SyswinETS培训讲义PPT课件

思源物业ETS3 0基础模块业务培训 国内不动产经营与物业服务信息化领导厂商CopyRight 1994 2014 Syswin Mr ShiXin 1 思源集团简介 思源软件公司 思源软件为国家火炬计划产品 全国4000多家客户应用 是国内规模最大 产品线最全面 最具业务前瞻性的公司 是国内不动产经营与物业服务信息化领导厂商 思源经纪公司 与首开 万科 国奥投资 城建股份等多家知名地产公司合作 2008年代理销售额300亿 2010年500亿 2011年近600亿 思源地产投资 北京回龙观港龙商业中心 北京望京诚智国际大厦等融资项目 思源物业公司 国奥村 回龙观港龙商业中心 牛顿办公区等项目的物业管理 思源顾问公司 北京奥林匹克公园中心区商业 呼和浩特市土地开发政府顾问等 思源中介 房屋 公园 一二手房一体化运作 思源集团创立于1994年 2010年成功上市 主营业务包括 2 核心优势 专业聚焦 专业源自专注 专注铸就品质 思源软件所开发的每一套产品 都源于对行业的专业理解 思源软件现在只专注于房地产领域 将来也只专注于房地产领域的整合增值服务 二十年来 思源软件一直专注于房地产行业 整合房地产行业顾问 策划 营销 管理宝贵经验 思源软件是真正了解房地产 物业行业公司及消费群体 业主 的专业供应商 3 核心优势 产品及业务模式前瞻性 思源软件在针对国内高端物业管理需求 在原有物业产品基础上加入了商业智能分析 决策支持业务流程审核数字化社区 智能化移动办公设备资产全生命周期管理五大前瞻性业务功能 4 核心优势 房地产及物业领域专业顾问资源 思源集团旗下拥有国内实力超强的经纪公司 顾问公司 中介公司 物业公司 软件公司 专为房地产企业提供管理顾问咨询 项目全案策划 销售代理 物业管理等增值服务 思源凭借在房地产领域的实际项目运作实践 形成对房地产业的独到 深刻的理解 并把这些专业知识和经验积累完美地融入软件产品和IT服务之中 从而构造了思源软件区别于国内任何一家竞争对手的核心竞争力 5 目录 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系统操作基础知识 基础管理子系统 物业资源 财务管理子系统 财务管理 客户管理子系统 客户档案 6 ETS产品概览 7 ETS平台基础知识讲解 一 如何安装思源产品和进入思源软件 下载的文件解压缩至D SysSoft SyswinETS目录下面将Advanced目录下面的client exe发送快捷图标至桌面二 如何登录进系统 用户名 姓名的全拼 如杜玉伟 用户名 duyuwei初始密码为空 登录系统之后马上修改密码 三 如何修改系统链接地址 系统连接地址 IP是 192 168 10 200 8881四 如何修改密码 1 登录进系统之后 点击右上角 系统 更改密码 输入原密码然后输入两次新密码 点击确定 修改完成 8 目录 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系统操作基础知识 基础管理子系统 物业资源 财务管理子系统 财务管理 客户管理子系统 客户档案 9 物业资源 资源 大楼房间 车位 仪表 安装 拆卸 资源类型 公寓 住宅 商铺 其他 10 物业资源 资源树 一 物业资源档案的基础知识点 1 集团 分公司 项目 分区 楼栋 单元 房间七个层级关系 集团 分公司 项目 分区 楼栋 商铺 资源 资源代码整个项目中必须唯一 不允许重复且需遵循资源编码的编码规则 11 物业资源 2 仪表信息 12 物业资源 3 三表抄表 抄表方案一 手工在 仪表读数录入 界面录入水电读数 抄表方案二 通过系统抄表接口批量导入水电读数 13 物业资源 5 房间编码规则要求 大楼 单元 楼层 房间号 大楼和楼层前面不足位数需补0 4 重要业务字段 建筑面积 开始收费日期 租赁类型 入驻时间 领钥匙日期 建筑面积 计算物业管理费的依据 必须正确开始收费日期 用于计算业主或租户费用的起始日期租赁类型 用于反应客户的租赁类型如续租 换铺 同名续租等 必须准确填写 否则影响数据统计入驻日期 客户入驻现场时间领钥匙时间 客户领取钥匙的时间 14 目录 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系统操作基础知识 基础管理子系统 物业资源 财务管理子系统 财务管理 客户管理子系统 客户档案 15 客户档案 简单理解 家庭成员或公司成员真正意义 所有与该业主相关的客户都可录入进系统作用 1 完善资料 信息全面 2 跨多项目收款以及信息搜索 录入主业主的联系方式 可录入 手机号码 办公电话 家庭电话 邮件 传真 通讯地址 固定电话 可录入查看业主的银行账号信息 客户事件分成系统事件和手工录入事件系统事件 入伙 入租 退伙 退伙 更名等业务会自动写客户事件 相关资源 可查看该客户名下的所有资源 含房产和车位 不包括仪表 客户合同 建立和查看该客户名下所有合同 含房间和车位 并增加修改计价条款 业主 租户 16 客户档案 物业协议 正常一房一户 一房多户 业主 一户多房和一房多户 正常一户多房 17 客户档案 客户档案的基础知识点 1 重名的处理方式a 同名同姓同一个人 在基础资料整理的excel表里保证客户编码一致 导入系统 b 同名同姓不同一个人 姓名相同 在基础资料整理的excel表里保证客户编码不一致 c 同名同姓 暂时不能判断是否为同一个人 目前已按b方案进行处理 后续确认之后如果有a方案的情况 再进系统进行相关操作 18 客户档案 2 入伙 入租 退伙 退租 更名三者之间的关系和区别 尤其是更名业务 入伙 入租 新楼交房 业主入住办理手续过程称之为入伙 租户则为入租 退伙 退租 退伙为业主将房产售出办理手续的过程 租户则为退租 更名 仅用于在租户姓名录入错误的情况下 通过更名予以纠正 注 换铺必须通过旧租户退租新租户入租的操作模式来实现 不允许直接将旧租户姓名改为新租户姓名 19 客户档案 3 合同与计价条款的概念这里的合同即租户的租赁合同 计价条款 向该合同名下的租户收取哪些收费项目以及每个收费项目的计算公式 称之为计价条款 如 如 001号铺 租户张三 一共向其收取 物业管理费 水费和电费 一共三种费用 每种费用的计算公式都需要单独设置 这些均通过计价条款来实现 20 客户档案 4 开始日期 结束日期 签约日期 起计日期 截止日期之间的关系图 协议的三个日期 签约日期 2013 05 10开始日期 2013 05 11结束日期 2099 12 31 签订物业协议 计价条款的二个日期 起计日期 2013 05 11截止日期 2099 12 31 合同计价条款 21 客户档案 开始日期 业主 表示物业服务协议的开始时间租户 表示租赁合同的开始时间结束日期 业主 一般系统默认为2099 12 31租户 表示租赁合同的截止时间签约日期 表示这个物业服务协议或者租赁合同的签约时间起计日期 为计价条款对应某个收付项目的开始计算日期 起计日期不能小于合同的开始日期 起计日期不一定等于合同开始日期截止日期 对应起计日期 一般为默认为合同结束日期 22 目录 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系统操作基础知识 基础管理子系统 物业资源 财务管理子系统 财务管理 客户管理子系统 客户档案 23 财务数据流向及动态控制示意图 生成 应收单 登记 实收单 包括银划 创建 汇总 票据 汇总单 填制 凭证 导出 接口文件 打印 纸单 基础数据准备 基础数据准备 24 财务管理基础知识 水费电费维修资金采暖费垃圾处理费排污费加压费公共能耗电费分摊水费分摊 一 财务管理模块的基础知识 1 收付项目名称 系统现提供一共34个收付项目 收付项目名称由集团统一规范定义 名称如下 物业管理费车位管理费 主营业务 场地使用管理费垃圾清运费停车场经营收入有偿服务费燃气开通费网络电话有线电视开通费其他经营收入 经营收入 出入证工本费违约金公共区域维护费加班空调费其他费用装修恢复费 一次性费用 IC卡押金出入证押金工卡押金装修押金装修恢复保证金开业保证金装修许可证押金其他押金水电周转金 押金 代收代付 25 财务管理基础知识 2 收付方式名称 系统现提供一共9个收付方式 收付方式由集团统一规范定义 名称如下 现金POS机预交冲抵支票内部转账银行转帐银行托收 减免五折减免内部抵消 26 财务管理基础知识 3 应收账期 实收账期 格式为 2014 03系统采用应收 实收的复式记账模式 每笔收入都按月为单位记入系统 应收账期 表示该笔费用是哪个月产生的 属于哪个月的应收款 实收账期 表示该笔费用是哪个月收取的 实收账期不一定等于应收账期 每一笔费用都会对应有应收账期和实收账期 应收 欠收 当月的应收款为应收 往月之前的款项为欠收 27 财务管理基础知识 4 计算标准 计算标准可理解为各收费项目的计算公式 如 物业管理费 建筑面积 单价 水电费 走表用量 单价等 除押金 一次性和临时性收取的费用手工录入外 其他费用都可以通过计算标准计算出来 系统初始化时 需要对每个楼栋选择相对应的计算标准 在每个月批量生成客户的费用 28 财务管理基础知识 5 作废 1 应收款没有作废只有删除 包括合同其它费用 押金除外2 押金存在三种作废 押金的应收作废 押金的实收作废和押金的退款作废3 实收作废 只允许作废当前账期的实收款 往月实收可反月结后再作废4 票据号作废 票据号作废后可重用该票据号5 凭证作废 可对已生成的凭证作废重新生成凭证导出 29 财务管理基础知识 6 期末结算 每个月财务都需要对应收应付往来账款予以结算 在系统中我们定义为期末结算 每个月月底由分公司财务对各项目进行结算一次 期末结算只影响当前财务账期时间 如当前财务账期为2013 11 月末结算后 系统的财务账期会结算至2013 12 例如11 25号月结 那么25号之后的收款都进