现金报销制度范文.doc

现金报销制度范文 现金报销制度 一、物料费 1、购入物料必须填写请购单，注明购物料名称、数量、用途及请购部门，经各部门主管签字认可后交由采购，如采购部门发现请购单填写不详细，有权拒收请购单。 2、采购报销物料费时应填写现金报销单，注明购入物料名称、数量、用途及请购部门。 如一次购入物料较多可附物料清单。 随同请购单、进料验收单、采购单及对方收款发票粘贴在报销单反面。 3、填写完现金报销单后交由部门主管审核并签字认同，而后交由财务审核其单据是否齐全，金额是否正确。 4、财务审核时必须注意金额在1000元以上的票据须有国税、地税认可的正规发票，一般的收据及白条均不可入帐。 5、财务审核完之后交由副总核准并签字认可，方可支付现金，如当日无现金支付，报销单可退还申请部门并通知其在每个星期的星期三来报销。 （特殊情形另定）。 二、餐费补贴误餐费每星期一由助理统计，填写统计报表并填写报销单交由部门主管审核并签字认可，而后交由财务审核其单据是否齐全，金额是否正确，审核之后交由副总核准方可支付现金。 1、补贴对象业务员、送货员、技术报务员、司机 2、补贴标准业务员早餐5元、中餐15元、夜宵5元送货员早餐5元、中餐10元、晚餐10元、夜宵5元技术处理员早餐5元、中餐10元、晚餐10元、夜宵5元货车司机早餐5元、中餐10元、晚餐10元、夜宵5元小车司机早餐5元、中餐15元、晚餐15元、夜宵5元 3、误餐时间标准早餐730之前；中餐1230之后；晚餐1830之后；夜宵2300之后另业务员享受水费补贴，补贴标准按5元/日计算。 三、交通费、交通费只限小车通行费及加油。 、司机开车外出需要填写派车单并由部门主管签字认可方能外出。 、报销通行费和加油费时应填写出报销单、注明车号、客户处及随同人员。 、报销单后应附有通行费发票和加油费发票及派车单，并由部门主管审核并签字认可。 、部门主管审核后交由财务审核其单据是否齐全，金额是否正确，而后交由副总核准并签字认可方能报销。 、报销单每星期报销一次，于星期一上呈单据，星期三报帐。 四、差旅费、报销差旅费填写报销单时应注明出差地点、随同人员及来回车资并在报销单后附上车票，如出差地点较多可附清单，交由部门主管审核并签字认可。 、部门主管审核之后交由财务审核其单据是否齐全，金额是否正确，而后交由副总核准并签字认可方能报销。 、报销单每星期报销一次，于星期一上呈单据，星期三报帐。 五、交际费、报销交际费填写报销单时应注明交际对象，随同人员及交际金额并在报销单后附上发票（1000元以上金额必须有正规发票，无发票的需注明清楚且分单报销），交由部门主管审核并签字认可。 、部门主管审核之后交由财务审核其单据是否齐全，金额是否正确，而后交由副总核准并签字认可方能报销。 、如当日无现金支付，报销单可退还并通知其在每个星期的星期三来报销。 （特殊情形另定） 六、其他杂费报销其他杂费时应在报销单上注明付款用途，要求对方开具收款收据，经部门主管审核并签字认可，交由财务审核其单据是否齐全，金额是否正确，而后交由副总核准并签字认可方能报销。 如当时无现金支付，报销单可退还并通知其在每个星期的星期三来报。 七、报销凭证以正规发票为