全面预算管理工作职责分工表.xlsx

全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 规划发展部 信息技术中心 1 按照国务院国资委要求 编报集团公司国民经济与社会发展五年规划以及三年滚动计划 按照国资委要求时间节点上报 2 审查各企业下下一一年年度度固定资产投资 股权投资计划 含投资收益 以及信息化建设情况预算 每年6月底表样详见附件1 附件2 附件7 3 预编报集团公司 含总部 下下一一年年度度固定资产投资 股权投资计划 含投资收益 及信息化建设情况预 算并提交决策会议审议 将决策会议审议后的预指标反馈各企业 每年7月底 4 预编报本部门下下一一年年度度费用预算每年7月底表样详见附件3 5 正式编制下下一一年年度度固定资产投资 股权投资计划 含投资收益 及信息化建设情况预算并提交决策会议 审议 配合完成财务久其平台填报工作 将决策会议审议后的指标批复各企业 每年11月底 6 正式编报本部门下下一一年年度度费用预算每年11月底 7 季度分析固定资产投资 股权投资 含投资收益 信息化建设预算执行情况 及时跟踪各企业完成进 度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 8 调整集团公司 含总部 本本年年度度固定资产投资 股权投资计划 含投资收益 及信息化建设情况预算 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 运营管理部 集团军工办 1 审查各企业下下一一年年度度生产经营计划及 三降两提高 专项工作计划每年6月底表样详见附件4 附件5 附件8 2 预编报集团公司下一年度综合计划并提交决策会议审议 将决策会议审议后的预指标反馈各企业 每年7月底 结合集团公司五年规划和三年滚动计 划 3 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 4 正式编制集团公司下一年度综合计划 并提交决策会议审议 将审议后的主要经营指标分解到各单位 每年11月底 5 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 6 编制集团公司经济增加值预算表每年12月底表样详见附件17 7 季度分析生产经营计划预算执行情况以及 三降两提高 专项工作开展情况 及时跟踪各企业完成进度 并编写预算执行情况分析报告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 8 调整集团公司本本年年度度生产经营预算 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 9 发布集团公司及各企业年度综合计划暨下一年度预安排次年2月底 全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 10 负责各企业经营业绩考核工作 次年4月底 运营管理部 集团军工办 全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 人力资源部 1 审查各企业下下一一年年度度劳动用工计划及人工成本预算 每年6月底表样详见附件6 附件8 2 预编报集团公司 含总部 下一年度劳动用工计划及人工成本预算表并提交决策会议审议 将决策会议 审议后的预指标反馈各企业 每年7月底 可结合运营管理管部预安排效益指标 数据 3 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 4 正式编报集团公司 含总部 下一年度劳动用工计划及人工成本预算表并提交决策会议审议 配合完成 财务久其平台填报工作 将决策会议审议后的指标批复各企业 每年11月底 5 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 6 季度分析劳动用工计划及人工成本预算执行情况 及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报 告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 7 调整集团公司本本年年度度劳动用工计划及人工成本预算 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 科技质量部 1 审查各企业下下一一年年度度科技创新计划 重大科技项目计划 重点科技项目计划 科研项目计划 技术引进 项目计划 专利申报数量计划等 每年6月底表样详见附件9 附件10 2 预编报集团公司 含总部 下一年度研究与开发费预算表 科研项目预算表并提交决策会议审议 将决 策会议审议后的预指标反馈各企业 每年7月底 3 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 4 正式编报集团公司 含总部 下一年度研究与开发费预算表 科研项目预算表并提交决策会议审议 配 合完成财务久其平台填报工作 将决策会议审议后的指标批复各企业 每年11月底 5 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 6 季度分析科研项目预算执行情况 及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公 司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 7 调整集团公司本本年年度度科研项目预算 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 企管与法务部 1 预编报集团公司下一年度改革项目计划表 僵尸企业 处置及特困企业专项治理 社会职能分离移交 产业 机构 岗位 干部 人员五个瘦身 管理体制机制改革及业务流程优化等 重大诉讼项目 或有事项 情况表并提交决策会议审议 每年7月底统计样表详见附件8 2 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 3 正式编报集团公司下一年度改革项目计划表 重大诉讼项目 或有事项 情况表并提交决策会议审议 配合完成财务久其平台填报工作 每年11月底 4 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 6 季度分析改革项目计划 未决诉讼执行情况 及时跟踪各企业完成进度并编写计划执行情况分析报告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 办公厅 1 预编报集团公司下一年度对外捐赠支出预算表并提交决策会议审议 每年7月底表样详见附件11 2 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 3 正式编报集团公司下一年度对外捐赠支出预算表并提交决策会议审议 配合完成财务久其平台填报工作 每年11月底 4 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 5 季度分析对外捐赠支出预算执行情况 及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集 团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 6 调整集团公司本年度对外捐赠支出预算 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 董事会办公室 1 预编报集团公司下一年度资本市场筹资预算表并提交决策会议审议 每年7月底表样详见附件13 2 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 3 正式编报集团公司下一年度资本市场筹资预算表并提交决策会议审议 每年11月底 4 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 5 季度分析资本市场筹资预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公司 全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 6 调整集团公司本年度资本市场筹资预算 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 市场部 1 预编报本部门下一年度销售预算 审查分包项目内部企业销售预算 协调项目执行进度 费用预算 货款回收等业务预算并提交决策会议审议 每年7月底主要为60万千瓦级以上火电项目订单 2 正式编报本部门下一年度销售预算 审查分包项目内部企业销售预算 协调项目执行进度 费用预算 货款回收等业务预算并提交决策会议审议 每年11月底表样详见附件3 附件4 附件5 3 季度分析销售预算 费用预算 货款回收等预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析 报告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 4 调整本年度销售预算 费用预算 货款回收等预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 事业部 1 预编报本部门下一年度销售预算 审查分包项目内部企业销售预算 协调项目执行进度 费用预算 货款回收等业务预算并提交决策会议审议 每年7月底 2 正式编报本部门下一年度销售预算 审查分包项目内部企业销售预算 协调项目执行进度 费用预算 货款回收等业务预算并提交决策会议审议 每年11月底表样详见附件3 附件4 附件5 3 季度分析销售预算 费用预算 货款回收等预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析 报告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 4 调整本年度销售预算 费用预算 货款回收等预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 中央研究院 1 预编报本单位下一年度销售预算 费用预算 科研项目等业务预算并提交决策会议审议 每年7月底 提供技术咨询服务 加工部件销售等 业务 2 正式编报本单位下一年度销售预算 费用预算 科研项目等业务预算并提交决策会议审议 每年11月底 表样详见附件3 附件4 附件5 附 件9 附件10 3 季度分析销售预算 费用预算 科研项目等业务预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况 分析报告 报送集团公司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 4 调整本年度销售预算 费用预算 科研项目等预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 东方电气党校 东方电气管理 学院 1 预编报本单位下一年度销售预算 费用预算并提交决策会议审议 每年7月底提供培训服务 2 正式编报本部门下一年度销售预算 费用预算并提交决策会议审议 每年11月底表样详见附件3 附件4 附件5 3 季度分析销售预算 费用预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公 司全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 4 调整本年度销售预算 费用预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 审计部 党组工作部 纪检监 察部 巡视工作办公室 1 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底根据管理职能编制归口费用预算 2 正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底表样详见附件3 3 季度分析费用预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公司全面预算 管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 4 调整本年度费用预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 财务公司 1 预编报下一年度股票 债券 基金 委托理财等金融业务投资计划 含投资收益 并提交决策会议审议 每年6月底表样详见附件12 2 正式编报下一年度股票 债券 基金 委托理财等金融业务投资计划 含投资收益 并提交决策会议审 议 每年11月底 3 负责统计集团内各企业在财务公司存贷款业务及相关利息手续费收支情况 票据贴现 委托贷款等业务 数据以及资金集中度等指标 每月终了后10日前 4 季度分析金融业务投资预算执行情况 及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公司 全面预算管理工作办公室 每季度终了后15日前预算跟踪 执行情况分析 5 调整本年度金融业务投资预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 资产财务部 1 根据集团公司及各单位实际情况 预编制集团公司下一年度筹资预算 每年7月底表样详见附件13 2 预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底表样详见附件3 3 初审 汇总各部门 各单位预算 预编制下一年度集团公司合并预算 股份公司合并预算 集团母公司 预算以及股份母公司预算并提交决策会议审议 每年7月底表样详见附件14 附件15 附件16 4 正式编报集团公司下一年度筹资预算每年11月底 5 正式编报本部门下一年度费用预算每年11月底 6 审核 汇总各部门 各单位预算 编制下一年度集团公司 股份公司合并财务预算 集团母公司 股份 母公司财务预算并提交决策会议审议 按国资委要求填报相关报表并完成上报 按照国资委要求时间节点上报 7 季度分析预算执行情况 及时跟踪各企业完成进度并编写全面预算执行情况分析报告 报送集团公司全 面预算管理领导小组 每季度终了后20日前 8 调整本年度预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 9 负责预算管理办公室日常工作 全全面面预预算算责责任任单单位位全全面面预预算算管管理理工工作作职职责责时时间间节节点点备备注注 全资子公司 控股子公司等 1 负责本企业全面预算管理工作 2 负责制定本企业战略规划 经营计划 投资计划等业务计划并报集团公司归口管理部门审核 3 根据集团公司各归口部门审核情况 预编报本企业下一年度预算并提交决策会议审议 每年6月底 4 根据集团公司各归口部门审核情况 正式编报本企业下一年度预算并提交决策会议审议 完成财务久其 平台数据填报工作 每年11月底 5 季度分析本企业预算执行情况 及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告 报送集团公司 全面预算管理领导小组 每季度终了后15日前 6 调整本年度预算指标 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况 调 整本年度预算 7 贯彻落实上级下达的预算指标 固定资产投资预算表 编制单位 序号项目名称开工年月竣工年月 项目计划总投 资 栏 次123 合合 计计 一一 新新开开工工项项目目 其中 重点项目小计 二二 续续建建项项目目 其中 重点项目小计 所属年度 其中 上年实际完成 投资额 其中 上年末累计完成 投资额 本年计划投资额 自有资金实际现金投资合计 45678 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 固定资产投资预算表 其中 其中 其中 自有资金外部贷款其他实际现金投资主业 910111213 固定资产投资预算表 本年计划投资额 金额单位 万元 备注 非主业 1415 固定资产投资预算表 本年计划投资额 其中 股权投资预算表 编制单位 序号项目投资主体级次投资类别 栏次123 一一 对对合合并并范范围围外外企企业业投投资资 二二 对对合合并并范范围围内内企企业业投投资资 所属年度 被投资企业所属行业 是否主业投 资 是否境外投 资 本年预算投资额 4567 股权投资预算表 其中 本年实际现金 投资 年末预计累计投资额年初持股比例 年末预计持股比例 891011 股权投资预算表 金额单位 万元 预计当年投资收益投资依据 1213 股权投资预算表 费费用用项项目目预预算算表表 所属部门 所属日期 费用项目 上年度实际列支本年度预算数 集团公司部门股份公司部门集团公司部门 一一 五五项项费费用用 办公费 差旅费 低值易耗品 会议费 业务招待费 小小计计0 000 000 000 000 000 00 二二 归归口口费费用用 保险费 折旧费 修理费 无形资产摊销 残疾人保障金 税金 水电动能费 租赁费 诉讼费 聘请中介机构费用 法律事务费 咨询费 研究与开发费用 技术转让费 董事会会费 销售服务费 安全生产费用 交通运输费 出国人员经费 绿化费 邮电通讯费 外宾招待费 物业管理费 社会团体费 广告费 展览费 软件维护费 投标费用 宣传费 办刊费 宣传费 企业文化与宣传 党团活动费 党建工作经费 干部管理费 党建工作经费 党内活动费 知识产权 危废处置费 小小计计0 000 000 000 000 000 00 三三 其其他他费费用用 人才招聘专项费用 校企合作专项费用 案件办理专项费用 效能监察专项费用 档案及保密费用 普法资料 科技情报与专利分析利用费 实验设备搬迁费 临时设施平整拆除费 产学研国际合作费会费 专项工作 其他不可预见费 小小计计0 000 000 000 000 000 00 总总计计0 000 000 000 000 000 00 金额单位 万元 备注 股份公司部门 0 000 00 0 000 00 费费用用项项目目预预算算表表 本年度预算数 0 000 00 0 000 00 主要业务经营预算表 编制单位 所属年度 主要业务指标名称计量单位上年数 栏 次123 水轮发电机组产量万千瓦 燃煤发电机 电站汽轮机 电站锅炉 燃机 汽机 燃气 蒸汽发电机 核能发电机 核能汽轮机 风力发电机组 金额单位 万元 本年预算数增减率 备注 456 主要业务经营预算表 编制单位 主要业务 营业收入 上年数本年预算数增减率 栏 次123 合合 计计0 000 000 00 火电 水电 风电 常规岛 核岛 燃机 环保 太阳能 工程承包 国际贸易 电站服务 主要业务损益预算表 所属年度 营业成本毛利 上年数本年预算数增减率 上年数本年预算数 45678 0 000 000 000 000 00 金额单位 万元 毛利率 增减率 上年数 本年预算数 增减 9101112 0 000 000 000 00 毛利 编制单位 项 目行次上年数本年预算数 一一 企企业业人人工工成成本本总总额额1 其中 劳务派遣用工费用总额2 二二 从从业业人人员员人人工工成成本本总总额额3 三三 职职工工人人工工成成本本总总额额4 其中 一 工资总额5 二 保险费用6 其中 社会保险费用7 三 福利费用8 四 住房费用9 五 教育培训经费10 四四 在在岗岗职职工工人人工工成成本本总总额额11 其中 工资总额12 五五 支支付付给给内内退退及及下下岗岗职职工工工工资资总总额额13 六六 支支付付给给离离退退休休人人员员的的统统筹筹外外费费用用14 七七 工工资资总总额额预预算算管管理理情情况况15 人工成本预算表 所属年度 增减率 项 目行次 一 工资总额16 二 工资总额预算增长额17 其中 1 同口径效益工资增减额18 2 人员变化工资增减额19 3 其他增减额20 八八 境境外外企企业业人人工工成成本本总总额额21 其中 中方职工工资总额22 九九 相相关关人人员员情情况况23 一 全年平均从业人员人数 人 24 其中 全年平均劳务派遣用工人数 人 25 二 全年平均职工人数 人 26 三 全年平均在岗职工人数 人 27 四 参加基本养老保险职工人数 人 28 五 境外企业从业人员人数 人 29 其中 中方职工人数 人 30 金额单位 万元 上年数本年预算数增减率 信信息息化化建建设设情情况况预预算算表表 编报单位 序号项目内容与目标承担单位完成时间 所属年度 预算年度列支情况 当年实际现金投入情 况费用化预算 资本化预算 其中 资本化为 固定资产预算 其中 资本化为 无形资产预算 信信息息化化建建设设情情况况预预算算表表 金额单位 万元 备注 信信息息化化建建设设情情况况预预算算表表 编制单位 项 目行次上年数本年预算数 一 两金 专项压控工作情况1 一 基准日以前 两金 存量压降金额2 其中 应收账款3 存货4 二 两金 增量控制净额5 其中 应收账款6 存货7 三 两金 期末余额8 其中 应收账款9 存货10 二 降杠杆减负债工作情况11 一 带息负债总额12 其中 银行贷款余额13 发行债券余额14 二 资金集中度 15 三 债转股金额16 四 发行永续债金额 计入权益 17 三 压减工作情况18 一 年末企业管理层级 级 19 二 年末企业法人层级 级 20 三 年末企业法人户数 户 21 专项工作情况预算表 所属年度 金额单位 万元 项 目行次上年数本年预算数 四 年度完成压减法人户数 户 22 五 年度新增法人户数 户 23 四 处僵治困工作情况24 一 国资委挂牌督导企业情况25 1 僵尸 企业户数 户 26 2 特困企业户数 户 27 3 分流安置职工人数 人 28 4 僵尸 和特困企业亏损额29 二 非国资委挂牌督导的企业情况30 1 僵尸 企业户数 户 31 2 特困企业户数 户 32 3 分流安置职工人数 人 33 4 僵尸 和特困企业亏损额34 五 化解钢铁 煤炭过剩产能工作情况35 一 钢铁企业36 1 钢铁去产能 万吨 37 2 分流安置职工人数 人 38 二 煤炭企业39 1 煤炭去产能 万吨 40 2 分流安置职工人数 人 41 研研究究与与开开发发费费预预算算表表 编制单位 所属年度 项目行次上年预计数本年预算数 合合计计10 000 00 职工薪酬2 其中 工资3 福利费用4 工会经费5 职工教育经费6 社会保险费7 劳动保护费8 房产税12 印花税13 土地使用税14 车船使用税15 保险费16 办公费17 邮电通迅费18 水电动能费19 修理费20 折旧费21 差旅费22 交通运输费23 宣传费24 租赁费25 出国人员经费26 业务招待费27 党团活动费28 会议费29 安全生产费30 绿化费31 排污费32 咨询费33 聘请中介机构费用34 无形资产摊销35 低值易耗品摊销36 物业管理费37 社会团体费38 工装模具费39 试验检验费40 技术研究费41 原材料42 其他43 金额单位 万元 增减额增减率 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 研研究究与与开开发发费费预预算算表表 所属年度 科科研研项项目目预预算算表表 编制单位 所属日期 序号项目性质项目名称 计划编号 课题名称 项目研发 周期 计划总投 资额 上年预计 完成额 栏 次123456 合合计计 新立项目 续研项目 截止上年 末累计完 成额 本年资金来源本年支出预算数 合计自有资金 政府补助 横向资金 其他投资合计 设备费 购置设备 费 试制设备 费 789101112131415 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 科科研研项项目目预预算算表表 所属日期 其他 材料费 测试化验 加工费 会议费 国际合作 与交流费 出版 文献 信 息传播 软件 等无形资产 知识产权事务 费 劳务 科 研合作费 专家咨询 费 设备改造 维修 与租赁费 1617181920212223 科科研研项项目目预预算算表表 所属日期 本年支出预算数 设备费 计量单位 万元 备注 差旅费其他费用间接费用 242526 科科研研项项目目预预算算表表 所属日期 本年支出预算数 对外捐赠支出预算表 编制单位 所属年度 序号捐赠单位受赠对象捐赠性质 栏次1 2 3 合合计计 金额单位 万元 是否为经常性项目捐赠金额备注 4 5 6 对外捐赠支出预算表 金金融融工工具具情情况况预预算算表表 编制单位 所属年度 项 目行次 平均资金占用额 上年数本年预算数增长率 栏 次 123 一 股票投资1 二 债券投资2 三 基金投资3 四 委托贷款4 五 委托理财5 其中 购买信托产品投资6 合合计计7 计量单位 万元 投资收益投资回报率 上年数本年预算数增长率 上年数本年预算数 45678 金金融融工工具具情情况况预预算算表表 所属年度 对对外外筹筹资资预预算算表表 编制单位 所属日期 项 目行次上年末数本年增加数 栏 次 12 对对外外筹筹资资合合计计1 一一 带带息息负负债债筹筹资资2 一 带息流动负债3 1 短期借款4 其中 银行借款5 非银行金融机构借款6 2 其他带息流动负债7 其中 短期债券8 一年内到期的带息非流动负债9 其中 一年内到期的长期借款10 二 带息非流动负债11 1 长期借款12 其中 银行借款13 非银行金融机构借款14 2 应付债券15 3 融资租赁16 4 其他带息非流动负债17 二二 股股权权筹筹资资18 其中 股票筹资19 三三 其其他他筹筹资资200 00 金额单位 万元 本年减少数年末预算数筹资费用 345 0 00 对对外外筹筹资资预预算算表表 利润预算表 编制单位 所属日期 项 目行次上年数 一一 营营业业总总收收入入1 其中 营业收入2 二二 营营业业总总成成本本3 其中 营业成本4 税金及附加5 销售费用6 管理费用7 财务费用 8 资产减值损失9 其他10 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 11 投资收益 损失以 号填列 12 其中 对联营企业和合营企业的投资收益13 其他收益14 三三 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 15 加 营业外收入16 减 营业外支出17 四四 利利润润总总额额 亏亏损损总总额额以以 号号填填列列 18 减 所得税费用19 五五 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 20 减 少数股东损益 21 六六 归归属属于于母母公公司司所所有有者者的的净净利利润润22 七七 提提取取法法定定盈盈余余公公积积金金23 八八 应应上上交交国国家家利利润润 国国家家股股利利 24 注 表中带 科目为合并会计报表专用 金额单位 万元 本年预算数增减率 注 表中带 科目为合并会计报表专用 现金流量预算表 编制单位 所属日期 项 目行次上年数 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 其他经营活动产生的现金流入3 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计4 购买商品 接受劳务支付的现金5 其他经营活动产生的现金流出6 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计7 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额8 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 9 收回投资收到的现金10 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额11 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额12 其他投资活动产生的现金流入13 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计14 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金15 投资支付的现金16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17 支付的其他与投资活动有关的现金18 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计19 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额20 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 21 吸收投资所收到的现金22 取得借款收到的现金23 发行债券收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金25 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计26 偿还债务支付的现金27 分配股利 利润或偿付利息支付的现金28 支付其他与筹资活动有关的现金29 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计30 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额31 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响32 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额33 加 期初现金及现金等价物余额34 六六 期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额35 金额单位 万元 本年预算数增减率 现金流量预算表 编制单位 项 目行次上年数 流动资产 1 货币资金2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3 衍生金融资产4 应收票据5 应收账款6 预付款项7 应收股利8 应收利息9 其他应收款10 存货11 其中 原材料12 库存商品 产成品 13 划分为持有待