经济活动分析 PPT课件

物资管理部 2013年经济活动分析 内容概要 1 总体概述2 材料管理3 设备管理4 能源管理5 内部工程管理6 房屋租赁管理7 车险优化情况8 人才培养9 现阶段工作中存在的问题10 下一步主要工作 第一章 总体概述 1 2013年物资供应相对稳定 能够保证工程材料的正常供给 2 截止到2013年12月20日材料累计欠款928 43万元 同比较减少404 78万元 主要原因是搅拌站欠款由前期的700万元减少到现在的300万元 3 2013年累计采购材料2961 35万元 累计消耗材料2922 22万元 截止到12月20日库存材料占用资金为296 56万元 4 采购资金相对紧张 给物资供应带来相当难度 5 曹妃甸原油商业储备基地工程和20万立石脑油工程作为公司的重点工程 材料有效利用率控制的较好 各种材料的有效利用率均较高 6 全年共签采购合同12份 依据合同约定材料供应基本到位 满足生产需要 7 2013年设备购置 租赁维修等费用累计215 85万元 同比减少261 84万元 8 2013年公司能源消耗及保险费用累计444 07万元 同比减少99 18万元 材料管理 第二章 物资采购同期对比 全年采购物资金额比去年同期相比大幅度下降 一方面原因是由于今年工程量跟去年相比有所下降 另一方面是大包施工模式 从这个图上能看出第四季度采购有所提升 通过大家的努力工程在第四季度陆续开工 各类物资占全年采购物资比例 各类采购物资与同期对比数据 1 从上边的表格能看出2013年全年各项物资采购资金同2012年对比有所下降 2 劳保同比增加30 1万 主要原因2013年发放了新工作服以及劳保手套 同时大量人才引进 致使发放基数增加 属于公司内没有利润的纯支出 3 管件 杂品金额的增加并不是实际使用 第四项目工程走账导致此数据表面上的增加 4 配件金额的增加主要因为第四项目部南港工程 第五项目部天华宾馆工程在此项中列支88万元并不是实际的增加 物资管理部合同管理名录 曹妃甸罐基础工程 分析 从上表中能看出成本预算期钢筋使用量为304吨 实际采购钢筋323吨 差量为19吨 经与项目部核实投标阶段清单给出钢筋量为290 64吨 考虑消耗量后使用量为304吨 1 在实际施工过程中经现场抽取钢筋小样后计算钢筋量为310吨 包括措施用钢筋3吨 超出预计量6吨 2 在图纸交底时改变了箍筋做法使得钢筋增加6 1t吨 3 工程结束后退回公司仓库4 5吨沥青砂实际施工量与与测量相同 实际采购单价高于预算单价 主要原因投标询价阶段与实际采购有价格差问题 投标阶段和实际采购阶段存在价格差异 实际施工阶段由于施工工艺的变动造成材料实际使用量超出预算量 措施 1 采购员今后对主要材料进行一个长期动态跟踪 掌握主要材料的价格走势 尽量避免中标后采购价格上涨造成材料成本增加 降低利润 曹妃甸原油商业储备基地工程询价表 20万立石脑油工程 20万吨石脑油工程钢筋概算是880吨 第一项目部上报材料需用计划540吨 实际采购600吨超出计划60吨 增加原因 1 施工工艺变动 甲方要求由原来的直接焊接变成搭接 超出钢材32 4吨 4号罐整改用钢筋7吨 增加马镫钢筋及措施钢筋20吨 剩余钢筋2吨 其中搭接32 4吨和4号罐整改用钢筋7吨的费用由李廼桥和成木楹两个施工队伍承担 问题 在实际采购过程中项目部上报计划不及时不准确 造成材料分四次采购进场 超出钢筋部分没有报材料需用计划 措施 规范计划外购买材料流程 对于超预算超计划购买的材料必须经需求部门提出要求 部门主管确定后保预算部门审核后报主管经理审批才能实施采购 强调材料采购的计划性 工程主要材料使用情况 石化路道路整修工程 市政项目部 跟预算量相比 水泥稳定土节省了622 91立方 生石灰节省了575 21吨 黄土节省了3304 471立方 粗粒式沥青砼 AC 16 节省了559 51吨 细粒式沥青砼 AC 13 节省了277 37吨 由此可见 工程中预算量和实际使用量有着不小结余 因此在以后发生相似的工程时 可以借鉴此项工程的材料使用情况编制采购计划 以免因购买过多材料而造成的损失 工程材料管理分析 随着专业化管理的日益加强 物资管理部对于工程材料的专业管理有以下几方面提升 1 采购权下放 项目部自行采购物资相对较多 作为专业化管理部门 物资管理部严格监督项目部询价比价工作 询价表中材料价格必须详尽 包括是否含税 运货方式 是否含运费 送货地点都有详细说明 询价过程中必须有询价人签字确认 经由物资管理部审核后方能购买 此项工作第四项目部做的比较不错 工程材料管理分析 2 加强了工程完工后设施物资的管理 做好超前管理 如右图中 曹妃甸工程在询价时尚未开始施工 彩板房在工程完工后属于可回收物资 故在询价过程中就开始进行监控管理 联系回收使用事宜 第三章 设备管理 2013年1 12月份机动部分费用明细 机动部分累计欠款 截止2014年2月13日欠款85 47万元其中 机械租赁费47 96万元设备维修费12 48万元车辆维修费25 03万元 1 设备购置费分析 设备购置费 118 17万元 同比减少218 41万元 设备购置57台 其中办公设备43台 试验设备4台 客货车辆10辆 办公设备购置 一方面由于公司深入引进青年人才工作需要 另一方面是对老化办公设备合理性更新 试验设备根据试验业务量实施购置 客货车辆购置 对进入疲劳期 性能老化 故障频发的车辆进行更新替代 保证日常工作不受影响 关于设备购置方面 各部门上报计划要考虑周全 计划性要强 严格控制计划费用 2 车辆维修费分析 车辆维修费 53 04万元 同比减少24 23万元 新车投入 车质好 维修率低 维修费用减少 以单台机动车为责任体 以 谁使用 谁负责 为原则 落实车辆维护保养 加强机动车日常维护保养 降低发生大修频率 严格执行机动车维修制度 对机动车维修层层把关 结合实际情况 制定维修方案 大型车辆一般故障全部公司内部维修 小型车辆保修期满的在定点修理厂进行 专业性强的故障选择专业售后维修 以保证维修质量和费用控制 对公司老化严重 维修率频繁 维修费用高的机动车进行报废处置 3 设备维修费用分析 设备维修费 23 32万元 同比减少20 71万元 降费措施 设备维修以公司工程机械为主 对机械设备进行自检保养 减少疲劳使用造成的非正常维修 加强设备日常维护保养 周期内例行对发动机 液压系统等保养维护 做到设备的预见性维修 将故障解决于萌芽之中 尽可能减少设备大修频率 盲目大修会引入新的初始故障期 增加设备故障率 小修 项修 组件维修更经济合理 4 机械租赁费分析 设备租赁费 21 32万元 同比增加1 51万元 发生的费用主要是市政道路工程外租机械 项目部外租土方机械等费用 坚持 内部为主 外租辅助 的原则 减少不必要的外租费用发生 做好管控工作 第四章 能源管理 2013年1 12月能源消耗明细 清水消耗同期比较 清水用量为58548吨 同比增加5836吨 用量增加原因 搅拌站出售后生产用水量增加 各单位要重视节约使用清水 齐抓共管 加强设施检查 减少跑冒滴漏 保持公司挖潜检查整改的成果 电能消耗同期比较 用电量130 96万度 同比增加1 18万度 用量增加原因 搅拌站出售后生产任务增加 项目楼启用中央空调系统 用电量增加 随着公司发展 人员增加 办公设备增加 造成电能源消耗 各单位增强节电意识 合理使用办公设备 蒸汽消耗同期比较 蒸汽用量2925 69吨 同比减少941 31吨 减少原因 石化公司蒸汽单价由192 1元 吨下调至176 28元 吨 2013年10月对公司内部蒸汽管线进行了全面检修 有效避免了泄露情况 对采暖部位重新评估确定 供暖前采取封停措施减少无效供暖 各类车型油耗情况分析 车辆燃油消耗分析 工程量减少导致工程用车行驶公里减少 由于行驶路况 载货 驾驶等原因 倾斜大货 双排货车百公里油耗略高于指标 皮卡 小型客车油耗指标在正常范围内 继续加强驾驶技巧培训 施行燃油考核办法 鼓励节约用油 降低油耗 第五章 内部工程管理 内部工程实施情况 费用分析 2013年度内部工程项目投资费用比2012年减少464 7万元 为公司节省了大量经营资金 原因一是无大型工程 二是计划内多项工程未实施 控制措施 1 内部工程项目实施计划制定详实 严谨 投入资金较大的项目 增施项目结合公司生产 运营实际情况立项分析项目实施的必要性 避免盲目投资给公司经营资金带来压力 2 建立内部工程实施项目超概算预警机制 避免敞口花钱现象发生 3 内部工程实施项目尽量安排公司内部员工 最大限度控制外用工 实施过程中控制人工费用 材料尽量利旧降低成本费用 4 零星维修项目专项预留费用制定严谨 严格控制超费情况发生 零星项目维修特点维修范围广 工程量零散 实施完毕后进行竣工验收 避免重复施工造成人工费 材料费增加 第六章 房屋租赁管理 房屋租赁收入分析 房屋租赁房屋出租面积为21600 46平米 2012年房屋租赁调价前为53万多元 调价后为153万多元 2013年房屋出租面积为36060 46平米 增加出租面积14460平米 房屋租赁收入为172万元 比去年多收入18万元 应进一步挖掘现有房屋资产效益 第七章 车险优化情况 车险优化情况 优化分析 高档轿车由于出外阜业务较多 不便于集中管理 易出现相应出险状况 且保养 维修费用较高 建议保留原有险种 中低档轿车基本用于公司周边业务使用 且均由公司统一管理 维护费用相对较低 建议取消车身划痕损失险及玻璃单独破碎险 货车所上险种均为必要保险 建议全部保留 团队建设及人才培养 1 针对新引进职工 结合公司师徒接对工作的安排 部门安排专人与其进行师徒接对 制定专项培养计划 2 提高人员综合素质 工作能力提高其掌握和运用相关新知识 新技能 不断适应新时期工作的能力 3 定期组织召开本部门例会 将新引进人才的学习感受进行交流 提出在工作中遇到的问题 由有经验的老职工帮助解决工作中的实际问题 4 加强材料 设备知识的培训工作 跟随师父现场实地学习 5 在本部门内试行岗位轮岗制度 实现一人多能 综合业务素质有所提高 尽快使进来的员工成才 成为工作中的顶梁柱 工作中的不足及难点 1 现阶段存在新来员工流动性大 刚适应本岗位工作就辞职 2 内部工程在施工过程中存在增项问题 材料需用量变化太大 材料计划不好管控 造成同种材料多次购买 3 在材料有效利用率方面控制不够严格 加强材料计划的执行力度 各项目负责人要严格把关 同时各审核部门更应严格把关 实行谁审核谁负责 落实到责任人 让使用单位加强成本意识 树立全员节约意识 同时做好算账工作 4 由于采购资金紧缺 去年采购材料量有所下降 一年下来买的东西不多 还押款 造成一些供应商的流失 5 没能及时对重点施工项目进入现场核实材料使用情况 在以后材料使用方面加强管理 尽量进现场查看使用情况 6 大宗材料的采购 虽然参与了项目部采购过程 在一定程度上增加了采购的透明度 但比价范围还存在一定的局限性 今后需要扩大比价范围 利用各种渠道寻找更多的合作供应商 7 价格波动引起损失 建材价格波动频繁 有时甚至较快 严重时钢材价一天调整几百元 其他所需产品调幅也不会小 如果项目部的价格信息系统不敏感 会造成较大损失 供应商在价格走高时会要求价格调整 走低时却不会主动下调 项目采购人员由于工作繁忙 很难对各种材料的价格变动及时准确监控 这种情况引起项目利润较大损失是难免的 采取的措施 1 加大现场检查的力度 多进入施工现场进行材料有效使用的检查 2 加强两套理论的学习 形成自己部门的企业文化 使青年人才能发挥身能力 并做好 导师带徒 全方位 层次性的培养模式 并定期汇同人力资源管理部做好岗位分析 3 开拓供应商资源市场 多方面多渠道的寻找一些有实力 征信比较好的供应商 寻求下一步合作 4 严格按照项目部上报的材料采购计划购买材料 对于超计划部分项目部不予购买 5 数据挖掘分析 通过对全部数据的分析挖掘形成企业中准价格 平均价格等控制线 并对每个报价单过高过低提出预警 下一步工作重点 1 加强团队建设及人才培养 加强两套理论的学习与运用 提升整个部门的整体水平 取长补短 相互监督 相互督促 提升本部门的整体工作水平 2 完善物资管理办法 做好2014年材料采购工作 做好后勤保障工作 随着清包 大清包模式的转变 自购材料将有所提高 保证材料保质保量及时进场 3 加大力度对公司范围内所有出租房屋的宣传工作 利用现有供应商资源进一步宣传 提高租赁收入 4 继续跟踪蒸汽 清水 中水 燃油的使用情况 不定期进行巡检 进行数据采集和比较 及时发现和处理跑冐损失 并在公司范围内倡导节约 是全员都能有节约意识 5 物资管理部2014年的重点工作是做好算账工作 材料在保质保量的前提下 要想办法降低采购成本 提高工程项目利润 6 作为负责车辆安全的部门 物资管理部一定要做好安全防范措施 定期组织专 兼职驾驶员进行学习 使安全意识深入人心 下一步工作重点 7 供应商信息平台的健全与完善 通过各种渠道扩大资源市场范围 便于2014年竞标工作的开展 达到从价格上