制品等由各施工单位自行回收、存放，按季度向设备物资部办理退库并放到指定位置，对于无利用价值的废旧物资由设备物资部按规定程序处理。3、对于施工单位领用的零计费材料加工及施工后所产生的废料，应及时办理无偿退库，不得私自处理，否则对责任者处以10005000元罚款，并没收全部违规收入，情节严重的移交司法机关处理。5、各施工单位如有私自处理废旧材料者，属个人行为的，将给予当事人5002000元罚款并没收全部非法收入，情节严重的视其情节给予下岗、解除劳动合同、党纪政纪处分、移交司法机关处理等。属于施工厂队安排的，将给予施工厂队200010000元罚款，没收违规收入，并在项目部通报批评并上报分局，依据分局相关制度进行处罚。第三节 周转性材料管理第一条、 管理原则1、项目部周转性材料进行统一调配，有偿使用。2、项目部周转性材料，各施工单位可以租用，租用价格以经营管理部下发的租赁单价为准，单价未明确的，原则上以市场租赁价格的三分之二计，如合同上有特殊要求的按合同规定执行。第二条、租用程序1、各施工单位根据生产需要可以向设备物资部上报租用计划后直接到库房办理租用手续，2、项目部周转性材料不能满足现场施工需求时，施工单位可自行进入市场租赁，如需项目部代租时，须提前一周将所需周转性材料的名称、规格、用量、使用期限书面上报设备物资部，经审批，由项目部购置或租用后转租外协队；每月25日由设备物资部依据租用单及租赁单价，出具收费单，并经外协队签字后转财务，由财务从外协队结算款中扣除。周转物资用完后应及时进行清理、归还，按要求码放整齐，并办理退库手续。第三条、使用要求及验收、赔偿标准退库周转物资应保证清洁、完好、足尺，对于丢失、损坏的周转物资，由承租方按原价进行赔偿，对于未按照要求进行清理的，项目部委托他人清理，费用由承租方承担，对于野蛮施工，造成周转物资损坏的，除责令赔偿损失外，另外对厂队处以5002000元罚款。1、使用要求拆模时不许拉倒、从高处抛落等野蛮施工，避免人为损坏周转材料， 拆模后应及时对模板、扣件、架管等表面粘附的混凝土进行清理，并对模板、扣件刷油，有缺损时应及时补齐、修复，现场存放码放整齐。不允许对周转性材料表面乱点、乱焊、随意穿孔等行为出现。2、退库验收标准钢模板无变形、开焊、无穿孔，表面平整，未粘附混凝土，并刷油。脚手架管无弯曲变形，长度未经允许不得私自改短，无焊迹及穿孔；快速碗扣架管插板、碗扣无损坏，表面无硬伤，未粘附混凝土。扣件无断裂、变形，销子、螺栓齐全，并刷油。可调托撑无变形、开焊、损坏，未粘附混凝土。方木、码道板、竹夹板等材料无折断、开散等现象。3、赔偿标准钢模板面扳穿孔，每个孔按照5元赔偿，面板穿孔超过3个（含3个）时，按照报废处理。开焊按照每处2元赔偿。筋条缺失，按照每10cm收取2.00元赔偿。扭曲变形，按照每平米5元收取校正费。未刷油按照每平米3元收取刷油费。粘附混凝土未清理，按照每平米3元收取清洁费。钢架管有硬伤，但可以改制为短规格时，收取规格价差，无法改制时，按报废处理。弯曲变形，按照每米1.00元收取校直费，弯曲变形无法校直时，按报废处理。私自截短时，按截短规格验收，除收取规格价差外，另外按照每截短1米给予5元罚款处理。粘附混凝土未清理，按照每米0.5元收取清洁费。扣件断裂、变形，按照报废处理。缺销子、螺栓，按照配齐销子、螺栓费用赔偿。粘附混凝土未清理，按照每个0.2元收取清洁费。未刷油，按照每个0.1元收取刷油费。可调托撑变形、开焊，每根收取5元修理费，无法修复时，按报废处理。粘附混凝土未清理，按照每个0.5元收取清洁费。方木、码道板、竹夹板等根据损坏程度按原值的50%80%赔偿。多卡模板价值较高，如有违规使用损坏时，按修复所需费用赔偿。第四节 材 料 核 销 管 理第一条、 建立健全的材料管理台帐与单元核销台帐，单元核销台账应以施工单元为单位，以各类主材类的理论用量与实际用量差值为内容，以季度为时段统计汇总上报设备物资部。第二条、 项目部设备物资部安排专人负责材料单元核销工作，负责与其他相关部门进行材料单元核销方面的沟通，负责材料单元核销台账的建立。其他相关职能部门必须安排专人协助物资部做好单元核销工作。第三条、 每完成一个单元工程量，设备物资部、计划合同部、工程管理部对已经完成的单元工程量所用的材料进行核定比对，由设备物资部进行汇总，查明超耗与结存，如超耗巨大，项目部必须尽快出台解决方案加以实施解决。项目部计划财务部根据投标文件，提供每个施工单元的定额标准（含辅助筋），标明辅件、铁件等耗量精细化数据。第四条、 工程管理部在单元工程施工前给设备物资部提供施工单元所需的材料用量明细表，作为设备物资部发放材料的凭证。第五条、 项目部有关职能部门认真填写材料单元核销工作中属于本部门职责内的表格内容.附表一： 物资采购材料计划表；附表二： 材料收支存报表；附表三： 材料库存盘点表；第五节 物资管理系统第一条、 由项目部设备物资部指派专人，将一定时期内的物资消耗及设备使用情况遵照分局要求及时上报。第二条、项目部所属各施工队伍指派专人，将一定时期内的物资消耗及设备使用情况遵照分局规范表格按项目部要求及时上报项目部。第三条、项目部设备物资部按照分局的要求，及时汇总各施工队伍的物资消耗及设备使用情况等相关报表，并按时汇报。 第二章 设备管理办法第一节 项目部设备管理 总则第一条、 为了提高要项目部工程设备的管理水平，更好地贯彻执行工程局有关设备管理的条例和办法，进一步完善和规范项目部内部设备管理，持续改进设备管理体系的有效性，更好的发挥项目部管理职能，使项目设备管理工作做到制度化、规范化，提高企业经济效益，特制定本办法。第二条、 项目部设备管理以提高经济效益为最高目标，以企业生产经营为依据，谋求良好的设备投资效益，充分发挥设备效能。运用各种技术、经济和组织措施，对设备选型、购置、安装、运行管理、维修保养、更新改造直至报废的全过程进行综合系统管理，努力做到择优选购、合理配置、正确使用、精心维护、科学检修、适时更新以达到设备最佳经济寿命和最低周期费用。第三条、 设备按管理权限共分为A、B、C三类。A、B类设备（工程局或局属项目部所有）为局管设备，C类设备（项目部所有）为自管设备。本实施办法适用于本项目所有设备的管理。设备基础管理第四条、 负责对项目部生产性设备选型、购置、安装、运行管理、维修保养、更新改造至直报废实施统一管理和横向调配，负责制定项目部设备管理的具体规定并落实检查对设备管理办法的执行情况。第五条、 监督检查设备运行和维修保养情况。编写设备保养检修计划并监督其实施；建立设备实物台帐和技术档案，按规范填写设备履历书。第六条、 全面掌握项目部设备数量和技术状况，做好设备原始记录与统计资料的积累和分析，正确及时填报各种统计资料和统计报表。每月与财务稽核，设备管理要做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。第七条、 负责对设备操作和维修人员的技术业务培训和考核，组织对设备使用保养情况检查和考核，将考核结果抄报主管领导, 按成本核算办法对设备使用单位进行考核。第八条、 根据施工情况编制项目部设备年度更新改造计划，负责项目部C类设备和机电配件的采购工作。第九条、 局管A、B类设备购置由项目部根据施工生产任务情况和设备装备结构现状，向局设备管理处上报设备购置计划。第十条、 设备采购按工程局设备采购管理细则规定的程序执行。第十一条、 局管A、B类设备到货后，由局设备管理处组织验收。项目部C类设备到货后，由项目部设备物资部组织验收。验收合格后，验收小组或验收负责人要认真填写设备验收单、设备验收报告，并作为设备验收合格凭证、固定资产入帐凭证纳入设备技术档案。第十二条、 设备验收要依据订货合同，核对发票、货运单及设备规格、型号以及价格是否相符，按货运单检查装箱完整情况和件数是否相符，如发现问题应立即向承运单位及生产单位提出质询、并拒付货款。第十三条、 设备开箱后，依据装箱清单、发货明细表、说明书、产品合格证，核对设备规格、型号数量是否相符；检查外观质量是否完好无损，各部件、各仪表有无损坏或短缺，对发现问题要进行登记，并向生产厂家提出质询或索赔。第十四条、 工程局管A、B类设备由局设备管理处统一编号、由局财务处统一建帐，工程局每月转发的A，B类设备报表提取折旧项目、项目部财务和设备物资部要认真核对。项目部设备物资部要认真填写设备履历书和建立设备技术档案；项目部C类设备由项目部设备物资部统一编号、统一建立设备台帐，由项目部财务部统一建帐。第十五条、 新购置局管A、B类设备编号规则由局设备管理处统一制定。新购置项目部C类设备编号规则按设备类别、购顺序编号组成。 第十六条、 设备的技术革新与改造工作应遵循适用施工、降低成本、技术可靠、经济合理的原则。经技术革新与改造后的设备，由设备物资部负责对其在生产效率、技术性能、能源消耗、维修费用等方面进行全面鉴定和评价，对在技术和经济效方面有明显提高的，设备物资部申请请奖报告，由项目部主管领导审批。现 场 管 理第十七条、 所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”（即定人、定机、包使用、包保管、包保养）制度，各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时准确的填报各种记录，工作时坚守岗位，确保机械正常运行。第十八条、 设备交接班时必须在现场交接班，交接双方都要全面检查，做到不漏项目，交接清楚，分清责任，由交方填写交接班记录，接方核对相符后方能下班。第十九条、 每月对设备进行一次检查，并将检查结果及时通报。第二十条、 各级设备管理人员和设备使用人员必须树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”，各施工队设备停放场要有防盗、防火等安全措施。冬季要搞好设备的防冻和防滑工作。各类设备应有可靠的安全装置和防护设施，保证设备安全运行。第二十一条、 设备操作人员必须持证上岗,熟知设备基本原理构造，熟悉安全操作规程、保养检修规程和有关安全的生产知识及值班运行制度，必须遵守相关的安全规定，严禁违章操作、带病作业和超负荷标准运行。大型设备必须选用责任心强，经过专门培训的人员使用操作。由于使用、保养、修理不当，保管不善或其它非自然原因，引起的设备非正常损坏或损失、造成设备技术性能下降、使用寿命缩短,均按机械事故进行处理。具体处理办法按项目部安全事故处罚条例。第二节、项目部出租设备管理第一条、 由承租队伍做好设备交接班记录、运行记录、检修保养记录。第二条、 由承租队伍承担设备的周期保养，如自购油料、其他必须更换的滤芯等配件，必须经设备物资部验收合格后方可执行，设备物资部全程跟踪保养过程，保养完毕，由设备物资部与设备使用单位负责人共同签字后认可一次保养完成。如未经设备物资部确认，视为无保养，且记录不真实。第三条、 设备出现问题后承租队伍需及时通知设备物资部，设备物资部与设备使用单位共同确定处理方案，对于较大问题，必须上报项目部相关领导。第四条、 每月三十日前，设备物资部出具各单位租赁设备明细，依据租赁合同收取租赁费用，此费用由设备物资部向项目部财务做出扣款报告后，财务统一从设备租赁方结算款中扣除。第五条、 依据租赁合同，由于租赁方造成的设备大修费用由租赁方负责，由于不可抗力因素及施工生产等因素造成的设备大修由双方协商解决。对于不够大修级别的小修由承租方承担。第六条、 设备物资部接到项目部设备退租通知后，组织评审小组预验收，预验收过程中提出的问题按规定时间解决后，评审小组同意验收后验收。第三节、实验、测量仪器