2013预算编制表格[1].xls

20132013年年山山西西华华润润联联盛盛公公司司机机关关管管理理费费用用明明细细表表 人人力力资资源源与与行行政政部部 单单位位 万万元元 项 目行次 年度预算 合计编制文字说明 公司管理层驻矿管理层 管管理理费费用用1 办公费20 000 000 00 其中 电话费30 00 图书资料费40 00 印刷复印费50 00 电脑耗材 文具用品60 00 电脑维护 使用费70 00 邮票 邮寄费80 00 纯净水90 00 其他100 00 水电费110 00 差旅费120 00 低值易耗品130 00 折旧费140 00 修缮费 不含车辆修理 150 00 资源补偿费160 00 物业管理费170 00 车辆修理费180 00 小车支出190 00 运输费200 00 保 险 费210 000 000 00 其中 人寿保险费220 00 车辆保险费230 00 财产保险费240 00 其他保险费250 00 仓储费260 00 租赁费 270 00 税金280 00 其中 房产税290 00 车船使用税300 00 印花税310 00 土地使用税320 00 耕地占用税330 00 实验研发开发费340 00 存货盘亏350 00 减 存货盘盈360 00 取暖费370 00 排污费380 00 业务招待费390 000 000 00 其中 内部招待费400 00 外部招待费410 00 土地使用费420 00 技术转让费430 00 咨询费440 00 中介费450 00 其中 审计费460 00 评估费470 00 设计费480 00 顾问费490 00 广告 宣传费500 00 诉讼费510 00 出国人员经费520 00 董事会会费530 00 会议费540 00 费用摊销550 00 其中 无形资产摊销560 00 长期待摊费用摊销570 00 其他费用摊销580 00 绿化费590 00 环境监测费600 000 00 警卫消防费610 00 班中餐620 000 00 开办费630 00 劳动保护费640 00 公路建养金650 00 河道工程管理费660 00 对外关系协调费670 00 其他680 00 小小计计690 000 000 000 000 000 00 劳劳动动保保险险700 00 供养直系亲属抚恤费710 000 000 00 离退休人员医药费福利费720 000 000 00 离退休干部各项经费730 000 000 00 职工死亡丧葬费740 000 000 00 残疾人保障金750 00 其他760 00 小小计计770 000 000 000 000 000 00 职职工工薪薪酬酬780 00 工工资资津津贴贴790 000 000 000 000 000 00 工资800 00 其中 基本工资810 00 绩效工资820 00 津贴830 00 补贴840 00 职职工工福福利利850 000 000 000 000 000 00 工伤费用860 00 困难补助870 00 独生子女费880 00 取暖降温费890 00 福利费900 00 过节费 含物资 910 00 员工体检费920 00 交通补助930 00 其他940 00 社社会会保保险险费费950 000 000 000 000 000 00 基本养老保险费960 00 企业年金970 00 失业保险费980 00 医疗保险费990 00 工伤保险费1000 00 生育保险费1010 00 住住房房公公积积金金1020 000 00 工工会会经经费费1030 000 00 职职工工教教育育经经费费1040 000 00 非非货货币币性性福福利利1050 000 00 辞辞退退福福利利1060 000 00 股股利利支支付付1070 000 00 长长病病假假人人员员工工资资1080 000 00 内内退退人人员员工工资资1090 000 000 000 000 000 00 临临时时工工费费用用1100 000 000 000 000 000 00 其中 工资1110 00 奖金1120 00 工伤费用1130 00 福利费1140 00 外外部部劳劳务务费费用用1150 000 00 其其他他1160 000 00 小小计计1170 000 000 000 000 000 00 合合计计1180 000 000 000 000 000 00 1 办公费含文具 复印 印刷 报刊杂志 纯净水 清洁用品 计算机耗材等 2 水电费 含办公楼 茶炉水电费 3 汽车使用费 含汽油 养路 过路过桥 保险费和修理费等 20132013年年山山西西华华润润联联盛盛公公司司销销售售费费用用明明细细表表 销销售售部部 序序号号项项 目目金金额额文文字字表表述述 1 1职职 工工 薪薪 酬酬0 0 1其其中中 工 资 2 职工福利 3 工会经费 4 职教费用 5 失业保险费 6 养老保险金 7 工伤保险金 8 住房公积金 9 医疗保险金 10 生育保险金 11 非货币性福利 12 辞退福利 13 其他职工薪酬 14折折 旧旧 费费 15水水 电电 费费 16办办 公公 费费0 0000 000 17其其中中 磅单 18 治超票 19 销售票 20 五连小票 21 逐车登记表 22 封条 铅封 铁丝 23 派车证 24 村 乡供煤票据 25 文具 打印 复印纸 26 信息费 27 电脑耗材 使用费 28 纯净水 29 清洁卫生用品 30差差 旅旅 费费 31修修 理理 费费0 0 32其其中中 车辆修理 33 房屋零星修理 34 地磅修理 35 电脑修理 36 打印机 传真机修理 37 其他修理 38保保 险险 费费 39租租 赁赁 费费 40装装 卸卸 费费 41运运 输输 费费0 0 42其其中中 原煤短途运费 43 火车大票 44广广 告告 宣宣 传传 费费 45业业 务务 费费0 0 46其其中中 业务招待费 47礼品 48 拓展费 49代代 理理 费费0 0 50港港 杂杂 费费0 0 51港港 口口 运运 费费0 0 52出出 口口 煤煤 炭炭 费费 用用0 0 53合合 同同 交交 易易 费费0 0 54煤煤 质质 化化 验验 费费 55技技术术质质量量标标准准局局管管理理费费 56原原煤煤途途耗耗及及质质量量损损失失 58站站 台台 杂杂 费费 59煤煤 运运 管管 理理 费费 60通通 讯讯 费费0 0 61其其中中 固话 62 移动 63 电报费 64 网络 65排排 矸矸 石石 费费 用用 66车车 辆辆 使使 用用 费费0 0 67其其中中 油料费 68 年检费 69 过桥 过路费 70 停车费 71会会 议议 费费 72其其 它它 合合 计计0 0000 000 20132013华华润润联联盛盛公公司司矿矿井井吨吨煤煤费费用用预预测测表表 生生产产运运营营部部 序序号号煤煤矿矿名名称称 20132013年年 产产量量计计划划 吨吨煤煤材材料料费费 元元 吨吨 吨吨煤煤电电费费 元元 吨吨 修修理理费费用用 元元 吨吨 编编制制说说明明 1蔡家沟煤矿 2孟家焉煤矿 3梁家沟煤矿 4赵家沟煤矿 5介板沟煤矿 6东桉煤矿 7南山煤矿 8苏村煤矿 9关家崖煤矿 东坡 10车家庄煤矿 11峁底煤矿 12黄家沟煤矿 合合计计0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 职职工工薪薪酬酬明明细细表表 序序号号名名称称费费用用归归口口部部门门 1工资人力资源部 2职工福利费人力资源部 3工会经费人力资源部 4职工教育经费人力资源部 5失业保险金人力资源部 6养老保险金人力资源部 7工伤保险金人力资源部 8住房公积金人力资源部 9医疗保险费人力资源部 10生育保险金人力资源部 11非货币性福利人力资源部 12辞退福利人力资源部 13其他职工薪酬人力资源部 修修理理费费用用明明细细表表 序序号号名名称称费费用用归归口口部部门门 1液液压压支支架架修修理理生产运营部 2采采煤煤机机修修理理生产运营部 3单单体体液液压压支支柱柱修修理理生产运营部 4其其他他修修理理生产运营部 5其其中中 电机修理生产运营部 6 滚筒修理生产运营部 7 锅炉修理生产运营部 8 热风炉修理生产运营部 9 破碎机修理生产运营部 10 转载机修理生产运营部 11 掘进机修理生产运营部 12 其他修理生产运营部 20132013年年产产量量进进尺尺明明细细表表 技技术术部部 序序号号煤煤矿矿名名称称产产量量 万万吨吨 综综合合进进尺尺 米米 开开拓拓进进尺尺 米米 1 黄家沟煤矿 2 东桉煤矿 3 南山煤矿 4 苏村煤矿 5 东坡煤矿 6 车家庄煤矿 145 427880 7 峁底煤矿 8 赵家沟煤矿 9 介板沟煤矿 10 蔡家沟煤矿 11 孟家蔫煤矿 12 梁家沟煤矿 合合 计计 编编制制 部部门门总总经经理理 分分管管副副总总 20132013年年安安全全费费用用专专项项资资金金计计划划汇汇总总表表 安安全全监监察察部部 单位 万元 序号单位合计黄家沟东桉南山苏村东坡车家庄峁底赵家沟 介板沟 蔡家沟 梁家沟 孟家焉 合计0 00 一主要通风设备0 00 二安全监测监控系统0 00 三瓦斯综合防治0 00 四矿井防灭火0 00 五矿井防治水0 00 六机电设备的安全防护设备设施0 00 七供配电系统安全防护设备设施0 00 八运输 提升 系统安全防护设施0 00 九矿井综合防尘系统0 00 十其它与煤矿安全生产直接相关费用0 00 编编制制 分分管管副副总总 20132013年年安安全全费费用用专专项项资资金金计计划划表表 单位 煤矿 序序号号项项目目名名称称项项目目内内容容单单位位 单单价价 万万元元 工工程程量量 合合计计 一主要通风设备 1 2 3 4 5 6 二安全监测监控系统 1 2 3 三瓦斯综合防治 1 2 3 4 5 6 7 四矿井防灭火 1 五矿井防治水 六机电设备的安全防护设备设施 1 2 3 七供电系统的安全防护设备设施 1 2 3 4 5 6 7 8 八运输 提升 系统安全防护设备设施 1 2 3 4 5 6 7 8 九矿井综合防尘系统 1 2 十其他与煤矿安全生产直接相关费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工作量 万元 工工作作量量备备注注 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20132013年年安安全全费费用用专专项项资资金金计计划划表表 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20132013年年维维简简资资金金计计划划汇汇总总表表 生生产产运运营营部部 序号单位 总 开拓 设备土建 计 工程量 米 工作量 合计0 000 000 000 000 00 1黄家沟煤矿0 00 2东桉煤矿0 00 3南山煤矿0 00 4苏村煤矿0 00 5东坡煤矿0 000 000 00 6车家庄煤矿0 00 7峁底煤矿0 00 8赵家沟煤矿0 00 9介板沟煤矿0 00 10蔡家沟煤矿0 00 11梁家沟煤矿0 00 12孟家焉煤矿0 00 13机关等0 00 编编制制 部部门门总总经经理理 工作量 万元 其他备注 0 00 分分管管副副总总 20132013年年维维简简资资金金计计划划汇汇总总表表 生生产产运运营营部部 20132013年年维维简简资资金金计计划划表表 单位 煤矿工作量 万元 序序号号项项目目名名称称项项目目内内容容单单位位单单价价 万万元元 工工程程量量工工作作量量备备注注 合合计计0 000 00 一一开开 拓拓0 000 00 1 2 二设设 备备0 000 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 0 00 70 00 80 00 90 00 100 00 110 00 120 00 130 00 140 00 150 00 160 00 三土土建建0 000 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 四其其 他他0 000 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 20132013年年基基建建 技技改改 资资金金计计划划汇汇总总表表 序 号单 位金 额 总 计 井 巷 工 程 土 建 工 程 工程量 米 工 作 量 合 计0 00 00 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编编制制 部部门门总总经经理理 单位 万元 设 备 及 安 装其 他备 注 0 00 0 分分管管副副总总 20132013年年基基建建 技技改改 资资金金计计划划汇汇总总表表 编编制制单单位位 煤煤矿矿 工工程程 类类别别 序序号号工工程程名名称称 净净断断面面 m m2 2 支支护护方方式式工工程程量量 m m 单单 价价 元元 米米 工工程程造造价价 万万元元 月月 进进 尺尺 米米 月月 开开工工时时间间完完工工时时间间 矿 建 工 程 1运输顺槽4 5 2 5锚网12623500441 73007 111 7 208102切眼6 2 5锚网20035007015011 812 18 3回风下山 二 3 5 2 5锚网35350012 25357 17 4 4回风顺槽3 5 2 5锚网12913500451 853007 511 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22合计2788976 土 建 工 程 序号工程名称结构特征工程量单价总价 万元 开工时间完工时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 矿 建 工 程 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31合计0 设 备 及 安 装 工 程 序号设备名称规格 型号数量单价 元 单位 总价 万元 1 2 3 4 50 60 70 80 90 100 110 12 13 土 建 工 程 14 150 160 170 180 190 20 21 22 23 24合计0 0 其它费用 合计976 设 备 及 安 装 工 程 20132013年年费费用用提提取取明明细细表表 财财务务 单单位位 元元 吨吨 序序号号煤煤矿矿名名称称可可持持续续发发展展基基金金环环境境治治理理保保证证金金转转产产发发展展基基金金安安全全基基金金 1 黄家沟煤矿 2 东桉煤矿 3 南山煤矿 4 苏村煤矿 5 东坡煤矿 6 车家庄煤矿 7 峁底煤矿 8 赵家沟煤矿 9 介板沟煤矿 10 蔡家沟煤矿 11 孟家蔫煤矿 12 梁家沟煤矿 编编制制 部部门门总总经经理理 分分管管副副总总 维维简简基基金金 20132013年年费费用用提提取取明明细细表表 财财务务 单单位位 元元 吨吨 分分管管副副总总 20132013年年费费用用明明细细表表 财财务务 单单位位 万万元元 序序号号煤煤矿矿名名称称资资源源价价款款摊摊销销折折旧旧费费财财务务费费用用销销售售税税金金及及附附加加营营业业外外收收支支编编制制文文字字说说明明 1 黄家沟煤矿 2 东桉煤矿 3 南山煤矿 4 苏村煤矿 5 东坡煤矿 6 车家庄煤矿 7 峁底煤矿 8 赵家沟煤矿 9 介板沟煤矿 10 蔡家沟煤矿 11 孟家蔫煤矿 12 梁家沟煤矿 合合 计计 编编制制 部部门门总总经经理理 分分管管副副总总 20132013年年原原煤煤销销量量 售售价价 收收入入明明细细表表 销销售售部部 单单位位 万万吨吨 元元 吨吨 万万元元 序序号号煤煤矿矿名名称称原原煤煤销销量量 万万吨吨 原原煤煤售售价价 不不含含税税 元元 吨吨 销销售售收收入入 万万元元 1 黄家沟煤矿 2 东桉煤矿 3 南山煤矿 4 苏村煤矿 5 东坡煤矿 6 车家庄煤矿 7 峁底煤矿 8 赵家沟煤矿 9 介板沟煤矿 10 蔡家沟煤矿 11 孟家蔫煤矿 12 梁家沟煤矿 合合 计计 编编制制 部部门门总总经经理理 分分管管副副总总 管管理理费费用用明明细细表表 财财务务部部 单单位位 万万元元 序号核算内容黄黄家家沟沟东东桉桉南南山山苏苏村村 1文具用品 2印刷费 3邮电费 4差旅费 5图书资料费 6会议费 7通讯费 8水费 9租赁费用 10运输费用 11车辆费用 12押运费 13装卸费 14耗用品费用 15电脑耗材 16软件服务费 17证照工本费 18交际应酬费 19代理费 20交易手续费 21印花税 22房产税 23车船税 24土地使用税 25垃圾处理费 26排污费 27河道管理费 28矿产资源补偿费 29散装水泥专项资金 30水土保持补偿费 31水资源费 32码头管理费 33消防费 34残疾人就业保障金 35粮食风险基金 36库区基金 37土地复垦费 38林业建设基金 39公路建设养护基金 40企业封闭管理费 41矿区道路管理费 42煤炭价格稽查费 43对外关系协调费 44地方其他收费 45财产险 46车辆保险 47无形资产摊销 专利权 48无形资产摊销 非专利技术 49无形资产摊销 土地使用权 50无形资产摊销 软件 51无形资产摊销 其他 52房屋建筑物修缮费 53车辆修理费 54