差旅费控制办法1.doc

差旅费管理办法第一章 总则第一条、为控制差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第二条、 适用范围本制度适用于公司所有人员。第二章 出差审批流程第三条 出差申请程序1因公出差的人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，按下表权限批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差权限审批表出差人员部门经理分管副总总经理一般人员1-2天（含2天）4-7天（含7天）7天以上销售区域经理（含部门主管）1天2-5天（含5天）5天以上部门经理1-3天3天以上副总2审批原则（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。（3）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。第四条、出差申请单由财务部留存，并作为部门费用的考核依据。第四条、出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请单及请款单。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。出差申请单格式如下出 差 申 请 单申请部门：姓 名职务随行人员出差地点出差事由出差时间 月 日 至 月 日共 天交通工具飞机火车汽车 轮船其他 总经理： 分管副总： 部门经理： 出差人：第五条、差旅费借支流程出差人员填写请款单附有效的出差申请单 业务部门主管在请款单上复核 付款权限核准的负责人核准 财务经理签字 出纳付款第六条、 差旅费报销程序1出差人员填写请款单（附上差旅费报销单、出差行程单、出差申请单） 出差人员所在部门主管（经理）复核 权责主管人员核准 财务人员审核 财务经理审核 出纳报销冲账付款2人员出差回来后，必须在3个工作日内办理报销手续，如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路、出差的结果交部门经理、权责主管签字，再交由财务部按包干标准审核报销。3凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。第三章 差旅费计算方法第七条 差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。1差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。2车船费、住宿费按标准报销。3日补贴按出差天数计算（1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日补贴。（2）出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计日补贴。（3）返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。（4）返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。第七条 公司交通设施的使用及差旅费的减额支付到交通方便的地方出差时，应尽量使用公司拥有的以及公交车辆，其差旅费按下表减额支付有交通车辆时提供住宿时提供餐饮时不支付交通费不支付住宿费支付日补贴的20%第八条 出差期间的缺勤处理出差期间因私事而缺勤时，公司则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其他不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。第九条 特殊差旅费陪同上级人员、公司内外宾出差或因其他原因，实际发生的费用超过本人的定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经公司总经理批准，其差旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。第十条 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数等，所有信息必须填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。第四章 出差定额包干标准第十一条 公司销售人员差旅费实行定额包干，报销标准如下表。 差旅费定额包干标准一览表区分车船费住宿费航空铁路轮船其他一类地区二类地区三类地区四类地区总经理实费实费实费实费实费实费实费实费总监一般软卧二等实费260200160120部门经理（销售区域经理）一般硬卧三等实费22018012080其他人员（一线销售人员）硬卧三等实费180150100801、公司职工出差到外地，按上述标准乘坐车、船、飞机，特殊情况、不宜执行上述标准时，应由总经理签批。2、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过8小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的50补贴；购买软座票者不给补贴。）3、总经理、总监级别的出差可一人一房，其他人员出差的若是多人出差的要求同性人员二人一房，住房标准按高职等人员的标准补助。第十二条 车船费、住宿费，按发票在标准内报销。第十三条 乘坐飞机出差时，要得到总经理的批准，同时满足以下条件。1确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及。2乘坐火车时间超过12小时。3陪同重要客人。第十四条 特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后才可报销。第十五条 出差地区分类1一类地区：经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南、广州）及直辖市（京、津、沪、渝）。2二类地区：省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）。3三类地区：一般城市。4四类地区：县级地区以下。第十六条 没有住宿费发票的，每天按50元的标准予以报销。第十七条 出差人员日补助额度按以下标准出差人员一类地区二类地区三类地区四类地区总经理实费实费实费实费总监80604030部门经理（销售区域经理）60504030其他人员（一线销售人员）504030251、 出差人员当天返回的补助中餐8元2、 对于外协人员使用自己的车辆每天按20元补助，使用公司的车辆只补助中餐费8元第五章 其他要求第十八条 若未经公司相关领导同意，私自在非出差地区逗留或超时逗