存货盘点计划表.doc

存货盘点计划表 存货盘点计划书 参与部门：财务部、商品部、仓库、信息部 协助部门：采购部、生产部 一、 盘点目的 1、 确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、 确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。 二、 盘点基准日：2012年12月15日00时00分 三、 财务部复盘日：2012年12月17日 四、 盘点标的物 1、 成衣、面料、辅料、道具 五、 盘点范围 1、 奉贤成品仓库 2、 奉贤材料仓库 六、 盘点前之准备工作 1、 向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘 点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、 仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 3、 抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时 核对确认。4、 仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。 5、 盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘 点人员于盘点单据上签名。 6、 采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日 00:00至2012年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。 7、 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格 依照本盘点计划进行。 8、 盘点表单发放时间： 仓库物料盘点表2012年12月15日00:00（各相关统计人员提供） 七、 盘点作业时间： 1、 盘点单位初盘日：2012年12月15日。 2、 财务部复盘日：2012年12月17日。 八、 盘点方式 一）、仓库存货盘点方式 1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。 6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。 7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。 九、盘点工作作业人员 有关工作人员职务说明： 1） 盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。 仓库盘点人为各仓管员。 2） 现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事 项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。 3） 抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量10%-20%。 4） 控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格 掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。 十、盘点结果之处理 1、 主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异及时 查明原因，进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00:00执行过账进行调整。 2、 丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。十一、注意事项 1、 盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便 数据的核对。 2、 盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公 司损失。 3、 此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通 知篇二：存货盘点计划 存货盘点计划 一、盘点目的 为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。 二、盘点时间、地点、人员安排盘点人员包括供应链部、财务部、生产部。 请各部门组织相关人员参与盘点。 三、盘点范围 对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。 四、盘点程序 盘点前： 1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。 2、存货盘点前的准备工作： a) 将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。 b) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比进销存系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。 c) 整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。 d) 与销售部门及采购部门人员协调，盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。 e) 打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点 日期、数量、盘点人、监盘人等信息。 3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。 盘点中： 1、 由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。 2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。 2、 已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。 3、 针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。 4、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。 盘点后： 1、 盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供 应链部门、财务部分别保管。 2、 全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量 和账面余额比对，列明差异数。 3、 供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。 4、 对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。 5、 本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。 五、盘点表样表 进销存系统打印篇三：2013年年终存货盘点计划-修订版 2013年年终存货盘点计划 一、 盘点目的 年终物资盘点，对公司所有的物资进行盘查核实其数据的准确性，掌握存货的真实成本，采取防漏措施、加强公司存货资产安全管理为目的。 二、 盘点范围 公司内部所有存货、委外所有物资、公司驻外所有存货 三、 盘点计划 原材料库 2013年12月31日半成品库 2013年12月31日 成品库2013年12月31日纸箱库2013年12月31日辅材库2013年12月31日打包库2013年12月31日*路仓库 2013年12月31日车间现场仓库2013年12月31日委外物资 2013年12月31日 驻外*库 2013年12月28日-2013年12月31日 三、盘点对象 1、原材料库(二期) ：原材料库所有存放区 2、半成品库（南） ：*车间二楼半成品存放区 3、半成品库（北） ：*期三楼半成品存放区 4、三期仓库 ：*期成品库、零部件库所有存放区 5、成品库（二） ：*存放区6、纸箱库 ：*包装库存放区 7、辅材库 :*期辅材库、*期辅材库8、华山路仓库：半成品、电子元件存放区 9、生产制造车间 ：*部现场仓、*部现场仓、*车间现场仓、10、驻外二库 ：所有驻外*库 11、委外物资 ：所涉及到的委外供应商 四、盘点方案： 1. 盘点要求： A、为了配合本次盘点，要求各车间退库时间截止2013年12月30日下午17：00，供应商送货/不良品退货时间截止2013年12月30日17:00，仓库出库时间截止2013年12月30日20:00,所有物料处于静止状态，生产管理部在2013年12月30日20：00前将所有单据处理完毕。 B、各车间的批次物料完结时间：2013年12月30日20：00前。 C、2013年12月31日早晨7：30开始打印盘点表并将盘点表电子档发送到各盘点组长邮箱内，8：00分全体盘点人员到*库大门集合，并领取盘点表。 2. 盘点方式: 仓管员配合各部门人员进行100%盘点，财务部（含*部）进行全程监盘和15%-20%的复盘、审计人员进行15%-20%抽盘。 3. 仓库盘点小组人员及组长 A、由*部仓库调配，责任人：*、*B、配合协助盘点的制造部人员由生产制造部调配 责任人：*、* C、监盘与抽盘核准人员由财务部调配 责任人：*、* 六、盘点后续工作一： 1、各盘点组长职责一，盘点结束后及时通知财务人员安排抽盘，待财务、审计人员复盘/抽盘确认后方可离开现场。 2、各盘点组长职责二，财务、审计人员复盘/抽盘签字确认后，盘点组长必须将原始盘点表录入电子盘点表中，并将盘点原始盘点表交于对应的“盘点区域负责人”。 3、各盘点区域负责人接收原始盘点表注意事项： A.原始盘点必须有盘点参与人的签名、财务及审计人员的抽盘签名； B.接收邮件核实是否已录入电子盘点表中，数据要求准确。 4、各盘点区域负责人，在核实“3”符合要求的情况下，将原始盘点表复印一份，将原件交于财务部抽盘人员处。 七、盘点注意事项 1、盘点过程中，请盘点人员自备计算器，用于记录的笔和纸。 2、盘点人员注意盘点过程对产品的防护，取放物品时保持轻拿轻放，物品盘点完毕应放归原位(镀铝件需戴手套)。 3、盘点人员应认真负责，仔细清点，并规范填写盘点表和盘点标签，每一品种零件清点完毕，贴一张写有数量和盘点日期的盘点标签，标签贴于周转箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盘点表上记录数据时，应避免盘点表被复写，避免数据涂改。 4、成托的已用缠绕膜缠好的产品不需要打开。 5、要求盘点人员可以对整箱产品进行抽查。6、所有的记录数据必须准确，字迹必须清楚。 7、需要称重的，各库准备好电子秤。 8、盘点过程中请盘点人员注意安全，如物料过重搬运不动请询求帮忙。 八、物资管理及检查 1、仓库管理人员