ERP管理流程.doc

中国石油集团测井有限公司文件测井信息字200753 号关于印发ERP管理流程的通知公司各单位、机关各部门：公司ERP系统自2007年3月12日上线试运行以来，顺利完成了4次月结工作，系统运行稳定。为进一步规范ERP系统操作，提高业务人员操作水平，保证各种数据及时、准确、完整录入系统，确保公司各种业务与要求录入系统的数据同步，公司制定了ERP系统6个模块和HR系统操作规范和岗位职责，形成了完整的ERP管理流程。现将该流程印发你们，请各单位、各部门认真组织学习，遵照管理流程，规范操作。二七年七月六日主题词：印发 管理流程 通知抄送：公司领导成员，副总师。中国石油集团测井有限公司办公室 2007年7月6日印发ERP管理流程一、财务管理流程主要包括主数据维护业务流程、总帐业务核算流程、应付业务核算流程、应收业务核算流程、资产业务核算流程、预算管理流程。1.主数据维护流程1.1 主数据维护流程概述主数据使用或管理单位、部门申请二级单位财务人员审核二级单位财务主管审批总部财务资产部主数据维护人员审核总部财务资产部主管审批 总部主数据维护人员进行维护通知申请人。1.2 主数据维护范围财务主数据主要包括总帐科目、成本中心（组）、利润中心（组）、成本要素（组）、供应商（包括员工）（与MM不集成）、客户（与SD不集成）、资产主数据等。1.3 业务简述主要维护由公司总部财务资产部控制和管理的主数据的创建、修改、删除等。1.4 主数据使用部门提出申请各单位主数据使用或管理部门依据业务需要，提出主数据维护申请，填写主数据维护申请表，并提交部门主管审批，书面签字后递交本单位财务部门。1.4.1 总帐科目维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、科目名称、科目组、税务类型、统驭科目类型、字段状态组、科目货币、是新增科目还是调整科目、是否调整集团规定科目、科目调整的原因、详细说明删除科目的原因等信息。1.4.2 成本中心（组）维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、成本中心名称、成本中心负责人、起止日期、成本中心类型、成本中心层次结构、功能范围等信息。1.4.3 利润中心（组）维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、利润中心名称、起止日期、利润中心负责人、利润中心组等信息。1.4.4 成本要素（组）维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、成本要素名称、起止日期、成本要素类别等信息。1.4.5 供应商（员工）维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、供应商名称、检索项、统驭科目、贸易伙伴、控制数据-客户、城市、地区、本地区/其他地区等信息。1.4.6 客户维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、客户名称、检索项、统驭科目、贸易伙伴、控制数据-供应商、城市、地区、本地区/其他地区等信息。1.4.7 资产主数据维护申请表内容：申请人及部门、部门负责人、申请原因、维护类型、资产类别、资产描述、资本化日期、使用单位成本中心、折旧成本中心、折旧码、使用年限等信息。1.5 二级单位财务人员审核各二级单位财务主数据归口管理人员对申请人递交的申请表进行审核，检查申请表内容是否有齐全、错误等。若有问题，退回申请人重新修改提交或者继续维持现有的主数据状态。若无问题，递交部门主管审批。1.6 二级单位财务部门主管审批各二级单位财务部门主管对二级单位财务主数据归口管理人员递交的申请表进行审批。若有问题，告知财务审核人员。若无问题，上报公司财务资产部主数据维护人员审核。1.7 公司财务资产部主数据维护人员审核公司财务资产部主数据维护人员对申请表进行再次审核，检查申请表的内容是否齐全，是否有错误等。若有问题，告知申请单位。若无问题，递交财务资产部主管审批。1.8 公司财务资产部主管审批公司财务资产部主管对主数据维护人员递交的申请表进行最后的审批。若有问题，告知主数据维护人员。若无问题，通知主数据维护人员进行维护。1.9 公司财务资产部主数据维护人员维护主数据公司财务资产部主数据维护人员依据申请表的申请类型，在系统中进行相应的创建、修改、删除等维护。1.10 公司财务资产部主数据审核人员审核公司财务资产部主数据维护人员对主数据维护人员维护好的主数据进行审核，若发现问题，及时通知主数据维护人员进行修改或者重新维护。若无问题，通知主数据维护人员可以使用。1.11 通知申请单位、部门公司财务资产部主数据维护人员通知申请单位、部门可以使用。1.12 公司机关各部门主数据维护申请的处理对于公司机关主数据使用或管理部门的主数据申请，由申请人直接递交财务资产部主数据维护人员审核，审核完毕后直接进入1.8步骤。2.总帐业务核算流程2.1 总帐业务核算流程概述原始凭据业务部门主管审批总帐会计审核财务部门主管审批总会计师审批财务主管领导审批总帐会计进行帐务处理审核过账出纳付款凭证装订。2.2 总帐业务范围总帐业务主要包括日常报销、工资奖金的计提与发放、社保的计提与上缴、成本费用的分摊与结转、提现与拨款、结算利息收入、结算财务费用、调帐等。2.3 总帐业务简述主要是对属于总帐核算范畴的各类业务进行会计核算。2.4 原始凭据各单位、部门业务经办人员收集、整理业务发生所产生的原始凭据，粘贴后或者直接递交部门主管审批。财务部门各业务人员收集、整理总帐业务的原始凭据，粘贴后或者直接递交财务部门主管审批。2.5业务部门主管审批业务部门主管对业务人员递交的原始凭据进行审批，并签字确认。2.6 总帐会计审核总帐会计依据有关财务管理规定审核业务人员递交的原始凭据，若有问题，要求业务人员更换、修改、删减原始凭据。若无问题，签字确认后转交业务人员继续审批。2.7 财务部门主管审批财务部门主管对业务人员递交的经总帐会计审核的原始凭据进行审批，若有问题，要求业务人员更换、修改、删减原始凭据。若无问题，签字确认转交业务人员。2.8 总会计师审批该步骤主要是针对公司机关、本部的总账业务。总会计师对业务人员递交的原始凭据进行审批，若有问题，要求业务人员更换、修改、删减原始凭据。若无问题，签字确认转交业务人员。2.9单位财务主管领导审批业务人员将经财务部门审核的原始凭据递交单位财务主管领导审批，若有问题，要求业务人员更换、修改、删减原始凭据。若无问题，签字确认转交业务人员，并由业务人员转交财务总帐会计进行帐务处理。2.10 总帐会计进行帐务处理财务部门总帐会计依据经过领导审批的原始凭据，在系统中进行相应的帐务处理，并生成总帐业务预制凭证。2.11会计审核人员审核过账会计审核人员每日对财务系统中的预制凭证进行审核过账，若预制凭证无法过账，由审核人员通知总账会计进行修改，直到凭证过账，并通知总账会计可以打印会计凭证。2.12 出纳付款出纳人员对总账会计传递的有关资金支出的总账凭证进行审核，若发现问题，及时通知总帐会计进行凭证冲销，重新进行帐务处理。若审核无误，出纳人员依据会计凭证所记载的资金数据进行相应的支付现金、开具支票等操作。支付现金：要求业务人员在会计凭证签字确认，方能支付现金。开具支票：出纳人员手工开具转帐、现金支票，经过审核人员盖章后，才能给业务人员。2.13 凭证装订财务部门出纳人员将已经审核过的会计凭证连同原始凭据附件进行装订。2.14 非日常报销总帐业务处理各单位总账会计将工资、奖金计提与发放表，社会保险金的计提与上交表，提现与拨款的银行原始单据，利息收入结算单据，财务费用结算单据等进行整理，不需要领导审批直接在系统中做帐务处理。3.应收业务核算流程3.1 应收业务核算流程概述集成部分：SD模块创建销售订单财务预收款MM模块发货SD模块创建交货单SD模块创建交货证明SD模块出具发票应收会计过账开具发票财务收款帐龄分析计提坏账准备核销坏账准备。非集成部分：原始凭据预收款应收款挂账财务收款帐龄分析计提坏账准备核销坏账准备。3.2 应收业务范围应收业务主要包括预收款业务、应收业务挂账、收款、计提坏账准备、核销坏账准备等业务。3.3 应收业务核算流程简述主要是对客户的预收帐款核算、应收帐款挂账、收回资金以及坏账准备的计提、核销。3.4 应收业务集成部分核算流程3.4.1与其他模块的衔接各单位SD模块业务人员依据纸质销售合同在系统中创建销售订单，保存提交后，由MM模块业务人员依据销售订单交货日期发货，SD业务人员创建交货单、交货证明，最后由SD模块业务人员出具发票。这些步骤都是财务应收会计在开具发票前的必要前提步骤。3.4.2 预收款公司财务资产部应收会计收到各单位财务部门业务人员递交的收款说明和银行进帐单后，首先到系统中检查是否有销售订单，确认销售订单客户是否与收款说明、银行进帐单一致。若没有销售订单，应收会计应及时通知二级单位财务业务人员，要求其通知本单位市场部门业务人员创建销售订单。若销售订单客户与收款说明、银行进帐单不一致，应收会计应及时通知二级单位财务业务人员，要求其通知本单位市场部门业务人员修改销售订单。若有销售订单，且客户核对一致，应收会计即可进行预收帐款处理。3.4.3 财务过账公司应收会计收到各单位财务收入核算人员递交的纸质合同、开票申请、发货单、物料出库单等原始凭据后，依据发货单号在系统中进行发票过账操作，若有问题，无法过账，应收会计应及时通知应收会计应及时通知二级单位财务业务人员，要求其通知本单位市场部门业务人员检查错误并修改。3.4.4 财务开具发票公司财务资产部税务会计依据应收会计过账后打印出来的会计凭证在税控机中进行开具增值税专用发票，并将抵扣联、发票联寄往二级单位财务部门。3.4.5 财务收款公司应收会计收到出纳递交的银行进帐单，确认所属单位、收入确认年份等信息，然后在系统中做收款帐务处理。3.4.6 帐龄分析各单位应收会计依据出具的应收帐款帐明细表、帐龄分析表，分析客户应收帐款帐龄，结合特别认定法，并根据公司有关坏账的计提条件，核定坏账准备的计提数字。3.4.7 计提坏账准备各单位应收会计依据出具的应收帐款帐明细表、帐龄分析表，分析客户应收帐款帐龄，结合个别认定法，并根据公司有关坏账的计提条件，核定坏账准备的计提数字，并上报公司财务资产部应收会计审核。3.4.8 核销坏账准备各单位应收会计收集、整理无法收回坏账的原始凭据，并填写坏账核销申请表，按照公司坏账准备核销管理办法，逐级审批，递交公司财务资产部应收会计，由公司财务应收会计依据审批通过的申请表进行帐务处理。3.4.9 自开票业务处理二级单位的自开票业务的预收款、应收款挂账、收款都在各单位操作，除发票等原始凭据不需要邮寄外，业务核算同上3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.5步骤。3.5 应收业务非集成部分核算流程3.5.1 预收款公司财务资产部应收会计收到各单位财务部门业务人员递交的收款说明和银行进帐单后，进行预收帐款处理。3.5.2 财务开具发票公司应收会计收到各单位财务收入核算人员递交的纸质合同、开票申请等原始凭据，审核无误后并依据应收会计过账后打印出来的会计凭证在税控机中进行开具增值税专用发票，并将抵扣联、发票联寄往二级单位财务部门。3.5.3 财务收款公司应收会计收到出纳递交的银行进帐单，确认所属单位、收入确认年份等信息，然后在系统中做收款帐务处理。3.5.4 帐龄分析各单位应收会计依据出具的应收帐款帐明细表、帐龄分析表，分析客户应收帐款帐龄，结合个别认定法，并根据公司有关坏账的计提条件，核定坏账准备的计提数字，并上报公司财务资产部应收会计审核。3.5.5 计提坏账准备年末，各单位应财务应收会计将计提坏账准备的原始凭据递交公司财务资产部应收会计，由应收会计审核并经公司财务资产部主管审批，核定出坏账准备计提数字，再由公司财务资产部应收会计在系统中进行帐务处理。3.5.6 核销坏账准备各单位应收会计收集、整理无法收回坏账的原始凭据，并填写坏账核销申请表，按照公司坏账准备核销管理办法，逐级审批，递交公司财务资产部应收会计，由公司财务应收会计依据审批通过的申请表进行帐务处理。3.5.7 自开票业务处理二级单位的自开票业务的预收款、应收款挂账、收款都在各单位操作，除发票等原始凭据不需要邮寄外，业务核算同上3.5.1、3.5.2、3.5.3步骤。4.应付业务核算流程4.1 应付业务核算流程概述集成部分：MM模块创建采购订单预付款M模块收货发票校验财务付款非集成部分：原始凭据预付款应付挂账财务付款帐龄分析计提坏账准备核销坏账准备。4.2 应付业务核算范围应付只要包括支付供应商预付帐款、应付帐款挂账、财务付款以及员工备用金坏账准备的计提与核销。4.3 应付业务核算流程简述主要是各单位应付针对供应商的预付款、应付挂账、付款、借款，员工的借款、核销等业务处理。4.4 应付业务集成部分流程4.4.1 与PS、MM模块的衔接4.4.1.1非基建工程、非A类物资采购：各单位MM模块业务人员在系统创建采购订单，经领导审批，由业务人员进行收货操作后，财务人员才能进行发票校验操作。4.4.1.2基建工程、A类物资采购：首先由各单位PS模块创建WBS要素，并下达及输入预算控制，再由MM模块业务人员创建采购订单，经领导审批，由业务人员进行收货操作后，财务人员才能进行发票校验操作。4.4.2 预付款各单位财务应付会计收到业务部门提供的纸质合同、付款审批单等原始凭据，首先到系统检查是否采购订单，采购订单供应商是否与纸质合同、付款审批单供应商一致，若无采购订单，应及时通知业务人员创建采购订单。若采购订单有供应商等错误，应及时通知业务人员修改采购订单。若无问题，财务应付会计即可进行预付款帐务处理。4.4.3 发票校验各单位应付会计收到业务人员递交的纸质合同、发票、入库单（验收单）等原始凭据，按照流程经领导审批并检查完毕采购订单是否收货后，即可进行发票校验操作。4.4.4 财务付款各单位财务应付会计依照经领导审批的付款申请单，在系统进行付款并清账操作。4.4.5 集中采购业务处理主要是对由公司集中采购部分物资的应付业务核算，全部由公司财务资产部应付会计处理。步骤4.4.2-4.4.4 的原始凭据都需要各单位提供，其他审批流程相似。4.5 应付业务非集成部分流程4.5.1 预付款各单位财务应付会计收到业务部门提供的纸质合同、付款审批单等原始凭据，按照流程经应付会计审核、领导审批后即可进行预付款帐务处理。4.5.2 应付挂账各单位应付会计收到业务人员递交的纸质合同、发票、入库单（验收单）等原始凭据，按照流程经领导审批即可进行应付挂账帐务处理。4.5.3 财务付款各单位财务应付会计依照经领导审批的付款申请单，在系统进行付款并清账操作。4.5.4 帐龄分析主要是各单位应付会计对员工备用金借款挂账帐龄并结合个别认定法进行分析，核定坏账计提数字，上报公司财务资产部应收会计审核。4.5.5 计提坏账准备年末，各单位应财务应付会计将计提备用金坏账准备的原始凭据递交公司财务资产部应收会计，由应收会计审核并经公司财务资产部主管审批，核定出坏账准备计提数字，再由公司财务资产部应收会计在系统中进行帐务处理。4.5.6 核销坏账准备各单位应付会计收集、整理无法收回的备用金坏账原始凭据，并填写坏账核销申请表，按照公司坏账准备核销管理办法，逐级审批，递交公司财务资产部应收会计，由公司财务应收会计依据审批通过的申请表进行帐务处理。5.资产业务核算流程5.1 资产业务核算流程概述新增资产计提折旧资产调拨资产盘盈（盘亏）接受捐赠资产捐出计提减值准备资产报废。5.2 资产业务范围主要包括新增资产、计提折旧、资产调拨、资产盘盈、接受资产捐赠、资产盘亏、资产捐出、计提减值准备、资产报废等业务处理。5.3 资产业务核算流程简述5.3.1 新增资产：主要是指公司外购资产、自制资产的新增核算。5.3.2 计提折旧：主要是指月末资产折旧、无形资产摊销、井下仪器摊销等操作。5.3.3 资产盘盈、接受捐赠：主要是指资产清查过程中的资产增加，接受外部捐赠的核算。5.3.4 资产调拨：主要是指资产在各单位内部成本中心之间、公司各单位之间的资源充分利用的业务核算。5.3.5 资产盘亏、捐出：主要是指资产清查过程中的资产减少，对外捐赠的核算。5.3.6 计提资产减值准备：主要是指资产清查中账面资产价值低于公允价值的减值准备计提核算。5.3.7 资产报废：主要是指对已经计提完折旧且再无实用价值、未计提完折旧而已无实用价值的报废处理核算。5.4 新增资产5.4.1 在建工程核算公司财务资产部资产会计对在WBS中归集成本的投资项目月末在系统中执行转在建工程操作。5.4.2 转资核算公司财务资产部资产会计依据业务部门提供的验收报告、审计报告，引用主数据维护流程资产主数据，在系统中进行转资操作，并关闭WBS。5.5 计提折旧月末，公司财务资产部资产会计在系统中执行资产折旧操作。5.6 资产调拨公司财务资产部资产会计根据业务部门提供的资产所属成本中心变更的原始凭据以及经过审批流程的审批单据，在系统中更改资产主数据的成本中心字段。5.7 资产盘盈及接受捐赠公司财务资产部资产会计根据财产清查的资产增加结果、接受捐赠资产的原始凭据以及经过审批流程的审批单据，在系统中进行类似新增资产的业务操作。5.8 资产盘亏、捐出公司财务资产部资产会计根据财产清查的资产减少结果、对外捐赠资产的证明，并经过审批流程审批的原始凭据，在系统中进行资产减少操作。5.9 计提资产减值准备公司财务资产部资产会计根据资产评估结果，并经过审批流程审批的原始凭据，在系统中进行计提减值准备操作。5.10 资产报废公司财务资产部资产会计根据各单位资产管理、使用部门提供的报废申请，并经过审批流程审批，在系统中进行资产减少的操作。6.预算管理流程6.1 预算管理流程概述市场预测队伍安排（设备配置）财务预算（成本预算）形成预算报表预算报表数据导入预算分析6.2 预算管理流程范围主要是指市场部门的市场收入预算，设备管理部门的队伍装备配置预算，财务部门的资金、成本、利润预算。预算报表的编制、导入、分析和控制。6.3 预算管理流程简述主要是指根据工作量、销售量进行收入预算，根据市场进行队伍装备配置预算，根据市场通过预算定额进行成本费用预算、资金预算、利润预算。通过FMIS预算管理信息系统编制、审核、汇总年度预算、年度调整预算和月度滚动预算报表， 将FMIS系统中编制的预算报表按要求导入SAP系统，根据SAP系统中的预算数据和实际数据对月度、季度、半年、年度预算执行情况进行分析。6.4 市场预测6.4.1 年度市场预测各事业部市场部门根据公司年度预算的编制要求，结合本地区市场情况，预测可能承揽的年度工程技术服务工作量，并依据本地关联交易价格，测算出年度工程技术服务收入预算。各制造单位市场部门通过预测油田勘探开发工作量以及现有设备状况，预计可实现设备销售的数量，结合设备标准成本，测算出设备销售收入年度预算，统一上报公司市场部门汇总，形成公司年度工作量、收入和销售量、销售额预算。6.4.2 月度市场预测各单位市场部门根据市场行情的实时变化情况，适时调整按月拆分的年度预算，预测月度可承揽工作量、销售量，并依据本地区关联交易价格和设备标准成本，测算出月度收入和销售额预算，递交各单位财务预算会计，形成本单位月度工作量、销售量以及收入、销售额预算，上报公司财务资产部预算会计，汇总形成公司月度工作量、销售量以及收入、销售额预算。6.5 设备配置6.5.1 年度设备配置各单位设备管理部门依据本单位市场部门的工作量、销售量预算，结合公司现有的设备数量，合理分配设备和生产力资源，进而测算出年度队伍配置预算和生产能力预算。6.5.2 月度设备配置各单位设备管理部门结合本单位市场部门的工作量、销售量月度调整预算，测算出本单位月度队伍配置预算和生产能力预算。6.6 财务预算编报及导入6.6.1 年度财务预算6.6.1.1各单位财务部门依据本单位市场部门的工作量、销售量和收入、销售额预算，设备管理部门的队伍配置预算、生产能力预算以及人事部门的工资薪酬预算，并结合有关成本预算定额，测算出本单位年度成本费用预算（包括作业板块、制造板块、科研板块、后勤板块、管理板块）、资金预算、利润预算，分单位汇总和全公司汇总，形成单位年度全面预算和公司年度全面预算。经过公司领导的审批和各单位的修改，并通过公司与单位签订目标责任书的形式，最终形成公司、各单位的年度预算。6.6.1.2公司财务资产部将公司年度预算按月拆分，形成月度预算。各单位财务部门将本单位年度预算按月拆分，形成各单位月度预算。6.6.1.3 各单位财务部门将在FMIS系统中编制的年度预算导入SAP系统，这样在SAP系统中便有公司、各单位年度预算。6.6.1.4 年末，各单位财务部门依据年度会计核算情况，与年度预算进行对比分析，编写年度预算执行情况分析，并上报公司财务资产部预算会计，汇总形成公司年度预算执行情况分析。6.6.2 月度财务预算6.6.2.1各单位财务部门依据本单位市场部门的月度工作量、销售量和收入、销售额预算，设备管理部门的月度队伍配置预算、生产能力预算以及人事部门的月度工资薪酬预算，并结合有关成本预算定额，测算出本单位月度成本费用预算（包括作业板块、制造板块、科研板块、后勤板块、管理板块）、资金预算、利润预算，分单位汇总和全公司汇总，形成单位月度全面预算和公司月度全面预算。经过公司领导的审批和各单位的修改，最终形成公司、各单位的月度预算。6.6.2.2 各单位财务部门将在FMIS系统中编制的月度预算导入SAP系统，这样在SAP系统中便有公司、各单位月度预算。6.6.2.3 月末，各单位财务部门依据月度会计核算情况，与月度预算进行对比分析，编写月度预算执行情况分析，并上报公司财务资产部预算会计，汇总形成公司月度预算执行情况分析。通过月度预算执行情况分析，找出问题，为下月预算的合理编制提供借鉴。6.7预算分析将FMIS系统中编制的预算报表按要求导入SAP系统后，根据SAP系统中的预算数据和实际数据对月度、季度、半年、年度预算执行情况进行分析。二、采购管理流程采购需求采购申请（采购物资清单）招标、议标（货源确定）采购订单（合同）采购验收、收货库存管理发票校验、付款1.A类生产相关物资采购1.1业务概述本小节描述了A类生产相关物资采购业务的具体执行过程，A类生产相关物资包括： 测井、射孔、录井的地面仪器、井下仪器、解释设备、机加工设备、车辆、放射性源、仪修刻度设备、辅助设备等成套设备，测井、解释软件系统等和测井公司生产/制造直接相关的设备类物资。1.2需求提出由公司各单位的各基层车间、项目部、科室部门在系统外以书面形式提出最初的A类生产相关物资的需求，该书面需求上报至各单位设备管理部门。1.3采购申请各单位设备管理部门将上报的最初需求定期汇总，经部门领导初步审核后，由设备管理人员在系统内创建“A类生产相关物资采购申请”或“A类生产相关物资急用采购申请”（事务代码：ME51N）。前者需本单位副经理（主管设备或生产）、经理在系统内两级审批（事务代码：ME54N为单独审批/ME55为集中审批），后者无需单位领导在系统内审批，即可生效。按照公司投资管理办法规定，申请A类生产相关设备投资须上报可行性研究报告，各单位负责创建采购申请的设备管理人员需将可行性研究报告作为系统内采购申请的附件上报公司技术装备部，并在“表头注释”处予以说明。1.4采购申请上报采购申请审批生效后，负责采购申请录入的设备管理人员要按照公司统一安排，将年度或半年度有效采购申请编号和部分明细以文件形式上报公司技术装备部（事务代码：ME5A），附件报表格式可以根据需要自行调整。1.5采购申请的接收及汇总公司技术装备部设备管理人员在收到各单位上报的书面采购申请报表后，按照公司统一安排将年度或半年度内单位上报的采购申请汇总（事务代码：ZD600MMR003），经过设备管理人员初步审核后，生成一个一段时间内的A类生产物资采购申请汇总表，将该汇总申请凭证号提供给需要系统内做审批的上级领导（公司技术装备部经理、公司主管装备副总经理和公司总经理办公会/公司总经理）。1.6汇总采购申请的审批及下达公司技术装备部经理、公司主管装备副总经理审核汇总后提交公司总经理办公会审定，由公司总经理在系统内对A类生产相关物资采购需求进行最终审批（事务代码：ZD600MMR003），最后一级审批结束后，采购申请生效。审批生效后的采购申请由公司技术装备部的设备管理人员以书面形式（事务代码：ZD600MMR003，F8输出）提交公司计划经营部计划管理人员，公司计划经营部根据审批后的申请并结合公司投资实际下达正式的批复文件。在批复文件内要明确是集中采购或各单位自主采购，公司计划经营部计划管理人员要同时在系统内建立WBS项目层（批文层）第一层（事务代码：CJ20N），并在文件中注明WBS项目层（批文层）第一层编号，一个批复文件内可以存在多个项目。1.7采购执行当正式的批复文件下达后，进入采购执行。系统外的调研、询价、招投标或合同评审等步骤按公司有关文件执行并签订采购合同。注： A类生产相关物资的采购合同要明细到设备类资产管理的基本单位（例如：井下仪器要明细到短节）集中采购：合同签订之后，计划经营部门提供合同复印件或者副本给公司技术装备部设备管理人员，设备管理人员根据合同明细创建WBS的第二、三层，并将该编号书面反馈给公司计划经营部采购管理人员。各单位自主采购：合同签订后，由采购单位设备管理部门设备管理人员根据合同明细创建WBS的第二、三层，并将该编号书面反馈本单位计划管理部门采购管理人员。合同签订之后，采购管理人员需要在系统内查询供应商是否系统内已经存在的合格供应商，如果不存在，则提交新增供应商申请表至公司计划经营部审核，审核通过之后，由公司供应商主数据管理人员在系统中维护新增供应商。1.8采购订单公司计划经营部或各单位计划经营部门的采购管理人员根据合同内容和WBS编号在系统内创建“A类生产相关物资采购订单”或“A类生产相关物资急用采购订单”（事务代码ME21N），将合同文本和合同评审记录等资料扫描后以附件形式链接到采购订单上，并在“文本”的“表头注释”处予以说明。系统内审批策略分三级：集中采购：需要公司计划经营部经理、公司主管经营副总经理和公司总经理逐级在系统内审批（事务代码ME28集中审批，ME29N单独审批）后，即可生效。单位自主采购：需要采购单位计划经营部门经理、主管经营副经理和经理在系统内审批（事务代码ME28集中审批，ME29N单独审批）后，即可生效。1.9采购收货及付款公司集中采购：采购订单生成之后，采购订单创建人员需将采购订单编号手工书写在合同表面或者其他流转单据上，便于采购的实施。到货后，由收货单位装备部门组织验收，验收合格后，填写验收报告，收货单位设备管理人员在系统内EAM模块进行有关设备数据的录入操作，验收完成后，收货单位设备管理部门确认收货无误可以进行付款，设备管理人员将所有系统外验收报告、付款审批表、发票等提交至公司技术装备部，公司技术装备部经理在付款审批表上签字后，由公司技术装备部设备管理人员根据采购订单进行系统内收货（事务代码MIGO），此时必须将系统外的验收或收货单据扫描后作为附件链接在系统内，并在“抬头文本”处注明附件名称。收货产生的“收货清单”由公司设备管理人员手工书写在付款审批表上方，并打印出收货清单（事务代码ZD600MMF001）作为付款手续的附件之一，交给公司财务部门办理发票校验和相应的付款。单位自主采购：采购订单生成之后，采购订单创建人员需将采购订单编号手工书写在合同表面或者其他流转单据上，便于采购的实施。到货后，由采购单位装备部门组织验收，验收合格后，填写验收报告，收货单位设备管理人员在系统内EAM模块进行有关设备数据的录入操作，验收完成后，收货单位设备管理部门确认收货无误可以进行付款时，设备管理人员根据采购订单进行系统内收货操作（事务代码MIGO）。收货产生的“收货清单”由公司设备管理人员手工书写在付款审批表上方，并打印出收货清单（事务代码ZD600MMF001）作为付款手续的附件之一，同时将所有系统外验收报告、付款审批表、发票等提交给本单位财务部门，由本单位财务部门交公司财务部门办理发票校验和相应的付款手续。注：使用普通A4纸横打收货清单时需要调整打印机的输出模式，见附录。2.A类非生产相关物资采购2.1业务概述本小节描述了A类非生产相关物资采购业务的具体执行过程，A类非生产相关物资包括： 复印机、非生产用车辆、空调、电脑等行政办公用设备等与测井技术服务/仪器制造不直接相关的设备类物资。2.2需求提出由公司各单位的各基层车间、项目部、科室部门在系统外以书面形式提出最初的A类非生产相关物资的需求，该书面需求经相关领导批准后上报至各单位的计划经营部。2.3采购申请各单位计划经营部门将上报的最初需求定期汇总，经部门领导初步审核后采购管理人员将需求录入，在系统内创建“A类非生产相关物资采购申请”或“A非类生产相关物资急用采购申请”（事务代码：ME51N）。两类采购申请在系统内需经本单位主管经营副经理和经理两级审批（事务代码：ME54N单独审批/ME55集中审批），即可生效。按照公司投资管理办法，当申请A类非生产相关设备投资额度较大时，需要上报可行性研究报告，负责创建采购申请的采购管理人员需将可行性研究报告作为系统内采购申请的附件上报至公司计划经营部，当采购申请链接有附件时，一定要在“表头注释”处予以说明。2.4采购申请上报采购申请审批生效后，负责采购申请录入的单位计划经营部门采购管理人员按照公司统一安排将年度或半年度内生成的有效采购申请编号和部分明细用书面文件形式上报至公司计划经营部（事务代码：ME5A），附件的报表格式可以根据需要自行调整。2.5采购申请的接收及汇总公司计划经营部采购管理人员在收到下属单位上报的书面采购申请报表后，在系统内按照公司统一安排将年度或半年度内生成的各单位上报的采购申请汇总（事务代码：ZD600MMR003），经过初步的审核后，生成一个A类非生产物资采购申请汇总表，将该汇总申请凭证号提供给需要系统内做审批的上级领导（公司计划经营部副经理、经理、公司主管经营副总经理和公司总经理办公会/公司总经理）。2.6汇总采购申请的审批及下达公司计划经营部副经理、经理、公司主管经营副总经理审核汇总后和生产相关物资采购同时提交公司总经理办公会审定，通过后，由公司总经理在系统内对A类非生产相关物资采购需求进行最终审批（事务代码：ZD600MMR003），最后一级审批结束后，采购申请生效。审批生效后的采购申请由公司计划经营部的采购管理人员以书面形式（事务代码：ZD600MMR003，F8输出）提交公司计划经营部计划管理人员，公司计划经营部根据审批后的申请并结合公司投资实际下达正式的批复文件。注：在批复文件内要明确是集中采购或各单位自主采购，公司计划经营部计划管理人员要同时在系统内建立WBS项目层（批文层）第一层（事务代码：CJ20N），并在文件中注明WBS项目层（批文层）第一层编号，一个批复文件内可以存在多个项目。2.7采购执行当正式的批复文件下达后，进入采购执行。系统外的调研、询价、招投标或合同评审等步骤按公司有关文件执行并签订采购合同。集中采购：合同签订之后，公司计划经营部计划管理人员根据合同明细创建WBS的第二、三层，并将该编号书面告知公司计划经营部采购管理人员。各单位自主采购：合同签订后，采购单位计划管理部门采购管理人员根据合同明细创建WBS的第二、三层。合同签订之后，采购管理人员需要在系统内查询供应商是否系统内已经存在的合格供应商，如果不存在，则提交新增供应商申请表至公司计划经营部审核，审核通过之后，由公司供应商主数据管理人员在系统中维护新增供应商。2.8采购订单公司计划经营部或自主采购单位计划管理部门的采购管理人员根据合同内容和WBS编号在系统内创建“A类非生产相关物资采购订单”或“A类非生产相关物资急用采购订单”（事务代码：ME21N），将合同文本和合同评审记录等资料扫描后以附件形式链接到采购订单上，并在“文本”的“表头注释”处予以说明。系统内审批策略分三级：集中采购：需要公司计划经营部经理、公司主管经营副总经理和公司总经理逐级在系统内审批（事务代码：ME28集中审批，ME29N：单独审批）后，即可生效。单位自主采购：需要采购单位计划经营部门经理、主管经营副经理和经理在系统内审批（事务代码：ME28集中审批，ME29N：单独审批）后，即可生效。2.9采购收货及付款公司集中采购：采购订单生成之后，采购订单创建人员需将采购订单编号手工书写在合同表面或者其他流转单据上，便于采购的实施。到货后，由收货单位计划经营部门组织验收，验收合格后，填写验收报告，收货单位设计划经营管理将所有系统外验收报告、付款凭证、发票等提交至公司计划经营部，由公司计划经营部采购管理人员根据采购订单进行系统内收货（事务代码MIGO），此时必须将系统外的验收或收货单据扫描后作为附件链接在系统内，并在“抬头文本”处注明附件名称。收货产生的物料凭证编号由计划经营部采购管理人员手工书写在付款单上方，并打印出收货清单（事务代码：ZD600MMF001）作为付款手续的附件之一，交给公司财务部门办理发票校验和相应的付款。单位自主采购：采购订单生成之后，采购订单创建人员需将采购订单编号手工书写在合同表面或者其他流转单据上，便于采购的实施。到货后，由采购单位计划经营部门组织验收，验收合格后，填写验收报告，采购单位计划经营部采购管理人员根据采购订单在系统内收货操作（事务代码：MIGO）。收货产生的物料凭证编号由计划经营部采购管理人员手工书写在付款单上方，并打印出收货清单（事务代码：ZD600MMF001）作为付款手续的附件之一，同时将所有系统外验收报告、付款凭证、发票等提交给本单位财务部门，由本单位财务部门交公司财务部门办理发票校验和相应的付款手续。注：使用普通A4纸横打收货清单时需要调整打印机的输出模式，见附录3.B类物资采购库存3.1业务概述本小节描述了B类物资采购业务的执行过程，B类物资包括：测井电缆、射孔器材、大宗电子元器件、劳动防护用品、大宗耗材等，（凡是公司集中采购的材料均属于B类，各单位自行采购的材料均为C类）3.2需求提出与批准根据公司预算形成B类物资采购计划，或由各单位提出急需的B类物资采购申请，由公司技术装备部审核汇总后交公司计划经营部执行。3.3采购执行公司计划经营部按照公司采购招投标规定、根据生产实际适时组织集中采购，签订供货合同。签订合同之后，公司计划经营部门采购管理人员需要在系统内查询该供应商是否系统内已经存在的合格供应商，如果不存在，则提交新增供应商申请表至公司计划经营部审核，审核通过之后，由公司供应商主数据管理人员在系统中维护新增供应商。B类物资还需要在合同签订之后，由公司计划部门采购管理人员查询系统该批采购物料是否存在物料编码，如果不存在，则提交新增物料申请表至公司物料主数据管理人员在系统中维护新增物料。3.4采购订单公司计划经营部的采购管理人员根据合同内容在系统内创建“B类物资采购订单”或“B类物资急用采购订单”（事务代码：ME21N），将合同文本和合同评审记录等资料扫描后以附件形式链接到采购订单上，并在“文本”的“表头注释”处予以说明。B类物资采购订单在系统内有三级审批，需要公司计划经营部经理、公司主管经营副总经理和公司总经理逐级在系统内审批（事务代码：ME28集中审批，ME29N单独审批）后，即可生效。3.5采购收货及付款采购订单生成之后，采购订单创建人员需将采购订单编号手工书写在合同表面或者其他流转单据上，便于采购的实施。到货后，由收货单位使用部门（物资供应部门）进行实际到货验收，验收合格后，可以付款，由收货单位使用部门在系统内根据公司计划经营部创建的 采购订单进行收货入库（事务代码：MIGO），此时必须将系统外的验收或收货单据扫描后作为附件链接在系统内，并在“抬头文本”处注明附件名称。收货单位使用（验收）部门将所有系统外的付款凭证连同打印出的收货物料凭证入库单（事务代码：ZD600MMF001）提交至公司技术装备部管理人员处审核，确认验收通过后交公司财务部门进行发票校验和付款。3.6库存管理B类物资由各单位物资管理部门根据公司创建的采购订单收货入库，库管人员根据系统外的领料单或移库单做各类发货操作。4.C类物资采购库存4.1业务概述本小节描述了C类物资采购库存业务的执行过程，C类物资包括：除了A类和B类之外的所有物资。C类物资采购执行在公司各单位、部门。4.2需求提出以公司预算为依据，各单位需求部门在系统外以书面形式（可延续从前的各类领料申请）提出最初的C类物资的需求，上报至各单位物资采购部门。4.3采购执行 按预算或部门需求由采购管理部门汇总形成物资采购申请，经本单位主管领导审核批准后，按照公司的采购管理规定进行考察、调研、招投标（合同评审）等流程后签订C类物资供货合同。签订合同之后，采购管理人员需要在系统内查询供应商是否系统内已经存在的合格供应商，如果不存在，需提交新增供应商申请表至公司计划经营部审核，审核通过之后，由公司供应商主数据管理人员在系统中维护新增供应商。合同签订之后，采购管理人员还要查询系统中该批采购物料是否存在物料编码，如果不存在，则提交新增物料申请表至公司物料主数据管理人员在系统中维护新增物料。4.4采购订单采购管理人员根据合同内容在系统内创建“C类物资采购订单”或“C类物资急用采购订单”（事务代码：ME21N），将合同文本和合同评审记录等资料扫描后以附件形式链接到采购订单上，并在“文本”的“表头注释”处予以说明。采购订单在系统内有三级审批，分别需要本单位采购部门负责人、经营副经理和经理在系统内审批（事务代码：ME28集中审批，ME29N：单独审批）后，即可生效。4.5采购收货及付款采购订单生成之后，采购订单创建人员需将采购订单编号手工书写在合同表面或者其他流转单据上，便于采购的实施。到货后，由物资供应部门进行实际到货验收确认，验收通过后可以进行付款。物资供应部门需根据采购订单或者发票在系统内进行收货确认（事务代码：MIGO），此时必须将系统外的验收或收货单据扫描后作为附件链接在系统内，并在“抬头文本”处注明附件名称。物资供应部门将所有系统外的付款凭证连同打印出的收货物料凭证入库单（事务代码：ZD600MMF001）提交至财务部门进行发票校验和付款。4.6库存管理C 类物资由各单位物资管理部门必须根据采购订单或者发票进行收货入库，库管人员根据系统外的领料单或移库单做各类发货操作。5.基建类项目采购5.1业务概述本小节描述了基建类项目采购业务的具体执行过程，基建类项目包括： 公司投资的所有基建项目，包括供应商包工包料只结算费用的业务模式，也包括自行采购的业务模式。5.2需求提出由公司各单位计划经营部门在系统外以书面形式提出最初的基建类项目的建设需求，即建设项目可行性研究报告，经单位主管副经理和经理审定。5.3采购申请可研报告经审核通过之后的建设项目就可以在系统中生成正式的 “基建类项目采购申请” （事务代码：ME51N）。采购申请在系统内经本单位经营副经理和经理两级审批（事务代码：ME54N：单独审批/ME55：集中审批）后，即可生效。按照公司投资管理办法，当申请基建项目投资时，需要上报可行性研究报告，负责创建采购申请的采购管理人员需将可行性研究报告作为系统内采购申请的附件上报至公司计划经营部，当采购申请链接有附件时，一定要在“表头注释”处予以说明。注：在采购申请生成的同时，单位的计划管理人员需要在系统内创建申请采购基建项目的WBS项目层和第一层（事务代码：CJ20N，主要是用来收集项目的前期费用）。5.4采购申请上报系统内的基建类采购申请审批生效后，负责采购申请录入的各单位计划经营部门计划人员按公司要求定期生成有效采购申请，用书面报表形式上报至公司计划经营部（事务代码：ME5A），报表格式可以根据需要自行调整。注：采购申请中的每个基建项目在系统外都应该附有可研报告或者其他的书面申请报告。5.5采购申请的接收及汇总公司计划经营部计划管理人员在收到各单位上报的书面采购申请报表后，在系统内将各单位上报的采购申请汇总（事务代码：ZD600MMR003），生成一个基建类项目采购申请汇总表，经过初步的审核后，将该汇总申请凭证号提供给需要系统内做审批的上级领导（计划经营部副经理、计划经营部经理、公司主管经营副经理和公司总经理办公会/公司总经理）。5.6汇总采购申请的审批及下达公司计划经营部副经理、经理、公司主管经营副总经理审核汇总后和其它采购同时提交公司总经理办公会审定，通过后，由公司总经理在系统内进行最终审批（事务代码：ZD600MMR003），最后一级审批结束后，采购申请生效。计审批生效后的采购申请由公司计划经营部的计划管理人员根据审批后的申请项目并结合公司投资实际下达正式的批复文件。注：在批复文件内公司计划经营部计划管理人员要给出执行单位的项目号和WBS第一层编号，一个批复文件内可能存在多个项目。5.7采购执行正式批复文件下达后，采购执行。系统外的调研、询价、招投标等按公司要求执行，签订