一般企业财务报表--现金流量表.xls

现现 金金 流流 量量 表表 编制单位 年 月 项 目行次本期金额上期金额补 充 资 料行次本期金额 一 经营活动产生的现金流量 10 000 00 1 将净利润调节为经营活动现金流 量 390 00 销售商品 提供劳务收到的现金2 净利润40 收到的税费返还3 加 资产减值准备41 收到的其他与经营活动有关的现金4 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 42 经营活动现金流入小计50 000 00 无形资产摊销43 购买商品 接受劳务支付的现金6 长期待摊费用摊销44 支付给职工以及为职工支付的现金7 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产的损失 收益以 号填列 45 支付的各项税费8 固定资产报废损失 收益 以 号填列 46 支付的其他与经营活动有关的现金9 公允价值变动损失 收益 以 号填列 47 经营活动现金流出小计100 000 00 财务费用 收益以 号填列 48 经营活动产生的现金流量净额110 000 00 投资损失 收益以 号填列 49 二 投资活动产生的现金流量 120 000 00 递延所得税资产减少 增加 以 号填列 50 收回投资收到的现金13 递延所得税负债增加 减少 以 号填列 51 取得投资收益所收到的现金14 存货的减少 增加以 号填列 52 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 15 经营性应收项目的减少 增加 以 号填列 53 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 16 经营性应付项目的增加 减少 以 号填列 54 收到其他与投资活动有关的现金17 其他55 投资活动现金流入小计180 000 00 经营活动产生的现金流量净额560 00 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产所支付的现金 19 2 不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动 570 00 投资支付的现金20 债务转为资本58 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 21 一年内到期的可转换公司债券59 支付的其他与投资活动有关的现金22 融资租入固定资产60 投资活动现金流出小计230 000 00 3 现金及现金等价物净变动情况 610 00 投资活动产生的现金流量净额240 000 00 现金的期末余额62 三 筹资活动产生的现金流量 250 000 00 减 现金的期初余额63 吸收投资收到的现金26 加 现金等价物的期末余额64 取得借款收到的现金27 减 现金等价物的期初余额65 收到的其他与筹资活动有关的现金28 现金及现金等价物净增加额660 00 筹资活动现金流入小计290 000 00 偿还债务支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息支付的 现金 31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计330 000 00 筹资活动产生的现金流量净额340 000 00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 35 五 现金及现金等价物净增加额360 000 00 加 期初现金及现金等价物余额37 六 期末现金及现金等价物余额380 000 00