年终总结1111.doc

出纳岗位职责1. 熟练的掌握业务，按照财务制度规定办事，按照员工守则去做，处处严格要求，努力做好本职工作。2. 认真办理提取现金业务，对发生的每一笔单据认真复核后，再办理，发现问题及时请示经理，采取果断措施，避免错差发生。3. 登记好现金日记账，检查每日现金收支和结存情况，做到日清月结。账款相符，账账相符。取款时与保卫人员一起去。4. 登记好银行存款日记账，对发生的每一笔经济业务逐日逐笔按顺序登记，核对银行调节表，负责好支票的使用和安全保管。5. 认真仔细发放员工每月工资，及时准确把工资发到每个人手中。6. 不私借，挪用公款，坚持原则，一视同仁。7. 不超限额保存现金，库存留用5000元。8. 到银行办理随时增添的派遣人员工资卡，并及时领取，逐项登记。9. 负责好以前年度作废支票与发票的保管。10. 负责掌管公司财务保险柜。11. 加强银行存款余额，收付业务的保密工作，只向公司领导提供银行存款余额情况。12. 完成领导临时交给的其他工作。工作总结转眼间送走了2011年迎来了崭新的2012年，回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督、管理4个方面尽到了应尽的责任，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：在工作中主要负责的工作分为五部分：一、 现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记账登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记账，保证了现金工作的准确性、及时性.二、 银行业务日常与银行相关部门保持联系，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序的完成的员工日常报销。在平常与银行的接触的工作中，我认真复核所要开具的银行结算凭证的抬头、账号、用途是否一致。认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，每个月月底及时与银行对账单余额进行对账，落实并监督未达账项及时到款。三、 工资业务负责本公司员工的工资发放及派遣员工工资的发放，保证每个人的工资准确无误，及时进行工资卡的办理和领卡工作，认真核实员工的工资卡账号及工资金额，最后在进行总金额的核对。第二天及时打印汇款凭证，查看工资发放情况，确保每个员工的工资按时到账。四、 会计业务 负责华谊康桥会计工作，负责华谊康桥的账务处理，报税，报表，及工商，统计报表。年末负责装订账簿，负责大厦每月开具发票，每月凭证装订。五、 完成领导临时交给的其他开户，销户，变更，网银等业务工作。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心理还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责，另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导、前辈、同事的帮助和交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，像我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去的一年圆满的完成任务，主要在于公司各级领导的关心和大力支持，针对问题采取多种灵活的方式和方法去解决各种不同的问题，我和我们所有其他的员工一样，愿尽自己的最大努力，希望对公司能有所贡献。在新的一年中，我一定要更加严格的要求自己，积极参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中吸取经验，让自己在今后的工作中更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展做出自己的努力，绝不