国税局财务工作总结.doc

国税局财务工作总结篇一：2016年财务工作总结天津电气院2016年财务工作总结中国机械工业集团有限公司:天津电气院财务中心在集团资产财务部和公司总经理的领导下，在2016年主要开展了以下工作，现总结如下：一、资金管理工作1、授信使用状况（1）浦发银行：一年期信用授信5000万，到期时间2016年12月。授信种类：流贷2000万，综合业务3000万。（2）中信银行：一年期信用授信8000万，到期时间2017年4月。授信种类：8000万综合业务。（3）招商银行：一年期信用授信3000万，到期时间：2017年11月。授信种类：1000万流贷，2000万综合业务。（4）集团财务公司：授信1亿，其中流贷4500万。授信已经到期，目前正在办理续授信时期。2、资金成本控制目前，公司短期借款7950万元，其中：财务公司占4000万；长期借款4000万元，全部是财务公司。利息支出446万元，平均资金成本4.48%。4、资金集中度工作推进财务中心有专人负责监控资金集中情况，每月底会把可用资金集中到财务公司。由于在天津当地开具银行承兑汇票和保函缴存的保证金、巴基斯坦业务暂存在当地的外币资金无法归集的集团财务公司，导致1-10月底资金集中度平均为37.15%，低于集团要求的45%。二、降本增效根据集团公司降本提质增效的要求和公司战略的需要，2016年度在全公司范围内组织开展了“降本提质增效”活动。各部门、子公司积极参与，活动成效显著。财务中心在此次降本增效活动中,确立的目标是财务费用降低1%，2015年财务费用705万, 2016年财务费用控制在698万。财务中心维持现有贷款水平的基础上，拓展融资渠道，选择贷款利率较低的银行合作。截止到2016年10月份，公司财务费用为446万，预计年底能控制在600万以内。三、全面预算根据公司全面预算管理的要求，今年公司积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。从财务预算编制上，根据集团公司下达的利润指标，两金压控将指标等，分解到各分公司、各业务部门，细化预算目标并纳入分公司年度经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，财务将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，每月对各分公司指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。1、项目预算执行情况监控：各分子公司每月对公司财务预算的执行情况进行监控，严格控制超预算支出，对预算外支出严格审批流程，每月按时编制上报财务预算执行情况表。2、子、分公司预算执行分析：每月对各所属子、分公司公司2016年财务预算表完成进度、状态进行分析，包括：资产负债表、利润表、现金流量表、费用统计表等。3、重点预算指标分析：各分公司对项目材料费、加工费、包装运输费等预算指标与实际发生额对比分析；对项目累计收入指标、阶段应收款、业务招待费指标进行分析，体现在项目执行情况分析表、经营预算分析表。4、工程项目财务预算管理：目前已对完工工程项目管理流程进行了梳理，项目财务决算分析初步完成，分析中包含决算与预算情况对比，找出项目执行中重点突出问题。除业务部门外，职能部门的办公费等管理费用指标也纳入全部预算管理范围内。每年初制定预算指标，财务事中控制，对即将超标的部门提出预警等措施。四、财务成熟度评价体系应用情况财务成熟度评价体系于2013建立，初评结果为“初始级”。财务中心在全面预算、财务分析、成本管理、交易处理、关账合并与报告、财务组织管理等重点方面，通过工作流程梳理、内部制度建立等措施，在逐步规范操作的情况下，提高财务管理水平。经过全体财务人员共同努力，于2014年经集团公司专家组复评，我公司财务成熟度评价结果由“初始级”跃升至“发展级”，说明公司的管理水平有所提升。2015年后，虽然集团公司专家组对财务成熟度没有再进行考核，财务中心仍然按照成熟度评价标准严格要求。五、财务信息化根据公司内部管理流程的需要，OA中新增内部借款申请、内部银行货款单、科技拨款确认单等单据，节省了日常签字审批的程序。六、两金工作1、应收账款（1）每月将应收账款按项目和客户提供给分公司，同时计算出当期的坏账准备，督促各分公司加强应收账款的催收。（2）积极配合经营部和业务部门与客户对账。（3）对6月末和12月末的所有的应收账款，全面与客户对账，跟踪对账函的收回情况。2、存货分析存货中原材料、在产品、产成品分布状态，加强在产品管理，对完工在产品进行入库管理，纳入产成品管理，对符合确认收入条件的在产品，督促业务部门及时给客户开具发票，确认收入，从而降低在产品的余额。3、对纳入清理范围的下属企业，加快进行税务清理工作。七、内控建设重新梳理财务流程，重新修订了财务一支笔，同时修改了OA一支笔的审批流程，严格按照制度执行。八、资产评估和产权管理年度内，财务中心向集团公司递交了“天津天传电控设备有限公司”产权注销申请。配合审计机构，完成了“东大检测投资项目”的年度审计和资产评估报告。九、其他专项检查配合天津市河东区国税局，完成市局对我公司2015年度高新技术企业及加计扣除项目检查工作。十、审计问题整改按照国机财2016283号文件，公司对2015年决算审计提出的“经营问题”和“财务管理”问题做出了整改报告，并于2016年9月上报集团公司。 十一、财务人才培养1、组织所有的财务人员，编制会计核算手册，规范会计处理方法和核算流程。2、会计人员实行轮岗制，完善会计人员的各项技能。3、组织所有财务人员学习营改增的各项制度，确保会计人员全面熟悉和掌握营改增的知识。4、编制营改增的培训PPT，对电气院的相关人员进行营改增知识的培训。 十二、税务筹划工作，全年税负情况我司子公司“天津天传能源设备有限公司”的设立，是天津高新区招商引资过程中，作为新基地建设的载体而设立的，无业务经营，在2015年新基地由“在建工程”结转“固定资产”计提折旧后，处于大额亏损状态，出于税务筹划考虑，我司正在为“天津天传能源设备有限公司”办理营业范围增项，以其房屋出租形式向母公司收取租金，实现利润转移，降低综合所得税负担。 十三、项目核算工作1、按公司领导的要求，与物资管理部一起编制“项目利润预算表”新模板，对2015年10月份以后新签订的工程项目合同，全部按新的模板编制“项目利润预算表”。2、对已发货并确认收入的工程项目，编制“工程项目决算报告”，对实际成本与预算成本差异较大的情况，分析原因，同时分析应收账款的形成情况，为业务部门以后签订类似的工程项目合同，提供财务数据的支持。十四、财务管理提升工作：1、每月编制各子分公司的报表及分析，对发现的财务问题与财务风险及时与子分公司领导沟通，使财务数据与业务紧密结合。2、按季度编制对各子分公司财务分析报告，与各子分公司的领导交流，分析各业务部门存在的问题，并提出相应的解决问题的建议。各位领导不但熟悉了财务基本知识，同时肯定了财务部门发挥的重要作用。十五、2017年工作重点，拟采取措施和计划1、深化预算管理，持续贯彻降本增效工作；2、细化项目管理工作，使项目管理做到事前预算管理，事中重要节点管理，事后决算管理，对异常事项及时发现并解决。3、强化财务工作岗位职责，完善财务工作操作手册，使各项工作模块化、标准化，便于财务人员轮岗和离职时工作交接。4、加强资金管理，深化业务单元模拟法人的资金管理模式，促进业务部门自身资金的良性循环，鼓励业务部门内部挖潜，提高两金周转效率；进一步优化融资模式降低融资成本；进一步加强资金集中工作，提高资金集中度。 十六、对集团财务工作的意见和建议我司是在原来科研院所的基础上转制为企业，在企业财务管理方面还有很大提升空间，所以我们热切的期盼集团在财务工作方面给予更多指导和支持，多提供集团内部财务工作的交流机会，使我们尽快提升自身管理能力，步入快速发展轨道。天津电气科学研究院有限公司2016年11月17日篇二：2014年度财务部工作总结2014年度财务部工作总结尊敬的各位领导、各位同仁，大家好：2014年已经过去，现在我代表财务部向各位汇报财务部2014年的工作情况。在公司领导和公司各位同仁的关心和大力支持下，在财务部全体员工的积极努力下，紧紧围绕公司年初对财务部门下达的的年度工作目标，扎实工作，尽职尽责、较全面地履行了自己的岗位职责，较好地完成了各项工作任务。具体完成工作情况述职如下：一、汇报公司2014年度资金收支计划完成情况：计划 实际完成率% 超额/节省1、资金总收入： 18200 24056 132.18% 5856其中：销售净回款：18000 23889 131.26%其他收入：167.72、工程支出：1326711596.63 87.41%-16703、销售费用： 734 435.09 59.25%-2994、管理费用： 1046 632.37 60.43%-4135、财务费用： 871 128.81 14.79%-7426、税 金： 4402 3046.30 69.20% -1356 从上表可以看出：收入计划全面完成年度计划，资金计划净超额5856万元。计划节省开支共计节省4480万元。年度融资计划，还贷计划全面完成。二、今年我们完成的主要工作情况汇报如下2014年度全年财务部工作年度计划中共有17项，其中：完成14项，终止1项，进行中2项。目前全年已实际完成八个方面共计39项工作，完成情况具体如下：（一）核算工作1、完成了公司2014年度的各项财务数据的核算，并按时完成公司领导、集团公司、国税局、地税局、银行、工商部门、审计事务所、税务事务所等需要的2014年度财务年报报表及相关财务数据。2、完成了东湖1号二期项目各项成本的清理核对工作，做到了 对各施工单位的账务清晰，对付款情况、发票情况、欠款情况进行了认真的清理，做到对成本开支心中有数，减少误差。3、完成了东湖1号二期项目各项成本的合同整理工作。实现了与预算部所掌握的合同一致性。4、完成了2013年度的财务决算以及分析工作。5、完成了2014年全年的财务预算工作以及2014年下半年的财务预算调整工作。6、完成了东湖壹号二期土地增值税查账征收测算工作。7、配合审计所进行公司从2005年至2014年的账务审计工作。（二）税务工作1、完成了武汉市国税局汉南分局对我公司的2013年度所得税汇算清缴工作。2、完成了武汉市地税局武昌分局对我公司2013年度的税收清结工作。3、完成了武汉市地税局武昌分局对我公司2013年度的纳税情况评估工作。4、 完成了2013年度东湖壹号物业公司的地税清洁和国税企业所得税汇算清缴工作。5、完成了东湖1号项目向市政府申请争取核定征收的申请报告工作。6、完成了2013年度和2014年上半年企业所得税税收返还工作。7、完成了对东湖1号二期项目的土地增值税的清算预测和所得税的清算预测工作。8、完成了武昌区国税局对当代海洋置业股份公司的税务咨询工作。9、完成了保持与武昌区地税局和汉南区国税局，武昌区国税局的良好沟通协调关系。（三）融资工作1、完成招行1亿元贷款的还款工作。2、上半年融资工作主要围绕新项目-天风大厦项目的拿地资金开展工作，先后与武汉华融资产、湖北联发投、北京中融信托、北京方正东亚、天风天赢、四川信托、山东信托、上海攀赢、武汉信用、北京五矿信托等10家机构进行洽谈合作事宜，初步已经落实资金有3-4家合作单位，最终确定了1家合作机构单位。3、完成在招行的2800万元贷款工作。4、9月帮助和协助赫天公司完成在招行的3000万元贷款的续贷工作。5、7月帮助和协助铁源公司完成在平安银行的2000万元贷款的续贷工作。6、12月帮助和协助铁源公司完成在招商银行的2.5亿元贷款手续的工作。（四）配合完成新项目的可行性预测及分析工作由于公司东湖1号项目已进入尾盘，根据公司发展目标，今年上半年我们财务部配合公司前期部门，先后对天风大厦项目、南泥湾路项目、桥口古田项目、杨春湖项目、青山中体项目、城投中南水泥厂项目、中森华徐东项目、武钢八坦路项目、汉正街金正茂项目等九个项目进行了项目的可行性预算和分析工作。提出我们的合理建议和解决方案，参与了对合作协议和合同的起草以及大量地修改工作，参与了同相关各方的谈判工作。（五）物业公司的工作1、完成了对东湖壹号物业公司2014年度的考核方案的起草工作，目前正在审议过程中。2、完成物业公司2014年下半年的经营收益预算工作。3、完成物业公司的物业管理收费系统软件的安装及运行工作。4、完成了物业公司自2008-2014年所有业主缴费情况的详细清理工作。5、完成了道博代物业公司缴纳的从2012年11月至2013年11月未分摊的水电费的清理工作。6、完成物业公司2015年的经营收益预算工作。7、2014年理顺和确认了物业公司的财务核算的权责发生制原则，使物业公司的经营核算进入合规的轨道。（六）销售款的催收工作1、 2014年度销售回款计划是1.8亿元，销售合同计划也是1.8亿元，实际销售净回款2.3889亿元，完成全年任务的131.26%，有力地保证了公司的经营资金周转。同时实际完成销售合同签约1.86亿元，全面完成全年销售计划任务。2、全面加大力度的催收银行按揭款，财务部配合销售部对年初交行、农行、招行、汉口行、浦发等收回的应收按揭款，特别是年初的交行和农行的2000多万元按揭款得到了全部清收。全年积极配合销售部解决在清收过程中出现的各项问题和矛盾，全面完成了年度销售回款计划。（七）审计工作1、完成武汉东湖壹号物业公司自开业成立2008-2014年5月的审计工作。2、完成对公司2005-2014年10月长达10年的财务审计工作，目前还在审计中，预计2015年1月完成结束审计工作。（八）其他工作1、完成了对天源城一期项目人防易地建设费的清理工作。篇三：会计人员2014年年度个人工作总结会计人员2014年年度个人工作总结岁末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二xx号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购本文来自小草范文网领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理