出差管理制度(再修定版).doc

出差管理制度第一条：总则为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。第二条：适用范围1、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条：出差类型1、当日出差：出差当日可返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。第四条：出差审批流程1、公司副总经理/总监/总助/部门经理出差，报总经理审批；2、部门经理级以下人员出差，报所在部门经理审批后报分管领导签批；3、出差人员必须事先填写出差审批单，一式二份，经批准后交前台登记备案考勤，并以此依据预订交通票。第五条：出差费用核报标准类别 项目职务交通工具住宿标准（双人标间）出差补贴省会城市/一线城市非省会城市前往无分支机构地区一级：公司董事长、总经理自选实报实报无二级：公司副总经理、总经理助理、总工、销售总监、市场总监火车/汽车实报160元/日140元/日80元/日三级：大区总监、部门经理火车/汽车实报160元/日140元/日50元/日四级：区域经理/主管火车/汽车实报140元/日120元/日30元/日五级：区域代表、业务或其他人员火车/汽车实报120元/日100元/日30元/日第六条：交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车一级经济舱软卧软座二等舱实报实报二级预申请软卧软座二等舱实报预申请三级预申请硬卧软座三等舱实报预申请四级预申请硬卧硬座三等舱实报预申请五级预申请硬卧硬座三等舱实报预申请1、出差人员乘火车出差，车程6小时以内限购座票，6小时以上可购卧铺票，所乘交通工具由所属部门审批，如特殊情况需乘飞机，必须报总经理签批；3、配车出差不享受交通费用报销；3、省会或一线城市连续出差5天以上者，出差费用核报90%；4、出差补贴标准包含路程时间（当日12：00之前出差按全天核算，12：00-18：00按半天核算，以车票时间为依据）；2、符合乘卧铺条件，因自身节约而未购买卧铺票的，按实际购票金额与卧铺价格差额的50%给予奖励补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报， 5、当日市内出差人员，无公车使用的，可到人事行政部登记领取公交卡6、项目经理出差费用另行制定，不按此标准执行。第七条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式：1、出差人员借款需持批准后的出差审批单，填写借支单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，由财务部负责流转报董事长签批后方可借款，预支金额为核准金额的80%。2、借款行为：前款不清、后款不借。延误工作责任自负，特殊情况由董事长特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。3、出差人员亦可垫支相关费用，出差完毕后凭相关凭证进行核销。二、出差费用核销程序及规定1、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门领导汇报，由部门领导考核结果，签署考核意见。2、出差人员完成出差报告，填写差费报销单，由部门领导或分管领导审核，总经理审批。3、财务审核人员根据签有部门领导考核意见的出差报告、差费报销单和有效出差单据，经审核后报董事长签批方可报销差旅费。4、住宿费用、出差补贴按标准报销，超标自付、欠标不补，由对方接待或公司安排的交通、住宿、误餐等不得重复报销。5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。6、所有报销项目均须凭发票报销，不得虚报、冒报，上述情形一经查出，立即追回报销款，并给予相应处分。7、报销时限：出差回公司应在七个工作日之内报账，超过七个工作日报销差费，每增一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，自行承担出差费用，并追究其部门担保人责任。8、凡随董事长或总经理出差的员工，出差补贴享受其标准的50%。9、本制度中所涉及的报销费用，如遇特殊情况超支需提交书面报告，经总经理批准后方可报销。第八条：其他规定1、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。2、出差期间因工作需要延长出差时限的，须报其所属部门审批；因病或其他不可抗力延长出差时限的，须及时通知所属部门并在出差结束后提供相应证明，经调查核实后批准另给付差旅费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在总经理批准的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差去目的地，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。5、出国差旅报销标准另订第九条：附表1：出差审批表 附表2：差费报销单 附表3：出差报告本制度自下发之日起执行，由人事行政部负责解释。 出差审批单出差人所属部门职务制单日期出差地点出差起止时间交通工具飞机火车汽车其他出差事由部门经理/主管审批分管领导审批总经理审批签字：日期：签字：日期：签字：日期： 差费报销单年 月 日 附单据 张起止日期、地点交通费住宿费出差补贴其他费用启程日期到达日期出发地-目的地金额人/天金额人/天人/天金额摘要金额合计报销金额大写：小写：报销人部门领导分管领导会计 审核借支情况：借支