酒店工程财务分析PPT课件

工程部财务分析月报 工程部2月报表 ENG 工资 工程部2月报表 ENG 福利费 差额 工程部2月报表 ENG 加班费 差额原因 本月员工加班已安排换休 工程部2月报表 ENG 员工膳食 工程部2月报表 ENG 工会经费 差额原因 工会经费按照应付工资总额的2 扣除 工程部2月报表 ENG 个人所得税 工程部2月报表 ENG 杂项 差额原因 本月领用纸杯二袋 工程部2月报表 ENG 行车交通费 差额原因 本月分摊7339汽油费用12 67元 工程部2月报表 ENG 电话及传真 差额原因 本月工程部现有分机1868费用计入项目部 1388费用计入安全部 工程部2月报表 ENG 宴请费 差额原因 本月无宴请 工程部2月报表 ENG 印刷品及文具 差额原因 本月领采购申请单二本 回形针一盒 工程部2月报表 ENG 清洁用品 差额原因 本月无此项费用 工程部2月报表 ENG 洗涤费用 差额原因 本月高职洗衣产生的费用37 21元 工程部2月报表 ENG 空调及冷冻维修 差额原因 本月无此项费用产生 工程部2月报表 ENG 家具及装饰维修 差额原因 1 购买红色精3桶54元 客房调漆用1桶18元 库房备2桶36元 2 购买广告钉160个60 8元 客房装饰用160个60 8元 库房无备存 3 购买墙纸刀片28盒154元 客房维修用3盒16 5元 写字间维修用1盒5 5元 楼层走廊维修用1盒5 5元 库房备23盒126 5元 4 购买金璧壁纸1848元 用于10楼会议室更换 备注 本月此项费用2116 8元 其中客房部分摊106 3元 餐饮部分摊1848元 库房备用162 5元 工程部2月报表 ENG 电器及机械维修费 差额原因 1 购买5号电池4包39 6元 KTV小便池用4包39 6元 库房无备存 2 购买9V电池5节100元 会议用5节100元 库房无备存 3 购买25W35A保险管10个25元 客房电视维修更换4个10元 库房备6个15元 4 购买25W10A保险管10个25元 客房电视维修更换6个15元 库房备4个10元 5 购买幕布电机2个760元 会议用2个760元 库房无备存 备注 本月此项费用949 6元 餐饮部分摊899 6元 客房部分摊25元 库房备用25元 工程部2月报表 ENG 厨房设备维修费用 差额原因 1 购买菜盆下水管1套35元 KTV更换1套35元 库房无备存 2 购买炉灶水龙头3个105元 中厨房更换3个105元 库房无备存 3 购买消毒柜加热管6根72元 员餐消毒柜更换6根72元 库房无备存 备注 本月此项费用212元 餐饮部分摊140元 人事部分摊72元 工程部2月报表 ENG 洗涤设备维修费用 差额原因 本月无此项费用产生 工程部2月报表 ENG 其它设备维修 差额原因 本月无此项费用产生 工程部2月报表 ENG 维修工具 差额原因 本月无此项费用产生 工程部2月报表 ENG 照明设备维修 差额原因 购买7W节能灯50个440元 全部用于KTV更换 购买9W节能灯40个352元 全部用于KTV更换 购买5W节能灯20个176元 全部用于KTV更换 购买射灯灯角20个50元 西餐厅更换5个12 5元 宴会厅更换5个12 5元 库房备10个25元 购买启动器25个39 75元 客房用5个7 95元 西厨房用5个7 95元 会议用5个7 95元 库房备10个15 9元 购买18W日光灯管25根170元 中西厨房更换10根68元 库房备15根102元 购买26W节能灯30个540元 五楼大堂更换5个90元 客房更换5个90元 库房备20个360元 购买微动开关10个120元 维修污水泵用4个48元 客房更换2个24元 库房备4个48元 购买用户头30个18元 客房更换20个12元 库房备10个6元 购买40W灯泡50个125元 客房更换25个62 5元 宴会厅更换5个12 5元 库房备20个50元 购买12V50W灯珠30个78元 西餐厅更换10个26元 宴会厅更换10个26元 库房备10个26元 购买E1425W烛泡20个50元 客房更换5个12 5元 大堂更换5个12 5元 西餐厅更换5个12 5元 宴会厅更换5个12 5元 库房无备存 购买射灯10套300元 欲维修KTV麻将机用 库房备10套300元 购买12V50W大灯杯50个90元 客房更换15个27元 西餐厅更换10个18元 库房备25个45元 购买取电盒20个760元 客房更换15个570元 库房备5个190元 购买夜灯泡50个50元 客房更换20个20元 库房备30个30元 备注 本月此项费用3358 75元 其中客房部分摊825 95元 餐饮部分摊1484 4元 前厅部分摊102 5元 公共区域维修用48元 库房备用897 9元 工程部2月报表 ENG 其他维修 差额原因 1 购买橡胶垫300个600元 维修客房部垃圾桶用280个560元 库房备20个40元 2 购买变径1个9元 维修1楼喷泉泵用 备注 本月此项费用为609元 客房部分摊569元 库房备40元 2月份酒店能源分析 用水量 差额原因 酒店本月用水量比上月增加了669吨 费用增加了8175元 比上年同期减少了687吨 费用增加了21358元 用量减少 费用增加的原因为去年同期水费为5元 吨 今年包含冷水 热水 特行水 本月水费为冷水5元 吨 热水16元 吨 特行17元 吨 本月与上月的差异具体如下 1 洗衣房本月用量684吨 比上月减少11吨 2 餐饮部本月用量370吨 比上月增加23吨 3 人事部本月用量839吨 比上月增加54吨 4 公共区域本月用量29吨 比上月增加7吨 5 客房本月用量2895吨 比上月增加550吨 6 写字间本月用水比上月增加46吨 2月份酒店能源分析 用气量 分析说明 酒店本月天然气用量比上月增加了1175M 费用为4412 85元 比上年同期减少了2821M 费用为5500元 1 洗衣房本月用量为3430M 比上月增加了823M 2 员工餐厅本月用量为1840M 比上月增加了544M 3 餐饮部本月用量为1804M 比上月减少192M 2月份酒店能源分析 用电量 分析说明 本月酒店用电量比上月增加了37312 8度 费用增加了35447 16元 比上年同期增加了22605度 费用为27995 7元 去年同期电价为0 9元 度 备注 本月电价为0 95元 度 一月份抄表日期为1月22日 故本月用电日期为1月22日 2月28日 客房部本月用电55953度 比上月增加了18268度 餐饮部本月用电44619度 比上月增加了8746度 人事部本月用电8364度 比上月增加了1832度 洗衣房本月用电1372度 比上月增加了227度 前厅