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文档简介

关于食堂进销存流程（初稿）为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，采购及其它工作正常有序的运行，现初步制定了运行工作流程：。实用范围：食堂。一、建立档案及台账：1、建立商品档案，产生商品编码。2、建立商品进销存台账，产生每日台账、月度台账、年度台账。二、采购订货1、依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单。（订货单需打印稿，一式两份，一份作为付款申请附件，一份交给库管）。2、确认采购清单后将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。三、验收入库供货商送货至验货区，库管严格按照采购订货单与供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管按照实际收货情况录入系统，并制作入库单/其他入库单一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予库管，一份交财务作为结算依据、一份留存。 四、出库管理 1、制作出库单一式三份，使用部门、库管双方签字，一份交予库管留存，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。2、退回，如出现退货需填制退货单，库管根据退货单点货退回，并签字确认，退货单一式三份，一份交予库管，一份交财务部作为结算依据、一份留存。五、财务处理 1、财务部根据入库单、出库单、制作进销存台账；根据退货单确认销售退回。六、盘点1、商品盘点，每月由财务部、食堂会计对库存商品进行盘点，月盘点时须核对进销存台账。2、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。七、对账 1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报部门负责人及总经理。 八、其它事宜1、接待餐的运行：需要接待领导，需收到上级下单后再接待，否则接待费用不予报销。2、每月发生的客饭，必须主管领导在菜单上签字后，会计保存好菜单，待报帐后上报总会计核对。3、会计做好本食堂的台账记录、留样记录，供货商的资质和索证索票等有关有效证件。注：各单据必须包含信息如下：入库单商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；出库单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；销售退回单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人
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